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財務(wù)科的自查報告篇一
日，公司制訂了《關(guān)于開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的工作方案》(以下簡稱“《工作方案》”)，并成立專項活動領(lǐng)導(dǎo)小組。根據(jù)上述文件規(guī)定和工作方案的安排，本次專項活動時間為20xx年4月至11月，分為三個階段，4月至6月為公司自查自糾階段、7月至9月為實施專項檢查階段、10月至11月為匯總分析和督導(dǎo)提高階段。
截至本自查報告日，公司完成了自查自糾的階段性工作，形成了《梅花傘業(yè)股份有限公司關(guān)于開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動自查報告》(以下簡稱“《自查報告》”)，并經(jīng)公司董事會審計委員會和第二屆董事會第二十六次會議審議通過。現(xiàn)將本次專項活動的組織開展情況、自查內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)問題以及擬訂的整改措施(包括整改期限、整改責(zé)任人)等報告如下：
(一)根據(jù)《工作方案》，公司對本次專項活動作出如下組織部署：
1、公司總經(jīng)理組織召開專項活動領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組動員會并作出具體部署，要求工作小組高度重視本次專項活動，切實查找存在問題與不足，制訂整改措施并逐項落實到位，使公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作得到進(jìn)一步提高。
2、公司財務(wù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)福建監(jiān)管局《通知》、《福建轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷》和公司現(xiàn)有的各種財務(wù)制度與文件。
3、公司財務(wù)負(fù)責(zé)人布置專項活動工作安排，就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署，要求相關(guān)人員按規(guī)定時間認(rèn)真完成自查內(nèi)容，形成工作底稿和初步自查情況提交財務(wù)負(fù)責(zé)人審核。
4、公司審計部按照董事會審計委員會及工作方案的要求，制訂審計計劃并及時開展審計。
(二)根據(jù)《工作方案》，本次專項活動開展情況如下：
1、公司財務(wù)人員根據(jù)《調(diào)查問卷》分類整理、匯總自查內(nèi)容，開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動自查報告，逐條檢查，詳細(xì)說明情況，并形成自查工作底稿。
2、財務(wù)部經(jīng)理對財務(wù)人員的自查工作底稿與自查結(jié)果詳細(xì)復(fù)核，對自查發(fā)現(xiàn)存在的問題進(jìn)行重點核查，并提出相應(yīng)的自查核查結(jié)果，提交財務(wù)負(fù)責(zé)人審核。
3、財務(wù)負(fù)責(zé)人對財務(wù)部經(jīng)理的自查結(jié)果進(jìn)行了審核，對自查底稿的內(nèi)容完善提出指導(dǎo)意見，要求財務(wù)部按時提交專項活動自查報告。
4、按《工作方案》要求，財務(wù)部將自查底稿與自查報告提交公司審計部。
5、審計部按照制定的審計計劃，依據(jù)福建監(jiān)管局相關(guān)文件要求對自查報告內(nèi)容逐項稽核，審查自查底稿并就與財務(wù)控制相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核，同時向?qū)徲嬑瘑T會報告專項活動開展情況，聽取審計委員會對自查工作的指導(dǎo)。
6、財務(wù)負(fù)責(zé)人就自查階段工作開展情況、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題或存在的不足、整改措施、整改期限和責(zé)任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報。審計部就專項活動的稽核結(jié)果與建議形成內(nèi)部審計報告提交董事會審計委員會審議，并向總經(jīng)理作出通報。
7、根據(jù)自查情況與內(nèi)部審計情況，形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。
依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司逐項對照《調(diào)查問卷》進(jìn)行了認(rèn)真、全面的自查。公司在財務(wù)管理組織架構(gòu)和人員配置、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性、資金管理和控制、財務(wù)管理和會計核算制度建設(shè)和執(zhí)行、財務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制、母公司對子公司財務(wù)管理和控制等方面的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作較為規(guī)范，同時按相關(guān)文件的要求也存在一定不足之處需進(jìn)一步加以完善，公司為此提出整改措施、整改期限和整改責(zé)任人，認(rèn)真加以落實。
（一）財務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況。
1、公司依據(jù)《中華人民共和國會計法》的規(guī)定，設(shè)置會計機(jī)構(gòu)及財務(wù)人員。
2、公司按照國家《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求和公司章程、公司《財務(wù)會計管理制度》的規(guī)定，選聘主管會計工作負(fù)責(zé)人和會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。公司主管會計工作負(fù)責(zé)人和會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人在財務(wù)管理方面具有良好的管理經(jīng)驗，有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力。
3、公司對主管會計工作負(fù)責(zé)人和會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人有明確的崗位職責(zé)和考核制度。主管會計工作負(fù)責(zé)人、會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為公司經(jīng)營班子成員。
4、主管會計工作負(fù)責(zé)人和會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人人事關(guān)系均在本公司，未在本公司以外的其他單位領(lǐng)取薪酬。主管會計工作負(fù)責(zé)人系董事長之妻弟，會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在親屬關(guān)系，未在其他單位(上市公司母公司、子公司以及參股公司以外的主體)兼職。
5、公司依據(jù)《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，根據(jù)會計業(yè)務(wù)需要設(shè)置會計工作崗位，配備會計人員。崗位職責(zé)和考核制度明確，崗位設(shè)置符合內(nèi)部牽制要求。現(xiàn)有財務(wù)會計人員均具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格。
6、公司《財務(wù)會計管理制度》依據(jù)《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，對會計人員的離職交接做了規(guī)定，會計人員離職交接嚴(yán)格按制度中的規(guī)定辦理。
7、會計人員的工作崗位嚴(yán)格實行定期輪換，會計人員任用實際采取了回避，但尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財務(wù)會計管理制度》，對會計人員的工作崗位實行定期輪換及會計人員任用回避原則作出明確規(guī)定。
整改期限：20xx年9月30日前。
整改責(zé)任人：財務(wù)總監(jiān)、主管會計工作負(fù)責(zé)人。
8、公司重視會計人員的專業(yè)培訓(xùn)，鼓勵會計人員自行參加各類會計職稱及執(zhí)業(yè)資格考試，《財務(wù)會計管理制度》中明確要求公司財會工作人員須參加繼續(xù)教育培訓(xùn)。
9、公司財務(wù)人員的聘任都是通過參加人才招聘會或是通過網(wǎng)絡(luò)人才招聘試用合格后錄用。
（二）會計核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性。
1、公司根據(jù)《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》及公司財務(wù)管理制度的要求，記賬憑證后都附有合法的原始單據(jù)。
2、記賬憑證的編制：在憑證的編號上，采用按照發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的先后順序編號，對一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)涉及兩張以上記賬憑證時，采取分?jǐn)?shù)編號；“摘要”填寫對所記錄的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的簡要說明；將經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中所涉及的全部會計科目，按照先借后貸的順序記入“會計科目”欄中的“一級科目”和“二級及明細(xì)科目”，并按應(yīng)借、應(yīng)貸方向分別記入“借方金額”或“貸方金額”欄；憑證分別由有關(guān)人員簽章，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
3、憑證的審核、傳遞程序和保管：為了保證會計信息的質(zhì)量，在記賬前由財務(wù)經(jīng)理對記賬憑證進(jìn)行嚴(yán)格審核，主要審核記賬憑證是否有原始憑證為依據(jù)，所附原始憑證的內(nèi)容與記賬憑證的內(nèi)容是否一致，審核其項目是否填寫齊全；審核科目是否正確；憑證金額是否正確。
4、憑證的傳遞程序：由經(jīng)辦人據(jù)實完整的填寫付款報銷單，并附完整有效的原始單據(jù)，交部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。對于填制的記賬憑證經(jīng)由財務(wù)經(jīng)理審核簽章后方可記帳。
5、公司使用erp管理系統(tǒng)，公司憑證每月打印并裝訂成冊，總賬、明細(xì)賬按年打印并訂裝。
6、公司《財務(wù)會計管理制度》中規(guī)定：“會計檔案調(diào)閱必須經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審批，填寫“會計檔案查閱登記表”方可查閱會計檔案，并在約定的期限內(nèi)收回。在經(jīng)得財務(wù)負(fù)責(zé)人同意后才能復(fù)印?！痹谧圆橹邪l(fā)現(xiàn)未按相應(yīng)規(guī)定辦理。
整改措施：擬建立會計檔案調(diào)閱審批登記手續(xù)，《會計檔案查閱登記表》必須包括但不限于：申請人、調(diào)用原因、調(diào)用檔案明細(xì)、歸還期限、會計檔案管理人、財務(wù)負(fù)責(zé)人。會計檔案查閱和復(fù)印時申請人應(yīng)填制申請單，履行財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字手續(xù)。
整改期限：20xx年6月30日前。
整改責(zé)任人：財務(wù)總監(jiān)。
（三）資金管理和控制情況。
1、公司制定了資金管理的相關(guān)制度，貨幣資金日常管理由財務(wù)部負(fù)責(zé)，財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)公司資金的統(tǒng)籌、融資及貨款支付的審批。對外投資、對外擔(dān)保、技改基建、風(fēng)險投資等審批權(quán)限分別集中于股東大會及董事會。
2、資金管理嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，審批人在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不超越權(quán)限審批。
3、公司資金管理業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不構(gòu)成親屬關(guān)系；出納人員與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不構(gòu)成親屬關(guān)系，與上市公司主管會計工作負(fù)責(zé)人、會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人不構(gòu)成親屬關(guān)系。
4、公司按照《支付結(jié)算辦法》和《銀行賬戶管理辦法》開設(shè)和管理銀行賬戶，不存在以個人名義開設(shè)賬戶，財務(wù)由專人編制銀行余額調(diào)節(jié)表，公司開通了網(wǎng)上銀行支付功能，支付、審核權(quán)限符合《支付結(jié)算辦法》、《銀行賬戶管理辦法》和內(nèi)部控制要求。資金的支付審批、復(fù)核與執(zhí)行崗位分離；資金的保管、記錄與盤點清查崗位分離；出納人員未兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。
