閱讀是一種寓教于樂的好方法，可以豐富我們的知識和思維。在寫總結(jié)時，要站在全局的角度思考，不只關注個人的問題。以下是一些優(yōu)秀的總結(jié)范文，供大家參考和借鑒。
財務部門工作規(guī)劃篇一
otis的筆試不是很難，全英文。只要英文沒有問題，應該說難度還是小于一般的筆試的。前一部分是數(shù)學計算的題目，考完就沒什么印象了，因為不記得有什么過不去的題目。第二部分是類似智商測試的圖形題。新東方有一位老師，在他的博客上發(fā)表了一個智商測試的網(wǎng)站，otis的這部分測試里我就遇到了那里面的原題。建議可以到網(wǎng)上測個智商玩玩兒，休閑加備考~~第三部分是英文對錯題。還記得有一道是一個派按直徑切四刀，能否切成七塊兒以上。應該也不算難。最后一部分是額外的加分題。會計專業(yè)的。寫不對也不扣分的。
otis效率非常高，周五下午考試，周六中午面試通知郵件已經(jīng)躺在郵箱了，
一面是小組面，8個人一組，三個面試官。簡單的自我介紹之后是兩道情景的開放式問題，也后部分小組只有一道。輪流作答。最后是一道小組共同完成的題目，應該不算是case，我還是覺得結(jié)果不是最重要的，考官還是在看討論過程。
otis的財務面試我就做到這里，希望對后來人有幫助。筆試大約是三百人不到，一面一百二十多人吧，二面四十六個人，三面據(jù)說只要十五個，最后拿到offer的是十個。
財務部門工作規(guī)劃篇二
第二季度是公司發(fā)展中的關鍵季度，xx公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃，認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，以加強財務核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理，積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀，為完成公司經(jīng)營目標作出應有的努力?，F(xiàn)就目前情況，提出以下初步構想：
按照國家局《五條紀律》要求，針對財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D自查出來的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時間不規(guī)范、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學、財務收支不合規(guī)、核算不實、手續(xù)不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點，要規(guī)范會計核算、原始記錄、財產(chǎn)清查的操作、傳遞、交接手續(xù)，落實資金、商品、資產(chǎn)的管理責任，強化內(nèi)部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監(jiān)督，防止經(jīng)營活動中的失誤差錯，保障各財務環(huán)節(jié)安全運轉(zhuǎn)，全面推動財務管理規(guī)范運作，通過專項整頓建立起規(guī)范、守法、誠信的財經(jīng)秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關。
全省"集中財務、資金中心、電子商務"三位一體的信息管理系統(tǒng)應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次，統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限、方法，統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式，實現(xiàn)省局對分、縣公司會計業(yè)務的跨單位審核、聯(lián)查，直接進行預算表單的'審批，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網(wǎng)點上下聯(lián)網(wǎng)，會計報賬一天一報，財務、資金數(shù)據(jù)及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨，建立"集中財務、分級控制、全面預算、責任會計"的財務管理體系。
一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業(yè)資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳，留在企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經(jīng)營，實現(xiàn)零資金成本。
二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營得分，反之則增加得分，讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉(zhuǎn)。
財務部門工作規(guī)劃篇三
今年第二季度是公司飛速發(fā)展的一季度，結(jié)合公司的實際情況，公司財務部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務的同時，將著力做好完善財務制度、推進規(guī)范管理，為本公司的做大、做強提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務。
為了使財務工作更好地為公司的業(yè)務發(fā)展服務，加強財務管理，完善各項財務制度，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定以下財務工作計劃。
財務會計工作應發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為公司內(nèi)部經(jīng)營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。
財務部是企業(yè)財務工作的管理、核算、監(jiān)督指導部門、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務預算，并對預算的實施情況進行管理，其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運行情況進行核算，其預警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運預警和提示。
