財務(wù)管理工作匯報（通用17篇）

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財務(wù)管理工作匯報篇一

縣委第三巡察組：

現(xiàn)將我院資金資產(chǎn)管理情況匯報如下：一、基本情況1、財務(wù)制度管理。

通過不斷完善相關(guān)制度，規(guī)范會計行為，確保資金安全。一是依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求,完善內(nèi)部控制制度,明確各科室在實物資產(chǎn)、費用報銷等方面的權(quán)限、程序和責任，建立健全監(jiān)督制約機制。二是實行不相容的職務(wù)相互分離制度理順財務(wù)管理關(guān)系，會計人員負責分類賬的登記、收支原始單據(jù)的復(fù)核和收付記賬憑證的編制;出納人員負責現(xiàn)金的收付和保管、收支原始憑證的保管和日記賬的登記;內(nèi)審人員負責收支憑證和賬目的定期審計和現(xiàn)金的突擊盤點及銀行賬的定期核對;會計主管負責審核收支項目、保管單位和單位負責人的印章;單位負責人負責審批收入、決算及各項支出。三是認真貫徹落實“三重一大”制度在大額資金運作方面的要求，積極推進資金決策的民主化、科學化。四是加大應(yīng)收賬款的清欠力度。五是制定崗位職責加強財務(wù)人員管理。

2、現(xiàn)金管理。

現(xiàn)金管理嚴格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》執(zhí)行，即在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：一是職工工資、津貼；二是個人勞務(wù)報酬；三是根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎金；四是各種勞保，福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出；五是出差人員必須隨身攜帶的差旅費；六是結(jié)算起點（1000元）以下的零星支出；七是中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。八是支付給個人的款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，通過企業(yè)網(wǎng)銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

3、銀行存款管理。

銀行存款是單位存放在銀行的資金，是貨幣資金的主要內(nèi)容，其來源一部分為業(yè)務(wù)收入，一部分為財政補助收入（職工基本工資的100%）我院按如下辦法進行管理：一是在陽光村鎮(zhèn)開設(shè)了基本賬戶，嚴格遵守國家銀行的各項結(jié)算制度和現(xiàn)金管理暫行條例，接受銀行監(jiān)督。二是銀行賬戶只限本單位使用，不搞出租出借，套用或轉(zhuǎn)讓。三是嚴格支票管理，不簽發(fā)空頭支票?？瞻字眹栏耦I(lǐng)用注銷手續(xù)。四是使用企業(yè)網(wǎng)銀，按月與開戶銀行對賬，保證賬賬、賬款相符。五是按月編制銀行存款余額調(diào)解表，逐月與銀行核對余額，防止錯賬、亂賬。

4、資產(chǎn)管理。

資產(chǎn)目前處于在用狀態(tài)。財務(wù)科統(tǒng)一管理賬務(wù)，分別由設(shè)備科、信息科、總務(wù)科管理各項資產(chǎn)的入庫、出庫，各科室具體領(lǐng)用和使用，能做到總賬與明細賬相符。

二、存在問題（一）資金方面。

1、由于時間長，當事人無法聯(lián)系等原因，導(dǎo)致應(yīng)收賬款出現(xiàn)死賬、呆賬。

2、醫(yī)院為合療、醫(yī)保、城療、貧困患者墊付資金多，相關(guān)部門劃款相對滯后。

3、財政只撥付職工基本工資的100%，其他如基礎(chǔ)設(shè)施、大型設(shè)備購置及維修均由醫(yī)院自籌，這部分支出比較大。

4、養(yǎng)老保險2017年1月至2019年3月仍有。

萬元無力上繳。

1、資產(chǎn)管理意識較為淡薄。對于固定資產(chǎn)管理工作，沒有設(shè)立專門的管理部門，分別由設(shè)備科、信息科、總務(wù)科負責固定資產(chǎn)實物管理，但基本上是“誰用誰管”，保管人員多，造成資產(chǎn)管理不規(guī)范。

2、報廢固定資產(chǎn)未及時進行處理，按固定資產(chǎn)管理辦法規(guī)定，超過使用期限確已不能繼續(xù)使用的、因管理不善造成提前報廢的固定資產(chǎn)，應(yīng)按規(guī)定權(quán)限批準后，注銷其固定資產(chǎn)原值和固定資產(chǎn)卡片，但由于部門管理人員缺失，存在沒有及時處理不能使用和到期報廢的部分固定資產(chǎn)的情況。

三、整改措施。

1、大力加強現(xiàn)金流的管理，提高對資金的風險管理和防范，嚴格控制資金的流入和流出，以確保企單位的資金支付能力和應(yīng)收賬款回收能力。

2、組織相應(yīng)的資金資產(chǎn)管理的培訓，不斷更新知識，使財務(wù)人員增強風險意識，提高看家理財?shù)谋绢I(lǐng)，能更有效地管理單位資金資產(chǎn)，提高資金資產(chǎn)的使用效率。

3、建立健全固定資產(chǎn)管理部門，明確職責分工。制定各職能部門（資產(chǎn)管理部門、財務(wù)部門、使用部門）的職責權(quán)限，不相容職務(wù)互相分離、制衡。各部門定期相互對賬核查，如發(fā)現(xiàn)一方不符，及時查明原因，并按相關(guān)規(guī)定處理，隨時做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。

4、不斷增強財務(wù)監(jiān)督，細化責任，對財務(wù)管理制度會計核算流程執(zhí)行情況進行評價，發(fā)現(xiàn)問題或出現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)時，及時加以改進和完善。

以上自查妥否，請審定！

**縣中醫(yī)醫(yī)院2019年6月2日。

財務(wù)管理工作匯報篇二

第一條為了加強公司資金的內(nèi)部控制和管理，保證貨幣資金安全，提高貨幣資金使用效率，降低公司財務(wù)風險，保障投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》、《會計法》、《企業(yè)會計準則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。

第二條本辦法所指的貨幣資金管理范圍包括投資性資金、籌資性資金、經(jīng)營性資金。

3、經(jīng)營資金指銷售商品、提供勞務(wù)、稅負，以及其他和經(jīng)營活動相關(guān)的資金收入與支出，主要表現(xiàn)為貨幣資金、有價證券、應(yīng)收應(yīng)付款項、存貨等。

第三條本辦法所指的貨幣資金，其表現(xiàn)形式主要包括：1、現(xiàn)金，是指公司庫存的現(xiàn)金，不包括公司各部門借用的、尚未報銷的備用金。

2、銀行存款，是指公司存入銀行和其他金融機構(gòu)的各種存款。3、其他貨幣資金，是指公司的外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用證保證金存款等形式的貨幣資金，以及其他包括人民幣和按國家有關(guān)法規(guī)允許公司保管或存放的外幣。

第四條貨幣資金實行預(yù)算管理。公司負責人根據(jù)董事會批準的年度經(jīng)營計劃，要求各職能部門編制本部門的資金預(yù)算，經(jīng)財務(wù)部門審核、綜合平衡后編制年度現(xiàn)金流量表，報公司總經(jīng)理審批執(zhí)行。

第二章授權(quán)與批準。

第五條為提高內(nèi)部資金使用效率，降低資金成本，對公司實際控制，并納入合并范圍內(nèi)的母子公司之間，以及所屬子公司之間的資金往來，授權(quán)給財務(wù)總監(jiān)進行審批。

第六條審批權(quán)限對外支付資金的申請，由公司總經(jīng)理審批。本規(guī)定所設(shè)權(quán)限的金額為同一筆業(yè)務(wù)發(fā)生費用總額，嚴禁將同一筆業(yè)務(wù)分次報銷。

第七條財務(wù)審核。財務(wù)部門按照相關(guān)制度要求，對資金支付的合法性、合規(guī)性、合理性進行審核。

第八條資金支付須嚴格按照支出性質(zhì)逐級上級審核或?qū)徟?，嚴禁越級審核或?qū)徟?/p>

第十條在預(yù)算內(nèi)的支出，可以根據(jù)授權(quán)范圍，由業(yè)務(wù)部門負責人審核批準使用；超過預(yù)算的支出，應(yīng)由業(yè)務(wù)部門提出追加預(yù)算，按預(yù)算批準程序批準后執(zhí)行。對外投資按公司投資管理辦法執(zhí)行，經(jīng)審核批準后納入預(yù)算管理。

第三章股東單位資金往來管理。

第十一條加強對股東單位的資金往來管理。由公司財務(wù)負責人負責，建立對公司日常資金收支行為的監(jiān)控機制，防止發(fā)生控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用，損害上市公司的利益。

第十二條公司在與控股股東及其實際控制人、關(guān)聯(lián)方發(fā)生經(jīng)營性業(yè)務(wù)和資金往來時，應(yīng)嚴格監(jiān)控資金流向，防止資金被占用。公司不得為控股股東及其實際控制人、關(guān)聯(lián)方墊付工資、福利、保險、廣告等期間費用，也不得互相代為承擔成本和其他支出。

第十三條公司不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東及其實際控制人、關(guān)聯(lián)方使用：

1、有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東及其實際控制人、關(guān)聯(lián)方使用；

2、通過銀行或非銀行金融機構(gòu)向控股股東及其實際控制人、關(guān)聯(lián)方提供委托貸款；

5、代控股股東及其實際控制人、關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)；6、其他方式。

第十四條如發(fā)現(xiàn)公司為控股股東、實際控制人、關(guān)聯(lián)方提供資金或發(fā)現(xiàn)有資金被控股股東、實際控制人、其他關(guān)聯(lián)方占用的情形，有可能給公司造成損失的，公司董事會將通過司法程序及時凍結(jié)或限制控股股東所持公司的相應(yīng)股份，及時通過司法程序?qū)毓晒蓶|有效資產(chǎn)采取司法保全等措施，避免或減少公司的損失。

第四章資金調(diào)度管理第十五條股份公司在財務(wù)部設(shè)立虛擬的資金調(diào)度中心，按照市場化的原則承辦股份公司調(diào)度資金的具體管理工作，檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)成員公司資金調(diào)度管理工作。資金調(diào)度中心是股份公司財務(wù)部的內(nèi)設(shè)機構(gòu)，在財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。資金調(diào)度中心按照相應(yīng)的負責股份公司整體內(nèi)部資金頭寸的監(jiān)控和管理，及時反饋各成員公司資金狀況，并根據(jù)資金安排和成員公司的資金余缺狀況，在股份公司總部和成員公司內(nèi)合理調(diào)度資金。

第十六條股份公司及下屬公司可以將暫不使用的資金，以季度為單位，存放在資金調(diào)度中心，資金調(diào)度中心和成員公司按照市場化原則，每年協(xié)商一次存款、借款的利率。資金調(diào)度中心負責利用銀行平臺歸集內(nèi)部資金并統(tǒng)一安排使用，隨時監(jiān)控內(nèi)部調(diào)度執(zhí)行情況，并依此編制統(tǒng)計表。協(xié)助完成資金狀況專項分析，提供分析所需的報表和資料。股份公司財務(wù)部行使本部及各成員公司間的資金調(diào)度職能。其它任何成員公司都沒有相互拆借行為或資金調(diào)度的權(quán)利。

1、負責本公司資金頭寸的管理，如實反映本公司的資金頭寸情況。

2、負責按時編制本公司資金支付申請。

3、依據(jù)融資、投資計劃與公司內(nèi)部資金情況測算本公司現(xiàn)金缺口，提出資金需求計劃。

4、負責協(xié)助完成本企業(yè)資金狀況專項分析，提供分析所需的報表和資料。第十八條資金調(diào)度管理的主要內(nèi)容。為滿足股份公司資金平衡和其它使用需求，調(diào)度資金的范圍包括以下幾個方面：

1、需調(diào)用的各成員公司融資資金。

2、需調(diào)用的各成員公司日常生產(chǎn)經(jīng)營性富裕資金。

3、為完成股份公司統(tǒng)一結(jié)算而需調(diào)用的各成員公司生產(chǎn)經(jīng)營性資金。

4、為配合股份公司與金融機構(gòu)的合作，而需調(diào)用的各成員公司生產(chǎn)經(jīng)營性資金。

5、為配合股份公司重大項目運作，而需調(diào)用的各成員公司資金6、經(jīng)股份公司領(lǐng)導(dǎo)批準，而需調(diào)用的各成員公司資金7、為應(yīng)對非常規(guī)使用的儲備資金，而需調(diào)用各成員公司的資金8、根據(jù)股份公司資金平衡需調(diào)用的其它用途資金。

第五章內(nèi)部控制。

第十九條貨幣資金內(nèi)部控制的基本要求是：貨幣資金收支與記帳的崗位分離；貨幣資金收支的經(jīng)辦人員與貨幣資金收支的審核人員分離。

第二十條貨幣資金的管理遵循國家主管部門頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》、銀行結(jié)算辦法和外匯管理辦法等各種法規(guī)和規(guī)章，正確使用各種銀行結(jié)算工具，按照規(guī)定核定庫存現(xiàn)金限額，按現(xiàn)金收付范圍使用現(xiàn)金。