5、收付原始單據(jù)由出納人員加蓋現(xiàn)金付訖或轉(zhuǎn)賬付訖字樣。銀行收支憑證由專門會計人員進(jìn)行賬務(wù)處理，出納人員均有核對收付款憑證。
6、公司禁止開據(jù)加蓋銀行預(yù)留印鑒的空白票據(jù)。
7、公司財務(wù)印鑒有財務(wù)專用章、法人代表章、發(fā)票專用章分人管理，不存在印鑒保管風(fēng)險。
8、公司日常票據(jù)主要有支票和銀行承兌匯票。銀行承兌匯票設(shè)置票據(jù)登記簿管理。支票領(lǐng)用人在支票存根簽名，但支票未設(shè)置登記簿，未對支票購買、注銷進(jìn)行記錄。
整改措施：建立支票登記簿，對支票購買、注銷等進(jìn)行記錄，作廢憑證要求歸檔管理。
整改期限：20xx年6月30日前。
整改責(zé)任人：財務(wù)總監(jiān)。
（四）財務(wù)管理制度建設(shè)及執(zhí)行情況。
1、公司根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、
《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定制訂財務(wù)管理制度。公司財務(wù)制度能有效地保障公司及全體股東的合法利益，保證公司的資產(chǎn)安全。
2、公司財務(wù)制度執(zhí)行由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)制定及修改，由總經(jīng)理復(fù)核，董事會批準(zhǔn)的分級審核制度。
3、公司財務(wù)管理制度中沒有對重大會計差錯更正制定相應(yīng)的責(zé)任追究條款。
整改措施：修訂《財務(wù)會計管理制度》，追加對重大會計差錯更正追究責(zé)任條款。
整改期限：20xx年6月30日前。
整改責(zé)任人：財務(wù)總監(jiān)。
4、除了《企業(yè)會計準(zhǔn)則》（20xx年沒有發(fā)生會計政策變更，公司近三年也沒有發(fā)生重大會計差錯。
5、公司統(tǒng)一制定下屬子公司的財務(wù)管理制度，統(tǒng)一制定下屬子公司的會計政策，并督促其按財務(wù)管理制度、會計政策執(zhí)行。
（五）財務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制情況。
1、公司使用金蝶erp系統(tǒng)，包括了財務(wù)會計、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)管理、成本管理、計劃管理等模塊，模塊運行正常，基本能滿足公司目前的需要。隨著公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)大及經(jīng)營管理的需要，公司將會不斷增加新的管理模塊的投入。
2、公司財務(wù)信息軟件系統(tǒng)日常的管理和維護(hù)由專門的it信息部門處理，技術(shù)問題由金蝶公司負(fù)責(zé)處理，公司購買軟件系統(tǒng)的合同條款里明確規(guī)定了專業(yè)機(jī)構(gòu)的維護(hù)人員不得泄漏公司財務(wù)信息。公司對金蝶軟件系統(tǒng)訪問及操作權(quán)限根據(jù)不同的職責(zé)與崗位進(jìn)行了設(shè)置。不屬于財務(wù)部門的人員無法訪問及獲取財務(wù)信息。
3、公司實際控制人為公司董事長，有權(quán)查閱財務(wù)信息，但沒有修改公司財務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限。
4、公司財務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制的實際操作有權(quán)限設(shè)置，但未形成書面的管理制度。
整改措施：根據(jù)《會計電算化管理辦法》及公司的實際情況制定符合公司管理要求的會計電算化管理制度。
整改期限：20xx年6月30日前。
整改責(zé)任人：財務(wù)總監(jiān)。
（六）母公司對子公司財務(wù)管理和控制情況。
1、母公司對子公司的資金管理。
母公司每月對下屬子公司的資金情況進(jìn)行檢查。對下屬公司資金運用包括原材料、固定資產(chǎn)、在建工程等款項的支付、應(yīng)收款的回籠情況進(jìn)行檢查。子公司每月向母公司提供資金計劃表、應(yīng)收賬款情況表、資金收支匯總表等報表便于母公司了解子公司的資金管理及運營情況。
2、母公司對子公司財務(wù)人員的管理情況。
通過此次專項活動的開展與自查，公司董事、高級管理人員和財務(wù)部門對公司存在的問題進(jìn)行了總結(jié)并認(rèn)真的分析與反思，提出了整改方案及措施，規(guī)范了公司的運作水平，增強(qiáng)了公司財務(wù)人員對會計基礎(chǔ)工作的認(rèn)識，提高了財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和整體素質(zhì)。公司將以此為契機(jī)進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作運作體制，形成促進(jìn)財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范開展的長效機(jī)制，提高公司規(guī)范運作意識和治理水平。
財務(wù)科的自查報告篇二
現(xiàn)金的清查，是通過實地盤點的方法，確定庫存現(xiàn)金的實存數(shù)，再與現(xiàn)金日記賬的賬面余額核對，以查明賬目情況。銀行存款的清查，是采用與開戶銀行核對賬目的方法進(jìn)行的，即將本單位的銀行存款日記賬與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對賬單逐筆進(jìn)行核對。
1、財務(wù)收支管理情況。
的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效;在會計電算化方面，采用的是用友erp財務(wù)軟件,有助于會計工作的規(guī)范化。在資產(chǎn)管理上，做到帳物一致、帳表相符，特別是在使用中央專項資金采購時，嚴(yán)格按照行政單位采購辦法，公開招標(biāo)進(jìn)行采購，采購的資產(chǎn)及時準(zhǔn)確入帳。
2、訴訟費收費情況。
我院嚴(yán)格按照訴訟費管理辦法，嚴(yán)格按照國家統(tǒng)一規(guī)定收取訴訟費用，未另行制定收費辦法、自行增加收費項目、擴(kuò)大收費范圍、提高或降低收費標(biāo)準(zhǔn)。訴訟費用的收取實行收繳分離按照受理案件適用的訴訟費用標(biāo)準(zhǔn)確定具體數(shù)額后，以書面形式通知當(dāng)事人繳納訴訟費用;當(dāng)事人憑人民法院開具的交費通知到指定銀行交費，并以銀行開具的收據(jù)作為已交(預(yù)交)訴訟費用的憑據(jù)，到人民法院換領(lǐng)訴訟費用專用票據(jù)。各區(qū)鄉(xiāng)人民法庭收取訴訟費用，也實行收繳分離。因不便由指定銀行收取訴訟費用，由人民法庭直接代收，并向當(dāng)事人開具訴訟費用專用票據(jù)。人民法庭直接代收的訴訟費用，定期交入指定銀行，同時將票據(jù)上交我院。我院對訴訟費用進(jìn)行嚴(yán)格管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)章制度，自覺接受同級財政部門、審計部門和上級人民法院的監(jiān)督和檢查。
3、涉案款項管理情況。
余額賬戶的局限，我院的執(zhí)行案款，案件暫存款暫未實行專戶管理。
4、訴訟費收費程序情況。
我院嚴(yán)格按照訴訟費管理辦法，嚴(yán)格按照程序收繳訴訟費用，法院只負(fù)責(zé)開收費通知單，由案件當(dāng)事人直接向財政部門在農(nóng)業(yè)銀行各分支機(jī)構(gòu)開設(shè)的“訴訟費匯繳財政專戶”繳納訴訟費，法院訴訟收費全額上繳國庫。由于條件限制，部分區(qū)鄉(xiāng)基層法庭所在轄區(qū)未設(shè)立農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)點，由經(jīng)辦人統(tǒng)一收取后再代為存入專戶。
5、票據(jù)管理情況。
我院財務(wù)室設(shè)專人管理票據(jù)，并進(jìn)行記帳登記，收費員每次向票據(jù)管理人員只領(lǐng)一本票據(jù)，以后繳舊領(lǐng)新;票據(jù)管理人員要按一定時間和收費員核對票據(jù)和核銷票據(jù)，并按有關(guān)規(guī)定和財政核銷票據(jù)?！斗嵌愂杖胍话憷U款書》按照相關(guān)規(guī)定加蓋人民法院財務(wù)專用章或訴訟收費專用章。
三、不足及建議。
存在著到位不及時、不足額的現(xiàn)象，往往都是年終集中支付，增加了財務(wù)的工作量。
****人民法院。
財務(wù)科的自查報告篇三
資金管理自查報告接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》（xx財字[2013]4號）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶單位的各項收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入財務(wù)賬簿，無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。
2、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費用報銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為?；局С鰢?yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。
項目支出均按照批準(zhǔn)的項目及用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內(nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象，所有項目支出均合法合規(guī)。
1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務(wù)相核對，確認(rèn)無誤后結(jié)賬。
2、財務(wù)崗位職責(zé)分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認(rèn)真落實。
4、票據(jù)有專人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。
5、財務(wù)印章管理:財務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負(fù)責(zé)保管，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章出，禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章，嚴(yán)禁財務(wù)章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。
7、嚴(yán)格實行責(zé)任追究:財務(wù)人員對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍，嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費用，無法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。
總之此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查，自糾，對進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
財務(wù)科的自查報告篇四
我中心校根據(jù)《xx省財政廳關(guān)于開展20xx年義務(wù)教育經(jīng)費保障機(jī)制資金專項檢查的通知》和教育局《關(guān)于進(jìn)一步完善學(xué)校財務(wù)管理的通知》精神，以及教育局計財科20xx年9月22號召開的財務(wù)培訓(xùn)會議的相關(guān)要求，對我校財務(wù)工作認(rèn)真進(jìn)行了檢查整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下：
認(rèn)真組織學(xué)習(xí)教育局財務(wù)文件，提高認(rèn)識，結(jié)合我校實際，經(jīng)校務(wù)會研究決定，成立了馬街中心校財務(wù)整改領(lǐng)導(dǎo)小組。
組長：
組員：
在整改中，要求財務(wù)人員，掌握財務(wù)制度，查問題，認(rèn)真反思，找差距，尋原因。
通過查看20xx年9月至20xx年8月會計憑證、會計報表、會計賬簿，在會計報表中沒有問題，在會計賬簿中銀行日記帳，出納的現(xiàn)金日記賬也沒有問題，無需整改。
1、出納員中還沒有取得從業(yè)資格證，正在學(xué)習(xí)爭?。?/p>
2、在會計憑證中沒有蓋財務(wù)公章，財務(wù)主管章、報賬員章、出納章及附件章；
3、固定資產(chǎn)報廢手續(xù)不規(guī)范。對全校資產(chǎn)清查上報工作不夠細(xì)致。整改領(lǐng)導(dǎo)組針對這種情況進(jìn)行分工協(xié)作，分塊整改，把所缺的內(nèi)容整改完整。
總之，財務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ)，財務(wù)工作直接影響著學(xué)校的發(fā)展，要辦好學(xué)校，首先要用資金來作后遁。為此，在今后的工作中，一定要以鳳財聯(lián)發(fā)97號文件作標(biāo)準(zhǔn)，努力做好所需的支撐材料，按教育局的要求管理好學(xué)校財務(wù)。堅持每月對經(jīng)費的收支由財務(wù)審核小組審核后，再進(jìn)行報賬、公示。將財務(wù)有關(guān)事項等在欄目內(nèi)公布，自覺接受上級領(lǐng)導(dǎo)、全校教職工的監(jiān)督。做到“給群眾一個明白，還領(lǐng)導(dǎo)一個清白”。使學(xué)校的義務(wù)教育保障機(jī)制經(jīng)費的開支合法、合規(guī)、合理，確保學(xué)校義務(wù)教育保障機(jī)制經(jīng)費的安全性，使義務(wù)教育保障機(jī)制經(jīng)費發(fā)揮最大的效益。
