制定計劃可以幫助我們明確目標，為未來的行動提供指導。制定計劃時，我們可以借助工具和技術手段，提高計劃的可行性。下面是一些制定計劃的技巧和建議，希望對大家有所幫助。
月財務工作計劃篇一
20xx年度，我校財務根據(jù)教育局年初工作計劃及本校財務計劃的要求，本著服務特殊教育發(fā)展的宗旨，以規(guī)范、合理、高效使用教育經(jīng)費、為本校教育事業(yè)發(fā)展供給保障為目標，認真細致開展了工作，在“創(chuàng)新”、“落實”上下功夫，扎實做好預算、經(jīng)費、支出管理、財務監(jiān)督、維修等各項工作，為完成本校20xx年工作任務作出了必須努力。
1、進取抓好內部財務管理工作，規(guī)范了單位收入與支出，促進財務管理有序發(fā)展。
2、認真貫徹《義務教育法》，進取落實義務教育界經(jīng)費管理機制，規(guī)范、合理使用了生均公用經(jīng)費。
3、認真履行學校預算管理工作，嚴格按照常規(guī)預算要求編制收支預算，并按預算執(zhí)行，全面合理安排各項教育經(jīng)費，為教育發(fā)展供給財力支撐。
4、配合本校財務收支內部審計工作，對學校行政賬和食堂賬做到了一期一審，并及時上報了審計報告。
5、規(guī)范了學校津補貼的發(fā)放。
6、做到了以收定支，不負債消費。
7、認真對待學校的維修工作。根據(jù)需要確定維修項目，對小型維修不等不靠，并嚴把質量關，完善學校教學條件。
根據(jù)固定資產(chǎn)管理相關規(guī)定，加強了學校固定資產(chǎn)的保管、使用和維護。對學校增加的固定資產(chǎn)及時入帳，定期對固定資產(chǎn)進行盤點核查，保證賬表相符，賬物相符。今年對固定資產(chǎn)賬務重新進行了明細錄入，并按國資局的要求，對全校的資產(chǎn)核查，按時完成了國資局組織的三年一次的資產(chǎn)大清理及所有資產(chǎn)卡片錄入、賬務處理工作。
為了用足用好各項教育經(jīng)費投入政策，學校多渠道籌措教育經(jīng)費，切實為特殊教育發(fā)展供給了財力保障。
1、爭取財政撥款主渠道投入，充分利用政策供給的口子和渠道，爭取教育經(jīng)費。
2、進取籌措資金，爭取了社會各界和個人捐資助學，充分發(fā)揮了教職工的力量，廣泛聯(lián)系，爭取預外收入。并管好用好來自各種渠道的捐贈、助殘款、助學金。
3、力爭專項資金，加強了與上級部門及外界聯(lián)系，爭取專項和補助資金對我校的投入。
1、依規(guī)收費。繼續(xù)免收學費、雜費、寄宿費，只依法收取了適量伙食費。并加大了伙食費減免力度。
2、規(guī)范公示。堅持了伙食費收取前進行公示，按月收取。
3、規(guī)范了票據(jù)。做到使用統(tǒng)一的專用票據(jù)，有收有據(jù)，一月一開。
凡學校需采購物品屬于政府集中采購目錄的項目，嚴格按照教育局出臺的政府采購流程進行操作，都按規(guī)定辦理了采購手續(xù)，并委托集中采購代理機構(政府采購中心)采購。
1、凡單位發(fā)生的收支及時入帳，并按月(2017年度基層黨建工作計劃)做好了各種帳表，并及時對外報送表報。
2、對教育局及其它上級部門下達的需要填報、統(tǒng)計的各種數(shù)據(jù)、資料等，如實認真地完成，并按時上交。
3、及時做好了票據(jù)的購買、領用和核銷工作。
4、及時完成了上級交辦的其他工作。
此外，不斷加強業(yè)務的學習、認真領會教育文件精神，積極參加教育局及財政局組織的會計培訓，提高了業(yè)務素質和工作本事，出色完成了本年度的會計工作任務。今后將繼續(xù)努力，爭取將工作做得更好。
月財務工作計劃篇二
2018財務工作計劃精選范文來啦，希望對您有所幫助。
xx年一整年的鍛煉讓我對財務知識更進一步的提高，現(xiàn)在已經(jīng)成為財務方面的管理者。20xx年里，我將繼續(xù)我的財務工作，加強財務方面的知識學習及教育。使財務工作在我的管理及大家的共同努力下更加規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以下是我就財務人員工作計劃的詳細內容。
20xx年工作計劃中我共擬定了三方面的內容：
第一、參加財務人員繼續(xù)教育。
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是xx年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：09年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部09年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，把握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
第二、加強規(guī)范現(xiàn)金治理，做好日常核算。
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
第三、個人見意措施要求。
財務治理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務治理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
20xx年，我的個人工作計劃已詳細分明。我深知，想把財務工作做好不是件容易的事，但若把財務人員合理安排，共同努力，定將我司的財務工作推向一個更高臺階。
1.嚴格貫徹一費制制度，開學初公示收費標準，讓每位家長明明白白繳費。
2.開好票據(jù)，與銀行做好協(xié)調工作，將每筆款項進入相應專戶。
3.按時完成在職教師及退休教師的每月工資報表，及時調整、變動相關工資，完成各類工資表格。
4.做好每季度退休教師的醫(yī)藥費發(fā)放工作，服務到位，讓每位退休教師滿意。
5.做好在職教師及子女醫(yī)藥費的發(fā)放工作。
6.與校領導商議，做好20xx年度學校收支預算，努力做到科學、合理、節(jié)約、務實。
7.與總務主任合作，做好一學期社會實踐活動費、作業(yè)本費的退費工作，做到實事求是、絲毫不差。
8.配合區(qū)財政局，做好各種報表的填寫工作。
9.和班主任老師密切配合，做好20xx年度少兒醫(yī)療保險的申報工作，為家長、為社會做實事。
10.每月月底完成學校財務的`月報工作，及時匯報學校財務狀況。
11.積極配合學校，完成學校各種應急任務。
在20xx年的工作中，我將一如既往地做好公司日常財務核算工作，加強自身財務管理能力，積極推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。努力使自己做到財務工作長計劃，短安排。使公司20xx年財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂本人20xx年個人財務工作計劃：
一、加強財務知識學習，在新的一年里，我要繼續(xù)加強財務知識學習教育，了解財物新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。并及時向領導匯報學習情況。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算。
1、我將根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、我在做好本職工作的同時，要積極處理好與其他部門同事的協(xié)調關系。
3、做好正常出納核算工作。我會按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、我會按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、按照工作措施，使公司財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會繼續(xù)加強自身學習，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
月財務工作計劃篇三
1.根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情景，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。
2.配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。
3.配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情景進行審計，提高資金使用效益。
4.配合公司領導完成各職責中心-經(jīng)濟職責指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
5.做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到＂三及時＂：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度，辦-理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務；及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結；嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票。
6.配合銷售部了解貨款回收情景，做好貨款回收工作。
7.進取籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8.努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占領市場。
1.貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放；對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映；及時加以整改。
2.票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
3.負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源；對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4.負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。
1.嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提來源理意見。
2.嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3.要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位職責制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情景下應怎樣做，以及什么不能做，做錯了怎樣辦等細則。這樣，每個崗位的每個職責者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。經(jīng)過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。
4.建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理職責制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。
隨著后勤集團的不斷壯大，應對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。
1.認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律，抵制不正之風。
2.加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓，更新業(yè)務知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時，認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。
3.加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。經(jīng)過撰寫論文，可促進理論知識，有利于總結工作中的經(jīng)驗，提高業(yè)務水平，還能提高寫作本事和口述本事。經(jīng)過對會計人員素質的培養(yǎng)，全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。
月財務工作計劃篇四
20xx年，將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作公司一名財務系統(tǒng)的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在二xx年的工作進行了認直仔細的規(guī)劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議：
隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及，企業(yè)的財務管理對財會人員的素質提出了越來越高的要求，在新的一年時在，我將進一步加大學習的力度，提高自己財務業(yè)務水平，特別要結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，使自己的財務業(yè)務能力不斷提高，以適應工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務培訓，還要參加一些重要的會計培訓部門組織的專家培訓，使自己的財務業(yè)務水平更上一個新的臺階。