第二十一條按照內(nèi)部控制的原則，出納員負責保管銀行支票等有編號的銀行結(jié)算憑證、庫存現(xiàn)金，具體辦理銀行結(jié)算和現(xiàn)金收付。出納員不兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)帳目的核算、記帳工作。銀行結(jié)算憑證上使用的印章由支票專用章和私章組成，支票專用章可由財務(wù)負責人保管，私章由公司總經(jīng)理或其授權(quán)的其他人保管。

第二十二條貨幣資金的收支必須有合法、合規(guī)、合理的原始憑證為依據(jù)。經(jīng)辦人員根據(jù)原始憑證填列必要的內(nèi)部憑證，在預(yù)算范圍內(nèi)根據(jù)授權(quán)原則由各級負責人對收入、支出的合法性、真實性、合理性審批后，到財務(wù)部門辦理收入和支出手續(xù)。

第二十三條財務(wù)負責人或財務(wù)主管對各部門收入、支出的原始憑證的合法性、真實性和合理性進行復(fù)核。對于非法的支出，會計人員應(yīng)拒絕辦理；對于合法但明顯不合理的支出應(yīng)報告公司總經(jīng)理處理。會計人員根據(jù)經(jīng)過審核的原始憑證編制記帳憑證，作為出納員辦理收付的依據(jù)。

第二十四條控制現(xiàn)金坐支，當日收入現(xiàn)金應(yīng)及時送存銀行。出納員每日盤點現(xiàn)金，并與現(xiàn)金日記帳余額核對相符。每月月末，會計人員必須將現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金總帳余額與出納員的銀行存款日記帳、現(xiàn)金日記帳、其他貨幣資金日記帳核對相符。

第二十五條財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)對庫存現(xiàn)金不定期地進行檢查，以保證現(xiàn)金的安全。應(yīng)每月檢查銀行存款帳單核對情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。對未達帳項組織清理，并及時處理。

第二十六條加強貨幣資金收支業(yè)務(wù)的內(nèi)部審計。貨幣資金的管理應(yīng)納入公司內(nèi)部審計的重要內(nèi)容。定期審計貨幣資金內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，審計貨幣資金的收入、支出的合法性、真實性和合理性，審計貨幣資金保管的安全性。

第六章獎懲規(guī)定。

第二十七條股份公司及各成員公司的財務(wù)工作人員，須按照本辦法的有關(guān)規(guī)定履行其相應(yīng)的職責。如因人為原因影響工作質(zhì)量或造成股份公司利益受損的，按照公司的相關(guān)規(guī)定，應(yīng)追究具體責任人的相關(guān)責任；如在工作中有突出貢獻的，可給予獎勵。

第二十八條各成員公司的財務(wù)負責人在執(zhí)行本辦法有關(guān)規(guī)定時的盡職情況適用股份公司對財務(wù)負責人的考核條款；股份公司對不適用考核條款的其他財務(wù)人員有獎懲的建議權(quán)。

第七章附則。

第二十九條本制度解釋權(quán)屬于公司董事會。

第三十條本制度經(jīng)公司董事會審議批準后實施。公司經(jīng)營和管理層可在本制度下制定具體的實施細則。在董事會批準該制度之前，股份公司及控股子公司制定的管理辦法，和本制度沖突的，應(yīng)予調(diào)整。

財務(wù)管理工作匯報篇三

學習是永恒的主題，具備良好的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)是做好財務(wù)工作的必要條件，也是作為一名合格共產(chǎn)黨員的基本前提。一年來，我不斷加強政治理論和方針政策的學習，通過參加學習活動和堅持自學等多種形式，用理論知識武裝頭腦，指導(dǎo)各項工作。同時，重點學習了財務(wù)工作相關(guān)規(guī)定，自覺按照國家政策和程序辦事。努力鉆研業(yè)務(wù)知識，積極參加部門組織的各種業(yè)務(wù)技能培訓,充分利用業(yè)余時間，加強財務(wù)知識學習，保障了財務(wù)知識不斷更新，工作水平有效提高。

二、嚴格履職，扎實做好本職工作。

一年來，我能認真履行崗位職責，自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)安排，腳踏實地、忠于職守、盡職盡責，按時、保質(zhì)保量的完成了本職工作，合理合法的處理了相關(guān)財會業(yè)務(wù)。

一是認真做好財務(wù)報賬工作。工作中，我本著客觀、嚴謹、

細致的原則，嚴格執(zhí)行財務(wù)紀律，按照財務(wù)報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求進行財務(wù)報賬。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，不予報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我所會計信息的真實、合法、準確、完整。同時，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報財會業(yè)務(wù)執(zhí)行情況，積極協(xié)調(diào)財務(wù)室與其他科室關(guān)系，認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作任務(wù)。

二是有效加強日常財務(wù)收支管理。在校期間，本人系統(tǒng)全面的學習了財務(wù)知識，工作中做到了學以致用。一年來，我能積極主動的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理工作，準確無誤的填報月度、季度、年終各類統(tǒng)計報表，并按時報送。較好的完成了往來銀行間業(yè)務(wù)、稅務(wù)申報與繳納及其他各類日常費用的繳納工作。在完成本職工作之余，積極參與工作，。

三、存在的問題及下一步工作打算。

總結(jié)一年來的工作，雖然取得了一定的成績，但仍存在一些問題和不足：

一是工作開展多，經(jīng)驗總結(jié)少，導(dǎo)致效率低下，事倍功半現(xiàn)象時有發(fā)生。我將虛心學習周圍同事先進的工作經(jīng)驗，勤于思考、加強總結(jié)、提高效率，以便更好的開展工作。

格要求自己，進一步加強業(yè)務(wù)知識學習，努力提高工作水平，以對工作高度負責的態(tài)度，解放思想、實事求是、發(fā)奮努力，力爭更好地完成各項目標任務(wù)，不辜負領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我的期望。

財務(wù)管理工作匯報篇四

一、成功實施會計電算化，使財務(wù)工作上一個新的臺階。

按照年初計劃，財務(wù)部于上半年度完成了財務(wù)軟件的實施工作。在實施中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次溝通，在數(shù)據(jù)初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對會計科目、核算項目、費用項目的設(shè)置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設(shè)置。為今后稅務(wù)部門、銀行部門進行帳務(wù)檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面實施，按項目部、按公司共建有9個完整帳套，運行良好，由總賬會計負責。會計人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財務(wù)核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財務(wù)人員節(jié)約了時間，提高工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。

存在的問題是：由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨的電腦，平時也在進行日常工作的操作。由于操作失誤，致使一個帳套的數(shù)據(jù)丟失，只能花費人力、花費時間重新輸入帳套。今后的工作中要求財務(wù)人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習慣，每月定期進行硬盤、光盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實到責任人，避免發(fā)生類似重復(fù)勞動。

二、認真做好常規(guī)性財務(wù)工作。

各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求。

2、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財務(wù)部成為公司的信息庫。存在的問題是：在財務(wù)部內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大，沒有時間復(fù)核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時不夠細心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務(wù)準確無誤。

三、有效開展項目成本核算，加強了對各項目部的財務(wù)監(jiān)督管理。

1、財務(wù)部適時地進行內(nèi)部崗位調(diào)換，專門設(shè)立成本會計崗位，由具備現(xiàn)場財務(wù)管理經(jīng)驗的財務(wù)人員擔任，每月走到項目中去，分項進行成本核算。

2、20__年度，我部組織成本會計配合工程部一起多次下項目，對漢源h段、漢源f段、巴中s302線、康定公路幾個公路項目進行核算。在核算同時重點對各項目的債權(quán)債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財務(wù)風險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查，為集團公司加強對項目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。

存在的問題是：一是部分項目財務(wù)基礎(chǔ)管理工作比較薄弱，自營項目中的材料管理監(jiān)管不夠。尤其巴中s302線項目，材料單據(jù)不能及時遞交財務(wù)、部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人持有，財務(wù)人員沒有掌握。致使材料數(shù)據(jù)不能及時、準確的上報，工程欠款不能及時掌握，無法統(tǒng)籌安排資金。

二是由于材料員由項目部自行聘用，未經(jīng)過系統(tǒng)財務(wù)培訓，對公司的財務(wù)制度不了解，欠缺數(shù)據(jù)傳遞的配合。應(yīng)加強對材料員的培訓，將公司的財務(wù)制度貫徹下去。

三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員隨意性大，結(jié)賬時財務(wù)復(fù)核不能一目了然，增加審核難度。財務(wù)部應(yīng)規(guī)范項目上的各種原始記錄的票據(jù)，對機械施工、碎石材料、運費等設(shè)計專用財務(wù)單據(jù)，要求材料員按財務(wù)要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時匯總報送。同時應(yīng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報，保證財務(wù)資料的準確性和及時性。

四、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正?；?/p>

20__年幾個公路項目同時施工，資金總量需求增加，這給財務(wù)部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求，這是財務(wù)部20__年度的奮斗目標。本年度，通過對多家銀行考察，選擇在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開立基本賬戶。通過半年多的交往和多次溝通，與銀行建立友好合作關(guān)系。在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財務(wù)資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行及擔保公司的考察。幾番周折，終于與20__年12月份，在成都中小企業(yè)擔保公司的擔保下，與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行成功建立200萬元的信貸關(guān)系。

在完成貸款工作的同時，加強與銀行的交流，并且在準備貸款資料時，從封面到內(nèi)容都花費不少心思，從一個文字到一個數(shù)據(jù)都字斟句酌。對于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來，銀行給予了肯定的評價，樹立了公司財務(wù)健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財務(wù)部在交流中對貸款工作也有了全面的了解，學到了新的業(yè)務(wù)知識。

下年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系，多與銀行溝通交流，除了確保20__年原有的融資總量外，積極尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更靈活的資金支持。同時還要開展并推進銀行信用等級的評級工作，為公司的招投標工作提供有力支持。

五、對掛靠單位進行多元化的財務(wù)管理。

資金周轉(zhuǎn)，可短期緩解公司資金壓力;通過對資金的管理間接掌握了掛靠項目的施工情況、材料支付情況。缺點是：掛靠單位在資金使用上有一定的限制，因此有一定的抵觸。為了獲得理解和支持，財務(wù)部充分做好解釋和服務(wù)工作。同時這種管理模式必須開外出經(jīng)營管理證明，涉稅手續(xù)多，給財務(wù)部的工作增加難度和工作量?？傮w來說這種管理模式更利于公司的持續(xù)經(jīng)營和長遠發(fā)展，因此，下年度將繼續(xù)采用這種模式對宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項目進行管理。

2、20__年度對康鵬公司的管理模式是采取開立臨時賬戶，在繳納管理費后，其資金由項目部自行支配，涉稅手續(xù)自行負責。這種管理模式給予掛靠項目充分資金自由，財務(wù)只通過支票監(jiān)章一枚進行管理。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。對此，公司存在一定的風險。掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風險，資金使用沒有監(jiān)控，存在抽逃資金風險、債務(wù)風險。但由于公路項目發(fā)票取得難度較大，施工地點偏遠。財務(wù)部推行資金集中管理模式障礙重重，20__年度需要通過與稅務(wù)部門的溝通，尋求更完善的管理方法。

3、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作，財務(wù)部一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對掛靠項目一視同仁，熱情服務(wù)，針對他們的財務(wù)咨詢、稅務(wù)咨詢時，耐心解釋，同時也吸收各方意見，不斷提高認識，做好財務(wù)服務(wù)工作。

六、加強與稅務(wù)部門的溝通。

1、在年初的一次臨時稅務(wù)抽查中，及時與稅務(wù)專管員進行事前溝通，同時做好帳務(wù)自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務(wù)人員的詢問，順利通過了稅務(wù)檢查。

2、財務(wù)部在辦理各種稅務(wù)證明、稅務(wù)資料時，由于外地稅務(wù)部門出于抓稅源的目的，人為制造很多阻礙、甚至刁難。財務(wù)人員不懈努力，多方尋求突破口，加強與本地稅務(wù)部門的溝通，最終獲得本地稅務(wù)部門的理解和支持，避免公司承擔一些不合理的稅負。

存在的問題是：項目部出于節(jié)約成本的良好出發(fā)點，沒有取得相應(yīng)的發(fā)票，致使賬面利潤高達幾百萬。各項目財務(wù)人員平時都盡力收集發(fā)票，但杯水車薪。本年度3月份需要面對康鵬公司帳務(wù)、三和公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查，財務(wù)部必須采取應(yīng)對措施，這需要公司領(lǐng)導(dǎo)和項目部的支持。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票取得難的問題，財務(wù)部應(yīng)加強與稅務(wù)部門溝通，尋求更好的解決方案。

七、加強資金管理。

1、積極做好往來款的清理工作。應(yīng)收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至會出現(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間;三是及時對借款清理結(jié)算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習慣。

