通過總結(jié)可以發(fā)現(xiàn)問題，進(jìn)而制定出更好的解決方案。寫總結(jié)時(shí)，要注意語氣的把握，既要客觀冷靜，又要積極向上。我準(zhǔn)備了一些與總結(jié)相關(guān)的優(yōu)秀案例，希望能給大家?guī)盱`感和啟發(fā)。
水利資金管理的工作總結(jié)篇一
20xx年是公司財(cái)務(wù)部門比較辛苦的一年，也取得了一定的成績，但我們應(yīng)當(dāng)清醒看到存在的一些問題并想辦法解決這些問題，我們深感責(zé)任重大，也絲毫不敢懈怠。唯有這樣，才會(huì)使我們的財(cái)務(wù)管理工作更上一層樓。
20xx年a公司財(cái)務(wù)工作緊緊圍繞公司全年各項(xiàng)工作目標(biāo)展開，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，以資金管理為中心，以成本費(fèi)用管理和資產(chǎn)管理為重點(diǎn)，注重財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的防范，不斷提高財(cái)務(wù)工作質(zhì)量。主要開展了以下幾方面的工作：
1、開展財(cái)經(jīng)紀(jì)律自查工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)國家財(cái)經(jīng)法規(guī)及集團(tuán)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度，a公司組織財(cái)務(wù)部進(jìn)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律的自查工作并針對(duì)存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行了相應(yīng)的整改工作。
2、積極推進(jìn)資金決策的民主化、科學(xué)化。認(rèn)真貫徹落實(shí)“三重一大”制度在大額資金運(yùn)作方面的要求，積極推進(jìn)資金決策的民主化、科學(xué)化。
3、加強(qiáng)付款回票制度執(zhí)行力度，強(qiáng)化成本費(fèi)用管理。認(rèn)真執(zhí)行付款回票制度，規(guī)范項(xiàng)目成本管理。進(jìn)一步細(xì)化可控經(jīng)營費(fèi)用項(xiàng)目、開支標(biāo)準(zhǔn)，努力縮減不必要的經(jīng)營費(fèi)用。
4、加大應(yīng)收賬款的清欠力度，強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目自身的資金平衡。繼續(xù)推進(jìn)應(yīng)收款的回收工作，包括在建項(xiàng)目應(yīng)收進(jìn)度款的催收以及完工項(xiàng)目應(yīng)收款的清欠工作。繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目自身的資金平衡，包括收付款比例以及收付款方式的平衡。
5、深入開展了治理“小金庫”工作。根據(jù)集團(tuán)關(guān)于“小金庫”治理工作的要求，a公司組織財(cái)務(wù)部深入開展了“小金庫”專項(xiàng)治理工作，并針對(duì)治理工作中發(fā)現(xiàn)的隱患采取了一些有針對(duì)性的防范措施。
20xx年a公司成立以后，財(cái)務(wù)部根據(jù)a公司的實(shí)際情況及集團(tuán)財(cái)務(wù)管理工作的要求，對(duì)a公司成立前的財(cái)務(wù)管理模式和流程進(jìn)行了部分調(diào)整，并在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)與集團(tuán)財(cái)務(wù)管理工作的有效對(duì)接。
1、財(cái)務(wù)管理工作職責(zé)定位。a公司財(cái)務(wù)部是強(qiáng)化a公司管理與控制的重要部門，主要履行以下幾方面的職責(zé)：(1)貫徹執(zhí)行集團(tuán)、集團(tuán)的財(cái)務(wù)政策與基本財(cái)務(wù)制度;(2)負(fù)責(zé)a公司預(yù)算的編制、上報(bào)與實(shí)施管理;(3)實(shí)施對(duì)a公司下屬各業(yè)務(wù)單位財(cái)務(wù)運(yùn)作過程的控制;(4)依據(jù)集團(tuán)業(yè)績衡量標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化對(duì)各業(yè)務(wù)單位的財(cái)務(wù)績效考核;(5)負(fù)責(zé)a公司范圍內(nèi)各業(yè)務(wù)單位的資金集中管理;(6)審核并匯總上報(bào)所轄各業(yè)務(wù)單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表。
2、預(yù)算管理。為適應(yīng)集團(tuán)對(duì)a公司統(tǒng)一考核的需要，由a公司負(fù)責(zé)審核各業(yè)務(wù)單位的'預(yù)算并統(tǒng)一編制上報(bào)集團(tuán)，對(duì)預(yù)算實(shí)施進(jìn)行過程管理，在保證綜合預(yù)算目標(biāo)完成的前提下，a公司在年度經(jīng)營過程享有預(yù)算調(diào)整權(quán)。
3、資金管理。a公司負(fù)責(zé)審核各業(yè)務(wù)單位資金預(yù)算，統(tǒng)一資金歸集、調(diào)配;履行對(duì)各業(yè)務(wù)單位資金監(jiān)管的職責(zé)，同時(shí)承擔(dān)項(xiàng)目融資的職責(zé)，包括授信、擔(dān)保、質(zhì)押等事項(xiàng)。
4、日常財(cái)務(wù)管理。a公司負(fù)責(zé)審核各業(yè)務(wù)單位編制的財(cái)務(wù)報(bào)告，并將匯總后的報(bào)告報(bào)送至集團(tuán)財(cái)務(wù)部。a公司負(fù)責(zé)對(duì)各業(yè)務(wù)單位的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督與檢查。
4、財(cái)務(wù)人員管理。a公司財(cái)務(wù)主管由集團(tuán)委派，其他業(yè)務(wù)單位財(cái)務(wù)主管及財(cái)務(wù)人員可由a公司推薦并報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)后聘用。
1、強(qiáng)化資金預(yù)算編制工作，增強(qiáng)資金預(yù)算的嚴(yán)肅性。提高預(yù)算編制質(zhì)量，資金預(yù)算安排與項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃緊密結(jié)合，進(jìn)一步細(xì)化資金預(yù)算安排，提高資金的使用效率，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的過程控制和反饋，保障資金安全。
2、加強(qiáng)稅務(wù)籌劃與管理。合理安排增值稅款的抵扣認(rèn)證、發(fā)票的開具及營業(yè)稅款的繳納時(shí)間，使稅款的繳納平滑穩(wěn)定防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
3、繼續(xù)規(guī)范工程項(xiàng)目結(jié)算工作。根據(jù)集團(tuán)對(duì)工程項(xiàng)目結(jié)算工作的相關(guān)制度及要求，內(nèi)、外部審計(jì)工作中提出的改進(jìn)意見，財(cái)務(wù)部將進(jìn)一步規(guī)范工程項(xiàng)目結(jié)算工作，保持與上級(jí)單位會(huì)計(jì)政策的一致性。
4、繼續(xù)推進(jìn)前期項(xiàng)目模式的探索。a公司成立以后，為適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要對(duì)a公司組織機(jī)構(gòu)及工程項(xiàng)目模式進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整。財(cái)務(wù)部根據(jù)調(diào)整后的情況針對(duì)前期項(xiàng)目模式進(jìn)行了相關(guān)探索性的工作，為充分調(diào)動(dòng)經(jīng)營人員的積極性，a公司要繼續(xù)推進(jìn)前期項(xiàng)目模式的探索，包括相關(guān)制度的制定、具體管理辦法的出臺(tái)等。
5、積極做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作，保障經(jīng)營平臺(tái)的平穩(wěn)過渡。集團(tuán)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要成立了j公司，并將相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)轉(zhuǎn)移至j公司。a公司財(cái)務(wù)部要根據(jù)經(jīng)營平臺(tái)的轉(zhuǎn)移情況合理安排后續(xù)的財(cái)務(wù)管理工作，包括后續(xù)稅款的繳納、資金及留存收益的轉(zhuǎn)移等，保障經(jīng)營平臺(tái)的平穩(wěn)過渡。
(二)投資項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)管理工作計(jì)劃
1、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理制度及會(huì)計(jì)政策。a公司根據(jù)國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及各投資項(xiàng)目公司的實(shí)際情況，統(tǒng)一各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度及會(huì)計(jì)政策，完善內(nèi)部財(cái)務(wù)控制體系，使各投資項(xiàng)目公司的考核工作公平合理。
2、加強(qiáng)a公司的全面預(yù)算管理制度的制定。a公司應(yīng)將集團(tuán)下達(dá)的經(jīng)營指標(biāo)合理的分解下達(dá)各投資項(xiàng)目公司，建立投資項(xiàng)目公司預(yù)算執(zhí)行情況定期報(bào)告制度，預(yù)算執(zhí)行評(píng)價(jià)考核制度。
3、監(jiān)督、檢查投資項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況。財(cái)務(wù)部可以通過采用財(cái)務(wù)預(yù)算控制、財(cái)務(wù)報(bào)表核查、現(xiàn)場檢查、財(cái)務(wù)審計(jì)等手段對(duì)投資項(xiàng)目公司的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況考核，并對(duì)執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行綜合分析，以作為衡量各投資公司經(jīng)營業(yè)績的依據(jù)。