在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，銀行劃款復核(資金劃轉、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉)前臺交易系統(tǒng)復核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認)中央國債系統(tǒng)復核(債券買賣、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉)，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規(guī)范和高效。
重大經(jīng)營項目事關企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關，特別是xx年兩個債權項目的投資核算、付息等工作，要保證時間性和規(guī)范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調，不斷探索和總結合作和業(yè)務聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務往來的順暢。在華發(fā)項目上，除要做一些資金管理的基礎工作以外，還在xx年召開受益人大會以后，時行資金建帳，并做好ta系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務系統(tǒng)的正常運作。
我們雖然在xx年對會計檔案管理工作進行了規(guī)范嚴格的整理，在xx年，我將在xx年的基礎上，嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務帳本都要嚴格備案登記存查。
通過溝通和交流，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。
資金管理難免會出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件，這對于財務管理來說是一個大忌，甚至會影響到企業(yè)整個資金鏈的管理，所以就加強應急管理的研究，積極出一些財務資金管理的應急預案，確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應急預案，保障企業(yè)財務管理的正常進行。
應抓好“節(jié)支”工作，采取具體措施，抓住關鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉過程中的每個關鍵點和關鍵程序，建立相應的制度，嚴格控制各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要制定科學合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上;其次，在預算執(zhí)行中，要建立健全各項財務支出控制制度，并結合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內;第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務支出事項要追蹤問效，要充分發(fā)揮財務部門在建設節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進全行業(yè)節(jié)約活動的開展，形成“節(jié)約光榮，浪費可恥”的行業(yè)氛圍。
月財務工作計劃篇五
2018年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。下面是工作計劃網(wǎng)小編精心為大家整理的財務主管2018年度工作計劃，歡迎閱讀。更多財務主管2018年度工作計劃相關內容請關注工作計劃網(wǎng)工作計劃欄目!
2018年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂2018年的工作計劃。
一、參加財務人員繼續(xù)教育。
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是2018年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：2018年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部2018年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算。
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。
3、做好正常出納核算工作。
按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施。
要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
四、工作目標及希望。
望在2018年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統(tǒng)計報告等。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經(jīng)驗，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。
具體抓好五項操作：
一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。
二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使用。
三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。
四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區(qū)域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。
一、加強規(guī)范管理、做好日常核算。
1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。
2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占領市場。
9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。
二、加強基礎防范、做好安全工作。
1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。
三、加強考核考評、提高工作質量。
1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的.正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。
四、加強素質養(yǎng)成、推進隊伍建設。
隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。
1、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。
2、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養(yǎng)，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。
月財務工作計劃篇六
在xx年財務工作計劃中，學校要準確做好年度預算工作，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保實現(xiàn)收支平衡。計劃網(wǎng)小編為大家整理了六篇關于學校財務工作計劃范文，僅供參考。
xx年我小學財務方面所取得的成就將成為xx年將財務工作做得更好的動力。xx年將繼續(xù)以：樹立正確服務思想和認真抓好常規(guī)工作為宗旨，特制定出小學財務工作計劃。
一、樹立正確服務思想。
根據(jù)財務工作要求，結合我校的具體情況，嚴格執(zhí)行財務法律、法規(guī)，加強財產(chǎn)管理，勤儉節(jié)約，科學合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的教育教學提供良好的物質保障。后勤全體人員本著求實、創(chuàng)新、到位和科學的原則，全心全意地為學校廣大師生服務。
二、認真抓好常規(guī)工作。
1、在xx年財務工作計劃中，學校要準確做好年度預算工作，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保實現(xiàn)收支平衡。
2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工公布資金使用情況，加強財務監(jiān)督。
3、協(xié)同教導處搞學生獎勵、減免教科書費的工作。
1、加強資產(chǎn)總量管理，完善各室借閱、使用制度規(guī)則，提高現(xiàn)有儀器設備的利用率，實驗開出率。
2、定期對各專室設備使用、管理等情況進行檢查，及時記錄和處理。
3、加強財產(chǎn)管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作。
(三)學校蛋奶工作。
1、蛋奶管理員和操作員，從配送、接收、食品存放、食品加工、食品發(fā)放和食品嘗試等嚴格按要求做，解決好學生蛋奶食用問題，嚴防食物中毒。
2、完善蛋奶操作間的設施配備，配置消毒柜等。
(四)落實安全工作，嚴防事故的發(fā)生。
1、每學期在開學前對學校建筑、電線、專室進行全面安全檢查，把發(fā)現(xiàn)的隱患及時上報校長。
2、做好學校的防汛工作，成立以校長為首的領導小組，安排防汛值班人員和成立搶險隊伍，并在汛期前進行大檢查，做到有備無患。
3、做好假期的值班安排工作，以防學校被盜。
4、與后勤人員簽訂安全責任書，使之xx年后勤工作計劃明細，人人參與安全管理。
(五)做好學校的綠化美化工作，使學校變的越來越美好。
1、作好對花草樹木進行全面修剪，澆返青水等工作。
2、對不利于花草生長的花池土壤進行換土、實施底肥。
3、協(xié)同德育主任抓好環(huán)境衛(wèi)生工作。
本工作計劃主要分以下幾個部分;。
1、會計電算化。
會計電算化是搞好我司財務工作的必要前提之一。為了保證會計信息的快速準確，靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總、分析數(shù)據(jù)，滿足不了公司的發(fā)展需求。財務部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據(jù)。在xx年初我司財務部已經(jīng)著手會計電算化的工作，各方面的基礎工作均已具備，但由于合作單位浪潮國強軟件公司的不合作，使此項工作進程耽擱較久。
針對浪潮國強不合作現(xiàn)狀，我司計劃重新尋找合作軟件商，初步確定為金蝶或用友軟件。目前正在洽談和比價之中，預計xx年11月可以確定軟件商和軟件版本，從xx年12月總公司財務部著手財務軟件的切換工作，xx年1月開始在部分分(子)公司推廣，在xx年6月份之前，所有下屬公司實現(xiàn)會計電算化。
2、會計報表體系。
我司目前的會計報表體系主要`包括(總公司和分公司一致)。
日報：資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表。
月報：資產(chǎn)負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、往。
來明細表。
年報：資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費用預算表、實際費。
用匯總表、往來明細表。
初步計劃是在xx年增加一個報表，即"商品銷售利潤明細表"，該表要求各下屬公司對不同商品的銷售收入、銷售成本、銷售費用、銷售利潤等要素的計算分析，按月上報?？偣矩攧詹啃枰瑯舆M行此項工作，然后按月將所有下屬公司及總公司的銷售利潤明細表合并調整，從而對我司所有銷售商品的銷售利潤狀況有一個準確的了解。此項工作量非常大，在下屬公司實現(xiàn)電算化后，可以交好的完成。
第二個計劃是在20xx年的財務人員考核中增加一個項目，即會計報表數(shù)據(jù)準確性的考核。并以此作為衡量其工作質量的一個重要指標。對工作質量較差者實行淘汰，比如末位淘汰制，以促進財務工作質量的提高。
3、下屬公司財務信息監(jiān)控。
下屬公司均在深圳以外的地區(qū)，總公司對下屬公司財務狀況需要及時準確的檢查核實。
(一)根據(jù)上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。
(二)結合iso9000質量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局(公司)下達的各項指標。今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結合市局(公司)貫徹9000質量認證體系，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經(jīng)營工作，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負債結構，降低企業(yè)資產(chǎn)負債率。根據(jù)上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。
(三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎。
總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!