2、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準確。

存在的問題是：個別項目部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒有追回。針對這個問題財務(wù)部明令要求：私人借款必須上報財務(wù)部并經(jīng)總經(jīng)理批準，發(fā)放工資時應(yīng)及時扣回。

在加強資金管理的同時，財務(wù)部還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時間段，可以與銀行密切合作，嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式，提高公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏。

八、認真做好年終決算工作。

財務(wù)管理工作匯報篇五

2009年是公司的管理年，也是公司收購后實際運行的一年。在這一年里，公司始終抓住管理和的主線，為實現(xiàn)全年目標，確保公司收購后的平穩(wěn)過渡，財務(wù)部在集團及集團財務(wù)部的大力支持下，在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門的共同配合下，通過全體財務(wù)人員的共同努力，緊緊圍繞收購的主線，抓住管理的主旋律，加強財務(wù)管理，確保公司資產(chǎn)、資本結(jié)構(gòu)保持著健康發(fā)展，主要完成了以下一些工作。

第一部分2009年度主要完成的工作。

一、搞好制度建設(shè)，完善財務(wù)管理制度，初步建立了財務(wù)管理體系，進一步完善了公司的成本控制體系。

根據(jù)公司發(fā)展和管理需要，本年度財務(wù)部門在制度建設(shè)方面取得了較好的成績，先后制定或修訂發(fā)布了公司的《資金管理辦法》、《費用報銷辦法》、《工程成本管理辦法》和《財務(wù)管理制度》等文件，財務(wù)管理體系初步建立。

公司合并后急需統(tǒng)一公司的報銷辦法和財務(wù)管理制度，根據(jù)公司的實際情況，及時組織制定公司了《資金管理辦法》，統(tǒng)一公司《費用報銷辦法》，從制度上堵塞管理上的漏洞。針對公司工程項目管理薄弱的情況，年底與相關(guān)部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，從成本核算、成本預(yù)測、成本控制以及成本分析考核方面都進行了詳盡的規(guī)定，有利于公司加強工程成本管理，提高公司經(jīng)濟效益。進一步完善了公司的成本控制體系。根據(jù)集團財務(wù)管理制度，制定了公司的財務(wù)管理制度，確定了公司財務(wù)管理的思路和政策，為公司搞好財務(wù)工作在制度上予以了保證，并將嚴格按照公司的財務(wù)管理制度進行管理，促進公司財務(wù)管理更上一層樓。

二、狠抓資金管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率。作為施工企業(yè)，本身就是一個資金密集型的行業(yè)，公司的資金始終處于高度緊張的狀態(tài)，為理順公司的各種關(guān)系，今年伊始，財務(wù)管理工作就從資金管理入手，把資金管理作為公司財務(wù)管理工作的重中之重。

根據(jù)公司的資金管理辦法，堅持資金計劃管理制度，堅持公司總經(jīng)理有資金支付的最終審批權(quán)。理順各部門、各分公司資金關(guān)系，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營工作。

為解決公司流動資金困難，本年度增加xx銀行承兌匯票的授信額度xx萬元，本年度授信額度達到xx萬元，較上年度增加xx萬元，對緩解公司的流動資金，起到了重要的作用。

本年度通過銀行承兌匯票的使用，緩解了流動資金的困難，降低了資金成本，改善了公司的經(jīng)營凈現(xiàn)金流。

在年底還加強資金支付的控制，延遲部分大額資金的支付，完成了公司經(jīng)營凈現(xiàn)金流xx萬元的目標，達到xx余萬元，對實現(xiàn)公司的經(jīng)營現(xiàn)金流的全年目標起到了重要作用。通過加強對資金的管理，年底上劃集團存款xx萬元，這是公司自成立以來的第一次，充分說明公司的資金管理進入一個新階段。

三、解決好新舊會計準則的賬務(wù)銜接問題。

在集團財務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)下，公司對新舊準則的銜接做了充分的準備和研究，在今年開始實行新準則時，就按照新準則的要求，進行了新舊準則賬務(wù)銜接問題，確保公司按時按新準則要求進行規(guī)范的賬務(wù)處理。

四、完成與xx公司的賬務(wù)合并，順利完成驗資工作，推進公司收購的順利實現(xiàn)。為確保公司收購的全面實現(xiàn)，在集團的指導(dǎo)下進行了2007年7月至2009年5月的經(jīng)營成果審計，確定了與原股東xx公司及個人股東的轉(zhuǎn)讓金額，實現(xiàn)了集團對公司的全資控股。完成了原xx公司的清算工作以及審計工作，順利實現(xiàn)兩公司的賬務(wù)合并，并完成新公司的驗資工作，為公司完成工商變更登記工作奠定了基礎(chǔ)。

五、加強應(yīng)收賬款清收，完成多個項目的應(yīng)收賬款清理工作，為公司應(yīng)收賬款回收提供了依據(jù)。

為加強公司資金回收，公司成立了應(yīng)收賬款清收小組，負責加強應(yīng)收賬款的清理催收工作。通過清理，把部分收款難度大的項目和單位通過法律途徑予以解決，和相關(guān)部門一道，全部收回了多個項目的工程款3300余萬元，有效確保公司資產(chǎn)安全，挽回了公司經(jīng)濟損失。通過清理，使公司的應(yīng)收賬款準確性得到保證，通過清收小組的督促，公司及時回收了部分工程款，對緩解公司資金緊張起到了重要作用。

六、重新設(shè)置崗位，細化崗位職責，加強員工責任感。

根據(jù)公司需要，對部門內(nèi)的崗位重新設(shè)置和細化，強化每一個崗位的崗位職責。對部門內(nèi)可能涉及的工作崗位都進行了設(shè)置，減少了人員變動對公司財務(wù)工作的影響。通過對每一個崗位的職責細化，讓每一位員工都明確了自己的工作職責，有利于加強員工責任感，也有利于下一步對各崗位的考核。

七、加強稅務(wù)籌劃，有效避免公司的稅務(wù)風險。

由于公司以工程施工為主，產(chǎn)品銷售量也在逐年擴大。由于公司產(chǎn)品的特殊性，存在部分視同銷售的情況。

財務(wù)部門從源頭入手，從合同開始，充分利用公司的資質(zhì)優(yōu)勢和工程實際情況，加強稅務(wù)籌劃，從法律形式上將部分產(chǎn)品銷售行為界定為工程施工行為，大大降低了公司的稅負。本年度產(chǎn)品銷售實際承擔的稅負為xx%，遠遠低于原xx公司xx%的實際稅負，基本上保持著以前小規(guī)模納稅人的稅負率。

同時還加強了員工個人所得稅的籌劃，將員工的年終獎的發(fā)放方式進行了改變，大大降低了員工個人所得稅。

八、關(guān)注成本分析，以重點項目做為成本分析的重點，為公司成本預(yù)測和成本控制提供依據(jù)。

一、財務(wù)人員缺乏，部分財務(wù)人員素質(zhì)離崗位的要求有一定差距。

目前財務(wù)部門共有財務(wù)人員10人，今年新進1人，辭職3人，總?cè)藬?shù)從年初的12人減少到10人。在離開的三人中，分別是項目管理與成本分析、稅務(wù)會計和現(xiàn)金出納崗位，給今年的財務(wù)管理工作帶到很大的不便。

目前稅務(wù)會計崗位已經(jīng)到位，其他崗位的工作都還暫時由其他人員兼任。在目前的各會計崗位上，雖然具備會計師職稱的人數(shù)不少，但真正能達到與職稱相應(yīng)要求的人并不多，部分崗位的財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)離崗位要求有相當大的差距。目前項目管理與成本分析崗位還空缺，希望能從公司內(nèi)部找到合適的人來做這樣的工作。

目前公司的管理模式還不具備每個項目都派財務(wù)人員的長期保持，但外地項目今后必須派出財務(wù)人員，公司外地項目逐漸增多，給公司的項目財務(wù)管理帶來很大的挑戰(zhàn)。

因此，項目上長期派駐出納，財務(wù)人員就可以從項目上解放出來，一個財務(wù)人員可以管理多個項目的財務(wù)工作，一方面有利于維持項目的正常運轉(zhuǎn)，也有利于加強項目成本核算和管理。

二、個別財務(wù)人員工作態(tài)度較差，部門內(nèi)相互之間的溝通不暢，影響財務(wù)部門整體形象。因為一些特殊原因，個別財務(wù)人員工作不積極主動，遇到問題不是想辦法解決問題，而是把問題擴大化，甚至相互推諉，逃避責任，很不利于部門的團結(jié)和管理，帶壞部門風氣。部門內(nèi)各崗位的溝通不暢，相互之間缺乏主動的溝通。部分同事在處理部門內(nèi)部意見不統(tǒng)一時的方式有待改進。這方面，作為部門經(jīng)理，應(yīng)當負主要責任。

今后應(yīng)當加強部門對員工的教育，加強員工的責任感。部門內(nèi)今后應(yīng)當堅持例會制度，在會上把問題提出來，并共同解決。建設(shè)一個和諧，團結(jié)的團體。

三、基礎(chǔ)工作不夠扎實，職能部門之間資料傳遞不及時，離規(guī)范管理還有一定的距離。財務(wù)基礎(chǔ)工作是一項長抓不懈的工作，本年度一些常犯的老毛病依然沒有很大的改變。公司的數(shù)據(jù)傳遞對財務(wù)核算有著重要影響，包括與業(yè)主的結(jié)算、與分包單位的結(jié)算以及材料報耗等資料，由于相關(guān)部門傳遞不及時，造成公司反映出來的財務(wù)數(shù)據(jù)和實際情況有相當大的差距。特別是每年12月份的收入成本利潤都特別高，說明我們?nèi)粘５幕A(chǔ)工作還有待改進。

建議公司各職能部門加強橫向溝通，建立公司資料傳遞流程，職能部門要有勇于為各生產(chǎn)部門服務(wù)的意識，簡化流程，及時將相關(guān)資料傳遞到財務(wù)部門，以便于加強公司對各項目的過程管理。

四、成本分析和控制薄弱，對項目成本沒完全起到控制作用。由于人員變動的原因，公司將目標成本下達的職能調(diào)整到了xx部。從對目標成本的準確性和專業(yè)來講，xx部對下達目標成本更有利于做好公司的成本控制與分析。但由于成本分析的不及時，造成很多分析都成為了事后分析，不利于加強公司的成本控制。

目前由于相關(guān)崗位人員的缺位，對公司的成本控制工作帶來很大的問題。當前急需解決成本分析和項目管理的崗位人員缺乏的問題，以便于加強項目成本管理控制和分析。成本分析崗位同時與項目管理聯(lián)系在一起，因此，將相關(guān)數(shù)據(jù)集中起來，及時發(fā)現(xiàn)項目成本管理和控制中存在的問題，才有利于公司持續(xù)降低成本，努力提高公司經(jīng)濟效益。

一、做好成本核算，加強成本控制，強化成本分析，及時準確提供成本報表，為公司成本管理提供決策。

公司的成本核算有了一定的基礎(chǔ)，但根據(jù)公司的現(xiàn)狀，還需要對公司的工程成本核算進一步調(diào)整。包括制造費用、機械費用的分配，都需要做一些調(diào)整，有利于更加準確反映各工程項目成本情況。

嚴格按照公司各項成本管理規(guī)定，控制各工程項目成本開支，加強項目成本的事中控制，主要加強對材料、人工和外租設(shè)備的控制，從合同的簽定入手，嚴格控制各項成本的發(fā)生。力爭按月進行成本分析，及時發(fā)現(xiàn)公司各項目成本管理中存在的問題并提出控制成本的辦法，及時為公司領(lǐng)導(dǎo)的決策提供參考和依據(jù)。

二、做好部門內(nèi)責任分解，將工作任務(wù)落實到人，并為每個工作崗位設(shè)定相應(yīng)考核量化指標。

2009年度公司已將各部門的責任指標予以落實，但目前財務(wù)部門尚未將各項考核指標落實到每個崗位，主要是因為本年度人員變動太過頻繁，打亂了工作安排。但2010年一定會做好這項工作，把每一個工作崗位的每月任務(wù)予以分解落實，為每一個崗位都建立可以量化的指標，包括工作的差錯率，都要進行考核，加強員工的責任感。

三、加強稅務(wù)籌劃，努力降低公司稅負。由于公司兼有工程和產(chǎn)品業(yè)務(wù)，因此對稅務(wù)的籌劃應(yīng)當還有一定的空間，但必須從與業(yè)主簽定合同開始入手，建立一套較為完整的管理機制，財務(wù)部門一定要從源頭開始，把握好稅務(wù)籌劃，嚴格按照國家相關(guān)規(guī)定，有效規(guī)避相關(guān)的稅務(wù)風險。