4、加快資金管理制度的制定，集中資金控制權(quán)。a公司財(cái)務(wù)部門是a公司資金管理的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)辦理a公司內(nèi)各單位一切資金的籌集、使用、調(diào)配、拆借等財(cái)務(wù)手續(xù)，因此應(yīng)適時(shí)制定適合自身業(yè)務(wù)及各投資公司的資金管理制度，嚴(yán)格監(jiān)督a公司資金的使用。
5、構(gòu)建a公司內(nèi)有效的激勵(lì)約束機(jī)制。a公司要根據(jù)投資項(xiàng)目公司具體情況建立獎(jiǎng)懲分明的業(yè)績考評(píng)制度，設(shè)計(jì)出合理的財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營績效考核指標(biāo)體系，強(qiáng)化對(duì)集團(tuán)投入資本的經(jīng)營效果的監(jiān)督。
水利資金管理的工作總結(jié)篇二
一、基本情況。
**，男，*歲，**族，中共黨員，**學(xué)歷。*年**月至*年**月畢業(yè)于**學(xué)院**專業(yè)，學(xué)制**年；**年**月至今在**水利局從事水利工程建設(shè)與管理工作。**年**月被評(píng)聘為助理工程師。
二、與時(shí)俱進(jìn)，政治思想不斷提升。
在政治上，我一貫嚴(yán)格要求自己，積極參加**組織的各項(xiàng)政治活動(dòng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深刻領(lǐng)會(huì)黨的十七大、十八大，十七屆四中會(huì)議精神和**工作座談會(huì)精神，在工作中努力踐行科學(xué)發(fā)展觀，始終不移的堅(jiān)持黨的路線、方針、政策，與黨中央保持高度一致。在開展“作風(fēng)建設(shè)年”和“創(chuàng)先爭優(yōu)強(qiáng)基礎(chǔ)惠民生”教育學(xué)習(xí)中，認(rèn)真學(xué)習(xí)，勤作筆記，深刻領(lǐng)悟，其黨性和政治理論水平都得到了較大提高。在批駁“民族分裂”斗爭中，頭腦清醒，立場堅(jiān)定，旗幟鮮明，不聽謠，不信謠，不傳謠，堅(jiān)守工作崗位。始終用一個(gè)黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，立足本職，刻苦鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)，努力的干好本職工作。始終保持較強(qiáng)的敬業(yè)精神和奉獻(xiàn)精神，積極為水利事業(yè)的發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，奉獻(xiàn)自己的微薄力量。**被縣委、政府評(píng)為優(yōu)秀黨員，**年被縣委、政府評(píng)委項(xiàng)目建設(shè)先進(jìn)個(gè)人。
三、專業(yè)技術(shù)業(yè)務(wù)工作方面。
本人參加工作以來，為適應(yīng)基層水利工作的需要，進(jìn)一步學(xué)習(xí)水利工程專業(yè)知識(shí)和提高崗位技能，通過自己的努力以及領(lǐng)導(dǎo)和同事們的幫助，能扎實(shí)有效地完成日常事務(wù)工作。任職以來，我積極承擔(dān)工程勘測、設(shè)計(jì)與建設(shè)和管理及項(xiàng)目前期等各項(xiàng)工作任務(wù)，能夠做到兢兢業(yè)業(yè)，圓滿完成單位交辦的各項(xiàng)工作任務(wù),取得了較好的成績，得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事們的認(rèn)可。經(jīng)過不斷的學(xué)習(xí)和努力，熟練掌握了專業(yè)技術(shù)工作，完全能夠獨(dú)立勝任單位水利、水電、人飲工程的項(xiàng)目編報(bào)、勘測、設(shè)計(jì)、施工和管理工作?，F(xiàn)對(duì)任助理工程師以來從事的專業(yè)技術(shù)工作做個(gè)詳細(xì)的總結(jié)：
**年度里主要參與完成了**的勘測、設(shè)計(jì)、資料整編及建設(shè)管理;獨(dú)立完成了該工程引水工程技術(shù)指導(dǎo)及建設(shè)管理任務(wù)，該工程經(jīng)地區(qū)水利等部門驗(yàn)收評(píng)定為優(yōu)良工程；同年**11月積極參與了投資**萬元的**灌區(qū)工程和投資**萬元的**城區(qū)段防洪工程的施工監(jiān)督管理工作，施工中嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)和進(jìn)度關(guān)，做到了不合格工程項(xiàng)目堅(jiān)決不予計(jì)量，從而確保了工程建設(shè)質(zhì)量。同時(shí)對(duì)工程安全隱患查處一個(gè)不漏，做到隨時(shí)緊繃安全生產(chǎn)這根弦。達(dá)到了無質(zhì)量、安全事故發(fā)生的目標(biāo)。兩個(gè)工程已順利通過了竣工驗(yàn)收。還獨(dú)立編制完成了《**xx-2020年小型農(nóng)田水利建設(shè)規(guī)劃報(bào)告》和《**中小河流治理規(guī)劃報(bào)告》等。
公里，結(jié)構(gòu)鉛絲石籠；**的大壩加高加固和放水閘等設(shè)施的改造任務(wù)和電站水輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、變壓器等電器設(shè)備檢修、維護(hù)保養(yǎng)技術(shù)指導(dǎo)工作任務(wù)；同時(shí)協(xié)助**設(shè)計(jì)院完成了《**流域規(guī)劃報(bào)告》和《**年小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣實(shí)施方案》的編制工作。
**年度主要參與完成了**工程的勘測、設(shè)計(jì)、資料整編及建設(shè)管理任務(wù)；參與完成了投資**的**防洪工程、**灌溉工程等的建設(shè)管理工作，協(xié)助縣創(chuàng)先爭優(yōu)強(qiáng)基礎(chǔ)惠民生辦完成了**“短平快”水利項(xiàng)目施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、施工期間建設(shè)和管理及資料的整編；參與完成了**維修養(yǎng)護(hù)實(shí)施方案的編制和技術(shù)指導(dǎo)工作任務(wù)。協(xié)助水利普查辦完成了**水利普查各項(xiàng)工作任務(wù)；同時(shí)獨(dú)立完成了《**抗旱規(guī)劃報(bào)告》、《**牧區(qū)牧區(qū)水利發(fā)展規(guī)劃報(bào)告》、《**小型水庫建設(shè)規(guī)劃報(bào)告》等的編制報(bào)送工作任務(wù)。
四、從事技術(shù)工作經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)。
任現(xiàn)職三年來協(xié)助**組織實(shí)施了我縣水利項(xiàng)目的招投標(biāo)工作、監(jiān)理機(jī)制運(yùn)作、質(zhì)量管理、開竣工報(bào)告及竣工資料編制等，項(xiàng)目工作進(jìn)展有序,質(zhì)量優(yōu)良,為增強(qiáng)工程后勁起到了積極作用。
在設(shè)計(jì)或施工中要把好九個(gè)關(guān):即圖紙會(huì)審關(guān)、放線復(fù)測關(guān)、原材料關(guān)、配合比關(guān)、施工工藝關(guān)、打壓試驗(yàn)關(guān)、施工進(jìn)度關(guān)、安全生產(chǎn)關(guān)、程序驗(yàn)收關(guān)等。
五、開拓創(chuàng)新，不斷更新知識(shí)。
力鉆研專業(yè)技術(shù)，做好本職工作外，我十分注重繼續(xù)再教育學(xué)習(xí)，多次參加了各部門組織的業(yè)務(wù)和技術(shù)培訓(xùn)班，獲得了監(jiān)理員等的崗位資格證書；同時(shí)經(jīng)常學(xué)習(xí)水利水電法律法規(guī)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、辦公文書和微機(jī)等多方面的知識(shí)，為更好地做好建設(shè)管理工作奠定理論基礎(chǔ)。
六、存在的不足。
**年的水利工作，我收獲很多，進(jìn)步較大，但自我剖析還存在許多不足：一是水利工程管理工作的力作、亮點(diǎn)不多，創(chuàng)造力不夠；二是懶惰思想較大，對(duì)平常學(xué)習(xí)時(shí)間得抓得不是太緊，從而導(dǎo)致專業(yè)知識(shí)未能更深一步地提高。三是工作中開拓創(chuàng)新意識(shí)和超前意識(shí)不強(qiáng)。
七、今后努力的方向。
一是繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)提高綜合素質(zhì)。認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的理論、法律法規(guī)、科學(xué)文化和業(yè)務(wù)知識(shí)，增強(qiáng)學(xué)習(xí)的自覺性，拓寬知識(shí)面，提高業(yè)務(wù)水平，注重學(xué)以致用，理論聯(lián)系實(shí)際。二是加強(qiáng)工作的主觀能動(dòng)性，與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新；三是克服懶惰思想，增強(qiáng)時(shí)間觀念，追求高質(zhì)、高效?？傊猿瘹馀畈木?、以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)、以積極進(jìn)取的意識(shí)主動(dòng)地干好本職工作，**的水利水電事業(yè)貢獻(xiàn)自己的力量！
=個(gè)人原創(chuàng)，絕非絡(luò)復(fù)制，歡迎下載=。
專業(yè)技術(shù)工作總結(jié)本人19xx年xx月出生，20xx年x月畢業(yè)于xxxx大學(xué)，當(dāng)年到xxx處工作，從事水利工程施工管理工作。自從參加工作以來，我首先在思想上嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)黨先進(jìn)思想，與時(shí)俱進(jìn)，愛崗敬業(yè)。工作上，無論項(xiàng)目多苦多累，我都堅(jiān)持圓滿完成，并做出成效，從不計(jì)較個(gè)人得失。經(jīng)常加班加點(diǎn)，通宵達(dá)旦。在做好工作的同時(shí)我不斷地學(xué)習(xí)文化知識(shí)和專業(yè)知識(shí)，努力提高自己的學(xué)識(shí)水平和專業(yè)技術(shù)能力。對(duì)于行業(yè)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，我都認(rèn)真學(xué)習(xí)和研究，掌握它的要點(diǎn)，并把規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用于工程實(shí)踐中，不斷地總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)?，F(xiàn)將幾年來工作情況總結(jié)如下：自xx年參加工作以來，首先參加了南水北調(diào)中線京石段應(yīng)急供水工程xx標(biāo)的工程建設(shè)。從來到單位被安排到工地的那一刻起，都是以虛心請(qǐng)教的態(tài)度來向現(xiàn)場的老師傅們學(xué)習(xí)，自身很好的牢記要在工作中不斷地學(xué)習(xí)，將理論與實(shí)際的工作很好的結(jié)合在一起，在工地的工作得到現(xiàn)場師傅們的一致好評(píng)。自身也是在工作中不斷地改變自我，適時(shí)地對(duì)自己提出了不同的要求，從最初的看，聽，問的方式逐漸的轉(zhuǎn)變?yōu)榉e極的參與其中，從自己動(dòng)手開始，發(fā)現(xiàn)問題，提出合理的具有建設(shè)性的建議，再到與現(xiàn)場的老師傅們一起討論解決問題的辦法。