公司根據(jù)貴局下發(fā)的[20xx]109號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》（以下簡稱《通知》）要求，以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對相關(guān)具體問題的描述，我司20xx年11月20日前開展了第一階段的自查工作，認(rèn)真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，明確整改責(zé)任人。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴(yán)格按照要求整改。在對相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務(wù)所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進(jìn)整改進(jìn)度，落實整改情況。
根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求，各公司的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)到以下要求：
（一）各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約；財務(wù)會計人員具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格；公司對財務(wù)會計人員后續(xù)教育有制度性安排。
（二）各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司。
自身經(jīng)營特點的財務(wù)管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款，對需要進(jìn)行責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責(zé)任追究應(yīng)與績效考核掛鉤。
各公司應(yīng)當(dāng)建立財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度，對財務(wù)負(fù)責(zé)人和會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)。
（三）各公司應(yīng)加強(qiáng)財務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，保證財務(wù)信息系統(tǒng)的獨立性，不得與控股股東、實際控制人共用財務(wù)信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限；公司的財務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會計電算化相關(guān)規(guī)定的要求，滿足公司的實際需要；公司應(yīng)加強(qiáng)對財務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。
（四）各公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)會計核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全；應(yīng)當(dāng)切實提高會計核算和財務(wù)信息披露水平，能獨立編制合并財務(wù)報表和報表附注；應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特點，制定明確、恰當(dāng)?shù)臅嬚?，并在財?wù)報表附注中詳細(xì)披露，不得以《企業(yè)會計準(zhǔn)則》中的原則性規(guī)定代替公司的會計政策。
根據(jù)上述通知要求（一），我們在自查中依托財務(wù)管理組織架構(gòu)，明確了各崗位職責(zé)、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化，及時進(jìn)行了修訂更新；對集團(tuán)內(nèi)各公司會計人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計，了解會計人員是否具備從業(yè)資格；在20xx年12月份公司組織安排了“財務(wù)部門20xx年度教育訓(xùn)練計劃”。
根據(jù)上述通知要求（二），自查中公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實施細(xì)則，如：《財務(wù)負(fù)責(zé)人制度》等。此次整改中又補(bǔ)充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。
根據(jù)上述通知要求（三），自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強(qiáng)建設(shè)和管理，公司erp系統(tǒng)已升級至用友8版本，人員操作權(quán)限由信息部嚴(yán)格控制，職責(zé)分明，整改報告《財務(wù)自查報告怎么寫》。為適應(yīng)公司發(fā)展需要，公司已增加了費用預(yù)算模塊，采用用友軟件中的集團(tuán)預(yù)算應(yīng)用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報銷都使用了該模式進(jìn)行管理，從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析，以及日常報銷的業(yè)務(wù)均按照集團(tuán)模式統(tǒng)一進(jìn)行。這種模式有利于集團(tuán)的集中管控，并能夠獨立部署預(yù)算與報銷的it系統(tǒng)，利于進(jìn)行日常維護(hù)和風(fēng)險的管理。合同管理模塊，主要為設(shè)備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在erp系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。
根據(jù)上述通知要求（四），自查中公司進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)憑證填制規(guī)范要求，摘要簡明清晰、科目使用規(guī)范、合理。會計檔案及時歸檔、保管，制定了《會計檔案管理辦法》，并已遵照執(zhí)行。根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，制定了具體明確的適合公司生產(chǎn)經(jīng)營特點的記賬基礎(chǔ)和記量屬性、外幣業(yè)務(wù)核算方法、收入確認(rèn)原則、存貨核算方法等相關(guān)會計政策、會計估計、會計差錯更正方法。
針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下：
1、財務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況。
存在的問題：財務(wù)部分人員暫未取得會計從業(yè)資格證。
整改措施：根據(jù)《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關(guān)規(guī)定，按照《深圳市會計條例》中第十條：“取得會計從業(yè)資格證書的人員，方可從事會計工作”要求，公司對集團(tuán)內(nèi)各公司會計人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計，審查各會計人員的從業(yè)資格，通知未取得會計證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財務(wù)人員招聘錄用條件之一。
整改結(jié)果：未取得會計證人員將在20xx年6月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內(nèi)考取，12月參加財會電算化考試，預(yù)計年底可取得會計從業(yè)資格證書。
2、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況。
存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細(xì)賬核對，只是核對正確，未對結(jié)果簽字確認(rèn)。
整改措施：進(jìn)一步明確、規(guī)范各會計人員崗位職責(zé)，完善各往來對賬手續(xù)，從此次財務(wù)會計基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10號前完成對賬工作，由雙方簽章確認(rèn)，現(xiàn)已遵照執(zhí)行。
整改結(jié)果：從20xx年11月起銷售會計已對內(nèi)部往來對賬雙方簽章確認(rèn)，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。
3、資金管理和控制情況。
存在問題：
（1）、出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單；
（2）、部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核。
整改措施：
（2）、監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復(fù)核，在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后，對銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表，核對銀行存款明細(xì)科目，以防相關(guān)表檔遺漏。
整改結(jié)果：
（1）、出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財務(wù)部會計人員從銀行索取銀行對帳單。
（2）、部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復(fù)核，已整改由資金部負(fù)責(zé)人復(fù)核，并且簽名確認(rèn)。
4、企業(yè)財務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況。
存在問題：公司財務(wù)制度體系建設(shè)不完善，相關(guān)制度沒有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒有形成書面制度文件。
整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會計制度，企業(yè)會計準(zhǔn)則，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點，完善相關(guān)財務(wù)管理制度，并將已經(jīng)實際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化，及時修訂更新相關(guān)制度。
整改結(jié)果：現(xiàn)已補(bǔ)充部分制度：如《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實補(bǔ)充修訂，進(jìn)一步完善公司制度建設(shè)，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。
5、母公司對子公司財務(wù)管理和控制情況。
存在問題：公司對子公司的資金情況進(jìn)行不定期的財務(wù)、審計專項檢查，財務(wù)、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。
整改措施：發(fā)布公司相關(guān)審計、財務(wù)檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對子公司檢查結(jié)果形成書面報告材料。對子公司財務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動均通過母公司集團(tuán)財務(wù)中心審核，報母公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批。由子公司填寫申請審批后轉(zhuǎn)深圳財務(wù)中心進(jìn)行審批，最后經(jīng)董事長批準(zhǔn)。母公司資金部負(fù)責(zé)人對子公司日常資金進(jìn)行監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日報表到母公司資金部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人根據(jù)資金申請情況郵件指令補(bǔ)充收付款所需資金。
整改結(jié)果：公司制定發(fā)布《內(nèi)部審計制度》，對子公司專項檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部審計、檢查報告材料。通過整改，進(jìn)一步加強(qiáng)巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程、切實履行好資金審批權(quán)限，不斷提升財務(wù)、審計檢查工作效率，保證公司資產(chǎn)安全。
深圳證監(jiān)局于20xx年12月份對我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關(guān)財務(wù)制度、資金管理、財務(wù)核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題，針對證監(jiān)局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改情況報告如下：