四、繼續(xù)強化資金管理，提高資金使用效率。

公司目前有銀行授信xx元，但本年度實際使用僅有xx余萬元，利用率僅為xx%。主要原因是xx銀行辦理各項保函時效率太低，目前我們使用xx行的授信僅為xx%。因此，加強銀行授信額度的使用對緩解公司流動資金，有著重要的意義。

同時公司并將嚴格執(zhí)行資金管理辦法，對項目回款要堅持按目標成本率予以控制。今年做了一些，但這方面的工作還做得不夠，有待繼續(xù)改進。

堅持利用承兌支付，延遲資金支付時間，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營資金。

五、加強材料核算，統(tǒng)一設(shè)置材料賬，加強各生產(chǎn)部門的材料管理。嚴格按公司的《財務(wù)管理制度》和《材料管理制度》，撤銷各部門的材料內(nèi)業(yè)，統(tǒng)一設(shè)置材料記賬員，加強公司的材料管理，組織公司的材料核算。

集中統(tǒng)一管理公司的材料，使公司的材料核算和管理落到實處，降低公司材料成本。六、啟動會計核算制度，對公司的各項會計業(yè)務(wù)嚴格按照會計準則的要求予以明確，規(guī)范公司會計核算。

力爭2010年度完成公司的會計核算制度的起草工作，并在2010年度初步統(tǒng)一公司的會計核算行為，使會計核算能及時準確反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，為公司的財務(wù)管理和財務(wù)分析奠定堅實的基礎(chǔ)。

一、2011年a公司財務(wù)工作總結(jié)。

2011年a公司財務(wù)工作緊緊圍繞公司全年各項工作目標展開，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作，以資金管理為中心，以成本費用管理和資產(chǎn)管理為重點，注重財務(wù)風險的防范，不斷提高財務(wù)工作質(zhì)量。主要開展了以下幾方面的工作：

1、開展財經(jīng)紀律自查工作。認真貫徹落實國家財經(jīng)法規(guī)及集團各項財經(jīng)制度，a公司組織財務(wù)部進行了財經(jīng)紀律的自查工作并針對存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)進行了相應(yīng)的整改工作。

2、積極推進資金決策的民主化、科學化。認真貫徹落實三重一大制度在大額資金運作方面的要求，積極推進資金決策的民主化、科學化。

3、加強付款回票制度執(zhí)行力度，強化成本費用管理。認真執(zhí)行付款回票制度，規(guī)范項目成本管理。進一步細化可控經(jīng)營費用項目、開支標準，努力縮減不必要的經(jīng)營費用。

4、加大應(yīng)收賬款的清欠力度，強調(diào)項目自身的資金平衡。繼續(xù)推進應(yīng)收款的回收工作，包括在建項目應(yīng)收進度款的催收以及完工項目應(yīng)收款的清欠工作。繼續(xù)加強項目自身的資金平衡，包括收付款比例以及收付款方式的平衡。

2011年a公司成立以后，財務(wù)部根據(jù)a公司的實際情況及集團財務(wù)管理工作的要求，對a公司成立前的財務(wù)管理模式和流程進行了部分調(diào)整，并在此基礎(chǔ)上實現(xiàn)與集團財務(wù)管理工作的有效對接。

1、財務(wù)管理工作職責定位。a公司財務(wù)部是強化a公司管理與控制的重要部門，主要履行以下幾方面的職責：(1)貫徹執(zhí)行集團、集團的財務(wù)政策與基本財務(wù)制度;(2)負責a公司預(yù)算的編制、上報與實施管理;(3)實施對a公司下屬各業(yè)務(wù)單位財務(wù)運作過程的控制;(4)依據(jù)集團業(yè)績衡量標準，強化對各業(yè)務(wù)單位的財務(wù)績效考核;(5)負責a公司范圍內(nèi)各業(yè)務(wù)單位的資金集中管理;(6)審核并匯總上報所轄各業(yè)務(wù)單位的各項財務(wù)報表。

2、預(yù)算管理。為適應(yīng)集團對a公司統(tǒng)一考核的需要，由a公司負責審核各業(yè)務(wù)單位的預(yù)算并統(tǒng)一編制上報集團，對預(yù)算實施進行過程管理，在保證綜合預(yù)算目標完成的前提下，a公司在年度經(jīng)營過程享有預(yù)算調(diào)整權(quán)。

3、資金管理。a公司負責審核各業(yè)務(wù)單位資金預(yù)算，統(tǒng)一資金歸集、調(diào)配;履行對各業(yè)務(wù)單位資金監(jiān)管的職責，同時承擔項目融資的職責，包括授信、擔保、質(zhì)押等事項。

1、強化資金預(yù)算編制工作，增強資金預(yù)算的嚴肅性。提高預(yù)算編制質(zhì)量，資金預(yù)算安排與項目進度計劃緊密結(jié)合，進一步細化資金預(yù)算安排，提高資金的使用效率，加強預(yù)算執(zhí)行的過程控制和反饋，保障資金安全。

2、加強稅務(wù)籌劃與管理。合理安排增值稅款的抵扣認證、發(fā)票的開具及營業(yè)稅款的繳納時間，使稅款的繳納平滑穩(wěn)定防范稅務(wù)風險。

3、繼續(xù)規(guī)范工程項目結(jié)算工作。根據(jù)集團對工程項目結(jié)算工作的相關(guān)制度及要求，內(nèi)、外部審計工作中提出的改進意見，財務(wù)部將進一步規(guī)范工程項目結(jié)算工作，保持與上級單位會計政策的一致性。

4、繼續(xù)推進前期項目模式的探索。a公司成立以后，為適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要對a公司組織機構(gòu)及工程項目模式進行了適當調(diào)整。財務(wù)部根據(jù)調(diào)整后的情況針對前期項目模式進行了相關(guān)探索性的工作，為充分調(diào)動經(jīng)營人員的積極性，a公司要繼續(xù)推進前期項目模式的探索，包括相關(guān)制度的制定、具體管理辦法的出臺等。

5、積極做好各項財務(wù)管理工作，保障經(jīng)營平臺的平穩(wěn)過渡。集團根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要成立了j公司，并將相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)轉(zhuǎn)移至j公司。a公司財務(wù)部要根據(jù)經(jīng)營平臺的轉(zhuǎn)移情況合理安排后續(xù)的財務(wù)管理工作，包括后續(xù)稅款的繳納、資金及留存收益的轉(zhuǎn)移等，保障經(jīng)營平臺的平穩(wěn)過渡。

1、統(tǒng)一財務(wù)管理制度及會計政策。a公司根據(jù)國家財經(jīng)法律法規(guī)及各投資項目公司的實際情況，統(tǒng)一各項財務(wù)管理制度及會計政策，完善內(nèi)部財務(wù)控制體系，使各投資項目公司的考核工作公平合理。

2、加強a公司的全面預(yù)算管理制度的制定。a公司應(yīng)將集團下達的經(jīng)營指標合理的分解下達各投資項目公司，建立投資項目公司預(yù)算執(zhí)行情況定期報告制度，預(yù)算執(zhí)行評價考核制度。

3、監(jiān)督、檢查投資項目公司財務(wù)指標完成情況。財務(wù)部可以通過采用財務(wù)預(yù)算控制、財務(wù)報表核查、現(xiàn)場檢查、財務(wù)審計等手段對投資項目公司的財務(wù)工作進行監(jiān)督檢查，定期進行預(yù)算執(zhí)行情況考核，并對執(zhí)行結(jié)果進行綜合分析，以作為衡量各投資公司經(jīng)營業(yè)績的依據(jù)。

4、加快資金管理制度的制定，集中資金控制權(quán)。a公司財務(wù)部門是a公司資金管理的責任部門，負責辦理a公司內(nèi)各單位一切資金的籌集、使用、調(diào)配、拆借等財務(wù)手續(xù)，因此應(yīng)適時制定適合自身業(yè)務(wù)及各投資公司的資金管理制度，嚴格監(jiān)督a公司資金的使用。

春去秋來，四季輪回，公司已經(jīng)邁進一個新世紀。我們財務(wù)部也有了一個全新的開始，人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務(wù)落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高，我覺得有必要對這半年多的工作做一簡單的回顧。一、作為非盈利部門，合理控制成本(費用)，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務(wù)部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復(fù)消化、嚴格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費(管理費用、銷售費用、財務(wù)費用)卻比去年同期下降了20.8%.通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應(yīng)制度的必要性。

二、財務(wù)部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應(yīng)地制定了內(nèi)部員工工資考核方案，由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管?？己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{(diào)動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理地利用了人力資源。

做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據(jù)，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務(wù)、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學習企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達給部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應(yīng)的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有外、有張有弛。五、在上半年的稅務(wù)工作中我們克服了許多困難，通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務(wù)資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務(wù)籌劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務(wù)局各項報表的填制工作。

通過總結(jié)，我有幾點感觸：其一是要發(fā)揚團隊精神。因為公司經(jīng)營不是個人行為，一個人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)、對工作的責任感、良好的品德這一基礎(chǔ)上，否則團隊精神就成了一句空話。那么如何主動的發(fā)揚團隊精神呢?具體到各個部門，如果你努力的工作，業(yè)績被領(lǐng)導(dǎo)認可，勢必會影響到你周圍的同事，大家以你為榜樣，你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之，別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力，如此產(chǎn)生連鎖反應(yīng)的良性循環(huán)。其二是要學會與部門、領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通。公司的機構(gòu)分布就象是一張網(wǎng)，每個部門看似獨立，實際上它們之間存在著必然的聯(lián)系。就拿財務(wù)部來說，日常業(yè)務(wù)和每個部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系，聽聽它們的意見與建議，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能，二來能及時的把信息反饋到領(lǐng)導(dǎo)層，把工作從被動變?yōu)橹鲃印Ｆ淙且幸活w永攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在金融、稅務(wù)、計算機應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及。這就給我們財務(wù)人員提出了更高的要求逆水行舟，不進則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展，就必需武裝自己的頭腦，來適應(yīng)優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境。

人生能有幾回博，在今后的日子里，我們要化思想為行動，用自己的勤勞與智慧描繪未來的藍圖。

財務(wù)管理工作匯報篇六

文章由【風云ャ突變】精心整理，如需更多資料，請加q：344512748.最全的管理資料，可打包下載。本節(jié)包括兩部分內(nèi)容：貨幣資金管理及監(jiān)管制度、集團資金管理制度。

（一）崗位分工及授權(quán)批準。

公司實行貨幣資金業(yè)務(wù)的崗位責任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責權(quán)限，確保辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。各核算主體不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。

公司辦理貨幣資金業(yè)務(wù)，應(yīng)當配備合格的人員，并根據(jù)單位具體情況進行崗位輪換。辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的人員應(yīng)當具備良好的職業(yè)道德，忠于職守，廉潔奉公，遵紀守法，客觀公正，不斷提高會計業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平。

公司對貨幣資金業(yè)務(wù)建立嚴格的授權(quán)批準制度，明確審批人對貨幣資金業(yè)務(wù)的授權(quán)批準方式、權(quán)限、程序、責任和相關(guān)控制措施，規(guī)定經(jīng)辦人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的職責范圍和工作要求。

審批人應(yīng)當根據(jù)貨幣資金授權(quán)批準制度的規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批，不得超越審批權(quán)限。經(jīng)辦人應(yīng)當在職責范圍內(nèi)，按照審批人的批準意見辦理貨幣資金業(yè)務(wù)。對于審批人超越授權(quán)范圍審批的貨幣資金業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕辦理，并及時向?qū)徟说纳霞壥跈?quán)部門報告。

（二）單位應(yīng)當按照規(guī)定的程序辦理貨幣資金支付業(yè)務(wù)。

支付申請。單位有關(guān)部門或個人用款時，應(yīng)當提前向?qū)徟颂峤回泿刨Y金支付申請，注明款項的用途、金額、預(yù)算、支付方式等容，并附有效經(jīng)濟合同或相關(guān)證明。支付審批。審批人根據(jù)其職責、權(quán)限和相應(yīng)程序?qū)χЦ渡暾堖M行審批。對不符合規(guī)定的貨幣資金支付申請，審批人應(yīng)當拒絕批準。

支付復(fù)核。復(fù)核人應(yīng)當對批準后的貨幣資金支付申請進行復(fù)核，復(fù)核貨幣資金支付申請的批準范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備，金額計算是否準確，支付方式、支付單位是否妥當?shù)?。?fù)核無誤后，交由出納人員辦理支付手續(xù)。未被批準的付款申請退回原申請人。

經(jīng)過批準的付款申請轉(zhuǎn)交給出納執(zhí)行。

辦理支付。出納人員應(yīng)當根據(jù)復(fù)核無誤的支付申請，按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。