=個(gè)人原創(chuàng)，絕非絡(luò)復(fù)制，歡迎下載=。
領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心與支持下，在全體同事的大力支持下，我較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。對(duì)照一年來的學(xué)習(xí)、思想和工作實(shí)際，現(xiàn)將自己在思想、工作等方面的情況總結(jié)如下。
一、加強(qiáng)思想政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)。
及時(shí)了解和掌握黨的路線、方針、政策，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)上級(jí)的會(huì)議精神，不斷提高個(gè)人分析解決問題的能力。在工作中緊緊圍繞項(xiàng)目部的中心工作、以勤奮、務(wù)實(shí)的態(tài)度來開展工作。主動(dòng)與領(lǐng)導(dǎo)、同事加強(qiáng)溝通，工作中做到多看、多聽、多學(xué)，認(rèn)真學(xué)習(xí)并開展項(xiàng)目部承擔(dān)的施工、合同、后勤管理等業(yè)務(wù)知識(shí)，在工作實(shí)踐中鍛煉自己，努力提高自己的業(yè)務(wù)水平，為我局的生產(chǎn)經(jīng)營做好服務(wù)。
二、工作成效方面。
1、認(rèn)真履行崗位職責(zé)，發(fā)揮辦公室主任的參謀助手作用。
在日常的工作過程中，我注重團(tuán)結(jié)同志、凝聚力量，共同為我局發(fā)展做好本職工作。從自己的工作理念上來說，把辦公室工作的立足點(diǎn)放在參政設(shè)謀、超前服務(wù)上。在領(lǐng)導(dǎo)決策之前，注重對(duì)相關(guān)工作的調(diào)查研究，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供盡可能詳細(xì)、全面、準(zhǔn)確的情況以及參謀意見。在日常的工作中注意針對(duì)一定時(shí)期、一定階段我局的重點(diǎn)工作和難點(diǎn)工作，主動(dòng)為領(lǐng)導(dǎo)出主意、當(dāng)參謀，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供多方面的有價(jià)值的信息。
落實(shí)文件起草審查、打印校對(duì)、用印分發(fā)等各個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任，嚴(yán)格按照公文處理規(guī)則辦文，保證了行文的嚴(yán)肅性，提高了公文質(zhì)量，使辦公質(zhì)量和規(guī)范化程度有新的提高。截至***年***月初，辦公室處理收發(fā)文****余件，起草《******》***期、《****》****期，為項(xiàng)目部日常管理提供了很好的保障和推進(jìn)作用。日常工作中嚴(yán)格按照相關(guān)要求進(jìn)行檔案材料的收集、歸檔工作，全年共收集、整理、移交檔案****盒****件，為進(jìn)一步規(guī)范公司各項(xiàng)工作奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
3、組織做好文字材料起草和會(huì)議籌備工作。
項(xiàng)目部上報(bào)的文字材料形式多樣，為了使文字材料反映出問題，體現(xiàn)出水準(zhǔn)，我在文字材料上嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，做到吃透上情，摸清下情，極力把握上級(jí)意圖，并結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際情況，做到綜合文稿思路清、高度夠、表達(dá)清、特色明。全年共完成了*****會(huì)議材料***份、*****會(huì)議材料***份，****和***季度政工例會(huì)材料***份，以及公司****年三會(huì)報(bào)告、*****實(shí)施方案、****自查總結(jié)、年度工作總結(jié)等各類報(bào)告、總結(jié)、方案、匯報(bào)材料等共計(jì)****余份，均保持了較好的質(zhì)量。
化的軌道，保證了項(xiàng)目部工作運(yùn)行始終處于科學(xué)、有序的狀態(tài)之中。
4、做好后勤保障工作。
面對(duì)繁、雜、細(xì)的后勤保障，我?guī)ьI(lǐng)辦公室全體人員，在分工負(fù)責(zé)、整體配合的理念下，注重強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，切實(shí)提高為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)、為部門服務(wù)、為群眾服務(wù)的水平，保證服務(wù)到位。全年完成了****、****等工作，為大家營造了良好的工作、生活條件；組織落實(shí)公司的勞動(dòng)、人事、工資、社保、勞保福利等工作，充分保障了職工利益；施工高峰期為一線工作人員提高后勤保障，全力服務(wù)一線；加強(qiáng)車輛的使用管理，強(qiáng)化駕駛?cè)藛T的服務(wù)意識(shí)，保證項(xiàng)目部運(yùn)轉(zhuǎn)與后勤服務(wù)需要。
5、積極溝通，做好對(duì)內(nèi)協(xié)調(diào)和對(duì)外聯(lián)絡(luò)。
利開展。
6、強(qiáng)化溝通協(xié)調(diào)，做好綜合科內(nèi)部管理。
在工作中，要求辦公室每位同志都必須以高度負(fù)責(zé)的精神對(duì)待每一項(xiàng)工作，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、創(chuàng)造性的處理好每一件事情。通過強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，召開定期例會(huì)，探討和總結(jié)上階段工作情況、安排下階段工作，注重指出在工作中存在的問題及解決的辦法等，使同志們自覺的按照職責(zé)履行職能，對(duì)待工作做到了小心小心再小心，細(xì)致細(xì)致再細(xì)致，認(rèn)真認(rèn)真再認(rèn)真，辦公室總體業(yè)務(wù)水平不斷提高。
回顧一年來的工作，我之所以能夠帶領(lǐng)辦公室的同志一起較好的完成了各項(xiàng)本職工作，取得了一定的工作成績，這都與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及全體同事的支持和配合是分不開的。今后我一定繼續(xù)努力學(xué)習(xí)，不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，開拓思路，創(chuàng)新工作，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)，不斷爭取更大的進(jìn)步，為項(xiàng)目部的長遠(yuǎn)發(fā)展貢獻(xiàn)自己應(yīng)盡的力量。
=個(gè)人原創(chuàng)，絕非絡(luò)復(fù)制，歡迎下載=。
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轉(zhuǎn)眼之間，一年的光陰又將匆匆逝去?；仨^去的一年，在×××（改成建設(shè)與管理處水利工程管理崗位所在的單位）建設(shè)與管理處水利工程管理工作崗位上，我始終秉承著“在崗一分鐘，盡職六十秒”的態(tài)度努力做好建設(shè)與管理處水利工程管理崗位的工作，并時(shí)刻嚴(yán)格要求自己，擺正自己的工作位置和態(tài)度。在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)們的關(guān)心和同事們的支持幫助下，我在建設(shè)與管理處水利工程管理工作崗位上積極進(jìn)取、勤奮學(xué)習(xí)，認(rèn)真圓滿地完成今年的建設(shè)與管理處水利工程管理工作任務(wù)，履行好×××（改成建設(shè)與管理處水利工程管理崗位所在的單位）建設(shè)與管理處水利工程管理工作崗位職責(zé)，各方面表現(xiàn)優(yōu)異，得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致肯定。現(xiàn)將過去一年來在建設(shè)與管理處水利工程管理工作崗位上的學(xué)習(xí)、工作情況作簡要總結(jié)如下：
在單位領(lǐng)導(dǎo)和同志們的大力支持熱情幫助下，本人認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的方針政策，以《三個(gè)代表》重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，結(jié)合工作實(shí)際，努力提高個(gè)人的政治理論水平和業(yè)務(wù)能力，各項(xiàng)工作均取得了較好的成績，現(xiàn)將本人工作總結(jié)如下：
一、政治思想工作方面：在工作和學(xué)習(xí)中能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平建設(shè)具有中國特色社會(huì)主義的理論和江澤民同志關(guān)于“三個(gè)代表”重要思想，以及胡錦濤總書記在新疆視察工作時(shí)的重要講話及黨的精神為思想理論基礎(chǔ)，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨和國家制定的各項(xiàng)方針、政策。認(rèn)真學(xué)習(xí)“中央新疆座談會(huì)、新疆“兩會(huì)”、熱愛偉大祖國建設(shè)美好家園主題教育。最近，自己又結(jié)合黨的十八大的召開，認(rèn)真學(xué)習(xí)了胡錦濤同志的報(bào)告，深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀和黨的方針、政策，提高政治素質(zhì)、政治修養(yǎng)，堅(jiān)持“三個(gè)離不開”思想，加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)，從自己做起，愛崗敬業(yè)，無私的奉獻(xiàn)。
