工作學習中一定要善始善終,只有總結才標志工作階段性完成或者徹底的終止。通過總結對工作學習進行回顧和分析,從中找出經(jīng)驗和教訓,引出規(guī)律性認識,以指導今后工作和實踐活動。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質的總結嗎?下面是小編整理的個人今后的總結范文,歡迎閱讀分享,希望對大家有所幫助。
財務部上半年工作總結十篇一
1、資金上存率xx%以上;完成,達到xx%。
2、年末貨幣資金余額xxxxx萬元以上,其中公司本級xxxx萬;上半年期末貨幣資金僅僅xxxx萬元,總部約為xxx萬元,離指標差距很大。
3、總部費用支出控制xxxx萬元以內:上半年實際發(fā)生xxx萬元,由于有大約xx萬元左右的職員費用,另外辦公樓租賃費xx萬未計算,半年績效考核估計大概有xx萬元左右,加上上述費用預計上半年實際發(fā)生費用xxx萬元,在預算控制之內。
4、全年收取司屬單位上交款項xxxxx萬元;已收xxxx萬元,完成年度計劃的xx%。
5、新開項目資金策劃率100%;新開項目x個,均做了資金策劃。(xx兩個,xx一個)。
6、全司利潤總額xxxxx萬元;上半年完成利潤xxxx萬元,完成xx%。
7、辦理資金信貸類業(yè)務,投訴率為0;完成。上半年未發(fā)生投訴。
上半年累計完成產(chǎn)值xx億元,占局下達指標的xx%,實現(xiàn)利潤xxx萬元,占局下達指標的xx%。從各分公司情況來看,隧道公司完成xxxx萬,占年度指標的xx%。xx公司年度計劃指標為xxxx萬元,實際完成xxx萬元,僅完成xx%,下半年需要完成xxxx萬元,xx項目部計劃完成xxxx萬元,實際虧損xxx萬元,下半年要完成指標需要xxxx萬元,從目前情況來看,xx公司和xx經(jīng)營部要完成年度指標已經(jīng)不可能。
2、上繳貨幣資金情況
上半年公司累計上交局貨幣資金xxxx萬元(含xx公司的xxx萬元),完成局下達指標xxxx萬元的xx%,各單位如果按照公司本年度新的收款辦法(收款比例+利潤比例)應收款xxxx萬元,實際收款xxxx萬元(含xx公司算抵扣局上交的xxxx萬元),超收xxx萬元。其中xx公司超收xxx萬元,xx公司超收xxx萬元,xx公司少收xxx萬元。但從完成年度計劃來看,xx公司完成年度計劃的xx%,xx公司完成年度計劃的xx%,而xx公司僅僅完成年度計劃的xx%,尚差xxxx萬元。
1、認真做好財務的日常工作。
上半年我們按照公司統(tǒng)一部署,完成年度的結賬、過賬工作,做好日常財務賬務處理工作,季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作,每月向公司總經(jīng)理、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情況,建立會計檔案室,對公司直管已完工項目進行會計檔案清理,及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報,在6月底基本完成備用金的清理工作。
2、按照“預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則,做好企業(yè)費用預算管理,費用預算工作。
財務部及時組織編制公司機關年度費用預算并分解到部門和具體責任人,對各個分公司費用預算進行審核并報公司領導審批,按人頭建立費用預算實際發(fā)生臺賬,每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領導。每季度末公司總部及分公司進行預算分析并形成分析報告,作好事中費用控制和總結。截止上半年公司總部管理費用xxx萬元,加上半年尚未入賬的辦公樓租金xx萬元,以及公司上半年績效考核及6月工資估計約xx萬元,補助約xx萬元共計約xxx萬元未入賬,上半年總部管理費用約為xxx萬元,在年度控制目標xxxx萬元的一半之內。
3、積極穩(wěn)妥組織資源,做好公司資金的調度工作。
一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進管理工作
二是建立全公司銀行賬戶臺賬,及時掌控各賬戶資金情況。
三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算,嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執(zhí)行,加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度,落實資金計劃和公司財務制度的執(zhí)行情況。
四是每月末對本月資金集中情況進行統(tǒng)計匯報,定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。