1．公司對于重要貨幣資金支付業(yè)務(wù)，應(yīng)當實行集體決策和審批，并建立責任追究制度，防范貪污、侵占、挪用貨幣資金等行為。

2．禁未經(jīng)授權(quán)的機構(gòu)或人員辦理貨幣資金業(yè)務(wù)或直接接觸貨幣金。

批準付款及付款方式。

1）對于不同種類的付款，規(guī)定不同的授權(quán)人、權(quán)限和付款方式(例如應(yīng)付帳款，公司內(nèi)部往來帳和其他相關(guān)帳目)，并在付款授權(quán)的基礎(chǔ)上和充分利用信用條款的原則下執(zhí)行付款程序。被批準的付款申請應(yīng)詳細注明金額，付款時間和付款方式。付款文章由【風云ャ突變】精心整理，如需更多資料，請加q：344512748.最全的管理資料，可打包下載。

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4．主管會計只有權(quán)簽署其審批權(quán)限內(nèi)的付款，超過審批權(quán)限的付款申請應(yīng)根據(jù)付款金額的大小交由財務(wù)經(jīng)理甚至財務(wù)總監(jiān)審核。

監(jiān)督檢查。

單位應(yīng)當建立對貨幣資金業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查機構(gòu)或人員的職責權(quán)限，定期和不定期地進行檢查。

集團財務(wù)部對所有集團擁有實際控制權(quán)的機構(gòu)的銀行帳戶施行統(tǒng)一管理。集團將銀行帳戶分為三類：基本帳戶、經(jīng)常性業(yè)務(wù)發(fā)生帳戶和非經(jīng)常性帳戶。具體管理辦法如下：

所有銀行帳戶的開立必須由擬開立單位向集團財務(wù)部提出書面申請（指明用途），經(jīng)集團審批后再行開立。

所有銀行帳戶的變更或關(guān)閉必須在集團財務(wù)部備案。

對于基本帳戶的使用，各級單位應(yīng)嚴格按照國家的規(guī)定執(zhí)行。

對于經(jīng)常性業(yè)務(wù)發(fā)生帳戶，如果集團根據(jù)業(yè)務(wù)需要而采取相應(yīng)管理措施，各級單位必須予以配合。

對于非經(jīng)常性帳戶，在相應(yīng)業(yè)務(wù)結(jié)束后，應(yīng)及時清戶和關(guān)閉。

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財務(wù)管理工作匯報篇七

為進一步嚴肅財經(jīng)紀律，規(guī)范財務(wù)行為，提高財務(wù)管理水平，縣以“四強四樹”規(guī)范財務(wù)管理。

一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，樹立責任意識。

一是明確各單位主要負責人為本單位財務(wù)管理第一責任人，對本單位的會計工作和會計資料的真實性、完整性負主要領(lǐng)導(dǎo)責任；二是明確財務(wù)會計人員職責，嚴格按照有關(guān)財務(wù)會計制度規(guī)定，以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù)，做好各項日常會計核算工作，加強貨幣資金管理。

二、加強會計監(jiān)督，樹立規(guī)范意識。

一是嚴格控制現(xiàn)金支出，大力推廣公務(wù)卡結(jié)算。嚴格控制庫存現(xiàn)金和大額現(xiàn)金支出。單位庫存現(xiàn)金限額為該單位3天至5天的日常零星開支所需現(xiàn)金。支付給單位的款項超過1000元限額的應(yīng)該通過銀行轉(zhuǎn)賬等形式結(jié)算。二是加強單位食堂運行管理。制定單位食堂相關(guān)管理制度，嚴格控制就餐人數(shù)、就餐標準和伙食費用。食堂的菜品采購單據(jù)必須有2位及以上經(jīng)辦人簽字，嚴禁“白條”報支。三是加強“加油充值卡”管理。加油充值卡視同現(xiàn)金使用，由專人建帳管理，實行誰領(lǐng)取、誰負責、誰提供出車和加油記錄責任制。

三、加強制度建設(shè)，樹立全局意識。

督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級各部門依據(jù)國家現(xiàn)行財經(jīng)法規(guī)，對本單位現(xiàn)有的財務(wù)管理制度進行一次全面梳理，督促修訂和完善現(xiàn)有不能滿足管理需要的制度。對發(fā)現(xiàn)的財務(wù)管理方面的問題和漏洞，及時研究制定有針對性的內(nèi)部控制制度。截至目前，全縣20多個單位對本單位的公車管理、公務(wù)接待、財務(wù)管理等方面的制度進行了重新修改和完善。

四、加強化督促檢查，樹立紀律意識。

根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級各部門對本單位亂發(fā)錢物情況自查情況，開展有針對性檢查工作。對發(fā)現(xiàn)的違紀違規(guī)行為，將按照有關(guān)規(guī)定給予嚴肅處理。截至目前，累計自查出三個方面的16個問題，共計檢查出違規(guī)發(fā)放人數(shù)285人次，違紀發(fā)放資金34.287萬元。對存在違規(guī)發(fā)放資金的單位發(fā)出了通知書，要求限期整改。

財務(wù)管理工作匯報篇八

20__年我鎮(zhèn)村級非生產(chǎn)性開支為420.73萬元,同比下降11.81%,村級公益性設(shè)施投入262.65萬元,同比增長了196.72%。非生產(chǎn)性開支轉(zhuǎn)向公益性投入，這是我鎮(zhèn)實施村級新會計代理制以來發(fā)生的顯著變化。

我鎮(zhèn)從20__年開始推行了新的農(nóng)村財務(wù)委托代理服務(wù)制，即：各行政村與農(nóng)經(jīng)管理服務(wù)中心簽定村賬委托代管協(xié)議，在堅持被集中核算村資金所有權(quán)和使用權(quán)不變、堅持村民民主理財和財務(wù)公開制度不變、堅持村民民主自治原則不變的前提下,將村級全部收支納入鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)管理中心集中核算。

推行農(nóng)村財務(wù)代理服務(wù)制以來，各行政村原有賬戶及會計、出納一律撤銷，每村只設(shè)1名結(jié)報員，村集體資金結(jié)算、會計報表編制、會計檔案保管等工作都由鎮(zhèn)會計代理服務(wù)站辦理。會計代理服務(wù)站按月編制會計報表，由各村每月定期在村務(wù)公開欄中予以公布，農(nóng)經(jīng)管理服務(wù)中心和會計代理服務(wù)站對公開情況進行督查，并收集群眾意見，做到及時反饋、及時解答。

在制度的推行過程中，我鎮(zhèn)著力把握好民主理財、票據(jù)審核、現(xiàn)金管理三個環(huán)節(jié)。各村每旬在向會計代理服務(wù)站結(jié)報前，在三證（即審批人、證明人、經(jīng)手人）齊全的情況下還必須交由民主理財監(jiān)督小組進行審核?！按頃嫛睂ζ睋?jù)嚴格審核，對手續(xù)不全、內(nèi)容不齊、不合理、不合格、不合法的票據(jù)嚴格把關(guān)。鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)管理服務(wù)中心和會計代理服務(wù)站利用每月結(jié)報盤點、下村突擊盤點等方式對村級現(xiàn)金管理進行監(jiān)督，從而有效地規(guī)范了村級資金管理。

此外，我鎮(zhèn)還大力加強財務(wù)負責人、結(jié)報員、村民主理財監(jiān)督小組三支隊伍的建議。通過會議、培訓等方式，宣講村級財務(wù)規(guī)范化管理的重要性和必要性，并對有關(guān)人員建立了檔案。同時加強農(nóng)經(jīng)隊伍建設(shè)和專職會計隊伍的建設(shè)，專門在會計代理站配備了4名專職會計，并加強對專職會計的業(yè)務(wù)知識和職業(yè)道德的教育，使“代理會計”真正成為加強村級財務(wù)管理、提高村級集體資產(chǎn)質(zhì)量的好幫手、好管家。

農(nóng)村財務(wù)委托代理服務(wù)制1年來，已顯示出了良好的績效。一是實現(xiàn)了農(nóng)村財務(wù)管理的規(guī)范化。實行“會計委托代理”后，鎮(zhèn)統(tǒng)一設(shè)置了規(guī)范的賬目賬簿，建立了嚴格的管理制度，并由專業(yè)財會人員負責記賬、管賬，有效地改變了過去那種多頭建賬、隨意記賬甚至收支兩本賬的問題，杜絕了管理上的漏洞。同時，嚴格執(zhí)行村級重大開支由村民商定的原則，使民主理財、民主監(jiān)督真正落到實處，保證了農(nóng)村財務(wù)管理的規(guī)范化、制度化。二是保持了村級干部隊伍的清正廉潔。推行“會計委托代理”制度后，村級收入票據(jù)齊全，支出審批程序嚴格，各種管理制度健全，有效地防止了村干部胡支亂花的現(xiàn)象。三是融洽了黨群干群關(guān)系?！皶嬑写怼敝贫鹊耐菩?，把村干部置于鎮(zhèn)政府和群眾的雙重監(jiān)督下，增加了農(nóng)村財務(wù)管理的透明度，給了群眾一個明白，還了干部一個清白，群眾對干部的信任感增強了，感情加深了，工作支持了。一些群眾深有感觸地說：“過去總是擔心村干部亂花錢、多收錢，現(xiàn)在財務(wù)公開了，也放心了。”四是減輕了農(nóng)民負擔。推行“會計委托代理”制度后，各村取消會計、出納，只設(shè)一名結(jié)報員，有效地減少了村干部職數(shù)，減輕了農(nóng)民負擔。五是維護了農(nóng)村社會穩(wěn)定?！皶嬑写怼敝贫葐雍?，擴大了群眾對村級財務(wù)的知情權(quán)、參與權(quán)、管理權(quán)和監(jiān)督權(quán)，使過去一些村的“暗箱里操作”變成了現(xiàn)在的“陽光下作業(yè)”，群眾對村里的經(jīng)濟往來活動一清二楚，自然給予理解、擁護和支持，保持了農(nóng)村大局的穩(wěn)定。

財務(wù)管理工作匯報篇九

為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加強財務(wù)管理，完善各項財務(wù)制度，做到財務(wù)工作長打算、短部署，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

特擬定二00六年財務(wù)工作規(guī)劃。

一、領(lǐng)導(dǎo)思維。

保持黨的各項方針政策，遵照財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度，依據(jù)本單位的實際，一直完善各項管理制度，加強財務(wù)管理，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費施展真正的作用，為統(tǒng)計工作提供財力物力上的保證。

二、目的義務(wù)。

1、認真貫徹省統(tǒng)計局二00六年財務(wù)工作要點，并將精力在全市統(tǒng)計系統(tǒng)的財務(wù)工作中認真貫徹執(zhí)行。

2、按省財基處和市財政局的請求，按時上報全市統(tǒng)計體系和行政經(jīng)費財務(wù)月、季度財務(wù)報表，作到賬表一致。

3、按省統(tǒng)計局、市財政局的要求，當真搞好二00六年處所經(jīng)費和統(tǒng)計事業(yè)費的年度預(yù)決算工作。

4、深刻基層指點縣區(qū)統(tǒng)計局中心統(tǒng)計事業(yè)費的財務(wù)管理工作，開展內(nèi)審及離職審計。

5、增強財務(wù)管理、完美財務(wù)治理軌制，盡力開源節(jié)流，為統(tǒng)計工作跟普查工作的畸形發(fā)展供給財務(wù)保障。

6、管好用好全市各項普查工作經(jīng)費，做到專款專用，不擠占挪用。

7、加強財務(wù)基礎(chǔ)工作，認真學習《會計法》和財務(wù)電算化常識，做到會計業(yè)務(wù)精、電算化處置帳務(wù)技巧純熟。

8、加強對各種用度開銷的核算，按機關(guān)管理制度的規(guī)定，按月落實到科室，按期頒布。

9、踴躍為領(lǐng)導(dǎo)出策劃策，在財務(wù)管理工作中起到助手和顧問的作用。

三、辦法。

1、加強對財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，堅持局隊領(lǐng)導(dǎo)的開支由局長審批，其余開支由幫助局長分管財務(wù)的引導(dǎo)審批，大額開支由群體探討決定，做到民主理財、財務(wù)公然。

2、財務(wù)職員必須按崗位義務(wù)制，堅持準則，秉公辦事，做出榜樣。

3、空虛完善的財務(wù)管理制度，在重復(fù)征求職工看法的基本上，由局黨組決議后，堅定履行，不能走樣。

4、財務(wù)人員必須認真學習財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，在財務(wù)運動中認真執(zhí)行。

5、搞好財務(wù)基礎(chǔ)工作，做到帳目明白，帳證、帳實、帳表、帳帳相符。

使財務(wù)基礎(chǔ)工作標準化并達標進級。

6、搞好縣區(qū)電算化培訓，今年舉行一期培訓班，爭取年底能盤算機處理年報。

7、加強黨風廉政建設(shè)，有良好的職業(yè)道德，發(fā)揮勤儉節(jié)儉的精神，當好家理好財。

四、考核辦法。

(一)、市局財務(wù)人員年度考核嚴厲按局機關(guān)管理辦法執(zhí)行。

(二)、對縣區(qū)的財務(wù)工作，按以下考核方法執(zhí)行。

1、每季度報送財務(wù)報表作好記載，定期公布。

2、年報必需在規(guī)定的時光內(nèi)報送，凡不在劃定時間報送的一律視為遲報，并按考察措施扣分。

3、在內(nèi)審、財務(wù)檢討中，發(fā)明財務(wù)基礎(chǔ)工作不扎實，帳務(wù)處理不規(guī)范的縣區(qū)，按考核辦法扣分。

財務(wù)管理工作匯報篇十

凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。

財務(wù)規(guī)劃本質(zhì)上是對未來一段時間財務(wù)工作的指引，既要指明方向，又要規(guī)劃路徑;不管是出于對財務(wù)工作本身專業(yè)價值的提升，還是對達成公司經(jīng)營目標的支撐，財務(wù)規(guī)劃的前瞻性都有利于我們從容應(yīng)對即將發(fā)生的一切，這也是做為一個財務(wù)經(jīng)理人必須掌握的基本工作方法!