切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項工作，提高公司的經(jīng)濟效益。
1.嚴格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等有關會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理工作，完善公司內(nèi)部會計管理與控制制度、內(nèi)部審計制度和會計核算制度與方法。
2.完成指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
3.做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，細化成本核算，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
4.做好會計檔案的管理工作。
1.擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批。
2.擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。
3.調(diào)度公司資金，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。
4.加強公司的存貨管理、應收帳款管理。
1.制定全面預算，提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀。
2.按財務預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。
1.嚴格抓好采購環(huán)節(jié)的財務控制、存貨控制、現(xiàn)金控制等控制環(huán)節(jié)，確保公司及其內(nèi)部機構和人員全面實現(xiàn)財務預算，實現(xiàn)公司總體目標。
2.實施全方位財務控制機制，使財務控制工作滲透到公司組織管理的各個層次、生產(chǎn)業(yè)務的全過程、各個經(jīng)營環(huán)節(jié)，覆蓋企業(yè)所有的部門和崗位。
及時利用財務業(yè)務、會計、統(tǒng)計、市場等信息資料，采用科學的分析方法，對公司的財務狀況、營運能力和財務成果進行分析，全面、客觀地評價公司財務活動的業(yè)績，有效控制財務活動的運行，正確預測財務發(fā)展的未來。
隨著公司的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質(zhì)日顯重要。
1、認真學習會計法、財務管理制度，提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。
2、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過交流可促進理論知識,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。
增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃。根據(jù)我司20xx年的銷售計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司20xx年總目能否實現(xiàn)的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發(fā)展所需資金，是財務部的工作重點和難點。
1、重大發(fā)生費用支出應報財務部備案，以使有計劃地攤銷支付(如銷售返利)。
2、加大新藥產(chǎn)品的開發(fā)力度，改善產(chǎn)品結(jié)構。
3、做好原料定價采購工作，控制采購成本升高，努力降低采購成本，增加產(chǎn)品毛利率。
4、擴大產(chǎn)品銷售范圍，增加銷售收入。
5、量入而出，控制費用支出：
財務部門工作規(guī)劃篇四
為了加強學生的人身財產(chǎn)安全保衛(wèi)工作，增強全體教職工的安全意識，明確安全責任，增強依法治教的自覺性，現(xiàn)學校與財務人員就學校的安全保衛(wèi)工作簽定如下責任狀。
1、財務人員應根據(jù)財務會計和出納職責認真開展工作，若因違反工作職責行為造成學校財產(chǎn)損失的，由乙方承擔全部責任。
（1）對違反財經(jīng)制度等行為不予抵制或抵制不力的；
（2）對學?？钗锉９懿簧茖е卤煌怠⒈槐I的；
（3）對學校帳冊、憑證等保管不善造成損毀或遺失的；
（4）擅自作主違反工作責職造成學校財產(chǎn)（款物）損失的；
（5）其他違反財經(jīng)制度的行為。
（6）對所管范圍內(nèi)學生存在的安全隱患不教育、不報告、不處置造成事故的，
2、責任事故相關處理
因安全管理不當、措施落實不力而引發(fā)惡性事故，將視其情節(jié)作以下處理：
1、負責人本年度不得評為各級先進，年度考核不能評為優(yōu)秀，當年不得參加職稱評審。
2、直接責任人不得評職晉級，不能評為各級先進，不得享受該年度獎勵，甚者將予以轉(zhuǎn)崗、緩聘、落聘處理。
3、已構成瀆職罪的，將交給有關部門處理。
4、責任狀期效：二0一三年二月二十日至二0一三年七月十二日
5、此責任狀一式兩份，學校安保處和財務人員各執(zhí)一份。本責任書自簽訂之日起生效。
甲方：建平中學安全工作領導小組 乙 方：財務人員
組長：＿＿＿＿＿＿＿ 財務人員 ：＿＿＿＿＿＿
2015年2月20日
1、根據(jù)國家規(guī)定和本企業(yè)實際情況及企業(yè)安全技術措施經(jīng)費的需要按計劃及時提取安全技術措施經(jīng)費勞動保護經(jīng)費及其他安全生產(chǎn)所需經(jīng)費，保證?？顚Ｓ?。
2、按國家和上級及企業(yè)對勞動保護用品有關標準和規(guī)定，審查購置勞動保護用品的合法性，對超范圍采購的財務部門不予報銷，并報請領導處理。
3、對材料部門采購的'勞動保護用品和安全防護產(chǎn)品的付款收據(jù)須經(jīng)同級計安部門負責人簽字后方可付款。
4、 協(xié)助技安部門辦理安全獎勵、事故罰款及違章處罰等手續(xù)。
項目經(jīng)理簽字：?????????????? 年????? 月????? 日
財務人員簽字：?????????????? 年????? 月????? 日
為了落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，控制各類安全事故的發(fā)生，落實安全生產(chǎn)責任制，規(guī)范安全生產(chǎn)管理工作，結(jié)合本工地的實際情況，特制定本責任狀：