六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項,全年共計為公司各單位投標履約向局借款xxxxx萬元,有效緩解公司資金壓力,為公司對接市場提供有力的資金保證。
七是積極籌措資金為公司購置設備,為海外市場開拓提供資金保證,上半年公司共計支付各類購置設備款項xxxx多萬元,為剛果項目部提供資金支持xxx多萬元。
4、加強內部借款回收力度,進一步降低借款融資總量,降低財務費用,合理調劑內部存量資金,進一步完善內部融資管理的制度建設。
5、財務管理制度修訂工作。
一是按經(jīng)濟業(yè)務性質完善經(jīng)濟合同臺賬,財務往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。
二是進一步完善財務預警系統(tǒng)。加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析、評價,對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等,及時發(fā)出預警信號。
三是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度,有效進行,防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務收支審批程序。
5、加強清欠和審計工作
一是財務部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核指標制定,參與億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項目進行審計監(jiān)察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務收支情況審計,通過審計和監(jiān)察工作及時向公司領導匯報項目存在的問題。三是積極開展財務半年度檢查工作,通過檢查發(fā)現(xiàn)財務工作中好的典型擬在今后公司財務工作中進行推廣,對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見督促各單位認真整改。四是根據(jù)每月清欠月度報表,建立全公司所有項目清欠臺賬,動態(tài)掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度,及時分析公司應收款項回收指標完成情況,指導分公司和重大項目清欠工作。
一是財務部深入一線的決心不是很堅定,除對鐵路項目的財務工作直接管理較多外,其他項目基本處在統(tǒng)計資料階段,未深入項目了解情況作出分析提出財務管理的指導意見。
二是公司財務部總部對分公司和項目的調控能力不強。
三是資金的管理措施、方法有待改進和提高,
五是內部借款回收力度不大,借款融資總量增加,財務費用增多。
1、加強資金管理,保證生產(chǎn)經(jīng)營活動最低現(xiàn)金流量。下半年公司需要向局上繳xxxx萬元,需要歸還局借款xxxxx萬元,需要支付兩級管理費xxxx萬元,需要支付拖欠設備款xxx多萬元,另外我們投標需要資金,以上共計需資金x。x億元,公司資金極度緊張,如果不加以疏導和分析,公司資金有斷鏈的危險,因此資金的分析和管理將會是下半年財務工作的重中之重,我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會,積極查找問題,彌補漏洞。此外要加大內部借款回收力度,要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內歸還局借款。保證各單位及時上繳。
2、加強對項目現(xiàn)場經(jīng)費和核算和控制,尤其要在項目中推廣項目年度現(xiàn)場經(jīng)費預算制度,通過制定預算加強對項目間接費用的控制。
3、加強對鐵路項目固定資產(chǎn)管理,盡可能的將項目的折舊費和資產(chǎn)使用費800多萬回收公司。
4、進一步加強對項目的審計,及時發(fā)現(xiàn)問題進行整改。
5、加強財務人員跨專業(yè)知識的學習了解,尤其是要加強財務人員商務合約方面專業(yè)知識的學習,便于在今后的項目財務管理中更好的溝通和配合,有效地發(fā)揮財務在項目管理中的作用。
財務部上半年工作總結十篇二
一、財務部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天離不開資金的收付與財務報賬、記賬工作。這是財務部zui平常zui繁重的工作,半年來我們及時為各項內外經(jīng)濟活動提供了應有的支持?;旧蠞M足了各部門對我部門的財務要求。公司資金流量一直很大,尤其是在春節(jié)期間,資金流量巨大而且繁瑣,我部門本著認真、仔細、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L,各項自己收付安全、準確、及時,沒有出現(xiàn)任何差錯。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動zui終都將以財務數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業(yè)務,為公司節(jié)省各項開支費用盡自己的努力。