1、關(guān)于票據(jù)管理問題。
存在問題：支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄，未有登記購買記錄。
整改措施：建立票據(jù)管理登記臺賬，嚴(yán)格登記購買支票日期、數(shù)量及支票號碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。
整改結(jié)果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴(yán)格票據(jù)管理，完善了臺賬登記內(nèi)容，并遵照執(zhí)行。
2、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題。
存在問題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。
整改措施：專項活動自查開展時，即已安排出納補(bǔ)錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補(bǔ)錄了大部分月份日記賬。
整改結(jié)果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補(bǔ)錄完畢，后續(xù)出納嚴(yán)格按照要求及時登記、日清月結(jié)。
3、關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報銷用借款問題。
存在問題：存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東。
財務(wù)科的自查報告篇五
近年來，銀行卡在國內(nèi)迅速發(fā)展，已成為廣大人民群眾購物消費、存取款、轉(zhuǎn)賬支付等金融活動的重要載體，但在銀行卡業(yè)務(wù)快速發(fā)展的同時，也暴露出了諸多風(fēng)險，有效地防范和控制風(fēng)險是當(dāng)前必須要解決的問題。根據(jù)粵農(nóng)信聯(lián)河源辦發(fā)【20xx】14號文關(guān)于開展銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險排查活動的通知，我社對銀行卡業(yè)務(wù)的相關(guān)管理情況進(jìn)行了自查，主要有以下幾個方面：
一、關(guān)于制度建設(shè)和崗位設(shè)置方面：縣聯(lián)社關(guān)于銀行卡業(yè)務(wù)方面制定了詳細(xì)的相關(guān)管理規(guī)定和操作細(xì)則，我社根據(jù)縣聯(lián)社相關(guān)管理規(guī)定對我社銀行卡業(yè)務(wù)涉及的各崗位進(jìn)行了明確的崗位分工，組織員工學(xué)習(xí)了關(guān)于銀行卡操作的具體流程、重點風(fēng)險防范和控制等內(nèi)容，對于銀行卡的開卡、收回、銷卡等都設(shè)置了授權(quán)復(fù)核、專項登記等，務(wù)求達(dá)到外部監(jiān)督和內(nèi)控管理的有效結(jié)合，相互制約和防范銀行卡操作風(fēng)險。
二、關(guān)于業(yè)務(wù)管理情況方面：對于銀行卡的開銷戶、掛失、沖銷、補(bǔ)正等分險類交易我社在實際業(yè)務(wù)操作中都嚴(yán)格按照縣聯(lián)社的相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行操作，嚴(yán)格審查客戶資料的真實性和有效性，杜絕違規(guī)操作，同時，我社也時常向客戶派發(fā)關(guān)于銀行卡安全用卡方面的宣傳手冊給前來辦理業(yè)務(wù)的客戶，向他們宣傳有關(guān)防范銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險的相關(guān)知識，確保我社銀行卡業(yè)務(wù)健康安全地向前發(fā)展。
三、關(guān)于自助設(shè)備業(yè)務(wù)管理情況方面：目前我社還暫未安裝有銀行卡自助設(shè)備，因此我社暫無此項業(yè)務(wù)的.相關(guān)內(nèi)容。
四、關(guān)于銀聯(lián)pos業(yè)務(wù)管理情況方面：因為此項業(yè)務(wù)目前主要是由縣聯(lián)社負(fù)責(zé)安裝、維護(hù)和管理，因此我社也暫無此項業(yè)務(wù)的相關(guān)內(nèi)容。
五、關(guān)于資金清算及差錯處理情況方面：對于客戶的差錯投訴，我社都第一時間安排專員負(fù)責(zé)跟進(jìn)了解，并及時與縣聯(lián)社清算部門進(jìn)行溝通解決，務(wù)求將損失和風(fēng)險控制在最低范圍。
六、關(guān)于新業(yè)務(wù)開展情況方面：我社目前并未開展珠江平安卡vip卡、銀行卡自助循環(huán)貸款、農(nóng)民工銀行卡特色服務(wù)等方面業(yè)務(wù)。
七、關(guān)于科技開發(fā)管理情況方面：此項業(yè)務(wù)主要由縣聯(lián)社相關(guān)部門負(fù)責(zé)。
八、關(guān)于檢查監(jiān)督情況方面：對于銀行卡的各項業(yè)務(wù)操作，包括開銷卡、掛失、沖正、卡保管等我社領(lǐng)導(dǎo)班子都定期或不定期進(jìn)行檢查，縣聯(lián)社稽核部門也會不定期派人前來進(jìn)行檢查指導(dǎo)工作，務(wù)求對銀行卡業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查達(dá)到防范風(fēng)險要求，使我們的廣大客戶能夠安全用卡、放心用卡。
為整體提升自助設(shè)備安全防護(hù)能力，根據(jù)《上饒銀監(jiān)分局辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)開展業(yè)務(wù)庫專項安全檢查暨自助設(shè)備專項安全檢查后續(xù)整改工作的通知》（饒銀監(jiān)辦發(fā)〔20xx〕20號）文件相關(guān)，結(jié)合村鎮(zhèn)銀行實際情況，根據(jù)村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備安全防范制度，開展了自助設(shè)備專項安全自查工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：
截止目前，村鎮(zhèn)銀行安裝自助設(shè)備共計3臺，其中，穿墻式在行atm自助取款機(jī)3臺，安裝位置分別在總行營業(yè)部、青云支行、齊埠支行。無離行atm。
（一）《atm日常巡查登記簿》填寫規(guī)范，做到一日三查，《村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備現(xiàn)金差錯登記簿》正確填寫，《村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備日常運行、維護(hù)登記簿》填寫出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章，已及時現(xiàn)場整改。
（二）村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備均安裝了24小時視頻監(jiān)控裝置，對交易時的客戶正面圖像、進(jìn)／出鈔期間的圖像、現(xiàn)金裝填過程錄像，回放圖像清晰，無客戶密碼及保險柜密碼操作圖像，圖像信息包括日期時間。
（三）設(shè)備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄，定期更換密碼，備份密碼按要求保管。
（四）鑰匙使用完畢后，按要求入庫保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進(jìn)行記錄。
（五）現(xiàn)金申領(lǐng)經(jīng)會計主管確認(rèn)后按現(xiàn)金領(lǐng)取流程操作、設(shè)備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管。
（六）加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監(jiān)控數(shù)據(jù)至少保存1個月，內(nèi)置監(jiān)控數(shù)據(jù)保存時間至少3個月。
（七）外來人員進(jìn)出按要求進(jìn)行了登記簿、運行日志備注欄注明維修情況；維修設(shè)備時，有我行員工全程陪同。
（八）按會計要求妥善保管流水日志紙。
（九）機(jī)具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔。
（十）加鈔時做到停機(jī)加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進(jìn)行；按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進(jìn)行分別清點，加鈔完畢后做取款測試。
（一）在檢查各項登記簿中出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章，已及時現(xiàn)場整改。
（二）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機(jī)內(nèi)出現(xiàn)輕微滲水，已立即查明原因進(jìn)行了整改。
（三）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機(jī)因運行時間較長存在防爆燈損壞，已通知辦公室購買安裝。
以上是村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備專項安全自查工作情況。今后，村鎮(zhèn)銀行還將加大力度開展自助設(shè)備專項安全自查工作，建立起切實有效的自助設(shè)備管理機(jī)制，確保自助設(shè)備安全、穩(wěn)定地運行。
財務(wù)科的自查報告篇六
為進(jìn)一步提高公司會計信息質(zhì)量，規(guī)范日常財務(wù)管理工作。根據(jù)集團(tuán)多元化投資管理部相關(guān)要求，我公司財審部組織進(jìn)行了對會計信息質(zhì)量自檢自查活動，范圍主要涉及公司20xx年度、20xx年1—9月的相關(guān)財務(wù)會計信息，內(nèi)容主要包括公司財務(wù)人員崗位設(shè)置、相關(guān)財務(wù)會計制度、現(xiàn)金及其他資產(chǎn)管理、往來款項的核對、會計業(yè)務(wù)處理、會計檔案裝訂保管等。現(xiàn)就自查情況報告如下：
目前公司財審部共計設(shè)置十名財務(wù)人員，設(shè)財務(wù)總監(jiān)一名，財務(wù)室主任一名，會計六名（其中包括兩名新來人員，目前正處于使用期），出納一名、會計檔案專管人員一名。出納沒有兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。財務(wù)印章按規(guī)定保管，現(xiàn)金收（付）訖章、銀行轉(zhuǎn)訖章由出納管理，財務(wù)專用章、發(fā)票專用章等印章由指定人員管理。
會計人員定期或不定期參加新會計準(zhǔn)則和新稅收法律法規(guī)等專題培訓(xùn)活動。就今年來說，公司專門開展“營改增”一系列專題學(xué)習(xí)活動，并通過考試等方式進(jìn)一步強(qiáng)化落實相關(guān)業(yè)務(wù)會計處理。公司財審部明確制定了貨幣資金管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、財務(wù)開支審批管理制度、預(yù)算管理制度、內(nèi)部控制制度、經(jīng)濟(jì)合同管理制度及機(jī)動車駕駛員風(fēng)險金管理規(guī)定，并在日常工作中嚴(yán)格按各項制度執(zhí)行。
我公司辦理有關(guān)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)時，嚴(yán)格遵守國務(wù)院發(fā)布的《現(xiàn)金管理暫行條列》及其實施細(xì)則和公司貨幣資金管理制度。現(xiàn)金的使用嚴(yán)格按規(guī)定，現(xiàn)金由出納保管，現(xiàn)金收入當(dāng)天存入銀行。出納根據(jù)審核無誤的支付申請，按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。為了認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)庫存現(xiàn)金限額的規(guī)定，并保證公司費用開支、公出借款和醫(yī)藥費用報銷等業(yè)務(wù)使用現(xiàn)金。凡一次借款或報銷在20xx元以上的，應(yīng)提前一天告知出納，以便籌款備付。出納每日對現(xiàn)金進(jìn)行盤點，公司建立了定期現(xiàn)金盤點制度，無坐支、設(shè)置“小金庫”、“公款私用”等違法行為。
對于銀行存款，出納及時逐筆序時登記，每日終了結(jié)出余額。定期核對銀行賬戶，每月至少核對一次。公司日常使用的票據(jù)種類為支票，設(shè)置了票據(jù)登記薄，對票據(jù)購買、領(lǐng)用、注銷進(jìn)行記錄。
我公司固定資產(chǎn)主要包括房屋建筑物、運輸車輛、機(jī)械設(shè)備、通用設(shè)備及器具工具等。為加強(qiáng)固定資產(chǎn)日常管理工作，提高固定資產(chǎn)使用效益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司固定資產(chǎn)管理制度，實施專業(yè)化分類管理，固定資產(chǎn)歸口管理部門負(fù)責(zé)建立歸口固定資產(chǎn)分類臺賬。每年11月由財審部牽頭，組織歸口管理部門和使用部門對固定資產(chǎn)進(jìn)行實物盤點，財審部根據(jù)盤點表及時進(jìn)行賬務(wù)處理。