二、建立安全經(jīng)費使用科目臺帳；
三、負責按規(guī)定撥付安全生產(chǎn)、文明施工所需的經(jīng)費；
五、審查和控制職工加班、加點，實現(xiàn)勞逸結(jié)合；
六、會同有關部門對新工人做好入場安全教育，對職工進行定期安全教育和培訓考核；
七、對違反勞動紀律、影響安全生產(chǎn)者應加強教育，必要時提出處理意見；
八、參加傷亡事故調(diào)查處理，認真執(zhí)行對責任者的處理決定；
九、勞資部門應建立個人勞保用品發(fā)放臺帳；
項目經(jīng)理：（簽章）
責 任 人：（簽章）
時 間：
1、完成編報財政部門預算方案，按財政預算口徑編制部門預算，要求全面、完整、規(guī)范、合理。
2、編制季度用款計劃上報，每月負責網(wǎng)上接收計劃。在每季度末編制月度工資統(tǒng)發(fā)、人員經(jīng)費、公用經(jīng)費用款計劃，經(jīng)審核后上報，每月按時網(wǎng)上接收資金計劃，保障工作正常運轉(zhuǎn)。
3、負責資金到位入庫。按照預算、計劃積極組織財政預算撥款、專項資金按計劃到位入庫，提供經(jīng)費保障。
4、完成財務核算工作。負責各項經(jīng)費收支的會計核算，按照會計制度的規(guī)定，結(jié)合本系統(tǒng)的特點，科學合理地設置會計科目、總帳、各分類明細帳及銀行日記帳。
5、編報財務報表。定期編報月度會計報表、工資報表、季度資產(chǎn)報表、年度財政供養(yǎng)報表、年度決算表，及其他有關財務報表按上級要求及時上報，要求全面、真實、準確、及時。
6、完成辦理費用報銷。嚴格執(zhí)行《財務管理制度》，按報銷范圍、標準和審批程序辦理報銷手續(xù)。堅持原則、嚴把關口，對不合規(guī)定或?qū)徟掷m(xù)不全的單據(jù)一律不得報銷，嚴禁白條抵支入帳。
7、完成固定資產(chǎn)的核算、登記、清查、處置工作。負責固定資產(chǎn)的核算和清理，建立固定資產(chǎn)分類明細帳，掌握固定資產(chǎn)的使用狀況，辦理增加、處置手續(xù)和國有資產(chǎn)年檢工作。
8、做好物資、專用設備及車輛保險的政府采購申報和批復工作。
9、做好全疆各地州物資調(diào)撥和儲備工作。
10、完成銀行帳戶、結(jié)算和資金管理工作。按照財政、人民銀行審核批準開設帳戶，不得私自開放和使用銀行帳戶；負責辦理銀行結(jié)算、資金核對業(yè)務，記錄銀行日記帳，做到日清月結(jié)帳款相符；加強資金管理，按規(guī)定使用資金，注意保密，保證銀行資金安全。
11、財務票據(jù)、財政專網(wǎng)和印鑒管理工作。負責銀行支票、收款收據(jù)、其他財務票據(jù)、財務印鑒和財政專網(wǎng)管理，辦理財務票據(jù)領用登記、繳回核銷，妥善保管票據(jù)，不得丟失、遺失、轉(zhuǎn)借和代開。
為認真落實安全第一、預防為主、綜合治理的安全生產(chǎn)方針，確保公司年度安全目標，強化各級領導的責任，杜絕違規(guī)生產(chǎn)和各類安全事故的發(fā)生，實現(xiàn)安全生產(chǎn)，現(xiàn)將公司承擔安全監(jiān)管責任以‘誰主管，誰負責’、‘安全生產(chǎn)，人人有責’的原則，層層分解，公司財務部的安全生產(chǎn)管理責任如下：
一、做為財務部安全生產(chǎn)第一責任人，對財務部的安全生產(chǎn)工作全面負責，做到在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比中納入安全工作。
二、嚴格執(zhí)行國家和上級有關安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)制度和公司制訂的安全生產(chǎn)制度、規(guī)程和責任制。
三、負責財務部的科學管理，合理使用信息設備，定期保養(yǎng)和修理，建立健全安全管理制度，經(jīng)常檢查督促部門員工執(zhí)行，并建立和保存相關臺帳和記錄。
四、負責組織員工參加安全生產(chǎn)法律法規(guī)、公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度、勞動紀律、道路交通安全等的安全教育及安全學習班，對培訓效果的考核并建立培訓記錄檔案。
責任人： 法人：
2015年2月20日
財務部門工作規(guī)劃篇五
尊敬的領導、親愛的同事們：
大家好！
在這辭舊迎新的日子里，我們迎來了20xx年的年會，我心情特別激動，而且非常榮幸的在這里發(fā)言。我在公司任職會計工作一年有余，這是我第二次參加公司的年會，在職期間公司的各位領導和同事們給了我很多指導和幫助，在此，我深表感謝，謝謝大家！
首先，我們用心工作。在日常工作中用心努力地做好每件事，爭取把問題想周到，盡量使自己能做到事半功倍的效果。在財務工作中我始終以提高工作效率和工作質(zhì)量為目標，力爭做到總公司和分公司財務制度統(tǒng)一，積極主動地了解各分公司財務工作中出現(xiàn)的問題，及時上報，及時解決。使得各分公司人員按照公司的制度和標準完成每項工作，熟練掌握工作流程，堅持按財務制度辦事，保持頭腦清醒，及時掌握各公司簽訂合同和收付工程款項等情況。在工作中發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，采納大家提出的.合理化建議。
其次，我們態(tài)度端正。財務部門是為大家服務的部門，堅持按原則辦事，加強個人責任心培養(yǎng)，履行會計職能，勇于負責，積極主動，虛心向各位同事學習，配合公司各位領導完成每項工作，嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，不能馬虎，不能怕麻煩，也不能怕得罪人，認真審核每筆業(yè)務，本著對事不對人的態(tài)度工作。
在工作和學習中，我堅持取人之長，補已之短。因為我深知財務工作始終貫穿于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的每個角落，需要不斷的學習，不斷的更新專業(yè)知識，結(jié)合本企業(yè)實際情況，向領導提出合理化建議，爭取找到更好的方法為企業(yè)服務。
經(jīng)過一年多的工作，我在不斷的改正缺點，完善自己，也希望大家多給我提出寶貴意見公司是平臺，我們每個人都是主人，把企業(yè)的事當自己的事來做，把企業(yè)的財當自己的財來理，從大處著眼，從小處著手。在新的一年，我對財務工作有幾點想法：計劃控制財務成本、審核監(jiān)督費用開支、積極配合銷售安裝、保證財產(chǎn)物資安全、準確及時進行財務分析。服務于公司，服務于員工，服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支、從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。