二、認真完成公司日常各項財務核算工作,嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī),認真履行職責,嚴格按照公司有關規(guī)定程序和審批權限辦理。每月能按時按質完成憑證編制復核,按時編制報送財務報表,及時反映公司經(jīng)營狀況。
三、防范經(jīng)營風險,特別是防范稅務風險,促進公司穩(wěn)健經(jīng)營。建立了良好的銀企關系和稅企關系;定期與國稅地稅業(yè)務溝通,認真聽取對方意見和建議,使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報。
四、積極做好匯算清繳工作。在規(guī)定的時間內向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結清應繳應退稅款。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質資料和電子數(shù)據(jù)。
五、認真做好常規(guī)性財務工作。對日常的財務工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集,都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行,深化了財務基礎工作,使得財務部成為公司的信息庫。
六、不斷學習,以此提高部門員工的業(yè)務技能水平和法律意識。
隨著各項財務、稅務的新規(guī)定不斷出臺,財務人員還需及時針對專業(yè)知識方面加強培訓。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等,財務部應多加培訓,進行學習、討論,爭取使企業(yè)利潤化。將公司財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用,增強獨立解決問題的能力。
財務部上半年工作總結十篇三
每周星期一,我部門按質按量的遵照領導的安排部署進行相關知識的學習,其中包括人事教育、安全法、會計基礎知識,法律法規(guī)知識、稅法知識以及思想道德素質的學習等。通過學習,使我部門員工更為深刻的認識到自己工作崗位的重要性:文件上傳下達的及時性,人事教育培訓的科學性、車輛資金重要空白憑證的安全性。人們常說,思想決定行動,行動決定執(zhí)行力。我部門正是注重了這一點,使行之有效的執(zhí)行力得到了充分發(fā)揮,從根本上轉變了他們的工作態(tài)度,調動了他們的工作積極性,出色的完成了各自的工作,保證了工作質量又快又好的發(fā)展。
公司的生存與發(fā)展,不是哪一個部門的事,而是每一個員工的事情。因此,我部門積極響應號召,動用一切可動用的關系來推動各項業(yè)務的發(fā)展,并取得了一定成效。
安全工作重于泰山。我部門的重中之重的工作就是確保車輛的安全以及資金票款的安全。車輛安全方面,嚴格要求駕駛人員定期檢修車輛,定時進行車輛保養(yǎng)。嚴格要求駕駛人員不允許酒后駕車不允許疲勞駕車。嚴格按照公司規(guī)定和作息時間進行派車用車,確保了車輛安全和人身安全。資金票款方面,我部門資金調度人員嚴格按照備付金定額和資金調撥審批權限進行資金調撥。通過教育學習實踐,對安全知識以及安全意識都有顯著提高,從而保證了各項工作的安全開展,得到了上級以及各級部門的認可。
我部門在領導的直接領導下,在財務制度的指引下,嚴格按規(guī)章制度辦事。想盡一切辦法控制成本,節(jié)約開支,并也初見成效。在用車方面,嚴格按派車單和修車單進行出車和修車,盡量減少油料和過橋過路費以及修理費。在物資領用方面,嚴格按領料單進行領取材料,并分部門分專業(yè)進行歸集,使得物資成本得到了有效的控制。在來人來客的接待方面,我們盡量做到熱情周到,細致入微,使得客人有賓至如歸的感覺。
以人為本,努力狠抓部門隊伍建設以及思想道德建設。通過學習、談心、了解掌握部門員工的心之所想,解部門員工心之所急。使之更能輕裝上陣,安心踏實于自己的本質工作。加強與業(yè)務部門的配合,努力完成公司下達的各項指標任務,視公司為家,努力為公司添磚加瓦。加強部門員工技能知識、安全知識、法律知識的學習,以此提高本部門員工的素質水平。
總之,上半年的工作雖取得一定得成績,但我們仍應該戒驕戒躁,揚長避短,總結經(jīng)驗教訓,將工作完成的更好更出色。綜合管理部門的工作千頭萬緒,但只要我們隨時保持清醒的頭腦,用心想事,用心謀事,用心干事,團結一心,努力拼搏,我想再大的困難,我們也可以迎刃而解!
