林業(yè)局財務科職責(四篇)

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林業(yè)局財務科職責篇一

崗位名稱 財務部副總監(jiān)級別編輯人 _______直接上司 財務總監(jiān)管理對象 成本控制部、電腦部資歷要求 1.熱愛財會事業(yè)，具有較好的會計職業(yè)道德，遵紀守法，廉潔奉公，實事求是具有強烈的責任心和事業(yè)心。

2.熟練掌握會計基礎理論，飯店財務與會計、管理會計、成本控制、國際金融

外匯知識、財政與信貸、稅務知識等。

3.具有較好的判斷能力以及分析問題解決問題的能力，能迅速理解與分析各種

財務問題的實質，具有較好的當家理財的能力。

4.具有財經專業(yè)大專以上學歷或同等文化程度，能熟練閱讀財會專業(yè)英文資料受過飯店財務管理專業(yè)培訓。從事財會工作8年以上。

5.身體健康，能承受較強工作負荷，承擔較大的工作壓力。

批 準 人 _________________________________________________

部門經理部門總監(jiān)總經理

日期編號 _______________________

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崗位概述：

協(xié)助財務總監(jiān)編制飯店各項財務報表，以及財務計劃和短期預測，處理財務部一切行政事務和分管業(yè)務。

具體職責：

1.按時編制每月經營預測、每周的財務周報以及每月的財務經營狀況完成情況的各種報表

2.按時編制每月的現金流向表，并按時向上級有關部門呈報財務報表。

3.負責餐飲成本控制，組織編制食品成本表及成本分析。

4.負責電腦系統(tǒng)保障與維護。

5.協(xié)助財務總監(jiān)審核前臺抵減收入的各種憑證。

6.負責指導有關部門遵守國家財務有關規(guī)定。

7.負責編制向管理集團上報的一整套財務報告，其中包括：月工資工時分析一覽表，財務成果報告，經營情況分析比較表，以及全年預算表等。

8.協(xié)助財務總監(jiān)控制監(jiān)督飯店管理人員在店內就餐的簽單。

9.協(xié)助財務總監(jiān)做好財務部的控制、行政管理、傳達上級精神，考核出勤情況，評估員工工作情況，做好獎懲。

10.負責財務部的安全，防火、防盜工作，做好安全教育。

11.負責飯店保險業(yè)務，按照飯店保險政策，做好續(xù)保及索賠等工作。

12.負責監(jiān)督保管財務部所有檔案。

林業(yè)局財務科職責篇二

計財處處長崗位職責

1、負責貫徹執(zhí)行黨和國家的財經法律、法規(guī)及財務會計制度，具體組織本單位會計機構和人員進行會計核算，實行會計監(jiān)督，并對本單位各項財務工作定期研究布置、檢查總結，不斷提高會計工作水平。

２、負責組織制定本單位的各項財務會計制度，使學院財務工作有章可循，使財務管理工作更加制度化、規(guī)范化。

３、負責組織編制財務預算，財務收支計劃，并組織實施，定期利用會計資料進行經濟活動分析。 ４、負責審查對外提供的會計資料，負責組織各承包單位經濟合同（協(xié)議）的簽訂工作，負責組織起草財務工作報告及有關文件。

５、注重會計人員政治思想教育、職業(yè)道德教育和業(yè)務技術水平的提高，推行現代化管理手段。 ６、掌握各項資金的合理使用，搞好開源節(jié)流，增收節(jié)支工作，提高資金利用率。

７、完成領導交辦的其他工作

審核報銷崗位職責（科級）

１、熟悉掌握黨和國家各項財務政策，會計法規(guī)和學院有關規(guī)定，嚴格按開支范圍和報銷標準執(zhí)行，工作中做到堅持原則，秉公辦事

２、嚴格審核各種原始憑證，看其是否真實、合法。審核每筆業(yè)務和簽字手續(xù)是否齊備，對不符合規(guī)定的原始憑證或簽字手續(xù)不完備的憑證不予報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正補充