我公司按照國家、行業(yè)、集團(tuán)及公司本身的規(guī)定組織公司物資收發(fā)會計核算工作。及時做好各項客運、貨運及倉儲裝卸收入與成本核算工作，定期做好與集團(tuán)等相關(guān)部門的往來賬并做出正確的財務(wù)分析。期末與物資管理員核對賬務(wù)，確保賬實相符、賬賬相符，及時核對各供應(yīng)商供貨記錄并確保與各供應(yīng)商核對往來賬，確保會計核算的規(guī)范、合法，保證會計信息準(zhǔn)確、完整、及時。
我公司在處理會計業(yè)務(wù)時，按實際發(fā)生的各項業(yè)務(wù)取得真實合法可靠的原始憑證。通過取得的原始憑證做賬，記賬憑證所附原始憑證單據(jù)齊全；如果是采購業(yè)務(wù)記賬憑證，其后還附付款申請單、合同、采購訂單、入庫單、銀行付款單等相關(guān)原始憑證。并按時裝訂會計憑證和會計賬薄，同時編制出會計報表。另外，公司積極計算并及時繳納各種稅金，不存在偷稅漏稅行為。
我公司根據(jù)財政部《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，科學(xué)管理財務(wù)會計檔案，建立、健全會計檔案管理制度，保證會計檔案妥善有序存放。并設(shè)有專職會計檔案管理人員負(fù)責(zé)會計檔案的整理、編號、歸檔、調(diào)閱、借閱等相關(guān)工作，及時將超過兩年的會計檔案移交公司檔案室統(tǒng)一管理。
通過開展以上各方面自查自糾活動，我公司會計處理方法和財務(wù)管理工作總體符合會計準(zhǔn)則及相關(guān)會計法律法規(guī)的要求，所提供的會計信息及時、真實、可靠、合法。公司財務(wù)會計各項工作不存在違法違規(guī)現(xiàn)象。但是還存在一些不足，目前公司財務(wù)人員實行的是定崗制度，今后會往定期輪崗這個方向考慮。另外，由于恰逢“營改增”這一政策，雖然公司在不斷組織新政策培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動，財務(wù)人員也在不斷努力接受并按新政次執(zhí)行，但仍然需要一個過渡時期，才能做到更完善。
嚴(yán)格管理、認(rèn)真執(zhí)行是做好財務(wù)會計工作的重要保障，今后我公司會依托信息化進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)會計管理力度，嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度；與時俱進(jìn)，積極學(xué)習(xí)新會計法規(guī)，不斷提高工作質(zhì)量。認(rèn)認(rèn)真真的把財務(wù)會計工作落到實處，及時提供真實可靠合理合法的會計信息。
為認(rèn)真做好會計基礎(chǔ)工作，建立規(guī)范的會計秩序，不斷提高會計工作水平，我集團(tuán)在接到貴局通知后，馬上組織下屬各公司對會計基礎(chǔ)工作進(jìn)行了全面的自查和檢查，并按工作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)客觀地進(jìn)行了考評打分，對自查、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和不足之處，制定糾改措施，落實責(zé)任，限期改正?，F(xiàn)將我集團(tuán)會計基礎(chǔ)工作自查情況報告如下：
我集團(tuán)下屬各公司遵守國家法律法規(guī)，依法經(jīng)營，科學(xué)合理的設(shè)置會計機(jī)構(gòu)，配備了各崗位會計人員。會計工作從上到下實施了統(tǒng)一管理，指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查，會計人員變動、交接嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)交制度，資料完整、齊備。
會計出納人員嚴(yán)格按照《中華人民共和國會計法》和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，規(guī)范處理日常業(yè)務(wù)。按照規(guī)范取得原始或自制原始憑證，會計賬簿記錄規(guī)范，會計憑證、會計科目使用正確，裝訂整齊合規(guī)，檔案管理規(guī)范。年終決算前，對全年的過渡性賬戶和固定資產(chǎn)進(jìn)行清理，內(nèi)外賬務(wù)進(jìn)行核對，年終經(jīng)營狀況反映真實。
根據(jù)各項財經(jīng)法律法規(guī)等，嚴(yán)格審查各項原始憑證，全部財務(wù)收支納入公司統(tǒng)一核算，對各項資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督，接受各級機(jī)關(guān)的監(jiān)督檢查。
按照按照《中華人民共和國會計法》和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，建立了集團(tuán)會計管理體系，各公司會計管理體系。建立會計人員崗位責(zé)任制度等，建立了有效的內(nèi)控管理和考核制度，層層落實責(zé)任，加強(qiáng)內(nèi)部管理。
一是各項管理制度建設(shè)在新形勢下還需進(jìn)一步完善，會計有關(guān)登記簿建立不夠全面。二是內(nèi)部管理制度不強(qiáng)，管理制度落實不夠深入。三是會計工作缺乏創(chuàng)新，按部就班工作，缺乏積極主動性。針對以上問題我集團(tuán)將及時糾正，抓好制度建設(shè)和會計出納人員素質(zhì)建設(shè)，抓好各級管理制度的落實，力爭將我集團(tuán)的會計基礎(chǔ)工作邁上一個新的臺階。
財務(wù)科的自查報告篇七
為貫徹××××關(guān)于開展對全區(qū)中小學(xué)公用經(jīng)費、專項資金使用以及30%績效工資發(fā)放等進(jìn)行檢查，先采取自查，片區(qū)復(fù)查的方式。校園立即成立領(lǐng)導(dǎo)小組，由××校長任組長，××××任副組長，×××等任組員。針對我校20xx年春季至20xx秋季年進(jìn)行了認(rèn)真的專項自查自糾，現(xiàn)將狀況報告如下：
1、校園設(shè)有財務(wù)辦公室，分別由教師兼職會計、出納，業(yè)務(wù)潛力不熟。
2、校長經(jīng)常詢問財務(wù)運行狀況和聽取財務(wù)工作匯報，及時調(diào)整財務(wù)支出。
3、財務(wù)人員認(rèn)真地學(xué)習(xí)專業(yè)理論知識，虛心地請教有經(jīng)驗的財務(wù)人員，能按照《中小學(xué)財務(wù)制度》的有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬，會計科目使用合理，平時報表準(zhǔn)確、及時，數(shù)據(jù)真實。
4、財務(wù)人員能對當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入賬，現(xiàn)金和存款日記帳做到日清日結(jié)。并根據(jù)各項資金的性質(zhì)，嚴(yán)格做到?？顚Ｓ?。
1、校園自查，片區(qū)復(fù)查，我校未收取任何費用。
2、認(rèn)真落實建檔立卡貧困戶學(xué)生減免幼兒保教費私立辦學(xué)幼兒園每生每期625元；中心校學(xué)前每生每期500元；教育救助金每生500元；特困學(xué)生補(bǔ)助每生每年1000元；我校住校生全是初中學(xué)生，每生每期625元。校園將上述人員均公示上墻，理解社會監(jiān)督，公示期滿，無異議。實行專款專用，按時足額發(fā)放。
3、30%績效工資發(fā)放問題，20xx年撥款××××元，發(fā)放金額××××元，代扣×××元，是個人應(yīng)繳醫(yī)療保險，扣后上交醫(yī)療保險管理局。20xx年、20xx年30%績效工資全部足額發(fā)放，校園沒有挪用公用經(jīng)費發(fā)放教職工福利問題。
4、醫(yī)療保險個人應(yīng)繳部分都是在30%績效工資中扣除，然后上繳。理解上級部門監(jiān)督檢查審計。
5、關(guān)于采購問題：部分采購沒有采購單，為保證校園正常運轉(zhuǎn)，時間緊迫，校園組織行政人員，召開行政會議，進(jìn)行討論。大家同意后，臨時決定購買物資。隨時間推移，現(xiàn)基本規(guī)范，采購物資，均透過采購中心采購。
6、現(xiàn)金支付問題：由于我校地處偏遠(yuǎn)，臨時性勞務(wù)費等，沒有pos機(jī)，不具備轉(zhuǎn)賬條件。20xx年、20xx年度存在部分現(xiàn)金支付，20xx年到此刻，校園領(lǐng)導(dǎo)硬性規(guī)定，凡是上了1000元的，務(wù)必轉(zhuǎn)賬支付，否則不支付。
7、代管費清退問題：20xx年-20xx年存在必須的結(jié)余。透過校園自查，片區(qū)復(fù)查和上級領(lǐng)導(dǎo)精神，務(wù)必清退。鑒于此，校園成立了清退領(lǐng)導(dǎo)小組，以王寅為組長，現(xiàn)正在辦理清退相關(guān)事宜。
1、每季度將收取的資金及時全額存入核算中心的賬戶上。堅決杜絕坐收坐支，嚴(yán)格執(zhí)行了“收支兩條線”。
2、每學(xué)期開學(xué)初制定財務(wù)工作計劃，通盤思考，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)的投入。各項收入做到心中有數(shù)，堅持做到了“量入為出，以收定支?！?/p>
3、校園成立了理財小組，定期檢驗監(jiān)督財務(wù)運行狀況，大項支出經(jīng)校委會研究決定。
1、制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。
2、所有固定資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進(jìn)行登記，款物相符，登記準(zhǔn)確無誤，沒有造成固定資產(chǎn)流失。
此次自查工作中校園領(lǐng)導(dǎo)高度重視，透過自查工作的開展充分認(rèn)識到財務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化經(jīng)費監(jiān)督，深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實實地把財務(wù)管理各項工作落到實處。
財務(wù)科的自查報告篇八
為加強(qiáng)財務(wù)管理,根據(jù)上級主管部門的安排,我校組織相關(guān)人員對學(xué)校財務(wù)工作進(jìn)行了嚴(yán)格的自查,現(xiàn)匯報如下:
加強(qiáng)了財務(wù)工作的管理力度。為了使財務(wù)工作的開展做到合理、合規(guī)、合法，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管，幼兒園成立了財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組，財經(jīng)審查小組，完善了《財務(wù)工作制度》，制定了《會計員工作職責(zé)》，《出納員工作職責(zé)》，《保管員工作職責(zé)》，《采購員工作職責(zé)》等系列規(guī)章制度。
加強(qiáng)了財務(wù)管理的透明度。幼兒園的大宗設(shè)施的購買，學(xué)校重大維修，都先召開班子會及教代會論證通過后才進(jìn)行購買。并且嚴(yán)格按幼兒園采購相關(guān)規(guī)定辦理，定期開展內(nèi)部財務(wù)審計工作，定期向教職工公布學(xué)校財務(wù)情況。公用經(jīng)費的使用和管理:我園對公用經(jīng)費的使用和管理嚴(yán)格按上級文件會議精神執(zhí)行，對不能開支的項目做到不予開支，公用經(jīng)費的使用除保障教學(xué)所需外，主要用于設(shè)備添置、校舍維修等方面，未挪用公用經(jīng)費，未截留專項經(jīng)費，凡上級撥付的專項資金，總是及時用于專項設(shè)備的購置中。嚴(yán)格按照財經(jīng)紀(jì)律管理財務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行上級標(biāo)準(zhǔn)收費，所收幼兒教材費、雜費及保教伙食費等均能及時全額上交亨德森總部。幼兒園對支出票據(jù)的收集要求做到及時，嚴(yán)格審批程序，園長長在審核簽字時做到不合理、不合規(guī)的票據(jù)一律不簽，未經(jīng)會計審核，園長及領(lǐng)導(dǎo)簽字的發(fā)票財務(wù)人員堅決不予報銷，每月支出票據(jù)經(jīng)會計辦公室審核后才拿到總部進(jìn)行做賬。幼兒園各項經(jīng)費支出，都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，無私設(shè)"小金庫"和"帳外帳"等違規(guī)行為，無濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
特此報告！
呈貢區(qū)亨德森書香大地中英文幼兒園
二o一x年六月一日
財務(wù)科的自查報告篇九
1、單位所有非稅收入，無隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分，以及違規(guī)轉(zhuǎn)移到所屬工會、服務(wù)中心等單位使用的問題。
2、無亂收費、亂罰款、亂攤派問題。
1、無轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)嫁支出問題。
2、無亂發(fā)津貼補(bǔ)貼問題。
3、無違規(guī)擴(kuò)大出國經(jīng)費開支范圍問題。
4無超標(biāo)準(zhǔn)配置公務(wù)用車問題，無違規(guī)轉(zhuǎn)移攤派公務(wù)用車購置及運行費用問題。
5、無超規(guī)格超標(biāo)準(zhǔn)接待和贈送禮品、禮金、有價證券、紀(jì)念品及土特產(chǎn)品問題。
6、無以虛報、冒領(lǐng)手段騙取會議費問題、無違規(guī)擴(kuò)大、擅自提高會議費、培訓(xùn)費開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍問題，無轉(zhuǎn)嫁、攤派會議費和培訓(xùn)費問題。
7、無以虛報方式套取騙取財政專項資金問題，無違規(guī)挪用專項資金問題。
無違反政府采購程序，“暗箱”操作、無預(yù)算采購和超預(yù)算采購等問題。