財務部上半年工作總結十篇四
部門責任領導明確分工的職責,加強責任考核。內部管理制度通過將近一年多來的實施,仍然有許多不合理的地方,為使企業(yè)的管理制度更趨于完善,財務部將結集團管理的要求,與有關部門進行修正。
今年以來,人事方面至今一直未得到穩(wěn)定,財務部門的力量相對比較薄弱,通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試,我們將根據(jù)庫房各位管理人員的特點,一方面將對人員重新組合搭配,進行高效有序的組織,另一方面繼續(xù)加強培訓,讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務熟悉,真正做到駕熟就輕,文化素質與業(yè)務管理水平都要有質的提高,今年3月電腦真正聯(lián)網(wǎng),管理員的電腦操作水平還有待于進一步提高,我們將在這方面加強培訓,使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作,扎扎實實提高每個管理員的業(yè)務管理水平,會議之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理,確定目標,達成目標,加強考核監(jiān)督力度,與工資掛勾,真正做到獎罰分明。
三、加強團隊建設,充分發(fā)揮財務職能部門的作用
四、加大各項費用控制力度,充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職能
五、搞好財務分析,為領導提供有效的參考依據(jù)
公司發(fā)展至今,生產(chǎn)資金的籌集,一直是個頭痛的問題,大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,我們公司的主要特點是物資采購量大、生產(chǎn)批量大、銷售批量大,籌集資金是財務的一個主要職能,良好的銀企關系,是企業(yè)中小企業(yè)融資的一根紐帶,目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制,壓縮庫存,合理生產(chǎn),控制資金的流向,使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線,在資金尤為緊張的情況下,財務部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。
七、繼續(xù)做好各部門工資獎金的.核算工作
今年公司對各部門都簽訂了責任合同,我財務部將繼續(xù)嚴謹細致而認真地按照責任合同嚴格審核結算工資,并組織資金確保工資的發(fā)放;以上工作是我財務部下半年的主要工作,還有與集團搞好過渡銜接、廢品的管理、規(guī)范財務核算程序等一系列工作都是我財務的一些本職工作,“查找不足趕先進,立足根本爭先進”,這不是句空話,號角之聲響起我們就要付諸與行動,利用團隊精神集思廣益,財務條線所有人員重點思考如何在管理上創(chuàng)新,如何在實施成本控制上做文章!總之,今后的工作中,還是年初責任領導會議上的那句話:我將不斷地總結與反省,不斷地鞭策自己并充實能量,提高自身素質與業(yè)務水平,以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進步,與公司共同成長。
以上是財務工作總結匯總,敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中,我將一如既往的努力工作,不斷總結工作經(jīng)驗;努力學習,不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力,以新形象,新面貌,為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。
財務部上半年工作總結十篇五
20xx年財務部的工作緊緊圍繞著集團領導年初提出的20xx年工作重點和20xx年財務部工作計劃展開的,在集團管理中心的正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點,以務實、高效的工作作風,有序地完成了各項財務工作,有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高,現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結。
按照年初計劃,財務部于上半年度完成了財務軟件的實施工作。在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通,在數(shù)據(jù)初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系,對會計科目、核算項目、費用項目的設置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設置。為今后稅務部門、銀行部門進行帳務檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面實施,按項目部、按公司共建有9個完整帳套,運行良好,由總賬會計負責。會計人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務。這不僅為財務人員節(jié)約了時間,提高工作效率,還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。
存在的問題是:由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨的電腦,平時也在進行日常工作的操作。由于操作失誤,致使一個帳套的數(shù)據(jù)丟失,只能花費人力、花費時間重新輸入帳套。今后的工作中要求財務人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習慣,每月定期進行硬盤、光盤的備份,并將數(shù)據(jù)備份的工作落實到責任人,避免發(fā)生類似重復勞動。
1、財務部雖然人數(shù)不少,但都分散到各項目部,公司本部財務人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時還要配合經(jīng)營部的投標工作,做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料工作,每月還要頻繁辦理員工社保申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中,財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合,基本上滿足了各部門對我部的財務要求。