一、樹立正確服務思想。
根據(jù)我校的具體情況，嚴格執(zhí)行財務法律、法規(guī)，加強財務管理，進行實度調控,勤儉節(jié)約，科學合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的教育教學提供良好的物質保障。
二、認真抓好常規(guī)工作。
財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制合理化，強化監(jiān)督度，細化工作，低調做人，高調做事。切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
1、準確做好學校年度預算和收支計劃，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)。
2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向學區(qū)校長匯報，為領導合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務監(jiān)督。
3、積極參加財會繼續(xù)教育的培訓工作，提高業(yè)務水平，做好財務年審、換證工作。
4、做好寄宿生生活補助的發(fā)放和減免教科書費的工作。
5、建立健全學校固定資產(chǎn)管理制度,做好固定資產(chǎn)的登記和檢查工作。新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作。
6、結合實際情況，制定合理可行的五年發(fā)展規(guī)劃，使學校的'發(fā)展有章可循。避免重復投資。
7、圍繞規(guī)劃，集中使用資金，打造造亮點學校，使其達到普九標準。
三、抓住重點力求創(chuàng)新。
1、抓好隊伍建設，提高業(yè)務素質，為各項工作的開展提供可靠保障。
2、結合新的辦學標準，提高各學校后勤管理水平。
3、虛心聽取建議，提高各校后勤人員的服務意識和服務質量。
4、組織后勤人員學習文化知識，豐富頭腦;創(chuàng)造機會，走入課堂，了解現(xiàn)代教育教學，更快地提高服務水平和服務技能。
四、其他工作。
1、配合學校搞好人防、技防、物防工作。
2、配合學校搞好學生的教育工作。
3、完成各項臨時性和計劃外工作。
五、主要活動安排。
1、寄宿生生活補助發(fā)放。
2、秋季義務教育免費教科書統(tǒng)計上報。
1、購學校辦公用品。
2、配合教育局做好義務教育經(jīng)費執(zhí)行情況的檢查。
1、積極參加報賬員培訓。
2、固定資產(chǎn)檢查。
1、編制財務決算年報。
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。
1、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。
2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。
3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監(jiān)督，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度。
4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。
5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領導，協(xié)助領導做好決策工作。
6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。
在新的一年里，力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務工作，用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經(jīng)濟效益，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學習好的工作經(jīng)驗和精神，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責。
月財務工作計劃篇七
集團公司總部成立財務管理中心，下設預算編制部、金融結算部、商務審核部、資產(chǎn)管理部和審計辦，與集團原有的財務部，xx股份公司財務部和基礎產(chǎn)業(yè)財務部，緊密配合，連結生態(tài)產(chǎn)業(yè)，房產(chǎn)路橋產(chǎn)業(yè)，精細化工產(chǎn)業(yè)，中醫(yī)藥現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)，中關村證券產(chǎn)業(yè)等事業(yè)板塊及所屬各成員企業(yè)，形成整體的，有機結合的財會管理網(wǎng)絡體系。使財會管理工作在組織結構上得到保障，在管理機制運行上順暢無阻。
20xx年度財會管理制度建設，要以內控制度為主線，將財務預算管理，貨幣資金管理、存貨管理，固定資產(chǎn)管理、采購業(yè)務管理、銷售業(yè)務管理，應收應付賬款管理，計提資產(chǎn)減值準備和核銷資產(chǎn)管理、資金結算管理，信譽管理和合同管理等規(guī)章制度，進行認真梳理整合，修訂完善，使之形成一套科學合理，有機融合，便于執(zhí)行操作的規(guī)章制度。徹底清除過去存在的部分規(guī)章制度分散，相互不銜接，甚至是出現(xiàn)沖突的現(xiàn)象。
20xx年度，針對國家有關政策法規(guī)修訂變化，集團公司產(chǎn)業(yè)調整和管理體制、機制及管理模塊的整合，以及部分規(guī)章制度修改完善等情況，必須強化對各級財會人員的培訓。全年力爭開辦各種業(yè)務培訓班xx期、培訓人員xx人次，舉辦各種業(yè)務座談討論會xx次，參加人員達xx人次。使全體財會人員的整體素質和工作能力提高一個新檔次。
20xx年，要徹底扭轉以資金調度會解決一切問題的事后控制局面。要實行“量入為出”以資金平衡為主線的財務策略，特別是對新產(chǎn)品開發(fā)，技術改造等一系列的新上工程項目，一定要遵循“先預算，后上馬”的原則，防止資金鏈條斷裂，影響正常的生產(chǎn)經(jīng)營。同時要重點在管理的模式化，實現(xiàn)流程再造，對敏感性指標控制、執(zhí)行、考核及信息反饋等方面做好基礎管理工作。
20xx年，對于集團財務中心來說，籌融資壓力和難度是比較大的，但要樹立信心，克服一切困難，完成任務。全年自籌資金達xx億元，其中信貸資金xx億元，無償投資xx萬元。為了順利完成任務，要積極拓展融資渠道。介入地方商業(yè)銀行和民營銀行的控股、參股組建工作，同時相應建立信用擔保公司，典當公司等金融企業(yè)。
20xx年度要完成新產(chǎn)品和新項目開發(fā)建設資金xx億元，分配使用生產(chǎn)經(jīng)營資金xx億，用于購置更新固定資產(chǎn)設備投資xx億元，繼續(xù)發(fā)揚“精打細算，增收節(jié)支”的優(yōu)良傳統(tǒng)，認真學習研究有關政策法規(guī)，確實搞好財務策劃和稅務籌劃等工作，科學合理的節(jié)約各項費用開支。
進一步切實做好各類資產(chǎn)管理工作，特別是對于“關停并轉”的企業(yè)，加大力度做好清算和閑置資產(chǎn)處置和清理清收工作。
一個企業(yè)的信譽怎么樣，是關系到企業(yè)外部環(huán)境好壞，內部人心凝聚，還是渙散的大事，從財會管理的角度出發(fā)，進一步理順企業(yè)與客戶、企業(yè)與員工、企業(yè)與社會等方面的關系，充分培養(yǎng)和提升信譽關系。20xx年度集團公司及各事業(yè)板塊，要全面開展商務審核業(yè)務，從法律事務方面著手，把好合同簽訂關口，要及時合理的建立各類客戶信譽評價體系及檔案資料、嚴格遵守信譽評價體系確立的支付貨款順序，確保誠信經(jīng)營。
20xx年，在全面提高資金周轉率的基礎上，合理確定各大商業(yè)銀行的現(xiàn)金流量、確保貨款及時到位，全年壓縮貸規(guī)模xx億元，使集團公司資產(chǎn)負債率下降到xx%，股份公司力爭股東分紅達到xx%。
“說到做到”是信譽良好的基礎，辦任何事情都應該說到做到，絕不食言。20xx年在確保員工薪酬、社會保險及各項福利待遇都有不同程度提高的基礎上，保證及時辦理和發(fā)放到位。
20xx年，財務中心要在加大資本動作力度，搞好資源資本化、購并重組和重點保障股票增發(fā)等方面，做好各項配合與協(xié)助性工作。
強化信息化管理。財務管理盡快全面實施erp，充分利用erp建設對財會工作的促進作用，做好財會信息收集、整理、分析、評價及對內外提供財會信息服務。
充分發(fā)揮內部審計職能，增強審計職責、全面開展各項審計工作，20xx年要完成經(jīng)濟績效審計xx項，離職審計xx項，專項審計xx項。認真查處各類違法亂紀行為。避免或挽回經(jīng)濟損失，提高各級人員遵紀守法、廉潔奉公意識(以上各項工作安排和數(shù)據(jù)，請參看20xx年相關的生產(chǎn)經(jīng)營計劃，財務收支與計劃及預算，資產(chǎn)更新計劃等表格及編制計劃和預算說明)。
20xx年，是我們集團各項事業(yè)整體上不斷快速發(fā)展，企業(yè)全面邁向新階段的一年，我們各級領導和全體員工，必須共同攜起手來，腳踏實地做好各項工作，全面完成當年的各項生產(chǎn)經(jīng)營等工作任務，用豐盛的成果，迎接集團發(fā)展的輝煌。
月財務工作計劃篇八
xx年,公司財務科在**供電公司財務部、**公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下，認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式。
加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，為完成xx年各項經(jīng)營工作目標作出了應有的貢獻。在新的一年里,財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路,從嚴管理,積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀,具體有以下工作安排和計劃。
一、顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。
年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。
2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，通過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。06年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。06年，我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。
二、加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。