您在新年伊始，對未來的財務(wù)工作是否仔細盤算安排?

財務(wù)工作如何配合公司的經(jīng)營目標實現(xiàn)?

預(yù)算之外，我們有哪些具體的事情要安排?

在財務(wù)計劃的實施過程中注意哪些事項?

財務(wù)規(guī)劃與公司戰(zhàn)略有。

第一部分：認識公司年度規(guī)劃。

1.內(nèi)部管理環(huán)境和財務(wù)環(huán)境成熟度。

2.理解公司戰(zhàn)略規(guī)劃和商業(yè)模式。

3.公司年度規(guī)劃的表現(xiàn)和進度-深度審視公司的年度規(guī)劃。

(1)業(yè)務(wù)規(guī)劃和重點事項識別。

(2)績效導(dǎo)向分析。

4.掌握企業(yè)發(fā)展規(guī)律和相關(guān)的財務(wù)運作規(guī)律。

第二部分：制定和推進財務(wù)規(guī)劃。

1.什么是財務(wù)規(guī)劃。

(1)條分縷析-公司戰(zhàn)略規(guī)劃、財務(wù)戰(zhàn)略和財務(wù)規(guī)劃。

(2)財務(wù)現(xiàn)狀分析與評估。

(1)鑒別公司規(guī)劃中財務(wù)必須配套的工作。

-針對重點事項的財務(wù)方案。

-為公司員工進行必須的財務(wù)培訓。

(2)目標的確定。

(3)職能和組織分析。

-職能分析。

-工作分解和組織結(jié)構(gòu)。

-人員增減及工作分析。

-外部資源的利用。

(4)財務(wù)工作kpi的制定。

(5)工作計劃、時間表、行動方案和里程碑。

(6)與管理層溝通，達成共識。

3.團隊建設(shè)規(guī)劃。

(1)財務(wù)部自身的考核與激勵。

(2)財務(wù)部能力結(jié)構(gòu)與培訓計劃。

(3)財務(wù)部員工的職業(yè)發(fā)展。

-員工目標設(shè)定。

-員工工作總結(jié)。

4.集團財務(wù)計劃和財務(wù)工作的配合。

(1)有分公司/子公司的財務(wù)規(guī)劃。

5.財務(wù)規(guī)劃案例點評。

第三部分：年度財務(wù)規(guī)劃的實施與總結(jié)。

1.年度財務(wù)規(guī)劃實施。

(1)實現(xiàn)方式。

(2)實施工具。

(3)實施策略。

2.財務(wù)規(guī)劃實施的過程管理。

3.財務(wù)規(guī)劃的調(diào)整與演進。

4.上一年度的總結(jié)。

(1)分析對財務(wù)評價和期望。

(2)年度總結(jié)。

(3)財務(wù)部自身工作總結(jié)。

(4)如何評價其他部門的相關(guān)工作和提出期望。

5.財務(wù)地位及價值評估。

第四部分：特別事項。

1.工作交叉及空白領(lǐng)域的協(xié)調(diào)。

2.思路規(guī)劃。

(1)財務(wù)部工作思維腦圖。

(2)職業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

財務(wù)管理工作匯報篇十一

物業(yè)管理在我國是新興產(chǎn)業(yè)，物業(yè)服務(wù)質(zhì)量的好壞，直接關(guān)系民生、民權(quán)大事。在11年開展的質(zhì)量xx縣活動中，我縣將物業(yè)管理由房管部門獨家管理的單軌制，改為物業(yè)屬地管理，條塊結(jié)合，以塊為主的管理模式。我們眾興鎮(zhèn)以高度的責任感，積極參與，著力規(guī)范物業(yè)管理，提高物業(yè)服務(wù)質(zhì)量，維護業(yè)主利益，創(chuàng)建滿意社區(qū)、和諧家園。收到了顯著成效，物管辦現(xiàn)管理74家居民小區(qū)，總建筑面積平方米，入住人口近10萬人。11年，被縣政府授予“先進集體”榮譽稱號，先進經(jīng)驗多次受到市、縣新聞媒體的關(guān)注。

積極推行“局主管、鎮(zhèn)負責”體制，鎮(zhèn)政府設(shè)立物業(yè)管理辦公室，各社區(qū)成立“兩站一中心”，即：應(yīng)急維修站、業(yè)主訴求調(diào)解站和社區(qū)物業(yè)服務(wù)中心，為加強物業(yè)管理，提供了強有力的組織保證。

制定出臺了、、、、、等一系列文件，為提升物業(yè)服務(wù)質(zhì)量奠定了鐵的制度保障。

物管辦實行“棋盤式”、表格化的督查考核制度，使考核工作形成制度化、常態(tài)化、網(wǎng)絡(luò)化，為物業(yè)服務(wù)不斷上水平，提供了較為科學、完善的考核體系。

為使廣大市民理解物業(yè)、支持物業(yè)、關(guān)心物業(yè)、共同參與物業(yè)，我們定期編印，刊載物業(yè)動態(tài)，學習園地，還編排在電視臺播放，為全面提高物業(yè)服務(wù)質(zhì)量夯實了理論基礎(chǔ)。

財務(wù)管理工作匯報篇十二

8份生產(chǎn)形勢有所好轉(zhuǎn)，采購的工作量有所增加，加上采購部人員的調(diào)整，以及電鍍廠家的緊張，按單采購，對于有些材料的及時度上有些影響。

8月份最頭痛的事就是電鍍了，價格提高了，還要自己接送，好話說了一大堆，還不能及時鍍出來。

對于生產(chǎn)上的采購材料，除了客觀原因（如資金延遲，采購任務(wù)下得急，供應(yīng)商來不及交貨等）之外，基本都能即使到位。

二、值得肯定的地方。

（1）采購的各項工作，包括各項計劃、方案，一直與生產(chǎn)部門緊密聯(lián)系，切實滿足訂單的生產(chǎn)需求。

（2）與部分供應(yīng)商建立了良好關(guān)系，能夠進行有效的溝通洽商，努力為爭取了優(yōu)惠條件，有效減少采購成本。

（3）在資金緊張的狀況下，與供應(yīng)商協(xié)商，支持生產(chǎn)，并有效的建立了幾家良好的合作關(guān)系。

三、工作中出現(xiàn)的問題。

（1）材料在采購回來后，跟財務(wù)部門溝通比較不及時，未能迅速后清晰的報帳，致使財務(wù)部工作量加大，減慢其部門工作效率。

（2）在付款方面還沒有做到更好的協(xié)調(diào)方式，導(dǎo)致了個別供應(yīng)商不滿的情緒。

四、解決的辦法。

（1）對支付采購費用的情況做好記錄。讓采購部各項支付情況清晰明了并有據(jù)可尋。

（2）庫存問題的處理，需要與物控部一起協(xié)調(diào)好。主動咨詢，可一起完成采購成本與庫存成本的權(quán)衡等，更加緊密聯(lián)系兩個部門。

（3）對于有計劃外的交易出現(xiàn)，預(yù)算數(shù)額與實際操作的數(shù)額相差較大，則需要與物控部、銷售部、生產(chǎn)部溝通好，盡可能完善采購計劃及采購預(yù)算。

五、本部門的工作思路。

財務(wù)管理工作匯報篇十三

一、財務(wù)現(xiàn)狀及應(yīng)對措施。

通過對公司財務(wù)現(xiàn)狀的審計，我認為公司財務(wù)存在以下方面的問題：

1、財務(wù)基礎(chǔ)工作薄弱。

財務(wù)人員專業(yè)知識不足，導(dǎo)致基本賬務(wù)處理不規(guī)范，對常規(guī)業(yè)務(wù)沒有頭緒，具體表現(xiàn)在三個方面：

第三、期末科目余額沒有進行管理，導(dǎo)致累計數(shù)不斷增加或者久懸未動。

例如原材料余額出現(xiàn)負數(shù)或者只有金額、沒有數(shù)量，在建工程余額問題，其他應(yīng)收款余額問題，發(fā)出商品余額問題等等都急需處理。

2、財務(wù)管理制度不健全。

“沒有規(guī)矩，不成方圓”。

任何企業(yè)要想發(fā)展、壯大，必有合理、健全的制度相輔佐。

公司目前財務(wù)制度不夠健全，財務(wù)管理混亂，缺乏嚴密的工作計劃。

而且公司內(nèi)部往往只重視會計職能，而忽視財務(wù)管理職能的發(fā)揮，所以在存貨庫存管理和現(xiàn)金交易結(jié)算等方面缺乏必要的內(nèi)部控制和審計制度，財務(wù)預(yù)測、財務(wù)決策、財務(wù)控制、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)分析和財務(wù)考核等財務(wù)環(huán)節(jié)薄弱，資金籌措和營運能力十分有限。

這些都極大地制約著公司的進一步發(fā)展。

3、存貨及固定資產(chǎn)管理混亂。

資產(chǎn)的管理向來是企業(yè)管理的重中之重。

公司gmp文件中雖然制定了較完善的存貨管理制度，但是由于管理者重視程度不夠、員工素質(zhì)不高等原因?qū)е轮贫任茨芷鸬綉?yīng)有的監(jiān)管作用，結(jié)果是存貨管理混亂，導(dǎo)致賬實不符;而財務(wù)部門沒有遵照企業(yè)會計準則的相關(guān)規(guī)定，對貨到發(fā)票未到的存貨，未辦理暫估入庫手續(xù)，有的甚至已經(jīng)在生產(chǎn)成本中消耗掉，造成資產(chǎn)負債表期末存貨數(shù)明顯低于倉庫實存數(shù)。

固定資產(chǎn)則是根本沒有管理：沒有有效地制度、沒有規(guī)范的臺賬等等。

4、財務(wù)架構(gòu)不合理，導(dǎo)致崗位職責不明，財務(wù)人員隊伍龐大。

公司財務(wù)在編人員已達16人(尚且不算實習生)，財務(wù)架構(gòu)和崗位沿用過去的設(shè)置，未隨著公司的發(fā)展作相應(yīng)的調(diào)整，只能滿足會計核算、資金撥付的需要，非常重要的資金融通、稅務(wù)籌劃、財務(wù)預(yù)算與監(jiān)控、決策支持等職能缺少相應(yīng)的架構(gòu)和崗位平臺支持。

5、財務(wù)工作沒有計劃性，基本業(yè)務(wù)流程不明確。

凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。

做任何事情都要有個計劃，財務(wù)工作亦是如此，但是我們公司目前的財務(wù)工作沒有計劃和規(guī)定，如：現(xiàn)金盤點應(yīng)該在一定期間內(nèi)不定期盤點，并編寫盤點表;每月的會計憑證應(yīng)該規(guī)定在下月的15號之前裝訂完畢，常規(guī)性付款應(yīng)以周或月為期間作計劃(針對目前公司未實行全面預(yù)算管理而言)等等。

而關(guān)于流程，則是財務(wù)目前最缺少的：倉庫單據(jù)如何轉(zhuǎn)交財務(wù)，采購發(fā)票的記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)何時傳遞至財務(wù)等等都需要明確的流程。

6、部門或各公司間缺乏溝通與合作，數(shù)據(jù)或信息缺乏共享。

用“閉門造車”來形容部門間或各公司間現(xiàn)狀可能不是十分恰當。

財務(wù)，是一個兼服務(wù)、核算與監(jiān)督一體的角色，在現(xiàn)代企業(yè)管理理念中處于核心地位;財務(wù)，需要與公司內(nèi)部各個部門進行業(yè)務(wù)往來或溝通、交流(外部諸如銀行、稅務(wù)、外管、外經(jīng)貿(mào)、財政、統(tǒng)計等也需要聯(lián)系)。