３、熟悉并正確運用會計科目，根據審核后的原始憑證，編制記帳憑證；熟練掌握微機操作，準確無誤地輸入每筆業(yè)務，做到摘要簡明扼要，數字準確

４、控制經費指標，及時、準確記錄經費收支冊，防止計劃外開支

５、及時清理各種往來款項，加速資金周轉，防止呆帳發(fā)生。對確實無法收回的往來款項，應查明原因，經批準后進行帳務處理

6、負責院工會會計核算工作

7、完成領導交辦的其他工作

結算中心主任崗位職責（科級）

1、在財務處長領導下，負責結算中心具體業(yè)務工作，發(fā)現問題及時處理或向上級領導匯報

2、組織制定結算中心各項規(guī)章制度，并付諸實施

3、加強結算中心隊伍的自身建設，不斷提高工作人員的業(yè)務水平和服務質量

4、審核各項資金的合法性、合理性，嚴肅財經紀律，嚴格遵守各項規(guī)章制度

5、合理調度資金，提高資金利用率，提高經濟效益

6、定期向財務處長提交各種報表，匯報資金使用情況

7、具體負責結算中心及會計資料的歸檔、調閱工作

8、辦理銀行存款的收、付業(yè)務,掌握銀行存款余額

9、及時收、發(fā)銀行各種票據，登記輔助賬，通知付款單位，認真審查延付、拒付理由，辦理各種手續(xù)，代收他行票據及時掌握回收情況

完成領導交辦的其他工作

出納員崗位職責

1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現金和銀行結算業(yè)務，根據審核無誤的記帳憑證，辦理貨幣資金的收付業(yè)務

2、負責保管現金、銀行存款日記帳，每日終了，現金賬與庫存現金核對，做到日清月結，賬實相符，季度終了及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”，對未達賬項及時查詢處理

3、負責妥善保管庫存現金和各種印章，不得用“白條”抵庫存現金和隨意挪用現金，保守保險柜密碼，不準轉告他人，管好鑰匙，不得丟失或轉交他人，不得在金庫內存放私人錢物

4、負責現金的提取與存入，庫存現金不得超過銀行規(guī)定的限額，要定期向會計主管人員提供資金的結存情況，不得簽發(fā)空頭支票，防止學校存款在銀行透支

5、出納人員除填制向銀行存入或提取現金的收付款憑證外，不得填制其他收付款憑證

6、為領導提供有關現金管理方面的建議，對不符合財務制度規(guī)定的現金收付業(yè)務不予辦理

完成領導交辦的其他工作

結算中心出納員職責

1、嚴格按照國家有關現金管理規(guī)定，辦理收付款業(yè)務，認真審查現金票據，對不符合規(guī)定的業(yè)務拒絕付款

2、認真管好錢和賬，嚴禁一人對外辦理現金收付業(yè)務，嚴格履行收、付款復核制度，未經復核的現金一律不得付款或入庫

3、嚴格遵守銀行規(guī)定的庫存限額，每日業(yè)務終了超限額庫存要辦理銀行存款，不得坐支，挪作他用，不得“白條”抵庫存，不得泄露金庫密碼

4、每日業(yè)務終了，根據收付款票據，按順序核對現金日記賬，清點庫存，做到賬實相符。

5、督促各開戶單位，按銀行的有關規(guī)定，提前申報現金用款額度，保證方便教職工支取現金

結算中心交換員崗位職責

1、嚴格遵守銀行的各項制度，辦理銀行存款的收付業(yè)務

2、及時去銀行辦理存款等業(yè)務。對取回的回單要及時交給各部門，對收、發(fā)各種銀行票據要認真審查，代收他行票據，三日內辦理完轉賬存款業(yè)務，及時掌握回收情況。

3、銀行賬與結算中心賬要認真進行核對，月末編制銀行存款余額調節(jié)表，對未達賬項要及時查詢，并通知有關人員清理

4、取現金要保持高度警惕，嚴守機密，取送時間及金額不得向無關人員泄露，存取現金時要有保衛(wèi)人員保衛(wèi)，確保安全

5、做好現金收付的復核工作

林業(yè)局財務科職責篇三

中小學考核指標細則

十一、財務管理

（一）執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)、制度，堅持量入為出、勤儉辦學，合理編制部門預算，實行國庫集中收付，實行政府采購，非稅收入嚴格執(zhí)行收支兩條線管理。（10分）

1.執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)、制度，堅持量入為出、勤儉辦學，看學校實際執(zhí)行情況（3分）。