1、無違反規(guī)定配置資產(chǎn)造成浪費問題。
2、無固定資產(chǎn)賬實不符及擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等問題。
1、無非法印制票據(jù)，轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開票據(jù)問題。
2、無偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據(jù)等問題。
1、會計核計是符合《會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定，會計資料是真實完整，無會計造假行為。
2、會計人員是具備會計從業(yè)資格。
1、無應(yīng)列入而未列入規(guī)定賬戶、賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產(chǎn)。
2、無貪污、私分、行賄、受賄，以及套取會議費、培訓(xùn)費和出國（境）費用等設(shè)立“小金庫”問題。
財務(wù)科的自查報告篇十
為了加強(qiáng)賀派鄉(xiāng)小學(xué)工會財務(wù)工作規(guī)范化建設(shè)工作，不斷提高賀派鄉(xiāng)小學(xué)教育工會財務(wù)工作水平，根據(jù)《耿馬總工會關(guān)于基層工會財務(wù)工作規(guī)范化建設(shè)的實施意見》耿工字【20xx】52號文件的要求，我們于20xx年12月21至24日進(jìn)行自檢自查工作，自檢自查內(nèi)容三大項，17小項，自查結(jié)果得分為95分(合格)，自檢自查情況報告如下：
1、在工會財務(wù)管理工作的過程中，我們做到工會獨立開設(shè)賬戶。依法建立銀行賬戶，并按工會財務(wù)會計制度的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行單獨核算和管理。此項滿分10分，自評分10分。
2、在財務(wù)管理工作工作的過程中，我們實行“一支筆”審批制度。各項經(jīng)費開支有預(yù)算、審批，并有書面記錄。
此項滿分5分，自評分5分。
3、在財務(wù)管理工作的過程中，我們配備專(兼)職會計、出納人員，并做到分工明確，各負(fù)其責(zé)。
此項滿分10分，自評分8分。
4、我們按有關(guān)規(guī)定，設(shè)置總賬、明細(xì)賬、現(xiàn)金和銀行日記賬簿。工作程序符合有關(guān)規(guī)定。
此項滿分3分，自評分3分。
5、在會計工作運行過程中，會計符合規(guī)范，做到賬證、賬賬、帳表、賬實相符。
此項滿分5分，自評分5分。
6、在財務(wù)工作的過程中現(xiàn)金支出符合《現(xiàn)金管理暫行條列》規(guī)定。
此項滿分5分，自評分5分。
7、在工會財務(wù)工作管理過程中，我們按規(guī)定建立會計檔案且妥善保管。會計檔案按照國家會計檔案管理制度的規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，調(diào)閱和銷毀符合規(guī)定手續(xù)。
此項滿分2分，自評分2分。
8、做到工會配合有關(guān)部門督促本單位按全部職工工資總額的2%及時足額計提撥交工會經(jīng)費。
此項滿分15分，自評分15分。
9、做到積極爭取行政支持補(bǔ)助經(jīng)費。
此項滿分5分，自評分4分。
10、在工會工作的過程中，做到按規(guī)定收好用好工會費。
此項滿分7分，自評分7分。
11、我們工會各項收入合理合法。工會的收入和代管項目按《工會法》和工會會計制度規(guī)定辦理，對不符合規(guī)定的資金和經(jīng)費不收取，也不進(jìn)入工會賬戶代為管理。
此項滿分3分，自評分3分。
12、做到嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算制度。工會按上級工會規(guī)定及時編報年度預(yù)算和結(jié)算，按時上報資產(chǎn)負(fù)債表。
此項滿分7分，自評分7分。
13、在工會經(jīng)費的支出過程中，我們按年度預(yù)算安排項目，做到量入而出，收支平衡，工會滾存結(jié)余不出現(xiàn)赤字。
此項滿分5分，自評分4分。
14、做到工會經(jīng)費使用合理。在經(jīng)費使用中，經(jīng)費重點用于維護(hù)職工權(quán)益，用的合理，職工滿意。
此項滿分5分，自評分4.5分。
15、我們嚴(yán)格按照財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度。各項支出按國家和上級工會的有關(guān)規(guī)定辦理。
此項滿分5分，自評分5分。
16、在財務(wù)管理工作的過程中，我們實行民主管理，定期公布財務(wù)收支，接受廣大教職工的監(jiān)督。
此項滿分5分，自評分5分。
17、我們做到工會資產(chǎn)安全完整。工會資產(chǎn)做到定期盤點。
此項滿分3分，自評分2.5分。
本次自檢自查共三大項，17小項。滿分100分，自評95分(合格)。
財務(wù)科的自查報告篇十一
為了加強(qiáng)巴青縣教育系統(tǒng)財務(wù)管理，規(guī)范和加強(qiáng)財會工作，貫徹落實《教育部、財政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見》（教財[20xx]21號）文件和《自治區(qū)教育廳、自治區(qū)財政廳關(guān)于開展中小學(xué)財務(wù)管理工作專項檢查的通知》（藏教廳[20xx]8號）文件精神，我局對我縣13所學(xué)校財務(wù)財務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)報告于下：
為了切實加強(qiáng)自查工作力度，確保相關(guān)人員及時到位，我縣成立了巴青縣中小學(xué)財務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。相關(guān)人員如下：
組長：
副組長：
成員：
1、各校均建立了財務(wù)管理制度，做到工作職責(zé)上墻。由專人管理學(xué)校各項財務(wù)。做到分工明確，責(zé)任到人。
2、建立了學(xué)校財務(wù)管理內(nèi)部審計制度、收入、支出管理制度和固定財產(chǎn)登記制度，縣教體局、財政局經(jīng)常下各校檢查指導(dǎo)財務(wù)工作，確保各校制度落到實處。
各校均配備兼職財會人員，設(shè)有會計和出納。我局并定期組織各校財會人員，參加財務(wù)培訓(xùn)。
（一）、我縣教育系統(tǒng)收費情況
1、我縣義務(wù)教育階段，全縣13所中小學(xué)免除學(xué)雜費政策都已得到全面落實，所有學(xué)校均免費提供教科書、作業(yè)本。
2、全面實施農(nóng)牧區(qū)學(xué)生義務(wù)教學(xué)階段“兩免”“三包”政策，并得到徹底落實。
3、在義務(wù)教學(xué)階段，全縣13所學(xué)校均不收取任何報名費用及任何違反國家規(guī)定的費用。
4、各中小學(xué)沒有一起利用學(xué)校教育、教學(xué)場地、資源舉辦面向中小學(xué)生的各種收費培訓(xùn)、補(bǔ)課行為。各中小學(xué)沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。
總之，在我縣教育系統(tǒng)收費中，嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。
（二）、“三包”經(jīng)費管理使用情況
1、各學(xué)校嚴(yán)格按照“三包”經(jīng)費的相關(guān)文件精神認(rèn)真徹執(zhí)行。
2、嚴(yán)格專款專用原則，不能挪作他用。
3、“三包”經(jīng)費的落實情況必須有本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及有關(guān)部門的監(jiān)督和審計。每月進(jìn)行校務(wù)公開，每學(xué)期必須進(jìn)行政務(wù)公開。
4、要求和中、小學(xué)做到帳目清楚，手續(xù)齊全。
5、合理地使用“三包”經(jīng)費，把“三包”經(jīng)費用在實處讓學(xué)生吃好、穿好。
6、各學(xué)校使用“三包”經(jīng)費時，必須有兩人以上同時參與，防止經(jīng)費流失。
全縣中小學(xué)，做到了合理地使用“三包”經(jīng)費，是國家的惠民政策，嚴(yán)格落到了實處。
（三）、其他財務(wù)管理情況
1、各校均無私設(shè)“小金庫”和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。各項均在銀行開設(shè)有學(xué)校公用資金帳戶，并做到收支有據(jù)，賬目清晰。
2、學(xué)校各項經(jīng)費支出，都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
3、對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
4、各校對于學(xué)校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據(jù)。
1、目前我縣各校財務(wù)人員均為兼職，希望上級單位，能給我縣各校配備專職財會人員。
2、進(jìn)一步加大財務(wù)人員培訓(xùn)力度，提高業(yè)務(wù)能力。
公司根據(jù)貴局下發(fā)的[xxxx]109號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》（以下簡稱《通知》）要求，以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對相關(guān)具體問題的描述，我司xxxx年11月20日前開展了第一階段的自查工作，認(rèn)真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，明確整改責(zé)任人。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴(yán)格按照要求整改。在對相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務(wù)所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進(jìn)整改進(jìn)度，落實整改情況。
根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求，各公司的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)到以下要求：
（一）各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約；財務(wù)會計人員具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格；公司對財務(wù)會計人員后續(xù)教育有制度性安排。
（二）各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司
自身經(jīng)營特點的財務(wù)管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款，對需要進(jìn)行責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責(zé)任追究應(yīng)與績效考核掛鉤。
各公司應(yīng)當(dāng)建立財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度，對財務(wù)負(fù)責(zé)人和會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)。
（三）各公司應(yīng)加強(qiáng)財務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，保證財務(wù)信息系統(tǒng)的獨立性，不得與控股股東、實際控制人共用財務(wù)信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限；公司的財務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會計電算化相關(guān)規(guī)定的要求，滿足公司的實際需要；公司應(yīng)加強(qiáng)對財務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。
（四）各公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)會計核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全；應(yīng)當(dāng)切實提高會計核算和財務(wù)信息披露水平，能獨立編制合并財務(wù)報表和報表附注；應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特點，制定明確、恰當(dāng)?shù)臅嬚?，并在財?wù)報表附注中詳細(xì)披露，不得以《企業(yè)會計準(zhǔn)則》中的原則性規(guī)定代替公司的會計政策。
根據(jù)上述通知要求（一），我們在自查中依托財務(wù)管理組織架構(gòu)，明確了各崗位職責(zé)、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化，及時進(jìn)行了修訂更新；對集團(tuán)內(nèi)各公司會計人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計，了解會計人員是否具備從業(yè)資格；在xxxx年12月份公司組織安排了“財務(wù)部門20xx年度教育訓(xùn)練計劃”。
根據(jù)上述通知要求（二），自查中公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實施細(xì)則，如：《財務(wù)負(fù)責(zé)人制度》等。此次整改中又補(bǔ)充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。