我們企業(yè)的財務(wù)現(xiàn)狀是：每天坐在辦公室里進行記賬和核算，導(dǎo)致與其他部門業(yè)務(wù)脫節(jié)。

例如倉庫與財務(wù)銜接不暢，導(dǎo)致存貨賬賬不符等。

7、財務(wù)人員綜合素質(zhì)偏低。

現(xiàn)有財務(wù)人員思維意識仍停留在簡單記賬階段，而諸如更重要的資產(chǎn)管理、資金融通、納稅規(guī)避、全面預(yù)算、業(yè)績分析等等方面工作還沒有涉及或考慮。

其中部分財務(wù)人員不適合未來財務(wù)發(fā)展的需要，部分財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和知識層面仍需提高。

8、財務(wù)檔案管理混亂，不便于查找或查詢。

財務(wù)檔案的歸檔、保管和借閱缺少明確適用的制度規(guī)定，不論是紙質(zhì)檔案還是電子文檔都沒有進行系統(tǒng)管理，導(dǎo)致對外報表或?qū)緝?nèi)部其他部門報告出現(xiàn)紕漏。

9、財務(wù)人員崗位變動或離職交接不規(guī)范，未完事項交代不清晰。

財務(wù)人員崗位變動或離職時，財務(wù)沒有明確的交接流程和格式，導(dǎo)致后來者對未完事項的狀況不了解，致使工作無法很好銜接。

(二)應(yīng)對措施。

1、組織財務(wù)培訓，加強對財務(wù)人員基礎(chǔ)工作地指導(dǎo)，要求財務(wù)人員認真學習新《企業(yè)會計準則》，快速提高在編財務(wù)人員的專業(yè)知識和技能;認真執(zhí)行《會計法》，規(guī)范記賬憑證的`編制，對記賬憑證和原始憑證的合理性、合法性進行嚴格審核。

2、建立、健全財務(wù)制度，提高財務(wù)信息質(zhì)量;加強內(nèi)部控制，嚴格控制成本費用。

要加強現(xiàn)金管理、銀行管理、納稅申報管理、成本核算管理、財務(wù)報告管理、固定資產(chǎn)管理以及應(yīng)收款等的管理，實現(xiàn)會計報表報送的及時性、準確性，報表格式的規(guī)范化、完整性等，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠、有用的信息。

4、定崗定編，合理設(shè)計財務(wù)架構(gòu)，初步設(shè)想如下：

通過整頓，我相信可以把財務(wù)部打造成一個業(yè)務(wù)全面，工作熱情高漲的團隊;可以充分發(fā)揮每一名財務(wù)人員的主觀能動性和工作積極性;提高團隊的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實高效的部門新形象。

5、所有財務(wù)人員建立每月工作明細表，把所有常規(guī)性財務(wù)工作納入計劃中;建立基本業(yè)務(wù)流程：費用報銷流程、借款流程、現(xiàn)金盤點流程、資產(chǎn)盤點流程、入出庫單據(jù)的傳遞流程、開具發(fā)票流程、財務(wù)人員交接流程、銷售回款流程、文件發(fā)放流程、財務(wù)培訓流程等等。

6、培養(yǎng)財務(wù)人員走出辦公室的覺悟，要求財務(wù)人員多與其他部門工作溝通，例如成本會計要多到車間和倉庫了解第一手資料，稅務(wù)會計要多了解稅法并和稅務(wù)人員溝通好，資金會計要和銀行建立好關(guān)系，而主管會計或主任、經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常與其他部門進行交流和溝通等等。

7、今后招聘新人，必須嚴格把關(guān)，不符合崗位需求的人員及時進行調(diào)整;同時對現(xiàn)有人員明確崗位細則，加強崗位考核，確保每個財務(wù)人員滿足崗位需求。

8、規(guī)范檔案管理主要包括紙質(zhì)檔案和電子檔案，財務(wù)需要建立完善的檔案管理制度，并要求財務(wù)檔案管理人員嚴格執(zhí)行，財務(wù)主管或經(jīng)理應(yīng)該定期或不定期進行監(jiān)督和指導(dǎo)。

電子檔案管理示意圖如下：

9、財務(wù)人員崗位變動或離職應(yīng)有明確的交接流程，交代清楚已完成事項的同時也要把未完成或進行中事項進行明確交接。

二、近三年財務(wù)工作計劃。

(一)實行定崗定編制度，組織財務(wù)培訓，提高員工素質(zhì)和團隊凝聚力。

集團財務(wù)在明年年底之前完成財務(wù)內(nèi)整合，實行定崗定編制度，精簡和優(yōu)化財務(wù)人員;同時組織財務(wù)人員進行培訓與經(jīng)驗交流會，及時解決實際工作中存的問題，豐富財務(wù)人員的會計與稅務(wù)知識，提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)技能，培養(yǎng)在崗財務(wù)人員的工作責任感和工作積極性，增強團隊的凝聚力。

最終達到全體財務(wù)員工在滿足崗位需求的同時，自身也有所提高和發(fā)展。

(二)嚴格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算。

財務(wù)的基本職責是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。

財務(wù)部全體人員一定要嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、公司財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律、法規(guī)，認真履行財務(wù)部的工作職責。

從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到資金中心的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位人員都應(yīng)勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

需要強調(diào)地是，在出納環(huán)節(jié)中，我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外;在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。

同時，我們還要加強債權(quán)債務(wù)的清理，完善記賬手續(xù)。

及時、精確、完整地向管理者提供財務(wù)信息。

(三)建立、健全財務(wù)管理制度，提高財務(wù)信息質(zhì)量。

為進一步規(guī)范財務(wù)日常工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務(wù)部必須制定全面的財務(wù)管理和內(nèi)部控制制度體系，包括：財務(wù)部組織架構(gòu)和崗位職責、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、資產(chǎn)管理制度、預(yù)算管理制度等等。

對財務(wù)人員的職責進行明確分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間的及時性、準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面進行系統(tǒng)地規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。

通過完善內(nèi)部控制制度，進一步加強財務(wù)監(jiān)督和財務(wù)管理，使財務(wù)工作的開展有據(jù)可依，有法可依。

我們應(yīng)加強和抓好會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，提高全體財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

做到“財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范、財務(wù)人員行為規(guī)范、財務(wù)操作方式規(guī)范、財務(wù)制度規(guī)范、財務(wù)內(nèi)控完善”。

與此同時，財務(wù)部應(yīng)通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和控制。

(四)加強營運資金管理，提高使用效率，合理控制總體資金規(guī)模。

主要可以從下面幾個方面著手：

第一、加強對存貨資金的管理。

根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，合理地確定材料采購經(jīng)濟批量，減少庫存，降低成本。

庫存商品要做到以銷定產(chǎn)，縮短庫存周期，減少商品積壓，不斷降低銷售費用。

第二、加強對現(xiàn)金的管理。

確定最佳現(xiàn)金持有量，節(jié)約現(xiàn)金管理成本，做好對現(xiàn)金的回收和支出工作，重視對閑置資金投資，增加現(xiàn)金收益。

第三、加強對應(yīng)收賬款的管理。

要制定合理的信用政策，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率，同時要降低壞賬損失率。

第四、加強對應(yīng)付款的管理，貨款支付納入周、月的資金計劃中，做到資金支付先急后緩。

第五、根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。

(五)制訂財務(wù)成本核算體系，嚴格控制成本費用。

集團公司每年年初應(yīng)該制定出當年的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務(wù)部在對相關(guān)經(jīng)濟責任指標進行了分解的基礎(chǔ)上，制訂可行、精細的成本核算方案，合理確認各項收入，統(tǒng)一成本和費用支出的核算標準，進行車間生產(chǎn)成本核算，同時加強對材料損耗等的監(jiān)控，嚴格控制生產(chǎn)投入和各項費用。

財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各公司分析經(jīng)營情況和指標的完成情況，協(xié)助各公司單位負責人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。

(六)提出全面預(yù)算管理方案，建立集團公司全面預(yù)算管理模式。

今后，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，財務(wù)部將及時調(diào)整工作策略，計劃根據(jù)20xx年經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況，于20xx年提出全面預(yù)算管理的方案，全面預(yù)算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標、發(fā)展目標，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責任單位，以一系列預(yù)算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng)。

在20xx年、20xx年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定20xx年度各公司的成本費用預(yù)算、銷售額預(yù)算、人員預(yù)算、目標利潤預(yù)算等一系列預(yù)算指標，希望通過“分散權(quán)力，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實現(xiàn)企業(yè)目標。

(七)準確及時出具各項財務(wù)報表或報告，提供月度、季度和年度(預(yù)算)分析，做好年終決算工作。

及時報送各項對外會計報表，及時完成各項統(tǒng)計報表。

根據(jù)各公司經(jīng)濟指標的完成情況，對各公司目標的執(zhí)行與完成情況進行月度、季度和年度(預(yù)算)分析，配合績效考核出具準確無誤的財務(wù)信息，并協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)定期召開(預(yù)算)分析會議，就各考核公司目標完成情況提供參考信息和考核分析意見。

根據(jù)公司經(jīng)營計劃，制定成本、費用目標，對成本、費用目標進行分解、控制、分析與評價。

定期進行財務(wù)綜合分析，及時提出財務(wù)控制措施和建議;定期對各公司的經(jīng)營情況進行評價。

做好每年年終的財務(wù)決算工作。

(八)做好稅務(wù)籌劃和財務(wù)規(guī)劃，規(guī)避稅務(wù)風險。

在集團各公司之間根據(jù)配比和權(quán)責發(fā)生制合理分配各項發(fā)票，并根據(jù)油品行業(yè)的特點建立了稅負平衡表，通過電子表格的分析手法，平衡稅負指標;完善發(fā)票入賬手續(xù)，按照規(guī)定開具發(fā)票，合理規(guī)避稅務(wù)風險。

根據(jù)醫(yī)院的減免稅政策，和白坭地稅局溝通，組織準備三年免稅期的減免稅材料，申辦地稅減免;準備獅山醫(yī)院的減免稅資料，補齊各項基建合同、工程竣工結(jié)算資料。

通過和實力雄厚的稅務(wù)師事務(wù)所溝通與協(xié)作，對公司的股權(quán)架構(gòu)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)作了初步規(guī)劃。

(九)和相關(guān)部門溝通與協(xié)調(diào)，配合相關(guān)部門處理相關(guān)的事務(wù)。

財務(wù)部肩負著監(jiān)督和服務(wù)的重要職能。

所謂監(jiān)督就是維護集團公司的利益，監(jiān)督集團公司的財務(wù)運作，調(diào)控各項費用的合理支出，保證財產(chǎn)物資的安全;服務(wù)就是服務(wù)于集團與各公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶;以促進各公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化。

監(jiān)督與服務(wù)是統(tǒng)一的，監(jiān)督促進服務(wù)，服務(wù)為了更好的監(jiān)督。

通過十多年的工作實踐，我有幾點感觸(并以此作為總結(jié))：

其一是要發(fā)揚團隊精神。

因為公司經(jīng)營不是個人行為，一個人的能力畢竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。

但這一定要建立在每個員工具備較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)、對工作具有責任感和良好的品德這一基礎(chǔ)上，否則團隊精神就成了一句空話。

那么如何主動的發(fā)揚團隊精神呢?具體到各個部門，如果你努力的工作，業(yè)績被領(lǐng)導(dǎo)認可，勢必會影響到你周圍的同事，大家以你為榜樣，你的進步無形的帶動了大家共同進步。

反之，別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力，如此產(chǎn)生連鎖反應(yīng)的良性循環(huán)。

其二是要學會與部門、領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通。

公司的機構(gòu)分布就像是一張網(wǎng)，每個部門看似獨立，實際上他們之間存在著必然的聯(lián)系。

就拿財務(wù)部來說，日常業(yè)務(wù)和每個部門都要打交道。

與部門保持聯(lián)系，聽聽他們的意見與建議，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能，二來能及時的把信息反饋到領(lǐng)導(dǎo)層，把工作從被動變?yōu)橹鲃印?/p>

其三是要有一顆永攀高峰的進取之心。

隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在金融、稅務(wù)、計算機應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及。

這就給我們財務(wù)人員提出了更高的要求——逆水行舟，不進則退。

如果想在事業(yè)上有所發(fā)展，就必需武裝自己的頭腦，來適應(yīng)優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境。