2、對日常的財務工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集,都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行,使得財務部成為公司的信息庫。
存在的問題是:在財務部內部的自查和反檢中,發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹,比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大,沒有時間復核是客觀原因,主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹,沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內部自查、對賬工作,時時確保每筆業(yè)務準確無誤。
1、財務部適時地進行內部崗位調換,專門設立成本會計崗位,由具備現(xiàn)場財務管理經(jīng)驗的財務人員擔任,每月走到項目中去,分項進行成本核算。
2、20xx年度,我部組織成本會計配合工程部一起多次下項目,對漢源h段、漢源f段、巴中s302線、康定公路幾個公路項目進行核算。在核算同時重點對各項目的債權債務、資金收支、潛在虧損、財務風險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查,為集團公司加強對項目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。
存在的問題是:一是部分項目財務基礎管理工作比較薄弱,自營項目中的材料管理監(jiān)管不夠。尤其巴中s302線項目,材料單據(jù)不能及時遞交財務、部分結算單據(jù)只是結算人持有,財務人員沒有掌握。致使材料數(shù)據(jù)不能及時、準確的上報,工程欠款不能及時掌握,無法統(tǒng)籌安排資金。
二是由于材料員由項目部自行聘用,未經(jīng)過系統(tǒng)財務培訓,對公司的財務制度不了解,欠缺數(shù)據(jù)傳遞的配合。應加強對材料員的培訓,將公司的財務制度貫徹下去。
三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一,開單人員隨意性大,結賬時財務復核不能一目了然,增加審核難度。財務部應規(guī)范項目上的各種原始記錄的票據(jù),對機械施工、碎石材料、運費等設計專用財務單據(jù),要求材料員按財務要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時匯總報送。同時應將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化,做好基礎數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報,保證財務資料的準確性和及時性。
20xx年幾個公路項目同時施工,資金總量需求增加,這給財務部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠發(fā)展,取得銀行貸款支持,以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求,這是財務部20xx年度的奮斗目標。本年度,通過對多家銀行考察,選擇在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開立基本賬戶。通過半年多的交往和多次溝通,與銀行建立友好合作關系。在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財務資料,編制各類貸款報表,并多次接待銀行及擔保公司的考察。幾番周折,終于與20xx年12月份,在成都中小企業(yè)擔保公司的擔保下,與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行成功建立200萬元的信貸關系。
在完成貸款工作的同時,加強與銀行的交流,并且在準備貸款資料時,從封面到內容都花費不少心思,從一個文字到一個數(shù)據(jù)都字斟句酌。對于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來,銀行給予了肯定的評價,樹立了公司財務健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財務部在交流中對貸款工作也有了全面的了解,學到了新的業(yè)務知識。
下年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系,多與銀行溝通交流,除了確保20xx年原有的融資總量外,積極尋求新的融資渠道,爭取獲得更多、更靈活的資金支持。同時還要開展并推進銀行信用等級的評級工作,為公司的招投標工作提供有力支持。
資金周轉,可短期緩解公司資金壓力;通過對資金的管理間接掌握了掛靠項目的施工情況、材料支付情況。缺點是:掛靠單位在資金使用上有一定的限制,因此有一定的抵觸。為了獲得理解和支持,財務部充分做好解釋和服務工作。同時這種管理模式必須開外出經(jīng)營管理證明,涉稅手續(xù)多,給財務部的工作增加難度和工作量??傮w來說這種管理模式更利于公司的持續(xù)經(jīng)營和長遠發(fā)展,因此,下年度將繼續(xù)采用這種模式對宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項目進行管理。
2、20xx年度對康鵬公司的管理模式是采取開立臨時賬戶,在繳納管理費后,其資金由項目部自行支配,涉稅手續(xù)自行負責。這種管理模式給予掛靠項目充分資金自由,財務只通過支票監(jiān)章一枚進行管理。但由于人手不夠,這種管理也幾乎流于形式。對此,公司存在一定的風險。掛靠單位未建賬存在稅務風險,資金使用沒有監(jiān)控,存在抽逃資金風險、債務風險。但由于公路項目發(fā)票取得難度較大,施工地點偏遠。財務部推行資金集中管理模式障礙重重,20xx年度需要通過與稅務部門的溝通,尋求更完善的管理方法。
3、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作,財務部一方面做好人員安排、工作安排,另一方面對掛靠項目一視同仁,熱情服務,針對他們的財務咨詢、稅務咨詢時,耐心解釋,同時也吸收各方意見,不斷提高認識,做好財務服務工作。
1、在年初的一次臨時稅務抽查中,及時與稅務專管員進行事前溝通,同時做好帳務自查的準備工作,在檢查中認真對待稅務人員的詢問,順利通過了稅務檢查。
2、財務部在辦理各種稅務證明、稅務資料時,由于外地稅務部門出于抓稅源的目的,人為制造很多阻礙、甚至刁難。財務人員不懈努力,多方尋求突破口,加強與本地稅務部門的溝通,最終獲得本地稅務部門的理解和支持,避免公司承擔一些不合理的稅負。