根據(jù)上述通知要求（三），自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強(qiáng)建設(shè)和管理，公司erp系統(tǒng)已升級至用友8、9、0版本，人員操作權(quán)限由信息部嚴(yán)格控制，職責(zé)分明。為適應(yīng)公司發(fā)展需要，公司已增加了費用預(yù)算模塊，采用用友軟件中的集團(tuán)預(yù)算應(yīng)用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報銷都使用了該模式進(jìn)行管理，從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析，以及日常報銷的業(yè)務(wù)均按照集團(tuán)模式統(tǒng)一進(jìn)行。這種模式有利于集團(tuán)的集中管控，并能夠獨立部署預(yù)算與報銷的it系統(tǒng)，利于進(jìn)行日常維護(hù)和風(fēng)險的管理。合同管理模塊，主要為設(shè)備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在erp系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。
針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下：
1、財務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況
存在的問題：財務(wù)部分人員暫未取得會計從業(yè)資格證。
整改措施：根據(jù)《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關(guān)規(guī)定，按照《深圳市會計條例》中第十條：“取得會計從業(yè)資格證書的人員，方可從事會計工作”要求，公司對集團(tuán)內(nèi)各公司會計人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計，審查各會計人員的從業(yè)資格，通知未取得會計證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財務(wù)人員招聘錄用條件之一。
整改結(jié)果：未取得會計證人員將在20xx年6月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內(nèi)考取，12月參加財會電算化考試，預(yù)計年底可取得會計從業(yè)資格證書。
2、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況
存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細(xì)賬核對，只是核對正確，未對結(jié)果簽字確認(rèn)。
整改措施：進(jìn)一步明確、規(guī)范各會計人員崗位職責(zé)，完善各往來對賬手續(xù)，從此次財務(wù)會計基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10號前完成對賬工作，由雙方簽章確認(rèn)，現(xiàn)已遵照執(zhí)行。
整改結(jié)果：從xxxx年11月起銷售會計已對內(nèi)部往來對賬雙方簽章確認(rèn)，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。
3、資金管理和控制情況
存在問題：
（1）、出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單；
（2）、部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核。
整改措施：
（2）、監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復(fù)核，在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后，對銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表，核對銀行存款明細(xì)科目，以防相關(guān)表檔遺漏。
整改結(jié)果：
（1）、出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財務(wù)部會計人員從銀行索取銀行對帳單。
（2）、部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復(fù)核，已整改由資金部負(fù)責(zé)人復(fù)核，并且簽名確認(rèn)。
4、企業(yè)財務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況
存在問題：公司財務(wù)制度體系建設(shè)不完善，相關(guān)制度沒有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒有形成書面制度文件。
整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會計制度，企業(yè)會計準(zhǔn)則，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點，完善相關(guān)財務(wù)管理制度，并將已經(jīng)實際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化，及時修訂更新相關(guān)制度。
整改結(jié)果：現(xiàn)已補(bǔ)充部分制度：如《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實補(bǔ)充修訂，進(jìn)一步完善公司制度建設(shè)，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。
5、母公司對子公司財務(wù)管理和控制情況
存在問題：公司對子公司的資金情況進(jìn)行不定期的財務(wù)、審計專項檢查，財務(wù)、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。
整改措施：發(fā)布公司相關(guān)審計、財務(wù)檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對子公司檢查結(jié)果形成書面報告材料。對子公司財務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動均通過母公司集團(tuán)財務(wù)中心審核，報母公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批。由子公司填寫申請審批后轉(zhuǎn)深圳財務(wù)中心進(jìn)行審批，最后經(jīng)董事長批準(zhǔn)。母公司資金部負(fù)責(zé)人對子公司日常資金進(jìn)行監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日報表到母公司資金部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人根據(jù)資金申請情況郵件指令補(bǔ)充收付款所需資金。
整改結(jié)果：公司制定發(fā)布《內(nèi)部審計制度》，對子公司專項檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部審計、檢查報告材料。通過整改，進(jìn)一步加強(qiáng)巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程、切實履行好資金審批權(quán)限，不斷提升財務(wù)、審計檢查工作效率，保證公司資產(chǎn)安全。
深圳證監(jiān)局于20xx年12月份對我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關(guān)財務(wù)制度、資金管理、財務(wù)核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題，針對證監(jiān)局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改情況報告如下：
1、關(guān)于票據(jù)管理問題
存在問題：支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄，未有登記購買記錄。
整改措施：建立票據(jù)管理登記臺賬，嚴(yán)格登記購買支票日期、數(shù)量及支票號碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。
整改結(jié)果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴(yán)格票據(jù)管理，完善了臺賬登記內(nèi)容，并遵照執(zhí)行。
2、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題
存在問題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。
整改措施：專項活動自查開展時，即已安排出納補(bǔ)錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補(bǔ)錄了大部分月份日記賬。
整改結(jié)果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補(bǔ)錄完畢，后續(xù)出納嚴(yán)格按照要求及時登記、日清月結(jié)。
3、關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報銷用借款問題
存在問題：存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管在公司有臨時借款，此借款全部為日常出差用的臨時借款。
整改措施：公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管立即歸還所借日常未報銷完款項。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項制度》，并且已遵照執(zhí)行。
整改結(jié)果：經(jīng)過整改公司在xxxx年12月31日前所有關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報銷，未報銷借款部分已全部歸還公司。
通過此次會計基礎(chǔ)工作專項自查整改活動，我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實際財務(wù)管理情況及時修訂和完善財務(wù)會計流程體系，建立了財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的長效機(jī)制。對公司存在的問題進(jìn)行了深刻剖析和反思，并進(jìn)行了認(rèn)真整改，進(jìn)一步提高我公司財務(wù)會計管理工作。今后我們將不斷學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加強(qiáng)與監(jiān)管部門的聯(lián)系，不斷提高依法規(guī)范運作的水平。
財務(wù)科的自查報告篇十二
根據(jù)財政局文件【xxx】號文件要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)事業(yè)單位財務(wù)管理工作，規(guī)范事業(yè)單位管理行為，提高財務(wù)管理質(zhì)量，校園成立了自查領(lǐng)導(dǎo)小組，由總務(wù)主任牽頭對20xx年度財務(wù)收支狀況、資產(chǎn)帳目進(jìn)行了認(rèn)真地自查，對自查狀況報告如下：
我校設(shè)立專職會計1人，配備出納1人，都具有必須的專業(yè)潛力，嚴(yán)格按照有關(guān)財務(wù)規(guī)范程序報帳，經(jīng)費使用合理，報表準(zhǔn)確、及時，數(shù)據(jù)真實。
我校財務(wù)管理制度健全，制定了健全的《固定資產(chǎn)管理制度》《有現(xiàn)金管理制度》、《財務(wù)管理制度》、《保管制度》、《出納制度》、《會計制度》等。并做到制度上墻。
校園收入除財政撥款外，還有幼兒教育培養(yǎng)費收入，對該事業(yè)收入嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理，杜絕了小金庫及帳外帳的現(xiàn)象。校園各項開支均實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證，票據(jù)合理，均要經(jīng)辦人簽字，注明用途。實行每月會審會簽制。報銷憑證附件合規(guī)、合法、完備。
1、在會計基礎(chǔ)方面會計無證上崗，未規(guī)定完成20xx年度財務(wù)人員繼續(xù)教育的學(xué)習(xí)。
2、在會計核算里，少數(shù)科目運用不當(dāng)。
3、沒有建立會計檔案借閱制度。
4、啟用帳薄填寫不完整。
對無證上崗人員督促學(xué)習(xí)，爭取取得會計證，持證上崗。對未完成會計繼續(xù)學(xué)習(xí)的，要求在20xx年度加強(qiáng)補(bǔ)習(xí)學(xué)習(xí)。修正用法不當(dāng)?shù)臅嬁颇?。建立會計檔案借閱制度。將帳薄啟用表填寫規(guī)范。
本次自查工作校園領(lǐng)導(dǎo)高度重視。透過自查認(rèn)為本單位自查得分為93分。透過自查工作的開展，進(jìn)一步加強(qiáng)了對會計基礎(chǔ)工作重要性的認(rèn)識，對今后規(guī)范強(qiáng)化基礎(chǔ)管理、強(qiáng)化監(jiān)督、扎扎實實地搞好校園財務(wù)管理工作是十分必要的。
財務(wù)科的自查報告篇十三