管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。
為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產(chǎn)成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的'或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。
同時對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。
1、業(yè)務招待費管理。2006年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。
3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。
4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。
5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。
三、明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質培訓，提高服務水平。
財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優(yōu)質、方便、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn)，做到內讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。
一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。
首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算。
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在20xx年里，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高公司財務人員操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成20xx年工作計劃的各項任務，為xx公司的穩(wěn)健發(fā)展做出更大的貢獻。
月財務工作計劃篇九
首先參加財務人員的繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等計劃，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
月財務工作計劃篇十
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的`費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。
1.繼續(xù)做好日常工作，快速、準確、有效的完成領導交代的工作
2.在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并相互協(xié)作補充，在相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督把關作用。3加強對應收賬款的催收力度。4繼續(xù)做好年末預算、審計、建賬工作。5嚴格按照的各種規(guī)章制度和財務制度執(zhí)行。
1建立健全財務制度，制定一套完整的財務制度實行方案，對前期的制度方案切合實際情況進行修改，以及對已經(jīng)過期和不符合所使用的文件重新修改和制定新的文件。
2對其他各部門所發(fā)布的文件的漏洞和合理性進行審查
3對一些重大合同的簽訂進行審查和復核。
5對一些資產(chǎn)管理的重大部門（吧臺、庫房、前臺等）的賬務進行定期和不定期的抽查。
6每年二次，即6月份和12月份對的各部門固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品進行實地盤點，并對其中的損耗追查原因，對過期的貨物追查相關責任人的責任。7實行獎罰分明的規(guī)章制度，對作出重大貢獻的員工進行獎勵，對因個人失誤給造成損失的進行處罰，當然罰款不是目的，是為了讓其他人員能認識到自己工作和責任的重要性。
在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：
1、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。
2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。
3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監(jiān)督，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度。
4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。
5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領導，協(xié)助領導做好決策工作。
6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。
在新的一年里，力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務工作，用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經(jīng)濟效益，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的 工作計劃 ，學習好的工作經(jīng)驗和精神，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責。
月財務工作計劃篇十一
20xx年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：
2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。
3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監(jiān)督，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度。
4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。
5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領導，協(xié)助領導做好決策工作。
6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。
在新的一年里，力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務工作，用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經(jīng)濟效益，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學習好的工作經(jīng)驗和精神，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責。
1,做好財務內審的掃尾工作.撰寫審計報告,審計結果反饋各縣(市)局,并提出整改措施,抓緊落實.
2,做好迎接省局財務內審前的各項工作.及時總結我局的內審工作,結合整改情況寫出自查總結,編制有關報表,迎接省局內審.
3,加強預算管理,嚴格執(zhí)行預算,注重預算執(zhí)行情況分析,繼續(xù)樹立過緊日子的思想.
4,進一步加強經(jīng)費的管理監(jiān)督,繼續(xù)做好縣(市)局憑證日常審核工作,及時糾正發(fā)現(xiàn)問題.
5,認真貫徹落實省局會議精神,扎扎實實地把財務管理各項工作落實到實處.
6,在完善財務管理制度基礎上,進一步抓好崗責體系建設.
7,做好二季度,三季度經(jīng)費收支的分析工作.
8,想辦法出注意,提出增收節(jié)支措施.
9,按照市局統(tǒng)一部署,繼續(xù)做好機關效能建設的組織實施階段工作,不斷提高處內每位干部的行政能力和工作效率,不斷提高工作質量和服務水平,圓滿全年完成任務.
10,做好年終結賬的準備工作,所有經(jīng)費收入,支出按所屬年度入賬,調整各項經(jīng)費的余額.
11,局領導交辦的其他工作.市局財務審計處。
為全面搞好20xx年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：
(一)根據(jù)公司目標，進一步搞好預算管理工作，預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對生產(chǎn)，采購，銷售的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。
(二)認真研究市場，結合開發(fā)產(chǎn)品和市場的需求，搞好iso9000，iso14000質量認證。公司已走上了良性發(fā)展的快車道，產(chǎn)品經(jīng)營質量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合，可以進一走優(yōu)化資本結構。從我們公司的第七年末資產(chǎn)負債表可以看出，其資產(chǎn)負債率在36.52%，對于一個制造業(yè)企業(yè)來說，是一個負債偏低的結構，這證明該公司償債能力較強，未來盈利空間較大。再從其負債結構分析，流動負債910萬元，占負債總額的39.06%，長期負債1420萬元，占負債總額的60.94%。由此可以看出，公司較多的選擇了低風險的融資決策，雖然長期負債能帶來較低財務風險的財務杠桿利益，但其融資成本比短期負債高。如果公司高層有足夠能力籌集短期負債，并且能夠循環(huán)使用短期負債或者能用新債償還舊債的話，那么，較多的.使用短期負債能夠提升公司價值。對于一個公司來講，短期負債和長期負債應該保持一個適當?shù)谋壤?，過多的短期負債或長期負債對公司的經(jīng)營都會產(chǎn)生不利影響。所以，公司在以后的一年發(fā)展里，準備適當?shù)奶岣叨唐谪搨谋壤黾佣唐诮杩顏砘I措資金，實現(xiàn)充分利用到短期負債和長期負債的好處，揚長避短。
(三)減少費用開支。堅持費用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各部門?？厥菄栏耦A算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包干、責任到人、超支自付、節(jié)約獎勵”的管理辦法，按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，通過分工明確，層層把關，促使各總站挖潛節(jié)支、堵塞漏洞。