2.合理編制部門預算（2分）。有當年完整的財政部門批復的預算文件，0.1分；及時將當年完整的財政部門批復的預算文件復印后報送區(qū)教體局，0.1分；合理編制學校預算，嚴格預算執(zhí)行，完整、準確編制學校決算，真實反映學校財務狀況，0.3分；編制學校年度預算時，應在校長的統(tǒng)一領導下，由教務、總務、財務和教師代表共同參與，民主理財，確定預算建議草案，清晰地反映學校所有收支項目，做到完整準確，公開透明，0.5分。

3.實行國庫集中收付（1分）?？磳嶋H執(zhí)行情況。

4.實行政府采購（2分）。看實際執(zhí)行情況，違反規(guī)定的每一筆扣0.2分，扣完為止。

5.非稅收入嚴格執(zhí)行收支兩條線管理（2分）。違反規(guī)定的每一筆扣0.5分，扣完為止。

（二）規(guī)范會計基礎工作，及時提供內容完整、數據真實的各類會計報表和數據。建立健全財務規(guī)章進度，對學校經濟活動進行核算和監(jiān)督。學校財務實行民主理財、公開透明，確保財務管理工作安全、高效。（14分）

1.規(guī)范會計基礎工作（8分）（優(yōu)秀8分、良好7分、合格6分）。

（1）賬簿設置齊全，適用科目規(guī)范，記帳及時。

（2）會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的內容和要求，必須符合國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，不得偽造、變造會計憑證、會計賬簿，不得設置賬外賬，不得報送虛假會計報表。

（3）學校經費支出取得的原始憑證均應是合法合規(guī)的，購買商品及接受服務，須積極向商家索取正規(guī)稅務票據或財政票據。所有原始憑證都必須具備：憑證的名稱和填制的日期、填制單位的名稱或填制人的姓名，接受憑證單位的名稱、經濟業(yè)務的內容、品名、數量單位及金額、填制單位公章。

（4）嚴格財務報銷審批手續(xù)。學校的財務報銷審批必須嚴格按照規(guī)定執(zhí)行。

2.及時提供內容完整、數據真實的各類會計報表和數據（1.5分）（優(yōu)秀1.5分、良好1分、合格0.5分）。

嚴格執(zhí)行經費收支管理報告通報制度，學校按月上報經費收支管理情況，即按月（每月10號之前報上月的）上報財務報表；未按以上規(guī)定執(zhí)行的，每一筆扣0.1分，扣完為止。同時考核日常工作中需要上報的相關報表、數據、

總結

3.建立健全財務規(guī)章進度，對學校經濟活動進行核算和監(jiān)督（3分）。

財務管理制度健全，有制度且內容完整的記2分，內容不完整的酌情記分，無制度的記0分。健全財會人員工作《崗位職責》，內容完整記1分，內容不完整酌情記分，無《崗位職責》記0分。

4.學校財務實行民主理財、公開透明，確保財務管理工作安全、高效（3分）（優(yōu)秀3分、良好2分、合格1分）。

學校建立健全民主理財制度，對于大額資金的使用，要由校領導集體討論決定。學校實行財務公開制度，至少每季度在學校醒目位置公開學校財務情況，接受師生和群眾監(jiān)督。

（三）依法取得的各項收入，必須全部納入預算管理，不得隱瞞、截留、坐支、挪用。（2分）

各學校必須嚴格按照國家有關政策規(guī)定依法組織收入；各項收費必須嚴格執(zhí)行國家

規(guī)定的收費范圍和標準，并使用符合國家規(guī)定的合法票據；各項收入必須全部納入學校預算，不得公款私存，嚴格執(zhí)行收支兩條線，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算。違反規(guī)定的，即扣2分。

（四）學校的各項支出必須按照規(guī)定的開支范圍和標準執(zhí)行，嚴格區(qū)分人員經費、公用經費和專項經費的使用，保證專款專用。（6分）（優(yōu)秀6分、良好5分、合格4分）