最后，讓我們?nèi)w員工以高度飽滿的工作熱情、積極端正的工作態(tài)度，不斷提高自己的業(yè)務水平和業(yè)務素質(zhì)，努力奮斗！相信在全體員工的努力下，我們公司的明天會更好！相信公司的明年會更加燦爛輝煌！再次祝大家新年快樂！全家幸福！
謝謝大家！
財務部門工作規(guī)劃篇六
1、加強基礎工作建設及管理。隨著公司管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。加強管理的重點是實行崗位責任制，崗位責任制的優(yōu)點是責，權、利的統(tǒng)一原則，這樣有利于調(diào)動財務部員工的主動性，要確定具體工作任務、工作質(zhì)量和完成時間，切實做到事前有準備、事中有協(xié)調(diào)、事后有匯報。將內(nèi)控與崗位考核結(jié)合，每月都進行自查、自檢工作，逐步完善公司的財務治理體系。
2、主動參與公司經(jīng)營管理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點。隨著公司發(fā)展的蒸蒸日上，財務管理職能的日益顯現(xiàn)，財務管理參與到公司管理的方方面面。
3、迎接市審計局的經(jīng)濟責任審計。根據(jù)審計局的要求及工作計劃，針對敏感問題先進行自查自改，本著責任心，用會計的敏感度，認真配合審計工作，及時完整的提交審計資料，確保提供的數(shù)據(jù)合理化，保證審計工作的順利進行。
3、加強預算管理，堅持費用預算管理算、控、降三字訣，在本質(zhì)上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理上來，進一步細化了成本的責任單元和成本要素，規(guī)范成本費用歸集管理流程，充分發(fā)揮預算的指導和控制作用。
4、健全和完善各項財務制度，持續(xù)不斷改進財務管理工作，做好財務工作。
通過對這半年來的工作思考，有以下感觸：
一、榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業(yè)務全面、工作熱度高漲的團隊的基本條件。
二、責任心是作為財務人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。
這一年上半年財務科的工作在各位領導的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。上半年全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，下半年的任務會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將以主動進取的態(tài)度、開拓創(chuàng)新的精神，完成下半年度的工作。為公司的經(jīng)營目標的完成做出更大的貢獻!
財務部門工作規(guī)劃篇七
第二季度是公司發(fā)展中的關鍵季度，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃，認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，以加強財務核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理，積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀，為完成公司經(jīng)營目標作出應有的努力?，F(xiàn)就目前情況，提出以下初步構想：
按照國家局《五條紀律》要求，針對財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D自查出來的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時間不規(guī)范、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學、財務收支不合規(guī)、核算不實、手續(xù)不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。明年的.重點要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點，要規(guī)范會計核算、原始記錄、財產(chǎn)清查的操作、傳遞、交接手續(xù)，落實資金、商品、資產(chǎn)的管理責任，強化內(nèi)部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監(jiān)督，防止經(jīng)營活動中的失誤差錯，保障各財務環(huán)節(jié)安全運轉(zhuǎn)，全面推動財務管理規(guī)范運作，通過專項整頓建立起規(guī)范、守法、誠信的財經(jīng)秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關。
全省"集中財務、資金中心、電子商務"三位一體的信。
息管理系統(tǒng)應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次，統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限、方法，統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式，實現(xiàn)省局對分、縣公司會計業(yè)務的跨單位審核、聯(lián)查，直接進行預算表單的審批，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網(wǎng)點上下聯(lián)網(wǎng)，會計報賬一天一報，財務、資金數(shù)據(jù)及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨，建立"集中財務、分級控制、全面預算、責任會計"的財務管理體系。
一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業(yè)資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳，留在企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經(jīng)營，實現(xiàn)零資金成本。