(四)會計核算要更落實。一是摸清“家底”，開展全系統(tǒng)的“清倉、清產(chǎn)、清資、清債”活動，對現(xiàn)有資產(chǎn)存量進行認真細致的分析，找出潛在薄弱環(huán)節(jié)，組織整理各部門歷年的會計檔案，促進公司的會計基礎工作更上一層樓。二是科學理財，學習聚財、生財、用財之道，在深度上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來，在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環(huán)節(jié)，推進會計電算化甩帳驗收達標，使會計信息更加具有時效性和真實性。
(五)審計監(jiān)督要更加嚴格。加強審計監(jiān)督，審查公司的資金、商品、財產(chǎn)、損益、收支是否真實合法，公正客觀的評價各部門經(jīng)營業(yè)績，嚴格考核管理，嚴肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發(fā)票等違規(guī)違紀行為，堅決抵制假憑證、假規(guī)范、假審計弄虛作假的作法，推動審計監(jiān)督進一步規(guī)范化、制度化、透明化。
(六)不斷提高人員素質。
在思想素質上，通過學習《會計法》、《審計法》，強化會計人員實事求是，如實反映的工作作風，學習“兩個務必”，加強會計人員艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理財作風;在業(yè)務素質上，學習財務、審計準則制度，稅收法律法規(guī)，保證知法、懂法、用法、護法，學習行業(yè)、省局有關規(guī)定，保證依法理財、依法監(jiān)督、依法審計，學習新的財務會計管理方法、微機操作技術，適應企業(yè)管理新形勢發(fā)展要求，并定期對會計人員進行檢查、考核、評比，評“理財能手”，全面提高會計人員素質。
總之，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員在ceo的支持與幫助下，在各部門的配合下，將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻。
20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx的工作計劃。
一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。
首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算。
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作，
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
月財務工作計劃篇十二
新年到了，又是一年新的開始，為了自已能夠更好的開展工作，特制定了20xx年的工作計劃。需要認真貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經(jīng)紀律，本著精打細算，勤儉節(jié)約的原則，對學校各種資金的使用，進行合理的分配和有效的核算控制。通過記帳、算帳、報帳等一系列程序，反映資金的使用情況;完善財務規(guī)章制度，堵塞漏洞，嚴格監(jiān)督資金的有效使用。對學校教育經(jīng)費實行“分級管理，經(jīng)費包干，超支不補，結余留用”的辦法，做到量入為出、收支平衡。
1、上級撥入的事業(yè)經(jīng)費、專項撥款、基本建設撥款。
2、上級撥入的預算外資金。
3、學生學雜費收入。
4、各種捐贈款項收入。
5、其他雜項收入等。
二、經(jīng)費計劃管理。
1、學校向財務部門提供下年度需要的設備和主要項目費用的開支計劃，由財務部門據(jù)此作出下年度預算，經(jīng)主管校長審核。
2、學校根據(jù)上級下達的當年經(jīng)費數(shù)，安排相關工作。
3、在經(jīng)費使用中應堅持嚴格按計劃用款、專款專用的原則，并自覺接受審計部門的審計，若確需要更改項目，須經(jīng)領導簽字批準。
三、經(jīng)費使用管理。
1、費用報銷一律先由科室負責人簽字后校長審批，然后到財務室報銷。
2、預算外的各項經(jīng)費，應嚴格按照財務制度規(guī)定，在領導審核批準的項目和限額內開支使用。
3、教職工因公出差借款，由校長批簽。
4、物資采購人員為各部門購物借款，由總務部門根據(jù)使用部門提供的采購計劃數(shù)擬出借款金額，經(jīng)總務部門負責人批簽后，采購人員方可到財務部門辦理借款手續(xù)，采購設備的借款金額在5000元以上，須經(jīng)主管校長批簽。
5、任何人不得因私借用公款。
四、做好財務監(jiān)督與檢查。
1、學校財務部門應認真執(zhí)行財務制度，維護財經(jīng)紀律，對于不執(zhí)行計劃，違反財務制度和財經(jīng)紀律的開支，財務人員有權拒絕付款或報銷，同時報領導處理。
2、學校財務部門有權對學生財產(chǎn)、物資的使用和保管部門進行財產(chǎn)、物資的核對和檢查，以保證國家財產(chǎn)、物資的完整和安全。
3、會計必須對學校負責，每月對各項費用憑證審核一次，發(fā)現(xiàn)問題，及時匯報和糾正。
4、主管校領導每年對財務部門的會計憑證、帳薄抽查一次，以保證學校財務計劃和財務制度正常運營。
月財務工作計劃篇十三
為了增強企業(yè)的競爭力，不斷提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，團結進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務部“管家理財”的作用，詳細列出了財務部工作計劃，我們一定做好、做細、做新以下工作：
1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門的培訓和學習。本部門內每月至少一次的收銀員集中學習，學業(yè)務，學政策，使財務人員工作計劃落實具體，并在學習中總結成績，找差距。
2、開展技能比武，今年我們將開展收銀結賬速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。
1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點抓外結、抓清欠，加速資金回籠，確保外結資金回籠率為60%以上。
2、嚴格遵守會計制度，嚴格按《會計法》進行核算，嚴格做好。
收銀稽核工作。按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。
4、主動做好各部門間的協(xié)調工作，做到遇事有商量，有事不推諉。
5、積極搞好與財政、稅務、銀行等職能部門的關系，力爭他們對酒店的最大支持。
1、在酒店財務工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經(jīng)紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控制。
2、在盡量滿足經(jīng)營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量，減少資金占用，同時保障前臺經(jīng)營的需要。
3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，并將分析情況及時反饋到各部門，為酒店提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調整進貨價格，減少成本費用支出，為酒店提供準確、真實的財務依據(jù)和分析資料。
月財務工作計劃篇十四
１、搭建集團公司財務組織構架，明確崗位及職責。
崗位職責：
財務部長：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務預算。
會計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務，組織會計核算；登記帳簿；對帳，結帳；編制財務報表。
出納：負責現(xiàn)金收訖，登記日記帳等。
庫管員：管理財產(chǎn)物資，及時提供購銷存情況。
２、健全和完善財務制度。
在原有財務制度的基礎上，根據(jù)集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善內部財務規(guī)章制度，使會計工作有一個更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境。
３、規(guī)范建立財務檔案，提高檔案管理質量。
收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便。
目前，財務部半數(shù)人員為新進人員，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn)定財務隊伍。以強化財務人員教育培養(yǎng)為基礎，全面提高財務部人員整體素質，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手：
1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎。
2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。
3、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測、事中分析和基礎財務分析工作。
4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業(yè)務培訓,注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平。
利用好電腦系統(tǒng)，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送，歸集和整理會計數(shù)據(jù)，增強會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準確性。有條件時，首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進行，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變?yōu)槟軌蝾A測前景的數(shù)據(jù)，提高會計核算的質量，使公司會計核算工作更加正規(guī)化、科學化，現(xiàn)代化。
總之，財務部將嚴格遵守財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量。全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠依據(jù)，當好領導的參謀。積極為公司發(fā)展獻計獻策。