二、廉政建設(shè)方面：自己在工作中遵守國家干部和基層水利工作者廉潔從政的各項(xiàng)紀(jì)律規(guī)定，始終保持廉潔自律，乘辦公室一年來沒有發(fā)生一起違法規(guī)辦案和違紀(jì)的事情。
三、業(yè)務(wù)知識(shí)和工作能力方面：自己在目前的工作崗位上已工作了17年，經(jīng)過不斷學(xué)習(xí)、不斷積累，具備了比較豐富的經(jīng)驗(yàn)，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題，在提高組織管理能力、綜合分析能力等，保證了本崗位工作的正常運(yùn)行，在實(shí)施各項(xiàng)工作當(dāng)中，沒出現(xiàn)過明顯失誤。
四、工作態(tài)度勤奮敬業(yè)方面：能夠以正確的態(tài)度對(duì)待各項(xiàng)工作任務(wù)，熱愛本職工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨和國家制定的各項(xiàng)方針、政策并努力貫徹到實(shí)際工作中去。積極參加縣、單位組織的各項(xiàng)活動(dòng)，基本上保證了全科工作的正常開展。
五、工作數(shù)量、質(zhì)量及貢獻(xiàn)：按照年初制定的各項(xiàng)工作計(jì)劃，經(jīng)過一年的努力，全面完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，基本上達(dá)到了預(yù)期效果。在平時(shí)的工作中認(rèn)真履行職能，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)，遵守我局制訂的考勤、學(xué)習(xí)等各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格要求自己，為進(jìn)一步加強(qiáng)水利管理工作奠定了基礎(chǔ)。
1、工程管理方面：本人今年年初開始負(fù)責(zé)庫車河卡浪谷防洪壩工程、庫車縣xx年防病改水項(xiàng)目的協(xié)調(diào)和解決并處理工程上存在的問題、躍進(jìn)總干渠三期工程現(xiàn)場調(diào)查及設(shè)計(jì)審查工作、協(xié)助解決縣扶貧辦各項(xiàng)水利工程上存在的問題及工程檢查驗(yàn)收等工作、躍進(jìn)干渠一期工程的各單位資料的審查、收集等工作、紅星總干渠哈尼哈塔木支干渠工程各參見單位資料的收集、審核、工作報(bào)告的編寫等工作、庫車河鹽水溝防洪壩工程的數(shù)據(jù)收集和設(shè)計(jì)院一塊鹽水溝防洪壩工程規(guī)劃設(shè)計(jì)的協(xié)助工作、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)小型農(nóng)田水利工程勘測設(shè)計(jì)規(guī)劃及實(shí)施等工作當(dāng)中，協(xié)調(diào)解決工程過程中存在的問題；協(xié)助各參見單位完成安全管理工作，為了提高水利工程質(zhì)量及效益做出貢獻(xiàn)。
理、收集及驗(yàn)收工作當(dāng)中，嚴(yán)格要求自己及各參建單位，保證資料的準(zhǔn)確性、可靠性，對(duì)后續(xù)竣工驗(yàn)收提供依據(jù)。
3、其它業(yè)務(wù)工作方面：本人做好自己負(fù)責(zé)的每項(xiàng)工程項(xiàng)目的同時(shí)，積極配合本部門及行政辦、改水辦、灌溉科、防洪辦、水政大隊(duì)、水利普查辦等部門的各項(xiàng)工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交代的工作任務(wù)。
回顧一年來的工作學(xué)習(xí)雖然說取得了一定的成績，但也總結(jié)出一定的不足。開創(chuàng)性工作開展不多，個(gè)別的有些工作協(xié)調(diào)的不是十分到位，這些問題都有待于在今后的工作中不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，及時(shí)改進(jìn)。在新的一年里，自己有決心認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十八大精神，認(rèn)真貫徹實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想，提高思想覺悟和業(yè)務(wù)工作水平，為實(shí)現(xiàn)我區(qū)的經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展，做出自己的一份力量。
六、今后的工作計(jì)劃：新的一年即將來臨，讓我們振奮精神，堅(jiān)定信心，以奮發(fā)有為的良好精神狀態(tài)和扎實(shí)的工作作風(fēng)。水利工程勘測設(shè)計(jì)規(guī)劃等工作當(dāng)中，準(zhǔn)確分析、及時(shí)掌握地形，提前勘測設(shè)計(jì)，為全面實(shí)行各項(xiàng)目順利開工、竣工決算，將提供第一批資料；保證資料的準(zhǔn)確性、可靠性，對(duì)后續(xù)竣工驗(yàn)收提供依據(jù)；克服工程初期面臨的諸多問題和困難，理清工作思路，推進(jìn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)，強(qiáng)化工程量及成本概算，完善設(shè)計(jì)管理制度，為全面出色完成xx年工作目標(biāo)而努力奮斗。
個(gè)人述職報(bào)告。
本人從參加工作以來，一直從事基層水利工程管理、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)。在這連續(xù)不間斷的十八年里，我主動(dòng)在思想上與黨中央保持高度一致，能認(rèn)真貫徹鎮(zhèn)黨委、政府及上級(jí)水利主管部門的各項(xiàng)指示精神，結(jié)合自己所學(xué)所管的水利工作，搞好電排站的機(jī)務(wù)管理、機(jī)電設(shè)施的維護(hù)，及時(shí)抗旱，適時(shí)排漬，在水利建設(shè)、調(diào)蓄洪水、防汛抗旱打頭陣。同時(shí)堅(jiān)持自學(xué)，在工作中取得了一些成績，為石橋鎮(zhèn)的水利事業(yè)做出了一定貢獻(xiàn)，近幾年連續(xù)被評(píng)為先進(jìn)個(gè)人，優(yōu)秀共產(chǎn)黨員，年年考核為優(yōu)崗。在黨的培養(yǎng)和同事們的幫助下，努力使自己成為一名合格的基層水利工程員，逐步成為有一定學(xué)識(shí)水平和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的水利助理工程師，為黨、為基層的水利事業(yè)作出較大的貢獻(xiàn)。下面，我從幾個(gè)方面向領(lǐng)導(dǎo)、專家、評(píng)委述職。
一、思想政治表現(xiàn)。
作責(zé)，事事帶頭做典型模范，與單位領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)系處理得很好。在近多年工作中，我牢記黨的宗旨，處處嚴(yán)格要求自己，工作積極肯干，敢于碰硬，服從組織安排，聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，一心撲在水利事業(yè)上，以一個(gè)主人翁的姿態(tài)投身水利事業(yè)，在工作中成績顯著。水利工程規(guī)劃設(shè)計(jì)施工，防汛抗旱、機(jī)務(wù)管理與維修都帶頭主動(dòng)參加，得到領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)和群眾的滿意。xx年、xx年兩次被區(qū)人民政府嘉獎(jiǎng)，xx年被區(qū)人民政府記三等功一次。
三、學(xué)識(shí)水平。
門業(yè)務(wù)書籍。xx年10月獲得水利水電助理工程師職稱，并續(xù)聘至今在工作中能應(yīng)用所學(xué)到的專業(yè)知識(shí)主持工程管理等日常工作。
四、業(yè)務(wù)能力。
本人在基層一直從事水利工作，對(duì)堤防工程、穿堤建筑物、農(nóng)田水利等中、小型水利工程的勘測、設(shè)計(jì)、施工、管理和洞庭湖區(qū)的防汛搶險(xiǎn)有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，不僅能單獨(dú)從事水利工程的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、預(yù)算、施工、管理工作，而且還能主持單位的業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)工作，目前是單位的主要技術(shù)骨干，學(xué)識(shí)水平和業(yè)務(wù)能力都已達(dá)到水利工程師的要求，完成能夠勝任水利工程師職務(wù)的工作。
五、工作業(yè)績。
1、多年來，在水利建設(shè)中做出了一定的成效，特別是在任水利助理工程師期間，為主或參與出色完成了調(diào)蓄湖盤湖主堤除險(xiǎn)加固設(shè)計(jì)施工現(xiàn)場協(xié)調(diào)；為主規(guī)劃測量、設(shè)計(jì)洞庭湖區(qū)大圈段近期防洪工程技術(shù)施工設(shè)計(jì)圖；為主參加石橋鎮(zhèn)56口骨干山塘小水庫清淤擴(kuò)容除險(xiǎn)加固的設(shè)計(jì)、施工；為主參加了小河堤水利綜合治理整治工程設(shè)計(jì)規(guī)劃現(xiàn)場協(xié)調(diào)。
2、石橋鎮(zhèn)是一個(gè)水利自然條件比較復(fù)雜的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，是區(qū)的一個(gè)典型縮影，有湖區(qū)、山區(qū)、丘陵區(qū)并存，山區(qū)抗旱、湖區(qū)排漬工作繁重，要合理的調(diào)蓄汛期的水情尤為重要，首先控制外河閘，漬水入江，湖內(nèi)騰空待汛。通過這一科學(xué)調(diào)度，小河內(nèi)漬的現(xiàn)象再也沒發(fā)生，積極爭取國家投入，參加了邱昏電排的以工代賑施工，全鎮(zhèn)小水庫、山塘全面規(guī)劃，每年組織清淤除雜。
3、搞好石橋鎮(zhèn)防汛責(zé)任制的編制工作，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，每年汛期堅(jiān)持崗位，抗旱期間堅(jiān)持上渠道、下田間了解旱情，合理調(diào)度用水，使群眾、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、鎮(zhèn)村干部滿意。
六、自評(píng)。
作能力，為黨的水利事業(yè)做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
xx年9月10日。
=個(gè)人原創(chuàng)，絕非絡(luò)復(fù)制，歡迎下載=。