二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營得分，反之則增加得分，讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉(zhuǎn)。
財務部門工作規(guī)劃篇八
1、搭建xx公司財務組織構架，明確崗位及職責。
崗位職責：
財務部長：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務預算。
會計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務，組織會計核算；登記帳簿；對帳，結(jié)帳；編制財務報表。
出納：負責現(xiàn)金收訖，登記日記帳等。
庫管員：管理財產(chǎn)物資，及時提供購銷存情況。
2、健全和完善財務制度。
在原有財務制度的基礎上，根據(jù)xx公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善內(nèi)部財務規(guī)章制度，使會計工作有一個更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境。
3、規(guī)范建立財務檔案，提高檔案管理質(zhì)量。
收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便。
目前，財務部半數(shù)人員為新進人員，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn)定財務隊伍。以強化財務人員教育培養(yǎng)為基礎，全面提高財務部人員整體素質(zhì)，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手：1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，堅持"試用"觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎。
2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。
3、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測、事中分析和基礎財務分析工作。
4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業(yè)務培訓，注重工作效率，提高會計人員的'整體核算水平。
利用好電腦系統(tǒng)，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送，歸集和整理會計數(shù)據(jù)，增強會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準確性。有條件時，首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進行，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A測前景的數(shù)據(jù)，提高會計核算的質(zhì)量，使公司會計核算工作更加正規(guī)化、科學化，現(xiàn)代化。
總之，財務部將嚴格遵守財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠依據(jù)，當好領導的參謀。積極為公司發(fā)展獻計獻策。
1、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀。
2、積極爭取政策支持。積極利用行業(yè)政策，想辦法、找路子，爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一季度里，引導財務人員加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好成本核算，合理調(diào)度資金完成年度預算。適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。
財務部門工作規(guī)劃篇九
財務科在公司領導的正確指導下，需要一絲不茍地開展工作，以高度的職責感做好公司的財務統(tǒng)計工作，下面是我們來的工作計劃：
1、采取定額包干的方式，將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。
2、采取預算審批的方式，對定額以外的費用，務必先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面，為提高現(xiàn)金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預算意識。
3、在職工借款還款方面，規(guī)定了借款務必于出發(fā)后幾日內(nèi)還款，并將其寫入科室方針目標，確實起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。透過預算管理這一有效的管理手段，職工的規(guī)范意識進一步增強，促進了各項工作的開展。
加強了財務科全體人員的業(yè)務培訓，財務科全體成員積極參加各種形式的學習，努力提高業(yè)務水平，同時組織財政局對財務基礎工作進行檢查。財務科成員更需要把提高自身素質(zhì)當成是能否勝任工作，能否提高財務管理水平的頭等大事來做。積極進取，努力學習，使全體財務人員業(yè)務技能水平不斷提高，為干好工作帶給了素質(zhì)保證。
隨著企業(yè)管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。加大職責制考核力度，保證職責制的貫徹落實，專門成立了考核組織，財務科同企管科及辦公室一齊積極參與考核，嚴格按職責制考核兌現(xiàn)，保證了各項工作的順利開展。體現(xiàn)了職責制的嚴肅性與公正性。這就強化了財務的監(jiān)督管理職能，規(guī)范了經(jīng)營行為，有力保證了各項工作的順利進行。
隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，財務的管理職能日益顯現(xiàn)。財務管理參與到企業(yè)管理的方方面面，從物資采購中的`比價采購小組到基建的招投標，再到廢舊物資的處理等等，財務科都參與其中，起到了其應有的作用。