2、積極爭取政策支持。積極利用行業(yè)政策，想辦法、找路子，爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的.一年里，引導財務人員加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，通過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好成本核算，合理調度資金完成年度預算。適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。
挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。管理是生產(chǎn)力，財務部將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產(chǎn)成本，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，嚴格審核報銷憑證，堅持“一支筆”審批，有效控制各項費用開支。
1、業(yè)務招待費管理。采取行政負責、工會參與、部門監(jiān)督的原則管好用好業(yè)務招待費。
2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。
3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。
4、辦公費管理。辦公費管理堅持各科室列出計劃，經(jīng)領導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。
5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)公司領導審核批準后進行維修，車輛用油由財務科負責采購、結算，專門部門負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。
月財務工作計劃篇十五
在**領導的統(tǒng)一安排下，堅持每周政治學習和業(yè)務學習，認真學習《會計法》《票據(jù)法》等有關財政法律法規(guī)，不斷提高財會知識和政策知識水平，后勤財務工作堅決貫徹“教書育人，管理育人，服務育人”的方針，堅持后勤為教育教學服務，強化后勤內部管理，強化安全衛(wèi)生工作，發(fā)揚“勤儉務實，高效優(yōu)質”的工作作風，努力提高自身素質，不斷增強服務意識，通力合作，克服困難，從而保證財會工作順利完成單位和上級下達的各項任務。
一、在**主任領導下，財會工作按國家的政策、法令進行，加強了財務管理，嚴格財經(jīng)紀律，建立健全財務管理制度。堅持勤儉辦**，杜絕不合理開支，在保證重點，區(qū)別輕重緩急的情況下，合理使用經(jīng)費，把每一分錢都用在刀刃上，做到年初有預算，年終有決算。收支有據(jù)，及時報帳，按時完稅，辦事有計劃，真正做到有章可循，有法可依。堅持**主任一支筆簽字原則，堅決制止亂收費和私設小金庫。分豪不差保質保量完成了一年三期的收費工作。認真仔細花了大量精力準確無誤按時完成了供養(yǎng)人員信息輸入工作。做好了一名退休人員一名調進人員的工資變動和職工工資晉升所帶來的一系列如住房基金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等的變動工作。
二、加強財產(chǎn)管理，提高使用效益。設備管理上做到物盡其用，帳物相符，用物不亂，人盡其職的原則。始終樹立愛**如家，勤儉持家，愛護設備的崗位思想。今年在搬遷之前，**主任領導下后勤財會對**內財產(chǎn)進行了一次較徹底的大清查，并作好了財產(chǎn)登記。由于做好了前期準備工作在這次全**搬遷過程中財產(chǎn)物資損失非常小。
三、安全衛(wèi)生工作常抓不懈，從平時安全教育入手，經(jīng)常不分課內外給學生講，加強了學生日常法制教育和安全教育，消除思想上的隱患。后勤部門對室內每一個角落、每一個電源開關、燈頭、插座、欄桿、護欄經(jīng)常進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題馬上解決。安全教育工作堅持了安全第一，預防為主，防治結合，重在教育的方針。保證了**內正常的教育教學秩序。
四、做好班主任工作，對學生：嚴格要求與熱情關心相結合，言傳與身教相統(tǒng)一，真誠地做學生的良師益友，堅持以理服人，以情感人，常與學生交流并了解他們的動態(tài)，關心學生的學習生活。一旦發(fā)現(xiàn)學生不到**，半小時內主動與家長聯(lián)系，了解學生去向，千方百計找到學生，發(fā)現(xiàn)學生出現(xiàn)異常表現(xiàn)或有不良苗頭及時家訪，培養(yǎng)學生表里如一、言行一致、誠實守信的良好品德和健全人格。
月財務工作計劃篇十六
為全面搞好20xx年全面預算管理與財務管理工作，20xx年里我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：
（一）根據(jù)上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。
（二）結合iso9000質量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局（公司）下達的各項指標。今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結合市局（公司）貫徹9000質量認證體系，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經(jīng)營工作，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進行對外租賃；認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負債結構，降低企業(yè)資產(chǎn)負債率。根據(jù)上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。
（三）繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎。
總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻！
月財務工作計劃篇十七
1、由于同業(yè)競爭日趨尖銳，致使材料價格偏高，加之公司經(jīng)營效率低落，生產(chǎn)成本增加將更為嚴重。公司收益率呈長期下降趨勢。
2、因借入資本過多，且歷年盈余再投資能力低；加之受歷年景氣過熱投資過速的影響，造成生產(chǎn)規(guī)模不當。公司安定力已呈長期減弱趨勢。
3、公司日常偏重生產(chǎn)問題的解決，營銷活動滯后。同時，應收賬款的回收率低。生產(chǎn)計劃與控制計劃配合不當。生產(chǎn)設備的年平均利用率相對較低；材料與產(chǎn)品的廠內托運路線迂回，人力成本較高；材料管理不規(guī)范，散失走漏現(xiàn)象時有發(fā)生，致使生產(chǎn)成本偏高。公司經(jīng)營能力歷年均未達到應有水準。
4、經(jīng)營均衡性欠考慮，因此造成企業(yè)增長速度始終不及同業(yè)其它公司；生產(chǎn)安排紊亂，客戶滿意度低；銷售人員取巧，從中抽取回扣，這是影響公司生存發(fā)展的嚴重問題。公司成長力等各項之間不匹配。因此，可以將這些情況歸屬為四級狀況，可以通過四種方式來進行分析。
受益力分析。
1、了解公司獲利狀況；
2、自有資金累計能力；
3、償付本息能力；
4、公司的制品、商品、服務，到底以多少的獲利率在從事銷售。
1、營業(yè)收入凈益率=本期凈利/銷貨凈額，表示銷貨一單位能獲利多少？
越高越好，一般10%以上良好〔不能以此判斷公司獲利能力高低〕若營業(yè)收入凈益率高，銷貨收入偏低者〔即資產(chǎn)總額周轉率低〕，總體公司獲益力亦低。
2、投資報酬率=本期凈利/資產(chǎn)總額，表示資金一元能獲利多少？
3、資本報酬率=本期凈利/業(yè)主權益，表示凈值一元能獲利多少？
凈益率高，其盈余金額未必大，因為沒有考慮營業(yè)收入在內安定力分析——財務結構及償債能力分析。
1、測定資金用途趨向；
2、避免企業(yè)面臨清算或破產(chǎn)。
月財務工作計劃篇十八
強化市、縣（區(qū)）兩級責任，進一步落實以縣為主原則，以建立健全規(guī)范的農(nóng)村中小學預算制度為重點，切實加強農(nóng)村中小學校的財務管理，全面提高農(nóng)村中小學財務管理水平，確保資金撥付渠道暢通，管理使用規(guī)范。高度關注城市中小學資金運行狀況，及時反映和處理改革過程中出現(xiàn)的問題，確保城市免雜費工作的健康順利開展。同時，進一步規(guī)范城鄉(xiāng)義務教育學校辦學行為，堅決制止教育亂收費。
按省教育廳要求完成城鄉(xiāng)各類校舍的普查匯總，通過認真分析對現(xiàn)有校舍的基本情況做到心中有數(shù)。重視校舍安全，落實目標責任，切實加強對校舍日常安全檢查，發(fā)現(xiàn)險情及時處理，杜絕安全事故的發(fā)生。按照統(tǒng)籌規(guī)劃、分批實施的原則和《政府采購法》、《招標投標法》的有關規(guī)定，合理安排好xx年校舍維修改造項目，做到程序合法，工程合格。積極配合審計部門對全市20*年度農(nóng)村中小學校舍維修改造項目進行專項審計調查。
根據(jù)“總體規(guī)劃，分步推進，突出重點，集中投入”的原則，繼續(xù)實施農(nóng)村初中改造工程，按規(guī)劃完成改造任務。分別按5000元一所小學、30萬元一所初中的標準，再為240所成建制農(nóng)村小學添置體育器材，為8所農(nóng)村初中改水、改廁、建沼氣，進一步改善農(nóng)村中小學辦學條件和校園環(huán)境。督促尉氏縣按期完成20*年規(guī)劃實施的20所初中衛(wèi)生新校園建設任務。
以貫徹落實市教育局《中小學校園環(huán)境管理十項規(guī)定》為重點，通過開展各級各類學校環(huán)境建設、管理的檢查評比活動，強力推進城鄉(xiāng)中小學校園環(huán)境建設和管理工作，有效改善中小學校園環(huán)境面貌，促進師生文明衛(wèi)生習慣的養(yǎng)成，為新農(nóng)村建設做出教育部門應有的貢獻。
農(nóng)村義務教育“普九”債務是一個歷史遺留問題，經(jīng)過前一階段深入細致的工作，對農(nóng)村普九債務已全部鎖定，區(qū)縣教育部門要按照區(qū)縣政府的實施方案，配合財政部門分批償還。加強對局屬單位的財務監(jiān)管，配合有關部門核查鎖定債務，制定和落實還款計劃。同時，要按照“收支平衡、略有結余”的原則，安排經(jīng)費預算，嚴防新債務的發(fā)生。特別是對今后所實施的中小學各類建設工程，要堅持“實事求是、量力而行”的原則，切實落實本級政府應有的投入，不得搞缺口預算，不許搞虛假配套或超標準建設，形成新的債務。
要認真貫徹落實省教育廳、財政廳、地稅局去年下發(fā)的《關于進一步加強我省教育費附加征收管理工作的通知》精神，積極主動地協(xié)調財政、地稅部門，對教育費附加做到應征盡征、足額撥付、規(guī)范使用。切實加強對教育費附加的監(jiān)管，嚴禁截留、挪用和其他違規(guī)使用。會同有關部門對區(qū)、縣教育費附加征收、管理和使用情況開展專項檢查。