20xx年畢業(yè)于東北財經(jīng)大學(xué)財務(wù)會計專業(yè)，20xx年通過全國會計師職稱資格考試并取得了相應(yīng)的職稱證書，xx年通過國際acca資格認(rèn)證考試，xx年通過x省財經(jīng)類職稱外語考試，xx年9月至今在東北大學(xué)工商管理學(xué)院攻讀mba。
20xx年5月調(diào)至x市xxxx開發(fā)中心做財務(wù)工作，同年8月成立xxxxx公司，擔(dān)任財務(wù)部經(jīng)理。當(dāng)時新紀(jì)公司的財務(wù)人員在三好街辦公，而生產(chǎn)基地在外地，工作溝通相當(dāng)不方便，為了保證公司的生產(chǎn)正常進(jìn)行，公司領(lǐng)導(dǎo)決定將財務(wù)部搬到生產(chǎn)基地辦公，于20xx年8月10日搬到生產(chǎn)基地辦公。
本人業(yè)務(wù)能力的提高與xxxxx公司的成長是同步的。公司成立伊始，財務(wù)人員少、資金嚴(yán)重不足，整個生產(chǎn)車間正在進(jìn)行改良，產(chǎn)品在進(jìn)行試生產(chǎn)階段，項目不能適應(yīng)規(guī)模生產(chǎn)，限制了企業(yè)的發(fā)展，當(dāng)時整天都在想怎樣才能將銀行的貸款及早到位，幫助企業(yè)運作起來，在領(lǐng)導(dǎo)的多方努力下，終于在xx99年6月將第一筆貸款撥到公司的帳戶上。當(dāng)時領(lǐng)導(dǎo)的一句話我至今仍記憶如初“領(lǐng)導(dǎo)說：趙會計，這可是一千萬哪，我說，就是一個億，支出也要按照財務(wù)的規(guī)定去支出?！边@說明我們借款的錢來之不易，在支出方面一定要花得得當(dāng)，盡可能的減少支出，給領(lǐng)導(dǎo)做一個好參謀。
建廠初期，財務(wù)規(guī)模很小，雖然注冊資金1000萬元，但貨幣資金到位的只有102萬元。由于注冊資本股東單位多次變更，直至到xx年12月份，通過會計師事務(wù)所的驗資及評估，確認(rèn)了股東單位的出資額及所占比例，這使財務(wù)工作的管理得到了進(jìn)一步的規(guī)范，6年來公司從小規(guī)模企業(yè)發(fā)展到總資產(chǎn)達(dá)6797萬元中型企業(yè)。從籌集資金到項目開發(fā)；從固定資產(chǎn)改良到購買土地、新建廠房；從運營資本管理到產(chǎn)品生產(chǎn)、市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售、回收資金；從審計檢查到財務(wù)決算；從對外報表到國家大企業(yè)工委的企業(yè)基礎(chǔ)材料的編制，在本人的帶領(lǐng)下，財務(wù)做了大量的工作，特別是，xxxxx公司被x市國家稅務(wù)局評選為“xx年度優(yōu)秀a級納稅戶”的284家企業(yè)之一。
本人自20xx年開始從事財務(wù)工作，擔(dān)任過出納員、記帳員、成本核算員，從事的會計行業(yè)有商業(yè)，建筑業(yè)，科研事業(yè)，工業(yè)企業(yè)的核算，擔(dān)任財務(wù)部門主管會計20xx年，擔(dān)任財務(wù)部門經(jīng)理6年。本人完全利用業(yè)余時間參加學(xué)習(xí)會計知識和考試的，目的是不能影響單位的工作，也為了和本部門人員在業(yè)務(wù)方面共同提高，以最高的業(yè)務(wù)水平指導(dǎo)本部門人員的工作，無論是審核原始憑證、制單、記帳、報表、預(yù)算、決算上都指導(dǎo)在先，特別是財務(wù)軟件，erp系統(tǒng)更要實行規(guī)范化，是為了更好地做好公司的財務(wù)工作，為公司的經(jīng)營決策提供及時，準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)信息。
自從擔(dān)任財務(wù)部經(jīng)理以來，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，聽從領(lǐng)導(dǎo)的指揮，縱向責(zé)任明晰，橫向積極努力協(xié)調(diào)，按照公司的規(guī)章制度辦事。在資金的管理上：工程項目按計劃、合同列支生產(chǎn)經(jīng)營按生產(chǎn)計劃列支；日常零星開資按領(lǐng)導(dǎo)在erp系統(tǒng)審批計劃列支?？傊覐氖?0多年的財務(wù)工作，我認(rèn)為xxxxx公司在財務(wù)管理方面的制度很規(guī)范，主管領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)很及時，這都是我學(xué)習(xí)的地方。多年來，會計職業(yè)時刻提醒我，一定要恪守會計人員的職業(yè)道德，按照《會計法》和《稅法》的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本公司的實際情況，積極參加并做好會計人員的繼續(xù)教育工作，共同提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，做好公司的財務(wù)管理工作，以最優(yōu)的方案為領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營決策提供及時、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)信息，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。
財務(wù)對一個公司來講，是一個核心部門，日常工作比較繁瑣，涉及部門比較廣，在收支款項、查詢信息等方面必然要接觸很多人，我作為部門經(jīng)理：從我做起，嚴(yán)格要求財務(wù)人員按照公司的規(guī)章制度辦事，微笑服務(wù)，對不符合手續(xù)的業(yè)務(wù)一定做好解釋，這是我們一貫要求的工作作風(fēng)和服務(wù)宗旨，在月末報表過程中，需要對各部門的上報信息進(jìn)行核對，這就更要求我做好配合、協(xié)調(diào)工作，這也是我的重要工作內(nèi)容之一。
在近x年財務(wù)經(jīng)理的實踐工作中，我深深感受到企業(yè)制度規(guī)范化的重要性，除了發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督，服務(wù)職能外，工作的責(zé)任心，事業(yè)心業(yè)務(wù)能力也是非常重要的。按公司目前的發(fā)展步伐，停留在目前的水平上是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，要有一個跨越式的飛躍，不能我一個人提高，要全體財務(wù)人員共同提高。我想：通過mba的學(xué)習(xí)，要在管理、預(yù)算、項目投資方面進(jìn)一步加強(qiáng)，要把學(xué)到的知識真正運用到公司今后的發(fā)展中，做好公司的`各項財務(wù)工作。我相信：在不久的將來，財務(wù)部門將成為優(yōu)秀人才向往的地方。
財務(wù)科的自查報告篇十四
為切實抓好群眾反映強(qiáng)烈的“四風(fēng)”突出問題的專項整治工作，根據(jù)市紀(jì)委《關(guān)于印發(fā)〈超標(biāo)配備公車及公車私用專項整治工作方案〉等五個專項整治工作方案的通知》的要求，我局認(rèn)真開展違規(guī)配備使用管理公務(wù)用車、公款送禮、“庸懶散”、違規(guī)職務(wù)消費和公款大吃大喝問題等方面的專項整治工作，現(xiàn)將自查情況報告如下：
務(wù)活動腐敗行為，讓公務(wù)消費關(guān)進(jìn)制度籠子，在陽光下運行。局領(lǐng)導(dǎo)要求大家要把思想和行動統(tǒng)一到紀(jì)委的部署和要求上來，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，采取有力措施，確保違規(guī)職務(wù)消費和公款大吃大喝問題治理工作有效開展，并取得實實在在的成效。
為更好的開展違規(guī)職務(wù)消費和公款大吃大喝問題專項整治工作，我局結(jié)合自身工作實際，逐項對照檢查，認(rèn)真開展自查。尤其是認(rèn)真自查了本單位的各項經(jīng)費開支情況，全局領(lǐng)導(dǎo)干部和職工沒有發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象和行為。來人實行領(lǐng)導(dǎo)審批、局辦接待、限制陪人、控制標(biāo)準(zhǔn)等用餐制度。不上煙，不喝高檔酒。臨時公務(wù)用餐發(fā)票除分管領(lǐng)導(dǎo)簽批外，還須由局長審核后方可報銷。沒有出現(xiàn)過度職務(wù)消費、奢侈浪費現(xiàn)象；沒有出現(xiàn)職務(wù)消費過程中假公濟(jì)私、化公為私現(xiàn)象；沒有在高檔酒店、賓館、農(nóng)家樂、私人會所等場所公款吃喝。20xx年上半年公務(wù)接待費為3。3萬元、會議費0。1萬元、公車運行費1。3萬元、差旅費0元，切實按照紀(jì)委要求嚴(yán)格執(zhí)行。
艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，反對奢侈浪費的良好風(fēng)氣，以至于艱苦奮斗的意識不高，艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的意識還沒有在全體干部職工中真正樹立起來。二是不能很好地從細(xì)節(jié)管理上將厲行勤儉節(jié)約反對奢侈浪費，禁止用公款相互吃請落實到每個工作環(huán)節(jié)中，貫徹“厲行勤儉節(jié)約反對奢侈浪費”執(zhí)行的力度還有待加強(qiáng)。
在今后的工作中，我們將按照紀(jì)委的要求，持之以恒，抓好落實。進(jìn)一步加強(qiáng)教育管理，堅持勤政廉政、艱苦奮斗的作風(fēng)。要加強(qiáng)輿論導(dǎo)向，組織干部職工加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和世界觀的改造，不斷樹立正確的人生觀、價值觀、業(yè)績觀，認(rèn)真落實科學(xué)的發(fā)展觀，努力在思想上牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，反對浪費的觀念，要營造發(fā)揚艱苦奮斗精神、反對奢侈浪費的良好氛圍；大力提倡和弘揚艱苦奮斗的作風(fēng)，在各項工作中都按照勤儉節(jié)約原則，精打細(xì)算；教育全體干部職工要在工作、生活中堅決反對形式主義、官僚主義、享樂主義和奢糜之風(fēng)。
財務(wù)科的自查報告篇十五
xxx省總工會：
根據(jù)《xxx省總工會關(guān)于安排布置全省工會財務(wù)工作大檢查的通知》精神，xx集團(tuán)工會（以下簡稱“xx集團(tuán)工會”）結(jié)合實際財務(wù)情況，嚴(yán)格按照通知中規(guī)定的財務(wù)檢查重點，對本級工會及所屬各基層工會的財務(wù)工作進(jìn)行了認(rèn)真檢查?，F(xiàn)報告如下：
（一）經(jīng)費收繳。
xx集團(tuán)工會高度重視工會經(jīng)費收繳工作，不斷改革創(chuàng)新工作方式，加強(qiáng)經(jīng)費的收繳工作。20xx年，集團(tuán)所屬各成員企業(yè)職工工資大幅上升，經(jīng)費收入穩(wěn)步增長。全年共上繳經(jīng)費xx元；xx集團(tuán)工會收到省總反撥經(jīng)費共xx元，其中：產(chǎn)業(yè)留成xx元；截止到20xx年底返撥下屬各基層單位金額xx元，剩余未返撥金額已于20xx年下?lián)堋?/p>
（二）收支管理。
xx集團(tuán)工會倡導(dǎo)在所屬基層工會中建立健全內(nèi)部控制體系，按“不相容職務(wù)相互分離”的原則，完善崗位責(zé)任制度和內(nèi)部稽核制度，并建立嚴(yán)格的經(jīng)費開支程序和堅持“一支筆”審批制度。做到管好、用好工會經(jīng)費，保證資金使用符合法律規(guī)定；做到?？顚Ｓ茫?jīng)費使用合理。
（三）會計管理。
新工會會計制度實施以來，xx集團(tuán)工會及所屬基層工會順利做好新舊制度銜接工作，目前xx集團(tuán)工會已全部執(zhí)行新的會計制度。各級工會按照新會計制度的規(guī)定進(jìn)行會計核算，并做到會計賬簿設(shè)置齊全、會計記賬準(zhǔn)確合規(guī)、資金定期核對等。
（四）預(yù)算管理。
xx集團(tuán)工會積極強(qiáng)化預(yù)算管理，嚴(yán)格按照《工會預(yù)算管理辦法》的規(guī)定要求各級工會編制預(yù)算及進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，并狠抓預(yù)算執(zhí)行。下級工會上報預(yù)算時，xx集團(tuán)工會嚴(yán)格進(jìn)行審查監(jiān)督，重點審查費用支出的合理性，以控制成本費用開支，提高經(jīng)費資金使用效率。預(yù)算執(zhí)行時，實時跟蹤基層工會的財務(wù)數(shù)據(jù)，密切監(jiān)視預(yù)算的完成情況。
（一）經(jīng)費收繳方面。
自從工會經(jīng)費的收繳模式改為地稅代收后，經(jīng)費收繳的效率得到了明顯提高，省總向基層工會反撥經(jīng)費也更加及時高效。但在經(jīng)費征繳過程中，由于部分企業(yè)對各季度經(jīng)費上繳征期的不了解，經(jīng)常出現(xiàn)經(jīng)費上繳不及時，從而導(dǎo)致該部分企業(yè)工會經(jīng)費反撥滯后延期的現(xiàn)象。
20xx年xx集團(tuán)工會將在各個征期內(nèi)及時督促集團(tuán)所屬企業(yè)上繳經(jīng)費，保證經(jīng)費及時上繳和反撥。
（二）制度建設(shè)方面。
在會計核算和財務(wù)管理方面，xx集團(tuán)工會嚴(yán)格執(zhí)行《工會會計制度》、《xx集團(tuán)工會財務(wù)會計管理規(guī)范》，規(guī)范財務(wù)會計管理工作。但xx集團(tuán)工會在具體業(yè)務(wù)方面缺少相應(yīng)的管理制度，財務(wù)制度體系亟需進(jìn)一步完善。今后，xx集團(tuán)工會應(yīng)結(jié)合自己的實際情況，不斷建立健全完善的財務(wù)管理制度體系。
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