財務(wù)工作計劃ppt：酒店財務(wù)部工作計劃。

時間過的好快，似乎在一個不經(jīng)意間給人許多考驗，許多寶貴的經(jīng)驗，我已從事財務(wù)工作兩個多月的時間了。

以下是針對我所在酒店的基本介紹和20××年酒店財務(wù)工作計劃的具體情況：

酒店簡介：××大酒店是一家文化型酒店，在經(jīng)營上打造一流文化型酒店。

在餐飲形式上講究：地方特色或民族性風味特色，所以在餐飲產(chǎn)品品種數(shù)量上，相應(yīng)比較多。

這樣就決定了酒店在食品原料上的成本投入，相應(yīng)的增多。

所以在餐飲成本控管方面，必須注意到食品原料市場供應(yīng)情況及廚房在加工情況。

以便于更好的對產(chǎn)品價格跟蹤管理，隨時對產(chǎn)品的毛利進行控制。

做出毛利預(yù)警機制，以保證酒店的利益。

剛到財務(wù)，一切都從零開始。

作為成本控管，本崗位的工作責任就是：發(fā)現(xiàn)問題，然后用具體的數(shù)字或文字說明問題。

解決關(guān)于成本方面的問題，不定時地對酒店的菜品價格進行核算。

是否銷售價格過低，或成本過高等問題。

以便于及時發(fā)現(xiàn)問題，如有發(fā)現(xiàn)及時記錄下來。

并且用書面形式表達出來，以作書面性匯報。

好及時的反應(yīng)情況，保證酒店利益不受損失，將酒店的財務(wù)工作計劃如下：

1、了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率，同時了解原材料在廚房的使用情況。

做好購進原料的質(zhì)量驗收與督促工作，保證食品原料的質(zhì)量。

2、不定時的，對廚房食品原料使用情況進行調(diào)查。

并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率，做到算得出，管得住。

以防由于廚房人員技術(shù)不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益。

在××酒店財務(wù)，工作的這段時間里。

剛開始工作比較上進，并且能快速的發(fā)現(xiàn)問題并反應(yīng)問題，同時做出書面性的工作匯報。

并且也解決了一些實際問題。

但是到最近半個月來，由于年終盤點，年貨問題，而沒分清主次，同時沒有做好時間安排。

造成成本控管工作不及時，反應(yīng)不到位。

書面性匯報也沒有做，同時做了好多無用功，造成大量工作時間的浪費。

在保密工作當中，由于自己的剛剛踏入財務(wù)，對工作數(shù)據(jù)的保密意識不強，所以后我將三思而后行。

在工作認真考慮后再去做，把工作時間安排好，以免做太多的無用功。

在工作當中應(yīng)做到，工作效率的最大化以防止效率過低!工作問題主要存在：沒有分清工作重點，沒有理順工作環(huán)節(jié)。

而造成以上問題的發(fā)生，為防止以上問題從復(fù)發(fā)生，做出下一步工作計劃如下：

迎新年，20××年工作計劃如下：

1、安排好工作時間，做好日常工作。

根據(jù)每天的工作情制定工作計劃，以防為找事情做而找事的事情發(fā)生。

2、一周一書面匯報，做到不漏報不瞞報。

并且對匯報內(nèi)容就行詳細數(shù)據(jù)分析，以便于更好的為下一步工作打好基礎(chǔ)。

同時留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準備。

3、對廚房原料有針對性地盤點，特別是海鮮干貨制品，做到一周一盤點，并且生成表格。

對于一般原料注意其使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。

并且做出相應(yīng)的答復(fù)，以保證原料的正常使用。

對每天的工作做出小結(jié)，并留待好第二天工作的銜接。

4、針對原料的購進與售出，存在若干品種可以論件計算，也就是整進整出。

在整進整出的原料品種方面，準備制訂出每日售賣盤存表。

以便于更準確地了解廚房的成本及其損耗。

財務(wù)管理工作匯報篇十四

3、不存在密電明復(fù)、明密混用問題。

二、沙密文件信息資料管理情況。

1、在起草環(huán)節(jié)、定密科學準確，密級標注符合要求，設(shè)備和場所符合安全保密要求；

4、在清退銷毀環(huán)節(jié)，做到了定期進行清退和銷毀，手續(xù)健全，在指定的銷毀機構(gòu)銷毀，對個人的涉密文件信息資料和電子文檔進行了清理。

三、網(wǎng)絡(luò)保密管理情況。

2、在機關(guān)、單位互聯(lián)網(wǎng)門戶網(wǎng)站發(fā)布信息會落實保密審查制度，不存在違規(guī)發(fā)布問題；

3、涉密網(wǎng)絡(luò)、計算機及移動存儲介質(zhì)使用管理符合保密要求。

財務(wù)管理工作匯報篇十五

1、財務(wù)科的主要職責是做好財務(wù)核算，進行會計監(jiān)督。財務(wù)科全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務(wù)科的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

2近年來，隨著企業(yè)精細化管理水平的不斷強化，對財務(wù)管理也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據(jù)財務(wù)管理的特點以及財務(wù)管理的需要，及時出臺了公司財務(wù)組織機構(gòu)和崗位職責、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、車輛管理制度、預(yù)算管理制度等一系列相關(guān)制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在下屬單位費用控制方面，一是采取預(yù)算包干的方式，將下屬單位經(jīng)費等進行預(yù)算控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。

二是采取預(yù)算審批的方式，對超預(yù)算的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預(yù)算方面，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預(yù)算項目的不予支付，超預(yù)算支付標準的不予支付。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于發(fā)生當月還款，起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預(yù)算管理這一有效的手段，全局從上至下的規(guī)范意識進一步增強。

3、嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，規(guī)范財務(wù)行為，堅持收支兩條線，加強財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督，杜絕不合理開支，加強應(yīng)收款項的回收，盡量減少不必要的損失。利用利息杠桿，合理調(diào)整內(nèi)部職工借款;提高事業(yè)預(yù)算退庫資金的利用率，合理組織貸款，最大限度地減少利息支出，為企業(yè)增收節(jié)支、提高經(jīng)濟效益把關(guān)。

4、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)水平。

財務(wù)管理工作匯報篇十六

?????? 光陰似箭、歲月如梭，轉(zhuǎn)眼之間一年過去了?；仡櫼荒陙淼墓ぷ?，本人在董事長正確領(lǐng)導(dǎo)下，在財務(wù)部主任的指導(dǎo)關(guān)心下；在各同事和各兄弟科室的大力支持和積極配合下，我與本科室人員團結(jié)奮進，開拓創(chuàng)新，認真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例，積極有效地為酒店和公司的持續(xù)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證?，F(xiàn)將本人一年來的工作情況簡要總結(jié)如下：

一、 會計基礎(chǔ)工作方面 為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導(dǎo)作用，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，認真履行財務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性。按月結(jié)算酒店愛河德建兩個公司的憑證帳務(wù)，及時申報稅務(wù)資料和統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)！認真總結(jié)工作中的不足和缺點，及時總結(jié)調(diào)整過去的錯誤業(yè)務(wù)。

二、貸款報表業(yè)務(wù)。由于國家對房地產(chǎn)行業(yè)實行緊縮銀根政策，再加上美國次貸風暴引發(fā)的世界金融危機的破壞力，導(dǎo)致集團公司資金緊張，集團公司的貸款除了德建公司的老貸款，就是酒店的新抵押貸款。20xx年公司貸款業(yè)務(wù)的多方需要，財務(wù)報表又復(fù)雜多變。為了保證資金的正常運轉(zhuǎn)，無論時間早晚，只要公司和銀行領(lǐng)導(dǎo)需要，我全力以赴。哪怕夜以繼日，自己費時費力任勞任怨，也保證了完成任務(wù)，保證配合領(lǐng)導(dǎo)的工作。

三、學習知識政策，保證業(yè)務(wù)合法及時。因為科學的飛速發(fā)展，現(xiàn)在國家會計政策也不斷推陳出新，年年有變化調(diào)整。為了盡量保證公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)的處理方法合理合法合政策，利用一切空閑時間和手段學習新政策，及時上網(wǎng)瀏覽國家的新的會計法規(guī)和調(diào)整方法，向各位朋友同事和稅務(wù)財政等有關(guān)專家請教學習，及時總結(jié)，做到合理避稅，節(jié)約公司資金浪費。

但是，財務(wù)工作的縝密性和復(fù)雜準確性畢竟是高要求的，人的局限性是客觀的，再加上家庭的長途限制，家事的羈絆和拖累。所以在工作中難免有這樣那樣的不及時錯誤。20xx年就在這樣不斷的總結(jié)和學習中緊張而淡然中過去了，新的20xx年在漫天飛落的皚皚雪花中到來了。

海洋還是那個海洋，金沙灘還是那個金沙灘；公司還是那個公司，不同的是同事有來有去。20xx年因為酒店的出租，畢竟少了許多具體繁瑣業(yè)務(wù)，于是我可以不再周末不分加班裝訂憑證，月末趕點盤點庫存了。不用為了趕公交車而大早上也要爬起來，風雨里也急急趕路了。周末時間也可以偷偷懶，耍耍賴，躺到太陽上西山了，也有了閑暇思考時間。圣人說：三十而立，四十不惑。為什么我就要不惑之年了，反覺得世界更多了困惑，可見我不是圣人。

困惑二、個人和集體。因為金錢利益的誘惑，現(xiàn)時里個人往往喜歡假公濟私，找個冠冕堂皇的理由，沾點集體的'便宜，或者損害他人的利益，嫉妒造謠中傷也再所不惜。其實往往唇亡齒寒，害人害己，也損害了自己的集體，損人最后損己的事卻一幕接一幕，層出不窮。（本文由（

困惑三、個人、集體、國家和世界。還是因為金錢和權(quán)利，人們往往喜歡勾心斗角，或為了自己，或為了小集體或為了各自國家，而東奔西走，刀槍相向。人與人之間，集體和集體之間，國與國之間常常會戰(zhàn)火連綿，越戰(zhàn)越窮，越窮越戰(zhàn)。其實，在過去這本來無可厚非，然而，當今科學高速發(fā)展的社會，聯(lián)系日益頻繁的世界里，一切都可能充滿關(guān)聯(lián)。比如去年的印尼海嘯，20xx年的中國汶川地震，都不再是孤獨的一個國家的事情，牽一發(fā)而動全身，即使號稱世界超級強國的美國，這一次也因為自己的超級金融霸道行為而自吞苦果，從而引發(fā)了世界性的金融危機，讓全世界人民都陷入了水深火熱中。然而還是有許多國家在爭斗流血犧牲，無懼無止。大有生命不息，爭斗不止的精神。早晚最后還是要搬起石頭砸自己的腳，傷來傷去傷到自己！權(quán)錢真是好東西！好東西？。。。。。。

但是在我們這個集體里，這種擔心困惑是幾乎不存在的。因為我們有個有著海洋胸懷誠信的老總，一直諄諄教導(dǎo)我們要誠信做事，建立誠信企業(yè)文化。要堅持以誠信對待社會國家和他人，哪怕受傷吃虧也在所不惜，奮斗不止。把誠信進行到底，誠信重于金錢權(quán)利，自然金錢權(quán)利也就成了一種工具。金錢是工具了，人也就自然是自由的主人了。看淡了金錢有了自由的人，心就會象海洋一樣的寬廣，心里自然就困惑少了！

財務(wù)管理工作匯報篇十七

一、嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算。

財務(wù)部的主要職責是做好財務(wù)核算及會計監(jiān)督工作。我們嚴格遵守國家財務(wù)制度、稅收法規(guī)及國家的其他財經(jīng)紀律，認真履行財務(wù)部的`工作職責。在工作中各行其責，嚴格審核原始憑證，堅決拒收不合符要求的票據(jù)，堅決杜絕不合乎要求的費用報銷，堅決不辦理違反銀行結(jié)算規(guī)定的支付業(yè)務(wù)。認真記錄記賬憑證，保證賬目清晰明了。及時編制財務(wù)會計報表，按時申報納稅。

二、以規(guī)范管理為動力，不斷完善成本管理。

在財務(wù)管理工作中，我們以成本管理工作為主線，把工作的重點放在降本增效上。我們嚴格控制各項費用的支出，在加強內(nèi)部管理上求效益。通過一年的艱苦努力，載至20__年底主營業(yè)務(wù)收入__萬，公允價值變動收益__萬，營業(yè)總成本__萬、所得稅費用__萬。其中：營業(yè)稅金及附加__萬、銷售費用__萬、管理費用__萬、財務(wù)費用x萬，利澗總額__萬。

三、合理調(diào)配資金，保證生產(chǎn)經(jīng)營正常運行。

根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要，合理的調(diào)度和使用資金。既要保證生產(chǎn)經(jīng)營及建設(shè)所需要的資金，又要保證稅收的按時交納，還要保證職工工資的及時發(fā)放。生產(chǎn)經(jīng)營活動也在有序的進行。這與我們遵循將有限的資金用在刀刃上的理念是分不開的。

今年是公司組建以來最關(guān)健的一年，我們在不影響正常財務(wù)工作的同時，密切配合各股東方提出的各項要求。為他們提供需要報表等相關(guān)資料。清點固定資產(chǎn)等財產(chǎn)物資。在新建軟件學習中，我們財務(wù)人員克服從來沒有接觸過的困難，刻苦學習，掌握了從初始化到出報表的操作流程，為明年正式運行軟件打下了堅實的基礎(chǔ)。在做明年的財務(wù)預(yù)算計劃工作時，查數(shù)據(jù)、分析形勢，多方周折，幾經(jīng)移稿，終于完成預(yù)算工作任務(wù)，為明年的生產(chǎn)經(jīng)營工作指明了前進的方向。

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