轉(zhuǎn)眼之間，一年的光陰又將匆匆逝去。回眸過去的一年，在×××（改成下級(jí)湖水利管理局水利工程管理崗位所在的單位）下級(jí)湖水利管理局水利工程管理工作崗位上，我始終秉承著“在崗一分鐘，盡職六十秒”的態(tài)度努力做好下級(jí)湖水利管理局水利工程管理崗位的工作，并時(shí)刻嚴(yán)格要求自己，擺正自己的工作位置和態(tài)度。在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)們的關(guān)心和同事們的支持幫助下，我在下級(jí)湖水利管理局水利工程管理工作崗位上積極進(jìn)取、勤奮學(xué)習(xí)，認(rèn)真圓滿地完成今年的下級(jí)湖水利管理局水利工程管理工作任務(wù)，履行好×××（改成下級(jí)湖水利管理局水利工程管理崗位所在的單位）下級(jí)湖水利管理局水利工程管理工作崗位職責(zé)，各方面表現(xiàn)優(yōu)異，得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致肯定?，F(xiàn)將過去一年來在下級(jí)湖水利管理局水利工程管理工作崗位上的學(xué)習(xí)、工作情況作簡要總結(jié)如下：
水利資金管理的工作總結(jié)篇三
資金管理是社會(huì)主義國家對(duì)國營企業(yè)資金來源和資金使用進(jìn)行計(jì)劃、是一種管理方式，總結(jié)好，更好的管理好企業(yè)，今天本站小編為大家精心挑選了關(guān)于資金管理。
的文章，希望能夠很好的幫助到大家。
20××年，受全球金融危機(jī)影響，國家宏觀調(diào)控從前兩個(gè)季度的“防過熱，防通脹”，到三季度的“保增長，控通脹”，再到四季度的“保增長，擴(kuò)內(nèi)需，調(diào)結(jié)構(gòu)”;貨幣政策由從緊轉(zhuǎn)為適度寬松，財(cái)政政策從穩(wěn)健轉(zhuǎn)為積極。在全球經(jīng)濟(jì)失衡釀成的這場危機(jī)面前,經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、政策調(diào)整已經(jīng)成為中國走出困局的唯一機(jī)會(huì)和選擇，同時(shí)給施工企業(yè)帶來了千載難逢的機(jī)遇。在過去的一年中，局資金部密切關(guān)注國家宏觀政策的調(diào)整，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，合理安排籌資結(jié)構(gòu)與總量，著力推廣中國中鐵資金管理系統(tǒng)，深化內(nèi)部融資管理，確保生產(chǎn)、經(jīng)營需要，全局資金管理工作成效顯著：
實(shí)現(xiàn)了資金集中利益共享機(jī)制的創(chuàng)新。以子(分)公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數(shù)，全額分配局資金部的賬面效益。這個(gè)機(jī)制在股份公司的二級(jí)工程局還是首創(chuàng)，得到了股份公司及國資委的高度肯定，并在國資委20××年第40期企業(yè)專刊上作為工作經(jīng)驗(yàn)在其所屬企業(yè)進(jìn)行交流與介紹。
資金管理系統(tǒng)的推廣工作在股份公司中處于領(lǐng)先地位。我局作為股份公司第一批試點(diǎn)單位自20xx年10月18日正式試運(yùn)行中國中鐵資金管理系統(tǒng)(以下簡稱系統(tǒng))，一年多來，系統(tǒng)推廣工作在全局穩(wěn)步推進(jìn)，系統(tǒng)運(yùn)行架構(gòu)覆蓋全局，各項(xiàng)基礎(chǔ)工作逐步完善，資金集中管理的理念在全局上下深入人心。
資金集中規(guī)模和資金集中度大幅提高。系統(tǒng)推廣成效彰顯：資金集中規(guī)模大幅提高，20××年末吸收局成員單位存款32億元,較20xx年末15億元，凈增17億元，增長了113%;全局資金集中度大幅提高，20××年末達(dá)到76%，較20xx年末49.2%，提高了26.8%。
本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規(guī)模得到有效降低。貨幣資金存款規(guī)模大幅度壓縮:20××年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元,較年初11.18億元，壓縮3.95億元，壓縮了35%;全局外部籌資規(guī)模大幅度降低，20××年末8.5億元，年初17.42億元，減少了8.92億元,降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。
內(nèi)部融資管理進(jìn)一步加強(qiáng)。有效壓縮了內(nèi)部周轉(zhuǎn)性融資規(guī)模，進(jìn)一步完善了專項(xiàng)融資的管理制度，細(xì)化了局對(duì)各類專項(xiàng)融資的管理。截止20××年末，全年累計(jì)收回各類融資共計(jì)18.44億元，有效規(guī)避了局資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效。20××年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶，實(shí)行集中管理和統(tǒng)一結(jié)、用匯制度，規(guī)范了外幣存款賬戶的管理，從而有利于降低匯率風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。20××年共辦理外幣結(jié)匯1.9138億美元，由于結(jié)匯及時(shí)，僅安哥拉項(xiàng)目結(jié)匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬元，提升了局海外項(xiàng)目收益水平。
20xx年是公司的管理年，也是公司收購后實(shí)際運(yùn)行的一年。在這一年里，公司始終抓住管理和的主線，為實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)，確保公司收購后的平穩(wěn)過渡，財(cái)務(wù)部在集團(tuán)及集團(tuán)財(cái)務(wù)部的大力支持下，在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門的共同配合下，通過全體財(cái)務(wù)人員的共同努力，緊緊圍繞收購的主線，抓住管理的主旋律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，確保公司資產(chǎn)、資本結(jié)構(gòu)保持著健康發(fā)展，主要完成了以下一些工作。
第一部分20xx年度主要完成的工作。
一、搞好制度建設(shè)，完善財(cái)務(wù)管理制度，初步建立了財(cái)務(wù)管理體系，進(jìn)一步完善了公司的成本控制體系。
根據(jù)公司發(fā)展和管理需要，本年度財(cái)務(wù)部門在制度建設(shè)方面取得了較好的成績，先后制定或修訂發(fā)布了公司的《資金管理辦法》、《費(fèi)用報(bào)銷辦法》、《工程成本管理辦法》和《財(cái)務(wù)管理制度》等文件，財(cái)務(wù)管理體系初步建立。
公司合并后急需統(tǒng)一公司的報(bào)銷辦法和財(cái)務(wù)管理制度，根據(jù)公司的實(shí)際情況，及時(shí)組織制定公司了《資金管理辦法》，統(tǒng)一公司《費(fèi)用報(bào)銷辦法》，從制度上堵塞管理上的漏洞。針對(duì)公司工程項(xiàng)目管理薄弱的情況，年底與相關(guān)部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，從成本核算、成本預(yù)測、成本控制以及成本分析考核方面都進(jìn)行了詳盡的規(guī)定，有利于公司加強(qiáng)工程成本管理，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。進(jìn)一步完善了公司的成本控制體系。根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度，制定了公司的財(cái)務(wù)管理制度，確定了公司財(cái)務(wù)管理的思路和政策，為公司搞好財(cái)務(wù)工作在制度上予以了保證，并將嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行管理，促進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理更上一層樓。
二、狠抓資金管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率。作為施工企業(yè)，本身就是一個(gè)資金密集型的行業(yè)，公司的資金始終處于高度緊張的狀態(tài)，為理順公司的各種關(guān)系，今年伊始，財(cái)務(wù)管理工作就從資金管理入手，把資金管理作為公司財(cái)務(wù)管理工作的重中之重。
根據(jù)公司的資金管理辦法，堅(jiān)持資金計(jì)劃管理制度，堅(jiān)持公司總經(jīng)理有資金支付的最終審批權(quán)。理順各部門、各分公司資金關(guān)系，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營工作。
為解決公司流動(dòng)資金困難，本年度增加xx銀行承兌匯票的授信額度xx萬元，本年度授信額度達(dá)到xx萬元，較上年度增加xx萬元，對(duì)緩解公司的流動(dòng)資金，起到了重要的作用。
本年度通過銀行承兌匯票的使用，緩解了流動(dòng)資金的困難，降低了資金成本，改善了公司的經(jīng)營凈現(xiàn)金流。
在年底還加強(qiáng)資金支付的控制，延遲部分大額資金的支付，完成了公司經(jīng)營凈現(xiàn)金流xx萬元的目標(biāo)，達(dá)到xx余萬元，對(duì)實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營現(xiàn)金流的全年目標(biāo)起到了重要作用。通過加強(qiáng)對(duì)資金的管理，年底上劃集團(tuán)存款xx萬元，這是公司自成立以來的第一次，充分說明公司的資金管理進(jìn)入一個(gè)新階段。
三、解決好新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的賬務(wù)銜接問題。
在集團(tuán)財(cái)務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)下，公司對(duì)新舊準(zhǔn)則的銜接做了充分的準(zhǔn)備和研究，在今年開始實(shí)行新準(zhǔn)則時(shí)，就按照新準(zhǔn)則的要求，進(jìn)行了新舊準(zhǔn)則賬務(wù)銜接問題，確保公司按時(shí)按新準(zhǔn)則要求進(jìn)行規(guī)范的賬務(wù)處理。
四、完成與xx公司的賬務(wù)合并，順利完成驗(yàn)資工作，推進(jìn)公司收購的順利實(shí)現(xiàn)。為確保公司收購的全面實(shí)現(xiàn)，在集團(tuán)的指導(dǎo)下進(jìn)行了20xx年7月至20xx年5月的經(jīng)營成果審計(jì)，確定了與原股東xx公司及個(gè)人股東的轉(zhuǎn)讓金額，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)對(duì)公司的全資控股。完成了原xx公司的清算工作以及審計(jì)工作，順利實(shí)現(xiàn)兩公司的賬務(wù)合并，并完成新公司的驗(yàn)資工作，為公司完成工商變更登記工作奠定了基礎(chǔ)。