進一步建立和完善中等職業(yè)學校資助體系，認真做好中等職業(yè)學校在校生動態(tài)管理，協(xié)調有關部門按國家規(guī)定落實助學金配套資金，督促縣區(qū)足額及時發(fā)放國家助學金。配合職業(yè)教育攻堅計劃的實施，整合現(xiàn)有職業(yè)教育資源，啟動*市職業(yè)教育園區(qū)建設。
八、積極探索新時期教育事業(yè)計劃統(tǒng)計管理模式，緊緊圍繞各級政府和教育行政部門的中心工作，通過開展統(tǒng)計調查和分析研究，掌握真實數(shù)據(jù)，為教育改革和發(fā)展決策提供可靠的依據(jù)。
月財務工作計劃篇十九
1.現(xiàn)金為王。資金猶如血液運行于企業(yè)的每一個層面，企業(yè)資金緊張尤其是資金鏈斷裂就象人體失血，性命悠關?！熬奕恕毙推髽I(yè)的破產(chǎn)倒閉讓企業(yè)真正體會到資金是企業(yè)生命線的真正含義。在當前不良的經(jīng)濟環(huán)境下，隨著銷售壓力的增大、資金鏈條的繃緊，企業(yè)材料采購的難度加大，保持企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常運營也面臨著比以往更大的壓力。加強現(xiàn)金管理更顯得格外重要，做為資金管理的核心部門,如何籌集企業(yè)發(fā)展所需資金?如何有效運營企業(yè)資金?如何加強對下屬企業(yè)資金的監(jiān)管成為當前企業(yè)財務管理熱點之一。
2.加強成本控制。目前公司的生產(chǎn)經(jīng)營還很粗放，員工成本觀念不強，各個方面的浪費現(xiàn)象還很普遍。例如：停工待料的浪費、搬運的浪費、加工過程本身的浪費、庫存的浪費、制造次品的浪費、生產(chǎn)過剩的浪費、重工的浪費，消耗品的浪費，我們必須學會精打細算，讓花出去的每一分錢都產(chǎn)生其應有的價值，在這方面，我們公司還有很長的路要走。企業(yè)成本管理成為提升財務管理的重要領域之一。
3.關聯(lián)企業(yè)的管理。隨著公司的不斷壯大，關聯(lián)企業(yè)之間經(jīng)濟業(yè)務日益頻繁，內部管理和業(yè)務流程通常比單一企業(yè)來得更長、更復雜。這樣關聯(lián)企業(yè)之間很容易使得信息的傳遞容易失真和失靈。內部管理和業(yè)務信息的失真和失靈經(jīng)常造成公司管理上的失控。尤其在當前不良的經(jīng)濟環(huán)境下，內部管理運營效率的提高顯得比以往任何時候都顯得重要。對公司而言，關聯(lián)企業(yè)的管控就成了公司財務管理繞不過去的核心內容之一。
4.人才培養(yǎng)，公司要發(fā)展，人才是關鍵。財務部做為企業(yè)的重要管理部門之一，財務部門的力量相對比較薄弱，目前的財務人員技術水平還遠遠達不到公司的發(fā)展要求。財務核算、財務分析還有很大的拓展空間，如何培養(yǎng)人才，如何使用人才，也是下一步工作的重中之重。
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，xx年我們將加強財務精細化管理，精細化財務管理需要“確保營運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務管理手段”等，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點，做到細致入微。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領域，充分發(fā)揮財務監(jiān)督職能。
月財務工作計劃篇二十
確保財務管理規(guī)范，不發(fā)生違紀違規(guī)問題，有賴健全完善的財務管理制度。針對我單位財務管理制度不夠健全完善，無法做到以制度管理財務，缺乏監(jiān)督制約機制，造成財務管理混亂，會計工作成了機械記帳、算帳的工具，沒有充分發(fā)揮財務監(jiān)督的作用，以致出現(xiàn)系列不規(guī)范、經(jīng)費使用效率不高、甚至是違紀違規(guī)問題，進行一次修訂財務管理制度。著重做好三方面工作。
預算經(jīng)費管理是財務管理的重要組成部分，只有加強預算經(jīng)費管理，才能提高預算經(jīng)費使用效率，促進殘疾人事業(yè)發(fā)展。
3、加強檢查監(jiān)督，提高財務管理水平。財務要針對以前審計中暴露出“預算項目說明不詳細、日常開支現(xiàn)金使用量偏大”等的問題，要針對項目資金管理中存在大量下?lián)芸铐椀默F(xiàn)狀，加強檢查監(jiān)督，提高財務管理水平。一是強化各業(yè)務部門的工作職責，糾正“預算項目說明不詳細、日常開支現(xiàn)金使用量偏大”等相關問題，使財務管理趨于規(guī)范。二是加強對業(yè)務部門用款項目執(zhí)行的監(jiān)督，確保項目實施到位，做到?？顚Ｓ?，提高資金的使用效果。三是加大對下?lián)軐ｍ検聵I(yè)經(jīng)費的跟蹤，確保專項事業(yè)經(jīng)費使用規(guī)范，無使用不當情況。
20xx年要配合財務審計部門對下?lián)芙o各個區(qū)縣的殘疾人事業(yè)經(jīng)費進行檢查，做到及時發(fā)現(xiàn)問題，及時采取有效措施，進行督促整改，確保下?lián)軞埣踩耸聵I(yè)經(jīng)費得到正確合理使用。
2、加強財務數(shù)據(jù)評估，堵塞管理中的漏洞。我計劃財務處要在各個區(qū)縣自檢自查的基礎上，加強對下?lián)軞埣踩耸聵I(yè)經(jīng)費使用情況的財務數(shù)據(jù)評估，特別是查找制度上的缺陷與管理中的漏洞，針對存在的問題進行全面分析，找出存在問題的原因，提出整改意見，督促各個區(qū)縣消除財務制度上的缺陷與財務管理中的漏洞，切實改進財務管理，確保下?lián)軞埣踩耸聵I(yè)經(jīng)費得到正確合理使用。
3、加強財務檢查工作，增強財務監(jiān)管能力。我計劃財務處要加強對各個區(qū)縣使用下?lián)軞埣踩耸聵I(yè)經(jīng)費情況的檢查，把檢查工作經(jīng)?；?、制度化，努力形成制度健全、機制靈活、方式多樣、科學規(guī)范、監(jiān)督有力的財務監(jiān)管新格局。對查出來的問題依法進行嚴肅處理，該通報的要通報，該處理的要處理，做到多管齊下，加大對違法違紀行為的懲治力度，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，確保下?lián)軞埣踩耸聵I(yè)經(jīng)費都用到殘疾人事業(yè)上。
2、大力強化會計基礎工作。一是要深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī)，使財務人員充分認識會計基礎工作的重要性，掌握會計基礎工作的主要內容和基本要求，進一步強化內部控制和會計基礎工作規(guī)范,全面提升會計基礎工作水平。二是著力抓好各項會計法規(guī)、準則制度的貫徹落實，營造崇尚誠實守信、規(guī)范會計核算、強化內部管理的會計文化，按照財政部《會計基礎工作規(guī)范》的要求，進一步健全單位內部會計管理制度，使記賬、算賬、報賬等基礎工作符合國家統(tǒng)一的會計制度，為全面提高會計信息質量打下基礎。
月財務工作計劃篇二十一
20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的.良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年新廠工程建設全面鋪開，各種生產(chǎn)經(jīng)營原材料要到位，存貨倉儲需求加大，新員工不斷加盟培訓等等。資金需求日益增加，公司將會承受巨大的資金壓力。我們將和公司高層一起籌劃、合理安排調度資金。商議信貸工作的開展，期間要收集、整理大量的資料，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作。
隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經(jīng)營質量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結合績效考核治理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化責任制的制定與落實，在銷售收入增收的基礎上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標。同時，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的資產(chǎn)進行盤點；加大貨款回收力度，力求當月銷售貨款回收率在98%以上；減少資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉速度。
進一步搞好財務基礎工作，提高治理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務治理的作用就越突出。我們xx門業(yè)不斷發(fā)展壯大，對財務治理的要求也越來越高。
辦理驗資、開立基本戶、刻章、稅務登記證、組織機構代碼證等。申請辦理恒中門業(yè)貸款卡所有手續(xù)。
作為xx人，如何提高自我、適應企業(yè)，服務企業(yè)是我們思考和改進的必修課。身為財務人員，我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展。
總之在20xx年里，我們好本職工作同時，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成20xx年公司戰(zhàn)略目標的各項任務，以限度地回報于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
月財務工作計劃篇二十二
為全面搞好二0xx年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：
（一）根據(jù)上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。
（二）結合iso9000質量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局（公司）下達的各項指標。今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結合市局（公司）貫徹9000質量認證體系，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經(jīng)營工作，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進行對外租賃；認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負債結構，降低企業(yè)資產(chǎn)負債率。根據(jù)上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。
總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!