確保做到帳帳、帳實相符，沒有發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為，保證了自查工作的質(zhì)量，規(guī)范了會計的基礎工作，為迎審計署的檢查做好了充分的準備。
為了切實降低資產(chǎn)負債率，從點滴做起，控制資金占用，提高資使用效率，首先對欠款狀況進行了分析，會同各業(yè)務部門積極回收貨款；其次做好現(xiàn)金預算的預算和編報，防止資金的積壓。
需要我們?nèi)w成員將變壓力為動力積極進取開拓創(chuàng)新充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻。
財務部門工作規(guī)劃篇十
各位領導、各位同事們：
大家好！
帶著20xx年的累累碩果，懷著對20xx年的美好期待，今天我們歡聚一堂，辭舊迎新，共同回首，展望未來。在過去一年里，在呂總的大力領導下，公司整個面貌邁進一個嶄新的階段，我們財務部也有了一個全新的開始，從人員結(jié)構到工作分工也做了大幅調(diào)整。我們普遍感到擔子重了、壓力大了，我們財務科憑著高度的責任心和良好的業(yè)務技能，上下團結(jié)一心，合舟共濟，奮發(fā)圖強，勇于開拓創(chuàng)新，做到堅持原則，按章辦事，有序推進，按照公司提出的要求，扎實工作，在過去的一年我們財務部雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也為公司各個項目平穩(wěn)推進以及提升管理水平做出了應有的貢獻，我們財務部的同事們也都經(jīng)歷了一年不平凡的考驗和磨礪。
一年來，通過大家辛勤努力，團隊作戰(zhàn)，財務人員圍繞著“保證資金安全、服務公司管理、支持公司發(fā)展”的工作目標在以下幾個方面做出了的積極貢獻。
重視和抓好會計基礎工作。為了確保財務核算在公司的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，扎實地做好財務基礎工作。作為公司非盈利部門，合理控制成本（費用），有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們工作的重中之重。為了加強會計基礎工作的規(guī)范性、完善公司的管理機制，財務部進一步將財務制度進行了修整。對材料采購、倉庫管理、費用報銷、成本控制、績效考核等工作流程作了詳實的修訂和解釋。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在成本費用和憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。我們財務部每月按時結(jié)賬、出具報表、納稅申報、發(fā)放工資、統(tǒng)計工程工作量、成本核算、財務分析等財務基礎工作，在保證各項財務數(shù)據(jù)真實完整、及時可靠，提供決策依據(jù)、服務工程項目等方面發(fā)揮了積極有效的作用。
我們還在規(guī)范材料采購、倉庫管理、成本核算、合同管理、資金融通等方面進行了大膽的嘗試和探索，取得了一定的成績，積累了寶貴的經(jīng)驗，也得到了領導的認可與支持。
團隊建設方面，我們相信“和諧才能發(fā)展，團結(jié)才有力量”，我們內(nèi)部加強團結(jié)，互幫互助，齊心協(xié)力做好各項工作，注意處理好和各部門的協(xié)作關系，對外做到禮貌謙和待人，妥善處理好和銀行、稅務、工商、供應商、客戶等的關系，遇到困難和矛盾做好溝通解釋工作。保證財務工作平穩(wěn)健康運行。
正是由于呂總的鼎力支持和各部門的大力配合，我們財務才取得了今天的成績。百尺竿頭更進一步，我們的工作還確實還存在很多不盡如人意亟待改進的地方。在新的一年，我們將在加強服務意識、完善內(nèi)部控制制度和流程、加強成本管控和績效考核、促進預算管理、推行公司戰(zhàn)略等方面進一步探索和提高。我們相信，只要大家齊心協(xié)力、頑強拼搏，克服困難，我們公司一定會進一步做大做強，迎來一個燦爛輝煌的明天。謝謝大家！
財務部門工作規(guī)劃篇十一
筆試全英文，三部分，
先是60分鐘類似于高中英語的考試，閱讀呀，完型填空，改錯。
很不爽的一點就是有的`答案不是選擇，需要自己寫，而答題紙上的空格不夠：
文章沒有難度，基本上都是非常簡單的單詞和句子;。
選擇填空題1題，改錯題1題，和高考的類似。
還有一篇選擇句子填在某一位置的題;。
第三部分是作文，三個題目任選其一。寫200到250words。40分鐘：
財務部門工作規(guī)劃篇十二
控制以及編制各類財務報表。
2、收款、付款、報銷、銀行對帳。
3、商場所有固定資產(chǎn)的定期盤存，物品帳的管理。
4、定期或不定期的為店長提供商場各類經(jīng)濟技術統(tǒng)計分析。
數(shù)據(jù)。
5、負責融資、借貸等事務。
6、熟悉收銀系統(tǒng)和操作方法，正確進行商品結(jié)算。
7、做好店內(nèi)現(xiàn)金解款工作。
8、落實金庫安全制度，妥善保管各類現(xiàn)金，防止現(xiàn)金短缺。
9、嚴格執(zhí)行國家的財稅政策和企業(yè)會計制度，嚴禁各種違。
反規(guī)定的操作。
財務部門工作規(guī)劃篇十三
3、負責制訂公司年度、季度財務收支計劃并監(jiān)督執(zhí)行;
4、審核各類單據(jù)，并編制記賬憑證、報表等工作，審核公司各類財務報表;
5、辦理財政、稅務、銀行、工商等部門的工作聯(lián)絡以及業(yè)務往來;
6、熟悉稅收法規(guī)和相關會計正在，并熟悉工商、稅務等相關事宜的辦理;
8、完成領導交辦的其他工作。
財務部門工作規(guī)劃篇十四
1.根據(jù)各項財務制度嚴格審核原始憑證、記賬憑證。規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常會計核算處理工作。
2.負責每月上報國資快報系統(tǒng)、年國資預決算系統(tǒng)、年財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng)。
3.負責監(jiān)督、檢查各項財務計劃執(zhí)行情況，上報費用指標完成情況表，經(jīng)濟指標完成情況報告等，并提出加強經(jīng)營管理和財務管理的建議。
4.掌握稅收政策，負責與稅收機關的協(xié)調(diào)。
5.審核每月所有上報的財務報表，并出具財務分析報表，及上報財務分析報告。
6.每日匯總中心資金情況表。
7.負責指導、管理、監(jiān)督財務咳嗽。
財務部門工作規(guī)劃篇十五