存在的問題是:項目部出于節(jié)約成本的良好出發(fā)點,沒有取得相應的發(fā)票,致使賬面利潤高達幾百萬。各項目財務人員平時都盡力收集發(fā)票,但杯水車薪。本年度3月份需要面對康鵬公司帳務、三和公司帳務的稅務檢查,財務部必須采取應對措施,這需要公司領導和項目部的支持。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票取得難的問題,財務部應加強與稅務部門溝通,尋求更好的解決方案。
1、積極做好往來款的清理工作。應收款主要是員工出差和購物所借的備用金,這部分借款如不及時清理,就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出,甚至會出現(xiàn)不必要的損失,為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間;三是及時對借款清理結算。由于采取有力措施,使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習慣。
2、針對貨幣資金,每月末定期對項目財務人員和公司出納的貨幣資金進行內部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量,仍能保證資金收付安全、準確。
存在的問題是:個別項目部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒有追回。針對這個問題財務部明令要求:私人借款必須上報財務部并經(jīng)總經(jīng)理批準,發(fā)放工資時應及時扣回。
在加強資金管理的同時,財務部還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時間段,可以與銀行密切合作,嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式,提高公司資金增值率,與銀行相互支持取得雙贏。
年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務,主要是進行帳務清點,盤點公司的經(jīng)營狀況,考核各項目經(jīng)濟指標。同時也是向銀行、稅務部門提供公司一年來財務狀況的重要文件。在歲末年初的這個月里,財務部同心協(xié)力、加班加點,表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神,于本月xx日順利完成年終決算工作。
本年度的財務報表內容包括公司整體的盈利能力、債權債務;宇洋公司、康鵬公司、科技公司的盈利能力;經(jīng)營部、各工程項目部的經(jīng)濟指標完成情況、費用開支情況。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權債務、資本結構、償債能力。為本年度的績效考核、經(jīng)營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務部將根據(jù)集團領導的經(jīng)營思路,不斷積累經(jīng)驗,提供更加詳盡的財務數(shù)據(jù)。
1、本年度由于業(yè)務擴大,招聘了一批大學應屆畢業(yè)生,實行新生力量的培養(yǎng)。財務部在年初首先完成內部組織結構的完善,針對每個崗位編制了崗位說明書,明確崗位責任、工作內容、工作權限、必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯(lián)關系。使每個新職員清晰的知道該怎樣開展工作,本部門對他有什么要求。新職員到崗后,在對他們進行專門培訓的同時注重平時工作中的溝通、指導。老職員傾囊相授,新職員虛心求教。在很短的時間里,他們迅速走上工作崗位獨立開展工作,并且大部分表現(xiàn)非常優(yōu)秀。
2、本年度財務部內部面臨著多次崗位調整,在調動過程中,按規(guī)范流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后,仍然有序、順利地開展工作,保證了財務部的營運正常。
存在的問題:項目財務人員財務知識、稅務知識欠缺,在票據(jù)處理上不夠明了,造成往來帳務不夠清晰,在審核與帳務處理時,公司本部需花費很大精力理清往來關系。部分財務人員在工作中責任心不強,不能站在公司的立場和利益上。同時還存在服務意識不夠,不服從項目經(jīng)理的安排,人為制造資金支付障礙,吃拿卡要的不良工作作風。更為嚴重的是發(fā)生了財務人員挪用現(xiàn)金的事情,由于發(fā)現(xiàn)較早,沒有造成損失。但這件事對我部的工作敲響了警鐘。
為吸取前車之鑒,針對不良工作作風下年度將從以下幾方面加強管理。制度管理方面:加大監(jiān)督力度,定期對現(xiàn)金進行盤點,做到防患于未然。人性管理方面:加強財務人員素質教育、職業(yè)道德教育。技術管理方面:建議實施遠程軟件,加強財務集團化管理,加強資金使用管理。這需要進一步完善財務軟件系統(tǒng),把項目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務納入目前的財務軟件網(wǎng)絡中,并爭取做到實時透視各項目部的業(yè)務與財務數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。最后一方面:財務部真誠歡迎項目經(jīng)理、項目職員、協(xié)作隊伍針對不良作風進行舉報投訴。
針對專業(yè)知識方面財務部應加強培訓:包括稅務知識、銀行知識、會計業(yè)務以及如何與稅務官員交流的技巧。尤其本年度企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法,財務部將安排專門時間進行內部學習、討論,部門經(jīng)理在注重自身專業(yè)提高的同時應充分帶動本部門職員。將項目財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用,增強獨立解決問題的能力。
通過對這一年來的工作思考,有以下感觸:
其一:榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業(yè)務全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件。
其二:責任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質之一。
今年財務部的工作在各位領導的支持和幫助下,在各部門的配合下,取得了較好的成績。本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作,但是,來年的任務會更重,壓力會更大,還有很多事情等待著我們,我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!
