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出納員的崗位職責篇一
2. 負責各類銀行事宜的對接;
3. 負責相關銀行票據(jù)及單證填開、核對等工作，同時登記備查簿;
4. 負責增值稅發(fā)票管理及基礎稅務工作，包括增值稅發(fā)票申購、領用、開具、抄稅、報稅等;
5. 負責資金賬戶對賬工作及每月銀行余額調(diào)節(jié)表的編制;
6. 負責各類財務證照、印章、空白單據(jù)及會計檔案管理工作;
7. 完成領導交辦的其他工作。
出納員的崗位職責篇二
1..負責集團本部所有資金付款的全部賬務
2.對本部門的預算和費用使用進行控制審核把關
3.協(xié)助財務經(jīng)理組織公司各項審計工作，包括內(nèi)部審計和年度報表審計工作
4.正確維護erp系統(tǒng)、確保出納相關數(shù)據(jù)的準確性
5.負責集團本部會計資料的裝訂及保管
6.負責集團合并資金日報表
7.與外部合作銀行保持良好溝通
8.完成上級交辦的其他工作
出納員的崗位職責篇三
1、嚴格執(zhí)行總公司及社區(qū)資金管理規(guī)定。
2、嚴格控制庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行，現(xiàn)金管理做到日清月結，以確?，F(xiàn)金的安全性。
3、按照現(xiàn)金管理制度，認真做好營業(yè)款項的收取、清點、核對工作，每日收入款全部送存銀行，不準坐支，保證社區(qū)資金的安全、完整。
4、嚴格審核有關原始憑證，對不符合制度規(guī)定的原始憑證不予報銷。
5、每月按時交納各項托收費用(如水費、電費、社會保險費等)
6、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金、銀行付款憑證，登記現(xiàn)金、銀行日記賬，并每日盤點現(xiàn)金，確保賬實相符。
7、負責收據(jù)開具核銷。
8、做好社區(qū)各營業(yè)點備用金發(fā)放，不定期進行檢查。
9、負責歸集、整理社區(qū)各部門月度資金計劃。
出納員的崗位職責篇四
1、根據(jù)公司財務規(guī)章制度進行資金收付，嚴格執(zhí)行收支兩條線;
2、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、收據(jù)等單據(jù);
3、及時辦理現(xiàn)金、銀行收支，根據(jù)有關記賬憑證做到日清月結，及時盤點庫存現(xiàn)金;
4、準確及時發(fā)放工資;
5、銀行賬戶的開立、核銷等工作及其他涉及資金的工作;
6、登記現(xiàn)金收支的原始憑證，辦理費用報銷等事項。
7、負責公司印章、執(zhí)照、資質(zhì)管理
8、按時完成上級交辦的其它臨時性工作
出納員的崗位職責篇五
1、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;
2、負責收集整理審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3、負責日?，F(xiàn)金的收支管理和核對;
4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、登記并核對物料(產(chǎn)品)電腦賬進、銷、存;
6、員工薪資核算，負責開具各項票據(jù);
7、負責與銀行、稅務及公司其他部門的對外聯(lián)絡;
8、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作;
出納員的崗位職責篇六
1、營業(yè)部公文流轉(zhuǎn)、員工人事管理、接待聯(lián)絡等日常行政事務;
2、營業(yè)部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作;
3、固定資產(chǎn)及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理;
4、營業(yè)部安全保衛(wèi)及物業(yè)保養(yǎng)、環(huán)境衛(wèi)生等工作;
5、營業(yè)部日常出納及記錄事項，各類財務票據(jù)的保存和審核管理。
出納員崗位職責范圍7
1.負責公司日常的費用報銷;
2.負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入;
4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;
5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.完成領導布置的其他工作。
出納員的崗位職責篇七
職責：
1、現(xiàn)金收付及憑證制作;
2、銀行承兌相關業(yè)務;
3、增值稅發(fā)票開具及網(wǎng)絡認證;
4、憑證裝訂;
5、領導交付的其他工作。
任職資格：
1、 男女不限;
2、 年齡25歲-35歲之間;
3、 財務專業(yè)?？萍耙陨?