五、加強(qiáng)應(yīng)收賬款清收，完成多個(gè)項(xiàng)目的應(yīng)收賬款清理工作，為公司應(yīng)收賬款回收提供了依據(jù)。
為加強(qiáng)公司資金回收，公司成立了應(yīng)收賬款清收小組，負(fù)責(zé)加強(qiáng)應(yīng)收賬款的清理催收工作。通過清理，把部分收款難度大的項(xiàng)目和單位通過法律途徑予以解決，和相關(guān)部門一道，全部收回了多個(gè)項(xiàng)目的工程款3300余萬元，有效確保公司資產(chǎn)安全，挽回了公司經(jīng)濟(jì)損失。通過清理，使公司的應(yīng)收賬款準(zhǔn)確性得到保證，通過清收小組的督促，公司及時(shí)回收了部分工程款，對(duì)緩解公司資金緊張起到了重要作用。
六、重新設(shè)置崗位，細(xì)化。
崗位職責(zé)。
加強(qiáng)員工責(zé)任感。
根據(jù)公司需要，對(duì)部門內(nèi)的崗位重新設(shè)置和細(xì)化，強(qiáng)化每一個(gè)崗位的崗位職責(zé)。對(duì)部門內(nèi)可能涉及的工作崗位都進(jìn)行了設(shè)置，減少了人員變動(dòng)對(duì)公司財(cái)務(wù)工作的影響。通過對(duì)每一個(gè)崗位的職責(zé)細(xì)化，讓每一位員工都明確了自己的工作職責(zé)，有利于加強(qiáng)員工責(zé)任感，也有利于下一步對(duì)各崗位的考核。
七、加強(qiáng)稅務(wù)籌劃，有效避免公司的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
由于公司以工程施工為主，產(chǎn)品銷售量也在逐年擴(kuò)大。由于公司產(chǎn)品的特殊性，存在部分視同銷售的情況。
財(cái)務(wù)部門從源頭入手，從。
合同。
開始，充分利用公司的資質(zhì)優(yōu)勢和工程實(shí)際情況，加強(qiáng)稅務(wù)籌劃，從法律形式上將部分產(chǎn)品銷售行為界定為工程施工行為，大大降低了公司的稅負(fù)。本年度產(chǎn)品銷售實(shí)際承擔(dān)的稅負(fù)為xx%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于原xx公司xx%的實(shí)際稅負(fù)，基本上保持著以前小規(guī)模納稅人的稅負(fù)率。
同時(shí)還加強(qiáng)了員工個(gè)人所得稅的籌劃，將員工的年終獎(jiǎng)的發(fā)放方式進(jìn)行了改變，大大降低了員工個(gè)人所得稅。
八、關(guān)注成本分析，以重點(diǎn)項(xiàng)目做為成本分析的重點(diǎn)，為公司成本預(yù)測和成本控制提供依據(jù)。
一、財(cái)務(wù)人員缺乏，部分財(cái)務(wù)人員素質(zhì)離崗位的要求有一定差距。
目前財(cái)務(wù)部門共有財(cái)務(wù)人員10人，今年新進(jìn)1人，辭職3人，總?cè)藬?shù)從年初的12人減少到10人。在離開的三人中，分別是項(xiàng)目管理與成本分析、稅務(wù)會(huì)計(jì)和現(xiàn)金出納崗位，給今年的財(cái)務(wù)管理工作帶到很大的不便。
目前稅務(wù)會(huì)計(jì)崗位已經(jīng)到位，其他崗位的工作都還暫時(shí)由其他人員兼任。在目前的各會(huì)計(jì)崗位上，雖然具備會(huì)計(jì)師職稱的人數(shù)不少，但真正能達(dá)到與職稱相應(yīng)要求的人并不多，部分崗位的財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)離崗位要求有相當(dāng)大的差距。目前項(xiàng)目管理與成本分析崗位還空缺，希望能從公司內(nèi)部找到合適的人來做這樣的工作。
目前公司的管理模式還不具備每個(gè)項(xiàng)目都派財(cái)務(wù)人員的長期保持，但外地項(xiàng)目今后必須派出財(cái)務(wù)人員，公司外地項(xiàng)目逐漸增多，給公司的項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理帶來很大的挑戰(zhàn)。
因此，項(xiàng)目上長期派駐出納，財(cái)務(wù)人員就可以從項(xiàng)目上解放出來，一個(gè)財(cái)務(wù)人員可以管理多個(gè)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)工作，一方面有利于維持項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，也有利于加強(qiáng)項(xiàng)目成本核算和管理。
二、個(gè)別財(cái)務(wù)人員工作態(tài)度較差，部門內(nèi)相互之間的溝通不暢，影響財(cái)務(wù)部門整體形象。因?yàn)橐恍┨厥庠?，個(gè)別財(cái)務(wù)人員工作不積極主動(dòng)，遇到問題不是想辦法解決問題，而是把問題擴(kuò)大化，甚至相互推諉，逃避責(zé)任，很不利于部門的團(tuán)結(jié)和管理，帶壞部門風(fēng)氣。部門內(nèi)各崗位的溝通不暢，相互之間缺乏主動(dòng)的溝通。部分同事在處理部門內(nèi)部意見不統(tǒng)一時(shí)的方式有待改進(jìn)。這方面，作為部門經(jīng)理，應(yīng)當(dāng)負(fù)主要責(zé)任。
今后應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)部門對(duì)員工的教育，加強(qiáng)員工的責(zé)任感。部門內(nèi)今后應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持例會(huì)制度，在會(huì)上把問題提出來，并共同解決。建設(shè)一個(gè)和諧，團(tuán)結(jié)的團(tuán)體。
三、基礎(chǔ)工作不夠扎實(shí)，職能部門之間資料傳遞不及時(shí)，離規(guī)范管理還有一定的距離。財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作是一項(xiàng)長抓不懈的工作，本年度一些常犯的老毛病依然沒有很大的改變。公司的數(shù)據(jù)傳遞對(duì)財(cái)務(wù)核算有著重要影響，包括與業(yè)主的結(jié)算、與分包單位的結(jié)算以及材料報(bào)耗等資料，由于相關(guān)部門傳遞不及時(shí)，造成公司反映出來的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和實(shí)際情況有相當(dāng)大的差距。特別是每年12月份的收入成本利潤都特別高，說明我們?nèi)粘５幕A(chǔ)工作還有待改進(jìn)。
建議公司各職能部門加強(qiáng)橫向溝通，建立公司資料傳遞流程，職能部門要有勇于為各生產(chǎn)部門服務(wù)的意識(shí)，簡化流程，及時(shí)將相關(guān)資料傳遞到財(cái)務(wù)部門，以便于加強(qiáng)公司對(duì)各項(xiàng)目的過程管理。
四、成本分析和控制薄弱，對(duì)項(xiàng)目成本沒完全起到控制作用。由于人員變動(dòng)的原因，公司將目標(biāo)成本下達(dá)的職能調(diào)整到了xx部。從對(duì)目標(biāo)成本的準(zhǔn)確性和專業(yè)來講，xx部對(duì)下達(dá)目標(biāo)成本更有利于做好公司的成本控制與分析。但由于成本分析的不及時(shí)，造成很多分析都成為了事后分析，不利于加強(qiáng)公司的成本控制。
目前由于相關(guān)崗位人員的缺位，對(duì)公司的成本控制工作帶來很大的問題。當(dāng)前急需解決成本分析和項(xiàng)目管理的崗位人員缺乏的問題，以便于加強(qiáng)項(xiàng)目成本管理控制和分析。成本分析崗位同時(shí)與項(xiàng)目管理聯(lián)系在一起，因此，將相關(guān)數(shù)據(jù)集中起來，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目成本管理和控制中存在的問題，才有利于公司持續(xù)降低成本，努力提高公司經(jīng)濟(jì)效益。
一、做好成本核算，加強(qiáng)成本控制，強(qiáng)化成本分析，及時(shí)準(zhǔn)確提供成本報(bào)表，為公司成本管理提供決策。
公司的成本核算有了一定的基礎(chǔ)，但根據(jù)公司的現(xiàn)狀，還需要對(duì)公司的工程成本核算進(jìn)一步調(diào)整。包括制造費(fèi)用、機(jī)械費(fèi)用的分配，都需要做一些調(diào)整，有利于更加準(zhǔn)確反映各工程項(xiàng)目成本情況。
嚴(yán)格按照公司各項(xiàng)成本管理規(guī)定，控制各工程項(xiàng)目成本開支，加強(qiáng)項(xiàng)目成本的事中控制，主要加強(qiáng)對(duì)材料、人工和外租設(shè)備的控制，從合同的簽定入手，嚴(yán)格控制各項(xiàng)成本的發(fā)生。力爭按月進(jìn)行成本分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司各項(xiàng)目成本管理中存在的問題并提出控制成本的辦法，及時(shí)為公司領(lǐng)導(dǎo)的決策提供參考和依據(jù)。
二、做好部門內(nèi)責(zé)任分解，將工作任務(wù)落實(shí)到人，并為每個(gè)工作崗位設(shè)定相應(yīng)考核量化指標(biāo)。
20xx年度公司已將各部門的責(zé)任指標(biāo)予以落實(shí)，但目前財(cái)務(wù)部門尚未將各項(xiàng)考核指標(biāo)落實(shí)到每個(gè)崗位，主要是因?yàn)楸灸甓热藛T變動(dòng)太過頻繁，打亂了工作安排。但20xx年一定會(huì)做好這項(xiàng)工作，把每一個(gè)工作崗位的每月任務(wù)予以分解落實(shí)，為每一個(gè)崗位都建立可以量化的指標(biāo)，包括工作的差錯(cuò)率，都要進(jìn)行考核，加強(qiáng)員工的責(zé)任感。
三、加強(qiáng)稅務(wù)籌劃，努力降低公司稅負(fù)。由于公司兼有工程和產(chǎn)品業(yè)務(wù)，因此對(duì)稅務(wù)的籌劃應(yīng)當(dāng)還有一定的空間，但必須從與業(yè)主簽定合同開始入手，建立一套較為完整的管理機(jī)制，財(cái)務(wù)部門一定要從源頭開始，把握好稅務(wù)籌劃，嚴(yán)格按照國家相關(guān)規(guī)定，有效規(guī)避相關(guān)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
四、繼續(xù)強(qiáng)化資金管理，提高資金使用效率。
公司目前有銀行授信xx元，但本年度實(shí)際使用僅有xx余萬元，利用率僅為xx%。主要原因是xx銀行辦理各項(xiàng)保函時(shí)效率太低，目前我們使用xx行的授信僅為xx%。因此，加強(qiáng)銀行授信額度的使用對(duì)緩解公司流動(dòng)資金，有著重要的意義。