公用經費是保證中小學正常運轉、在

教學

（五）規(guī)范國有資產管理，健全財務登記制度，加強設備設施管理。（6分）（優(yōu)秀6分、良好5分、合格4分）

1.國有資產管理制度健全。固定資產分類正確，且總帳與明細帳相符，做到帳、卡、物相符。每學期進行一次清查、盤點，低易耗品有登記，且無失職性損壞和丟失。

2.有完善的校園設施（房屋、課桌椅、辦公設施等）使用修繕年度計劃，每年有投入改善辦學條件資金以及完成當年校園修繕計劃。

十二、兩免一補（10分）

1.政策覆蓋情況（1分）：城鄉(xiāng)義務教育階段學生同步享受義保政策，0.5分；未按規(guī)定落實的，扣0.5分；進城務工子女與所在義務教育階段學生享受同等政策，0.5分；未按規(guī)定落實的，扣0.5分。

2.資金使用情況（3分）：“兩免一補”資金必須用于義務教育階段公用支出和寄宿制學生生活補助，不得截留、擠占和挪用，違反的扣1分；不得擅自改變義務教育“兩免一補”資金用途的，違反的扣1分；不得違反“兩免一補”資金使用管理要求，違反的扣1分。

3.貧困寄宿生生活補助情況（3分）：規(guī)范貧困寄宿生生活費補助對象的界定、公示、簽收等工作，1.5分。隨機抽查學校，發(fā)現未按規(guī)定程序辦理的，扣1分；通過公示欄、公示牌或公示墻等方式向學生公示，0.5分；缺少相關原始資料的每少一項扣0.1分，直至扣完；按標準及時足額將補助資金發(fā)放到學生，1.5分，隨機抽查學校，發(fā)現未按規(guī)定程序辦理的，每一個學生扣0.2分，直至扣完。

4.免費提供教科書情況（2分）：免費教科書在學期開學初及時發(fā)放到每位學生，1分；隨機抽查學校，發(fā)現未按規(guī)定及時發(fā)放影響到學生正常上課的，每個學生扣0.1分，直至扣完。免費循環(huán)教科書嚴格按照“上教體字【2013】128號”文件執(zhí)行，專柜存放，發(fā)放回收管理手續(xù)完善，循環(huán)教科書使用率高，1分。隨機抽查學校，發(fā)現其中一項不符合要求，扣0.1分，扣完為止。

5.收費情況（1分）。收費行為規(guī)范。城鄉(xiāng)義務教育階段學校無收費項目，1分；隨機抽查學校，發(fā)現有違規(guī)收費行為或人民來信舉報有違規(guī)收費行為并經查實的，扣1分。

林業(yè)局財務科職責篇四

計財部部門經理崗位職責

計財部是公司領導直接帶領下的綜合管理機構，是承上啟下、溝通內外、協(xié)調左右、聯系四面八方的樞紐，推動各項工作朝著既定目標前進的中心。計財部部門經理應做到：

一、認真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，組織部門的工作，加強管理，團結一致，勤奮工作，形成良好的部門工作氛圍。

二、加強學習，拓寬知識面。努力學習會計專業(yè)知識和相關常識。

三、

四、充分協(xié)調公司各部門間的工作，積極配合公司領導及各部門做好公司日常管理工作。

五、認真核算各部門工資及報銷費用，及時報銷、入賬、劃分，按月整理成報表，及時向總經理匯報。

六、負責發(fā)票整理，和往來賬目核算，確保賬目記載詳細，記賬及時。

七、負責擬定合同，并監(jiān)督合同的簽訂情況，保存公司關于財務工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。

八、嚴格掌控企業(yè)資質章、公章、法人私章及編審章的管理。

九、負責項目要號工作，保管項目要號單，確保公司的每筆業(yè)務均記錄在案。

十、負責公司各項軟件的使用情況登記，做好記載詳細，保證公司工作流程的正常運行。

十一、做好日常接待工作，對外樹立良好的企業(yè)形象。 十二監(jiān)督本部門職員做好以下工作：（1）各項考核工作；

（2）會議紀要工作；（3）資料、合同的收集管理工作；（4）文件復印、文字處理工作；（5）費用交納工作；（6）物品采購工作；（7）花草維護及造價信息領取工作；（8）車輛維護工作等。

十三、監(jiān)督和評估員工在工作中的表現和出現失誤的情況，做到及時給予糾正。

十四、認真做好公司領導交付的任務及其他相關事宜。

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