月財務工作計劃篇二十三
歲月如梭，光陰似箭，20xx年已經(jīng)過去，嶄新的.20xx已經(jīng)到來，回顧過去，在公司領導無微不至的關懷下、及各部門的協(xié)同努力下，我們克服了一切不利因素，共同完成了xx有限公司的財務工作。雖然公司目前沒有盈利，但我相信通過我們大家的共同努力，公司明日的輝煌就在不久的將來！我來到公司已經(jīng)快兩年了，在這兩年里我對公司的財務工作已逐步了解，并比較順利地接受了大部分工作，在這里我就20xx年度財務部工作匯報如下：
（一）20xx年度酒店主要經(jīng)濟指標完成情況。
營業(yè)收入：全年累計實現(xiàn)xx萬元，其中：中餐廳收入xx萬元；客房部收入xx萬元；開元會所收入xx萬元。
（二）20xx年度酒店經(jīng)營成果指標完成情況。
1、營業(yè)收入：xx萬元，營業(yè)成本xx萬元，營業(yè)費用xx萬元，管理費用xx萬元，財務費用xx萬元，營業(yè)外收入xx萬元，營業(yè)外支出xx萬元；凈利潤xx萬元。
2、全年度向稅務局繳納稅款共計xx萬元。
3、20xx年客房共接待人數(shù)xx人（系統(tǒng)上），客房部出租率xx%（系統(tǒng)上）平均房價為xx元。中餐廳接待人數(shù)xx人，餐飲毛利息xx%。平均餐費xx元。
1、日常會計核算工作。包括審核原始憑證、收付每筆款項、錄入會計記賬憑證，裝訂保存憑證、核對現(xiàn)金銀行儲蓄賬目、合同的整理和及時準確的申報繳納各項稅款工作等。
3、每月核對往來款項。配合銷售部對酒店的協(xié)議單位的應收賬款進行及時的催收。同時和酒店的供應商進行應付賬款的對賬及結賬工作。
（四）成本核算工作。
1、日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基礎性的工作上，每日審核各部門操作、各部門上報成本日報表，審核出入庫單據(jù)、單據(jù)錄入到系統(tǒng)中、核對餐飲酒水日報表，并計算月底酒水庫存成本；月底對后廚、客房部、吧臺進行盤點；依據(jù)試算平衡報表，盤點情況分析成本率及毛利息等指標。后續(xù)的成本核算分析還有待明年加強。
（五）資產(chǎn)管理工作。
1、對各部門的固定資產(chǎn)下發(fā)了登記表。
2、制作了酒店固定資產(chǎn)卡片，要求各部門做好自己部門內資產(chǎn)的管理登記工作。
（六）人員培訓、酒店活動。
11月份配合人力資源部和安全部參加了酒店組織的消防演練工作，主動參與公司組織的員工生日聚會、春節(jié)員工聚會等工作。
在行政部的組織下，配合了中餐廳對酒店20xx年度大型宴會工作由于人員緊缺進行了幫忙工作。
（一）財務部人員分工不是很明確，每個人的工作專業(yè)性不強，而在完成本職工作時，不愿意接受新的事物，自助學習能力弱，往往是被動的接受工作、業(yè)務水平有待提高。在今后的工作中，我們會在做好本職工作的同時，還要多學習其他同事的工作，進行多角化的發(fā)展，團結同事，互幫互助。
（二）部門之間存在信息不對稱，相互溝通不夠。財務部每個員工的工作能否順利開展，離不開各部門的支持和配合。在今后的工作中，需要多聽取其他部門意見和建議，尋求多方支持，并加強與其他部門的交流和溝通，大家攜手促進工作的協(xié)調和穩(wěn)步發(fā)展。
1、繼續(xù)做好日常工作，快速、準確、有效的完成領導交代的工作。
2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并相互協(xié)作補充，在相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督把關作用。
3、加強對應收賬款的催收力度。
4、繼續(xù)做好年末預算、審計、建賬工作。
5、嚴格按照酒店的各種規(guī)章制度和財務制度執(zhí)行。
（二）財務制度及監(jiān)管。
1、建立健全財務制度，制定一套完整的酒店財務制度實行方案，對前期的制度方案切合酒店實際情況進行修改，以及對已經(jīng)過期和不符合酒店所使用的文件重新修改和制定新的文件。
2、對其他各部門所發(fā)布的文件的漏洞和合理性進行審查。
3、對酒店一些重大合同的簽訂進行審查和復核。
4、深入一線部門去對工作中存在的問題進行糾正和要求，嚴格的按照酒店所規(guī)定的規(guī)章制度進行操作。
5、對一些資產(chǎn)管理的重大部門（吧臺、庫房、前臺等）的賬務進行定期和不定期的抽查。
6、每年二次，即6月份和12月份對酒店的各部門固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品進行實地盤點，并對其中的損耗追查原因，對過期的貨物追查相關責任人的責任。
7實行獎罰分明的規(guī)章制度，對酒店作出重大貢獻的員工進行獎勵，對因個人失誤給酒店造成損失的進行處罰，當然罰款不是目的，是為了讓其他人員能認識到自己工作和責任的重要性。
1、根據(jù)季節(jié)和氣候變化，適時的調節(jié)和修正各種技術參數(shù)，在保證滿足客人對空調、熱水需求的基礎上，調整好用水溫度和時間，降低損耗，盡量節(jié)省能源，使成本消耗減至最低程度。
2、酒店要重視營銷工作，不斷壯大營銷力量，銷售部要聯(lián)合餐飲部、客房部、開元會所及廚房做好酒店“團隊會議、零點散客、宴會接待”三大塊的營銷工作，打好酒店的營銷牌，做好酒店的營銷工作。建立健全vip檔案，提高酒店的知名度和美譽度。
3、豐富員工文化生活，員工是企業(yè)的寶貴財富，是推動企業(yè)發(fā)展的源動力。重視員工在企業(yè)中的核心作用，創(chuàng)造各種條件改善員工生活、豐富員工文化，提高員工對酒店的歸屬感，對員工工作中和生活中提出意見和訴求并盡力解決。評選年終優(yōu)秀員和季度優(yōu)秀員工，實行獎罰分明的公司制度。
總之在20xx年里，我們在做好本職工作同時，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，主動完成20xx年公司戰(zhàn)略目標的各項任務，以最大限度地回報于公司，為我們公司的穩(wěn)妥發(fā)展而做出更大的貢獻。
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