同時(shí)公司并將嚴(yán)格執(zhí)行資金管理辦法，對(duì)項(xiàng)目回款要堅(jiān)持按目標(biāo)成本率予以控制。今年做了一些，但這方面的工作還做得不夠，有待繼續(xù)改進(jìn)。
堅(jiān)持利用承兌支付，延遲資金支付時(shí)間，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營資金。
五、加強(qiáng)材料核算，統(tǒng)一設(shè)置材料賬，加強(qiáng)各生產(chǎn)部門的材料管理。嚴(yán)格按公司的《財(cái)務(wù)管理制度》和《材料管理制度》，撤銷各部門的材料內(nèi)業(yè)，統(tǒng)一設(shè)置材料記賬員，加強(qiáng)公司的材料管理，組織公司的材料核算。
集中統(tǒng)一管理公司的材料，使公司的材料核算和管理落到實(shí)處，降低公司材料成本。六、啟動(dòng)會(huì)計(jì)核算制度，對(duì)公司的各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求予以明確，規(guī)范公司會(huì)計(jì)核算。
力爭20xx年度完成公司的會(huì)計(jì)核算制度的起草工作，并在20xx年度初步統(tǒng)一公司的會(huì)計(jì)核算行為，使會(huì)計(jì)核算能及時(shí)準(zhǔn)確反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，為公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)分析奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
200是公司財(cái)務(wù)部門比較辛苦的一年，也取得了一定的成績，但我們應(yīng)當(dāng)清醒看到存在的一些問題并想辦法解決這些問題，我們深感責(zé)任重大，也絲毫不敢懈怠。唯有這樣，才會(huì)使我們的財(cái)務(wù)管理工作更上一層樓。
20××年，受全球金融危機(jī)影響，國家宏觀調(diào)控從前兩個(gè)季度的“防過熱，防通脹”，到三季度的“保增長，控通脹”，再到四季度的“保增長，擴(kuò)內(nèi)需，調(diào)結(jié)構(gòu)”;貨幣政策由從緊轉(zhuǎn)為適度寬松，財(cái)政政策從穩(wěn)健轉(zhuǎn)為積極。在全球經(jīng)濟(jì)失衡釀成的這場危機(jī)面前,經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、政策調(diào)整已經(jīng)成為中國走出困局的唯一機(jī)會(huì)和選擇，同時(shí)給施工企業(yè)帶來了千載難逢的機(jī)遇。在過去的一年中，局資金部密切關(guān)注國家宏觀政策的調(diào)整，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，合理安排籌資結(jié)構(gòu)與總量，著力推廣中國中鐵資金管理系統(tǒng)，深化內(nèi)部融資管理，確保生產(chǎn)、經(jīng)營需要，全局資金管理工作成效顯著：
實(shí)現(xiàn)了資金集中利益共享機(jī)制的創(chuàng)新。以子(分)公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數(shù)，全額分配局資金部的賬面效益。這個(gè)機(jī)制在股份公司的二級(jí)工程局還是首創(chuàng)，得到了股份公司及國資委的高度肯定，并在國資委20××年第40期企業(yè)?？献鳛楣ぷ鹘?jīng)驗(yàn)在其所屬企業(yè)進(jìn)行交流與介紹。
資金管理系統(tǒng)的推廣工作在股份公司中處于領(lǐng)先地位。我局作為股份公司第一批試點(diǎn)單位自20xx年10月18日正式試運(yùn)行中國中鐵資金管理系統(tǒng)(以下簡稱系統(tǒng))，一年多來，系統(tǒng)推廣工作在全局穩(wěn)步推進(jìn)，系統(tǒng)運(yùn)行架構(gòu)覆蓋全局，各項(xiàng)基礎(chǔ)工作逐步完善，資金集中管理的理念在全局上下深入人心。資金集中規(guī)模和資金集中度大幅提高。系統(tǒng)推廣成效彰顯：資金集中規(guī)模大幅提高，20××年末吸收局成員單位存款32億元,較20xx年末15億元，凈增17億元，增長了113%;全局資金集中度大幅提高，20××年末達(dá)到76%，較20xx年末49.2%，提高了26.8%。
本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規(guī)模得到有效降低。貨幣資金存款規(guī)模大幅度壓縮:20××年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元,較年初11.18億元，壓縮3.95億元，壓縮了35%;全局外部籌資規(guī)模大幅度降低，20××年末8.5億元，年初17.42億元，減少了8.92億元,降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。
內(nèi)部融資管理進(jìn)一步加強(qiáng)。有效壓縮了內(nèi)部周轉(zhuǎn)性融資規(guī)模，進(jìn)一步完善了專項(xiàng)融資的管理制度，細(xì)化了局對(duì)各類專項(xiàng)融資的管理。截止20××年末，全年累計(jì)收回各類融資共計(jì)18.44億元，有效規(guī)避了局資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效。20××年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶，實(shí)行集中管理和統(tǒng)一結(jié)、用匯制度，規(guī)范了外幣存款賬戶的管理，從而有利于降低匯率風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。20××年共辦理外幣結(jié)匯1.9138億美元，由于結(jié)匯及時(shí)，僅安哥拉項(xiàng)目結(jié)匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬元，提升了局海外項(xiàng)目收益水平。
金融資源儲(chǔ)備充足，籌資方式有所拓寬。20××年與我局簽訂合作協(xié)議的銀行由11家增至14家，共取得銀行綜合授信212.24億元，首次突破200億元大關(guān)，較20xx年171.94億元增加40.3億元,增長了23.4%;銀行綜合授信結(jié)構(gòu)和品種更趨合理，為我局生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的快速擴(kuò)張儲(chǔ)備了充足的金融資源。20××年,局籌集資金不再局限于從商業(yè)銀行取得流動(dòng)資金借款的傳統(tǒng)形式,而是通過票據(jù)籌資、銀行賬戶透支融資等多種方式籌資，同時(shí)還在積極推進(jìn)企業(yè)中期票據(jù)及淮南山南新城收儲(chǔ)土地抵押擔(dān)保貸款等其他籌資方式。
優(yōu)質(zhì)、高效辦理銀行信用業(yè)務(wù)。20××年共為局成員單位辦理各種銀行函證614份，總金額達(dá)102.89億元;銀行承兌匯票386筆，總金額4億元;設(shè)備融資業(yè)務(wù)36筆,總金額2.03億元。全局資金運(yùn)作凈收益顯著提高。20××年通過科學(xué)合理運(yùn)作資金，集中資金所帶來的經(jīng)濟(jì)效益顯著提高。全年局資金部實(shí)現(xiàn)賬面凈收益12,314萬元(不包括上半年給局屬單位已分配的資金收益641萬元和存量資金理財(cái)收益478萬元)，較上年5,152萬元,增加7,162萬元,增長了139%。
水利資金管理的工作總結(jié)篇四
第一條為規(guī)范和加強(qiáng)水利基本建設(shè)資金管理，保證資金合理、有效使用，提高投資效益，根據(jù)現(xiàn)行基本建設(shè)財(cái)政財(cái)務(wù)管理規(guī)定，結(jié)合水利基本建設(shè)特點(diǎn)，制定本辦法。
第二條本辦法適用于管理和使用水利基本建設(shè)資金的各級(jí)財(cái)政部門、水利基本建設(shè)項(xiàng)目主管部門(包括流域機(jī)構(gòu)，以下簡稱“水利主管部門”)和水利建設(shè)單位(項(xiàng)目法人，下同)。
第三條本辦法所稱水利基本建設(shè)資金是指納入國家基本建設(shè)投資計(jì)劃，用于計(jì)劃基本建設(shè)項(xiàng)目的資金。
水利資金管理的工作總結(jié)篇五
資金就是以貨幣形態(tài)存在的資產(chǎn)，包括現(xiàn)金和銀行存款，還有其他的貨幣資金。資金管理就是投資決策與計(jì)劃，建立資金使用和分管的責(zé)任制，檢查和監(jiān)督資金的使用情況，考核資金的利用效果。管理的主要目的是：組織資金供應(yīng)，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)不間斷地進(jìn)行；不斷提高資金利用效率，節(jié)約資金；提出合理使用資金的建議和措施，促進(jìn)生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營管理水平的提高。
現(xiàn)金是指人民幣現(xiàn)鈔，企業(yè)用現(xiàn)鈔從事交易，只能在一定范圍內(nèi)進(jìn)行?，F(xiàn)金的管理和使用必須符合《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定，條例明確規(guī)定了現(xiàn)金的使用范圍、庫存現(xiàn)金限額以及其他現(xiàn)金管理規(guī)定。
（一）現(xiàn)金的使用范圍
現(xiàn)金的使用范圍比較小，比如企業(yè)的日常報(bào)銷、出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)、結(jié)算起點(diǎn)1000元以下的零星支出以及中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出等。我們應(yīng)該根據(jù)實(shí)際情況盡量減少現(xiàn)金的使用，保證現(xiàn)金使用的安全性。
（二）庫存現(xiàn)金限額
庫存現(xiàn)金的限額是指為了保證單位日常零星開支的'需要，允許企業(yè)留存現(xiàn)金的最高數(shù)額。這一限額由開戶銀行根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需要核定，一般按照單位3-5天日常零星開支的需要量確定。核定后的庫存現(xiàn)金限額，開戶單位必須嚴(yán)格遵守，超過部分應(yīng)于當(dāng)日終了前存入銀行。需要增加或減少庫存現(xiàn)限額的單位，應(yīng)向開戶銀行提出申請(qǐng)，由開戶銀行核定。
（三）現(xiàn)金管理的其他規(guī)定
1、不得坐支現(xiàn)金，即不得用收入的現(xiàn)金直接支付。
2、不準(zhǔn)用不符合財(cái)務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金，即不得“白條頂庫”。
3、不準(zhǔn)謊報(bào)用途套取現(xiàn)金。
4、不準(zhǔn)“公款私存”，不得設(shè)置“小金庫”等。