1、該同志退養(yǎng)以來，沒有了外界的監(jiān)督和約束，但仍能不忘自己是一名共產(chǎn)黨員，并且不忘用黨員的標準要求自己，約束自己，克服困難，積極主動，較好的完成了退養(yǎng)四支部的各項工作，幾年來連續(xù)受到總廠退管處黨組織的表彰。
2、xxx同志政治上堅定，政治意識大局意識和責任意識強，有比較豐富的領導工作經(jīng)驗，組織領導能力和宏觀決策能力較強，工作思路清晰，注意抓重點帶全局。他抓班子帶隊伍能力強，重視領導班子思想政治建設和執(zhí)政能力建設，貫徹執(zhí)行民主集中制原則，重大問題堅持集體研究決定，注意調(diào)動各方面積極性。xxx同志有較高的理論政策水平，改革創(chuàng)新意識強。對中央關于xxxx工作的各項方針政策領會較深，并結(jié)合實際認真貫徹執(zhí)行。xxx同志事業(yè)心責任感強，工作務實，重視和關心群眾工作生活中遇到的實際問題和困難。待人熱情，平易近人，嚴格要求自己。
3、素質(zhì)全面，腦子靈活，駕馭全局的能力強，有較豐富的領導經(jīng)驗和較高的領導藝術，工作思路清晰，能開拓創(chuàng)新，能團結(jié)班子在員和發(fā)揮干部的工作積極性。講實話、干實事、求實效，扎實工作，推動了全鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會事業(yè)大發(fā)展，招商引資有實效，特色產(chǎn)業(yè)成規(guī)模，護稅協(xié)稅創(chuàng)佳績，林改工作成典型，基礎設施大推進，干群評價較高，作風民-主，講究方法，性格直率，為人正派，廉潔自律。不足，下農(nóng)村基層調(diào)研較少。
4、xxx同志注重學習，政治素質(zhì)較高，大局觀念強，自覺維護班子團結(jié)，工作思路方法清晰得當，廉潔自律，較好地完成了分管工作和局黨組交辦的各項工作任務。
5、個人素質(zhì)較高，思想上進，服從組織安排。組織協(xié)調(diào)和工作能力較強，頭腦靈活，辦事公道，勤奮務實，吃苦耐勞，能認真把握正確的輿論導向，新聞上稿有突破。積極抓好分管工作，招商引資成效顯著。品行端正，作風正派，待人誠實，樂于助人，廉潔自律意識較強。不足：由于分管招商引資，下農(nóng)村一線工作少些。
6、黨性原則強，自覺維護團結(jié)，顧全大局，不計較個人得失，光明磊落，作風正派。他勤于學習，重視調(diào)查研究，工作深入細致，善于總結(jié)經(jīng)驗。他始終把黨和人民的利益放在首位，遵循全心全意為人民服務的宗旨，兢兢業(yè)業(yè)為黨和人民的事業(yè)工作。他作風民主，善于傾聽不同意見，集思廣益，注意調(diào)動和發(fā)揮各方面的積極性。他為人寬厚，平易近人，關心同志，愛護干部。他謙虛謹慎，嚴于律己，寬以待人，生活儉樸，對家屬和身邊工作人員嚴格要求，始終保持了共產(chǎn)黨員的政治本色。
7、xxx同志政治上強，有較高的思想政策水平;熟悉xx和xx工作，宏觀決策能力比較強，領導經(jīng)驗豐富，組織領導和駕馭全局能力強;注重抓班子帶隊伍，堅持民主集中制原則，講究領導藝術和工作方法;作風深入務實，關心群眾;處事穩(wěn)重，公道正派，善于團結(jié)人，要求自己嚴格。
8、xxx同志政治上成熟政策理論水平高領導經(jīng)驗豐富，組織協(xié)調(diào)和駕馭全局能力強作風民主務實公道正派清正廉潔，在干部群眾中威信高。
9、綜合素質(zhì)高，政治立場堅定，統(tǒng)籌能力強，能駕馭全局，切實履行了公共衛(wèi)生職責。工作思路清晰，開拓創(chuàng)新精神強，爭取國債項目資金大。能團結(jié)班子成員共同奮斗，善于調(diào)動副職的工作積極性。講實話，干實事，求實效，踏實工作，較出色地完成了各項工作任務，連續(xù)多年實現(xiàn)了全縣衛(wèi)生工作新變化。作風民-主，講究方法。辦事穩(wěn)妥，生活樸實，關心體貼下屬。為人謙虛坦誠，胸懷寬廣，謙潔正派，不計較個人得失。
10、能認真履行崗位職責，積極支持配合鄉(xiāng)黨政主要領導開展工作，對黨委政府形成的決議能抓好落實。工作作風扎實，能深入基層協(xié)助村干部解決一些實際問題。工作中能吃苦耐勞，任勞任怨，為人忠厚，待人和氣，廉潔自律意識較強。
11、xx同志在xx年度中，服從xx鎮(zhèn)黨委政府工作安排，安心工作，熱于本職，工作勤懇踏實，虛心好學，認真學習業(yè)務知識，嚴格按照《公務員暫行條例》的條文嚴律于己，樹立為民服務的思想，積極工作，能按時完成領導交給的各項工作任務，取得了較好的成績，受到領導和同志們的一致好評。
財務部門工作規(guī)劃篇十六
1、負責公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等全面管理工作。
2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和公司的實際情況制定財務管理及內(nèi)部控制工作，完成公司財務計劃；利用財務核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。
3、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和工作流程，擬定與完善公司財務管理制度，編制與修訂部門職責和崗位說明書，對部門的業(yè)務流程和表單設計進行梳理與規(guī)范。
4、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和資金需求，制定公司資金運營計劃，監(jiān)督資金管理報告和預、決算；對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算；籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向；主持對重大投資項目和經(jīng)營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。
5、參與公司投資、融資重要經(jīng)營活動，對投融資方案進行審核監(jiān)督。
6、對公司對外投資、產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、工程項目建設、貸款、抵押擔保、資金調(diào)度、重大經(jīng)濟合同簽訂等涉及財務收支的重要經(jīng)濟事項的決策和執(zhí)行，從其合法性、真實性、效益性方面進行審查，為公司管理層科學決策，提供政策依據(jù)和有關財務數(shù)據(jù)。
7、根據(jù)國家法律規(guī)定和企業(yè)發(fā)展情況，籌劃公司的涉稅事項并協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益。