感謝各位對我本人及財務部的支持,謝謝大家。
最后祝公司繁榮昌盛!
祝大家新春愉快,萬事如意!
財務部上半年工作總結十篇六
時光飛逝,轉眼間,一年又過去一半了。下面來總結下上半年的財務工作情況。
面對銀行業(yè)競爭日趨激烈的形勢,我社堅持做到“人無我有、人有我優(yōu)、人優(yōu)我新”的創(chuàng)新意識,不斷推出新的金融業(yè)務品種,激發(fā)了廣大員工組織存款的積極性,促進了存款穩(wěn)步增長,實施存款“大戶公關戰(zhàn)略”。我社全體員工深刻領會“大戶功關戰(zhàn)略”的真正含意,全員發(fā)動進行分析、調查,找尋有價值的客戶信息。成立“大戶攻關小組”同時設立了信息獎,在取得信息的基礎上進行集中攻關,成效顯著。
我們在穩(wěn)定老客戶的基礎上,定點定人開展切實可行的上門服務活動,以取得宣傳和增儲的雙豐收。我們積極加強改進營業(yè)網(wǎng)點的軟硬件建設,靠優(yōu)質的服務吸引客戶,工作中嚴格實行“十八”服務方針,把服務做深、做細、做到家、做到位,按照規(guī)范化服務的要求提高服務質量,規(guī)范報務行為,切實把服務提高到一個新的水平。
信貸工作是信用社實現(xiàn)效益的關鍵。今年,我社緊緊圍圍繞資產(chǎn)經(jīng)營做文章,不斷創(chuàng)造和提高信用社效益。完善信貸管理,提高信貸風險識別和控制能力。從年初開始,為摸清我社信貸資產(chǎn)質量,按照聯(lián)社信貸資產(chǎn)風險分類的標準,我社組織客戶經(jīng)理認真學習相關業(yè)務知識,重點培養(yǎng)客戶經(jīng)理的“四種意識”營銷意識、風險意識、責任意識、法律意識,對所有貸款資料進行檢查,對手續(xù)不齊全、資料不完善的按照風險管理部的要求進行收集和整理。
嚴格貸款發(fā)放程序、嚴格手續(xù)、提高發(fā)放質量。今年,我社把加強信貸管理,提高信貸發(fā)放質量作為信貸工作的重要內容來抓。完善了貸款審批制度,嚴格貸款操作程序,使我社的貸款審查審批工作制度化、規(guī)范化、程序化,堵截了違規(guī)貸款的源頭。在貸款的發(fā)放上,我社嚴格按照聯(lián)社的規(guī)定程序辦理,實行貸款“三查”制度,確保貸得出,收得回。對收回再貸的給于優(yōu)惠政策,在貸款利率上給于優(yōu)惠,積極培育良好的信用環(huán)境。
1、建立健全各項規(guī)章制度,確保內部管理工作規(guī)范化。做好內控管理,首要因素是加強會計出納人員的政治業(yè)務學習。根據(jù)聯(lián)社及上級工作發(fā)展的要求,結合我社案件防控季度排查工作的開展和內部工作的實際情況,繼續(xù)組織內勤人員重點學習《會計基礎工作規(guī)范》和聯(lián)社下發(fā)的有關會計出納文件精神,每人一本學習筆記,定期不定期進行檢查,充實了全體內勤人員的業(yè)務知識,提高了全員的政治素質。切實解決我社人員內控意識薄弱,制度不完善,有章不循的問題,促進我社健康、快速發(fā)展。通過學習,使我社在賬款質量上有了較大提高。
2、加強財務管理,努力增收節(jié)支,提高經(jīng)濟效益。在財務開支方面,我社根據(jù)聯(lián)社文件精神,實行財務公開,嚴格按照聯(lián)社規(guī)定報批、審查入賬。嚴格控制在總額包干的費用項目中列支,掌握在標準之內。嚴格執(zhí)行主任“一支筆”制度,確保各項開支合規(guī)、合法,經(jīng)得起各部門檢查。