4、2年以上出納經(jīng)驗;
5、 有一定工作能力、獨立、仔細。
出納員的崗位職責篇八
一、根據(jù)《會計法》、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》等有關法規(guī)制度，做好本單位財務收支活動的會計核算工作，審核原始憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。
二、管理單位銀行賬戶，辦理其現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、匯兌等資金結算業(yè)務。
三、代理鄉(xiāng)政府和財政部門負責單位資金分配、資金使用的日常監(jiān)督工作;對單位私設賬戶、弄虛作假以及違規(guī)支出等行為報告有關部門進行處罰。
四、及時提供真實、完善的會計信息。會計核算每月定時提供月報、季度和年度決算報表，包括資產(chǎn)債務表、收入支持情況總表、支出明細表、資金收支結余情況表、附表、報表說明書(或財務情況分析說明書)等，除定期提供上述會計資料外，根據(jù)單位需要，還應提供有關會計信息資料。
五、做好財務資料盒會計檔案的管理、歸檔、保管及移交工作。
六、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦)經(jīng)管站會計做好村級(社區(qū))財務結算工作，定時編制村級(社區(qū))財務報表。
七、及時與銀行對賬，做好銀行對賬調(diào)節(jié)表。
八、完成領導交辦的其它工作。
出納員的崗位職責篇九
1.維護供應商信息。
2.根據(jù)公司的資金計劃，準備付款資料。
3.網(wǎng)銀付款。
4.總公司進項稅發(fā)票認證，整理，存檔。
5.追蹤發(fā)票認證進度。
6.制作銀行余額調(diào)節(jié)表。
7.營運費用的審核，入賬。
8.對賬，結算及收款跟進。
9.其他部門主管指派的工作。
出納員的崗位職責篇十
1.現(xiàn)金收付結算業(yè)務;
2.庫存現(xiàn)金保管并保證賬實相符;
3.妥善保管各種票據(jù)、印鑒，將所收匯票，支票及時、準確交存開戶銀行;
4.準確、及時辦理銀行付款業(yè)務;
5.及時收取銀行單據(jù)及對賬單，做好銀行對帳工作;
6.準確、及時記錄各種票據(jù)的收、付、存情況，做好每天的盤存工作;
7.協(xié)助做好公司債務融資工作;
8.領導交辦的其他事項。
出納員的崗位職責篇十一
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務;
2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單獨的填發(fā)、取得、核對;
3、負責各項收付款業(yè)務，及時準確;
4、定期編制相關資金報表，及時報相關領導;
5、定期與銀行核對流水及余額;
6、上期安排的臨時性事項。
出納員的崗位職責篇十二
1、負責公司日?，F(xiàn)金收付業(yè)務，復核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關規(guī)定，確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時，保管票據(jù)及印章等;
2、負責銀行賬款的劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢;
3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作，正確指定各項現(xiàn)金流向，確保現(xiàn)金流量表的正確性;
4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關的業(yè)務;
5、協(xié)助會計、財務經(jīng)理準備所需統(tǒng)計報表、財務數(shù)據(jù)等;根據(jù)經(jīng)營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經(jīng)營活動的正常運行。
6、完成上級領導交辦的其他工作。
出納員的崗位職責篇十三
1. 現(xiàn)金、銀行存款相關業(yè)務，及時登記現(xiàn)金和銀行明細，編寫日報表;
2. 各類收據(jù)、發(fā)票管理、費用報銷審核、日常支出;
3. 現(xiàn)金收取(診所營業(yè)額)、銀行收付、憑證管理;
4. 完成資金日報、銀行對賬單表格制作、診所業(yè)績月報表審核;
5. 銀行相關事宜辦理;
6. 完成領導交辦的其他任務。
出納員的崗位職責篇十四
出納員是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)工作。
主要工作職責有：
第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑
證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確，不得無故延誤。
第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
第十一條 負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。 第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況，
第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。 第十四條 根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
出納員的崗位職責篇十五
一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關。
二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理，對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續(xù)。