1、認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)，遵守本公司的財務管理制度。
2.遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3、負責監(jiān)督公司資產(chǎn)管理、往來管理以及費用開支管理。根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃的要求匯總編制各部門費用預算；組織實施財務預算的編制、呈報及執(zhí)行。
4、根據(jù)公司財務制度規(guī)定審核各項費用的原始憑證。負責錄入與本崗位有關的會計憑證。按規(guī)定的會計制度及要求，選擇正確的會計科目，及時錄入憑證，發(fā)現(xiàn)差錯及時按會計制度更正。
5、掌握成本開支范圍和成本費用標準，按照要求正確歸集和分攤各部門的費用支出，正確處理各項經(jīng)濟業(yè)務。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況準確核算各項成本費用。
6、審核會計憑證、上報的各種會計統(tǒng)計報表及納稅申報表，承辦有關工商、稅務、貸款方面的具體事項。
7、根據(jù)各類賬簿提供的各類數(shù)據(jù)編制收入成本費用類會計報表。
8、按財務會計制度規(guī)定定期裝訂會計憑證、賬簿。
9、協(xié)調(diào)部門內(nèi)部及部門之間的員工關系，對下屬員工進行業(yè)務指導。
10、完成領導交辦的其它事項。
1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2.主要負責公司的貨幣資金的收付和管理工作、往來結(jié)算、工資核發(fā)等。
3.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、總經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
4.負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不得挪用公款和私自外借，收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。
5.負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，不得私下取走或補足，如有短缺要負責賠償。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。
6.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
7.及時編制公司資金日報表、月報表并報總經(jīng)理，每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調(diào)節(jié)表，交會計審核。
8.服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
1、組織領導公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等全面管理工作。
2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)的實際情況主持公司財務戰(zhàn)略的`制定、財務管理及內(nèi)部控制工作，完成公司財務計劃；利用財務核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。
3、組織制定與完善公司財務管理制度，規(guī)范工作流程明確相關表單。
4、參與公司投資、融資、重要經(jīng)營活動，合同等方面的決策和方案制定等工作。
根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和資金需求，制定公司資金運營計劃，監(jiān)督資金管理報告和預、決算；對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算；籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向；主持對重大投資項目和經(jīng)營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。
5、參與公司對外投資、產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、工程項目建設、貸款、抵押擔保、資金調(diào)度、重大經(jīng)濟合同簽訂等涉及財務收支的重要經(jīng)濟事項的決策和執(zhí)行，從其合法性、真實性、效益性方面進行審查，協(xié)助管理層做好決策分析。
6、根據(jù)國家法律規(guī)定和公司發(fā)展情況，籌劃公司的涉稅事項并協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益。
財務部門工作規(guī)劃篇十七
1.負責領導所屬的出納(番禺出納)員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務合情、合理、合法。
2.負責指導、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。
3.按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。
4.根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細帳核對相符。
5.負責企業(yè)治理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數(shù)字準確，結(jié)算及時。
6.負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用資金運用和結(jié)余情況以及專項工程支出和完工情況。專用資金的往來款項要及時對帳清算。
7.負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算。
8.負責公司稅金臺帳的登記和稅金的交納。
9.負責接受審計、稽核、稅務和有關上級領導部門工作檢查;。
【本文地址：http://m.aiweibaby.com/zuowen/8284470.html】