3、以“案件防控季度排查活動”為契機,開展好風險排查工作。xx信用社認真貫徹落實各級案件專項治理工作會議精神,堅持以人為本,扎實有效的開展風險排查活動。成立了xx信用社案件防控季度排查工作領導小組,認真學習、研究了聯(lián)社的風險排查活動方案,針對xx信用社的工作實際,制定了操作性強的實施方案。學習階段,認真學習了會計出納、結算、信貸管理、安全保衛(wèi)等應知應會的知識,同時和內控管理工作及近年來發(fā)生的案件相結合,用身邊的事教育身邊的人,起到舉一反三的效果。
4、加強業(yè)務技術練兵,提高員工的業(yè)務操作技能。我社為不斷提高各崗位人員的業(yè)務技能,更好地適應當前金融行業(yè)的快速發(fā)展,進一步提高員工的業(yè)務素質,使每個職工在業(yè)務質量和辦事效率得到提高,制定了業(yè)務技術練兵制度,掀起了技術練兵的熱潮。
財務部上半年工作總結十篇七
1、主動開展日常財務管理工作。進一步加強日常財務工作的管理,完善財務規(guī)章制度和崗位職責。加大財務基礎工作建設,按月編制上報民政統(tǒng)計臺帳,嚴格執(zhí)行財務核銷手續(xù),強化財務管理,按時匯報當月財務收支情況,讓領導及時掌握資金使用情況,為領導做出相關決策及時提供財務信息。
2、按照局領導的安排,強化內部審計。對各二級單位每月的憑單、帳本進行檢查審計,并寫出審計意見。對發(fā)現(xiàn)問題要求各單位及時整改,進一步規(guī)范了財務基礎工作,嚴肅了財經(jīng)紀律,確保了??顚S?。
3、加強了與財政部門的聯(lián)系與溝通,爭取民政資金及時到位,保證按時、足額下?lián)芰烁黜椕裾ぷ鹘?jīng)費,確保了日常工作的順利開展。
xx、搞好固定資產(chǎn)管理工作。為加強固定資產(chǎn)管理,防止國有資產(chǎn)流失,確保固定資產(chǎn)賬賬相符、賬實相符,按照市財政局固定資產(chǎn)清查的有關規(guī)定,對我局所有固定資產(chǎn)進行了全面的檢查登記,避免了固定資產(chǎn)流失現(xiàn)象的發(fā)生,保證了國有資產(chǎn)的安全完整。
5、主動組織民政系統(tǒng)財務人員參加財務培訓、會計講座,認真完成會計人員后續(xù)教育,不斷提高業(yè)務水平和工作能力。我們堅持學習新知識、新業(yè)務,認真歸納總結所學內容,及時消化吸收。通過學習,我們的基礎理論知識有了顯著提高,實際工作能力不斷增強,財經(jīng)法律認識進一步深化,工作效率明顯提升。
1、一如繼往地搞好日常財務收支管理
建立健全了各項財務制度,使財務日常工作就有法可依,有章可循,實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理,確保各項收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求,提高了資金的使用效益,達到增收節(jié)支的目的。
2、安排收支預算,嚴格預算管理
廣泛征求各科室意見,在現(xiàn)有條件下,在國家政策允許范圍內,挖掘潛力,多渠道主動籌措資金,本著“以收定支,量入為出,保證重點,兼顧一般”的原則做好20xx年預算,充分發(fā)揮資金的使用效益,確保各項工作的順利完成。
對20xx年來的收支活動進行分析和研究,做出正確的評價,通過分析,總結出經(jīng)驗,揭示出存在的問題,以便改進財務管理工作,提高管理水平,也為領導的決策提供依據(jù)。xx、會同市財政部門對20xx年下?lián)艿礁鬣l(xiāng)鎮(zhèn)民政資金進行檢查,確保??顚S茫鸩揭?guī)范民政資金的管理使用。
總之,我們將更加努力工作,做好財務工作計劃,發(fā)揚成績,改正不足,以勤奮務實、開拓進取的工作態(tài)度,為民政事業(yè)的發(fā)展貢獻自己的力量。
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