三、根據(jù)會計工作規(guī)范要求，認真記好銀行和現(xiàn)金日記帳，做到數(shù)準確，書寫整潔。
四、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得私自挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛(wèi)工作，防止事故發(fā)生。
五、按時做好工資、補貼的發(fā)放工作。
六、貫徹執(zhí)行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。
七、登記固定資產(chǎn)明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。
出納員的崗位職責篇十六
1、辦理各項現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、票據(jù)的收付業(yè)務;辦理各項現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、票據(jù)的收付業(yè)務;
2、守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;
3、辦理往來結算，建立清算制度;
4、各種有價證券以及金融業(yè)務的辦理。
5、登記日記賬，保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額;
6、月末結賬后制作銀行余額調(diào)節(jié)表，完成各級審核后裝訂成冊;
7、核算其他往來款項，防止壞賬損失;
8、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證;
9、根據(jù)資金計劃，及時向財務總監(jiān)和財務經(jīng)理反饋資金存量和未來使用情況，保證公司各項開支所需資金的充足;
10、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算;
11、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整，保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票;
12、發(fā)票的購買與保管;
13、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免外匯損失。
14、財務經(jīng)理交辦的其他工作
出納員的崗位職責篇十七
1、負責生產(chǎn)成本的核算，認真進行成本、開支的事前審核;
2、嚴格控制成本，促進增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟效 益;
3、負責對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督和管理;督導成本控制及清點存貨， 審查原材料的采購;
4、認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項。負責編制 原料轉(zhuǎn)賬傳票。負責編制工廠成本轉(zhuǎn)賬傳票;
5、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失 或損壞，按月裝訂并定期歸檔;
6、參與存貨的清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資 產(chǎn)，要分別情況進行不同的處理;
7、負責編制材料的領用分配表，進行會計核算，實行分口、分類 管理;
8、負責核算企業(yè)工資情況;
(1)將審核無誤的工資原始資料經(jīng)主管領導簽章后，編制員工工 資匯總表;按時將工資輸入軟盤送交主管，經(jīng)領導審閱后送交出納員， 以保證工資的及時發(fā)放;
(2)根據(jù)上級規(guī)定的提取比例，以工資總額為基數(shù)，正確計算工 會經(jīng)費、員工福利費，按列支科目填制記賬憑證;
(3)核算個人所得稅及其他應扣款項;
9、辦理其他與成本計算有關的事項;
10、公證和誠實地履行職責，并做好企業(yè)的有關保密工作;
11、完成財務科長安排的其他工作。
出納員的崗位職責篇十八
1.按照國家及公司有關銀行結算制度的規(guī)定，辦理銀行結算及其他相關業(yè)務;
2.監(jiān)控銀行可使用資金，按要求提交資金報表;
3.公司日常報銷及其他收支業(yè)務;
4.公司業(yè)務款項的收款確認;
5.配合財務主任及會計展開其他財務工作;
6.承擔稅務相關工作;
7.原始憑證、合同的整理、裝訂工作;
8.領導交代的其他任務。
出納員的崗位職責篇十九
1. 負責貨款、費用等的收付款及票據(jù)網(wǎng)銀操作，完成網(wǎng)銀水單打印及配單;
2. 將審核過的收、付款單、收付匯憑證生成出納憑證，完成erp系統(tǒng)相關操作;
3. 負責各類收付匯國際收支申報;
4. 編制銀行余額調(diào)節(jié)表、資金統(tǒng)計表等各類資金相關臺賬與統(tǒng)計表;
5. 熟悉承兌匯票、信用證等常用結算方式，完成相關銀行申請操作;
6. 配合銀行理財、授信相關工作;
7. 完成領導交付的其他工作。
出納員的崗位職責篇二十
1、根據(jù)審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。
2、按時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，確保賬實相符。
3、每月月末與銀行對賬，確保賬賬相符。
4、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;
6、上級安排的其他工作。
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