（一）企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照《銀行帳戶管理辦法》的規(guī)定開立和使用基本存款帳戶、一般存款帳戶、臨時(shí)存款帳戶和專用存款帳戶。
（二）銀行存款資金的使用應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，不得套取銀行信用，簽發(fā)空頭支票、印章與預(yù)留印鑒不符支票以及沒有資金保證的票據(jù)；不準(zhǔn)無理拒付、任意占用他人資金；不準(zhǔn)違反規(guī)定開立和使用帳戶等。
（三）資金使用應(yīng)該建立嚴(yán)格的審批方式、支付程序。單位各部門申請(qǐng)資金支付應(yīng)該填寫統(tǒng)一印制的申請(qǐng)單，申請(qǐng)單應(yīng)注明收款人信息、款項(xiàng)的用途、本次支取金額等，并附有有效經(jīng)濟(jì)合同或相關(guān)證明。支付流程應(yīng)按部門領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審批，實(shí)施“一支筆”審批，最終由財(cái)務(wù)辦理支付。
其他貨幣資金是指現(xiàn)金、銀行存款以外的其他貨幣資金，包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款和信用卡存款等。企業(yè)應(yīng)該合理安排資金，利用暫時(shí)閑置資金采取多種形式創(chuàng)造更多的收益。
我們?nèi)A潤大東公司是屬合資企業(yè)，主要的經(jīng)營業(yè)務(wù)是外輪的修、造業(yè)務(wù)，主要的經(jīng)營收入是以美元為主。我們就應(yīng)該利用這個(gè)特點(diǎn)開發(fā)合理的資金管理模式，在美元結(jié)匯業(yè)務(wù)中應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注匯率，擇機(jī)結(jié)匯，爭取最優(yōu)的結(jié)匯利率，為公司獲取更大的利益；利用銀行的多種存款方式，比如美元非標(biāo)準(zhǔn)定期存款，根據(jù)存款期限可以獲得比較優(yōu)惠的利率，而且存款周期靈活，企業(yè)的資金可以靈活運(yùn)用并取得更多的收益。
在平時(shí)的企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)中，可以采用多種靈活的付款方式，網(wǎng)銀支付就是一種便捷、快速、安全的方式，既保證了資金的安全性，又節(jié)省了時(shí)間；在合同款以及其他各種款項(xiàng)的支付過程中也可以采取多種支付形式，例如電子商票、電子承兌匯票等，企業(yè)采用這種電子票據(jù)的方式代替以往的紙質(zhì)的商業(yè)票據(jù)，更有利于杜絕偽造、變?cè)炱睋?jù)案例，降低企業(yè)結(jié)算成本、提高結(jié)算效率、控制融資風(fēng)險(xiǎn)。資金管理的模式多種多樣，我們應(yīng)該選擇適合自身的模式，使企業(yè)獲得更多更大的利益。
水利資金管理的工作總結(jié)篇六
為了確保城區(qū)居民吃上“平價(jià)菜、放心菜”，從xxxx年開始，市政府啟動(dòng)了城區(qū)“菜籃子”工程。xxxx年到xxxx年為第一個(gè)“三年行動(dòng)計(jì)劃”，從今年到xxxx年又啟動(dòng)了第二個(gè)“三年行動(dòng)”計(jì)劃。我科全面介入了該項(xiàng)工程的項(xiàng)目規(guī)劃、資金安排、項(xiàng)目考評(píng)等工作。經(jīng)過四年的實(shí)施，項(xiàng)目初見成效，管理有所心得，其中一些工作思路和措施值得在其他農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的管理上加以借鑒和應(yīng)用。
截至今年x月，“菜籃子”工程共完成本級(jí)投入xxxx萬元（其中預(yù)內(nèi)xxx萬元、省市物價(jià)調(diào)節(jié)基金xxx萬元、發(fā)改資金xxx萬元、新菜地開發(fā)基金xxx萬元），引導(dǎo)社會(huì)投入約xxxx萬元。第一個(gè)“三年行動(dòng)計(jì)劃”制定的主要目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，資金的社會(huì)效益成效顯著。
1、新建xxx畝以上蔬菜基地xx個(gè)，基地面積擴(kuò)展到xxxxx畝，比工程實(shí)施前增加x倍，供給能力大幅提高。
2、完成蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證xx個(gè)。制訂了xx個(gè)生產(chǎn)質(zhì)量生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，覆蓋主要生產(chǎn)基地、農(nóng)產(chǎn)品物流中心、大型超市的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測網(wǎng)絡(luò)基本形成，“菜籃子”安全保障程度顯著提高。
3、農(nóng)民通過將土地流轉(zhuǎn)給基地收取租金并在基地務(wù)工獲取勞務(wù)收入，年均純收入提高了x—x倍。
“菜籃子”工程是一項(xiàng)涉及千家萬戶的民生工程，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，社會(huì)關(guān)注度高。資金是否安全運(yùn)行、能否發(fā)揮最大效益在很大程度上決定著工程的成效。我們深感責(zé)任重大，為此我們認(rèn)真思索，在資金的管理與使用上采取了一些積極有效的辦法。
首先，在管理模式上我們實(shí)行了四個(gè)統(tǒng)一：項(xiàng)目規(guī)劃統(tǒng)一、資金安排統(tǒng)一、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、驗(yàn)收及撥付程序統(tǒng)一。其次在資金的使用原則上我們確立了“點(diǎn)面兼顧、突出重點(diǎn)“的原則，把財(cái)政投入的重心放在支持高標(biāo)準(zhǔn)蔬菜示范園的建設(shè)?？剂恳蛩赜腥c(diǎn)：一是標(biāo)準(zhǔn)園的投資者對(duì)于市場風(fēng)險(xiǎn)有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)承受能力及心理承受能力，一般都制定了中長期經(jīng)營規(guī)劃，加上前期有較大的投入，因此輕易不會(huì)認(rèn)輸退出；二是與農(nóng)民自耕自作相比，他們背上了地租及勞務(wù)成本的包袱，必須通過優(yōu)良品種的引進(jìn)及采取先進(jìn)的經(jīng)營方式才能在市場競爭中生存發(fā)展。因此他們成為提高我市蔬菜產(chǎn)業(yè)競爭力的重要推力；三是可向社會(huì)提供政府”菜籃子“工程看得見、摸得著的成效。再次，在資金的支持環(huán)節(jié)上，我們對(duì)蔬菜基地的建設(shè)只限于對(duì)基地基礎(chǔ)設(shè)施及生產(chǎn)實(shí)施建設(shè)進(jìn)行扶持，而且堅(jiān)持先建后補(bǔ)的原則。因?yàn)椤辈嘶@子“工程項(xiàng)目回報(bào)周期長，投入多，短時(shí)期不可能獲利，大多數(shù)投資者往往只注重眼前利益，他們抱著這樣的想法：多少投一點(diǎn)，政府補(bǔ)一點(diǎn)，賺錢就做，虧錢就跑，缺乏長遠(yuǎn)的發(fā)展意識(shí)，甚至還想拿到政府補(bǔ)貼不做事，做空手買賣。我們的.態(tài)度是：政府扶持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，硬東西在哪里，你做得下就做，做不下就走，換人接著做，財(cái)政投入永遠(yuǎn)不會(huì)損失。通過四年的實(shí)踐，我們認(rèn)為思路非常對(duì)，淘汰了弱者，吸引了強(qiáng)者?；A(chǔ)設(shè)施建好了，最根本的發(fā)展條件保證了。
1、目前支農(nóng)資金切塊管理，多渠道下達(dá)的管理模式無法杜絕農(nóng)業(yè)項(xiàng)目“多頭套取”財(cái)政資金的現(xiàn)象發(fā)生。例如xxxx年xx鄉(xiāng)清水井蔬菜基地xxx個(gè)新建大棚項(xiàng)目就同時(shí)申領(lǐng)了農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金及“菜籃子”專項(xiàng)資金的獎(jiǎng)補(bǔ)支持，造成這一條件發(fā)生的原因就在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金不經(jīng)過農(nóng)業(yè)口下達(dá)，致使我們無法知道兩塊資金支持的項(xiàng)目發(fā)生了重疊。建議我局對(duì)此展開專題研究，盡快出臺(tái)一些措施，在一定程度上加強(qiáng)此一農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金管理的薄弱環(huán)節(jié)。
2、部分財(cái)政投入沒有發(fā)揮效益。由于工程實(shí)施的頭兩年，項(xiàng)目規(guī)劃及資金安排計(jì)劃是由項(xiàng)目主管部門直接向政府分管領(lǐng)導(dǎo)呈報(bào)，然后以政府文件式通知的形式下達(dá)，財(cái)政只能被動(dòng)買單，導(dǎo)致資金安排上存在照顧局部利益忽視整體利益，資金投入“撒胡椒面”，部分項(xiàng)目資金完全沒有發(fā)揮效益的情況。例如安排給農(nóng)業(yè)局的科技扶持資金，給蔬菜辦的新產(chǎn)品引進(jìn)試驗(yàn)推廣經(jīng)費(fèi)就對(duì)“菜籃子”工程沒有起到任何作用。這一局面在xxxx年我局向市政府呈報(bào)的《關(guān)于調(diào)整xxxx年度“菜籃子”工程實(shí)施計(jì)劃的建議》獲得批準(zhǔn)后才得以扭轉(zhuǎn)。我們打算在“第二個(gè)三年行動(dòng)計(jì)劃”中對(duì)科技引導(dǎo)、技術(shù)培訓(xùn)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行從嚴(yán)管理，項(xiàng)目主管單位不提供切實(shí)可行的實(shí)施計(jì)劃建議不予安排資金，即使列入計(jì)劃，也采取報(bào)賬制管理，不直接撥單位。
1、在項(xiàng)目管理上，財(cái)政不能被動(dòng)買單。在“菜籃子”工程前期，財(cái)政只能被動(dòng)買單，直接導(dǎo)致了在資金投入的方式上“撒胡椒面”，部分項(xiàng)目資金安排完全沒有發(fā)揮效益的結(jié)果，影響了工程的順利實(shí)施。由此啟迪我們?cè)谄渌r(nóng)業(yè)項(xiàng)目的管理上，財(cái)政必須從項(xiàng)目的規(guī)劃制定到項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收都全程積極參入，既要保證項(xiàng)目的整體規(guī)劃與年度實(shí)施計(jì)劃與可能實(shí)現(xiàn)的財(cái)政投入相匹配，還要保證財(cái)政投入盡可能發(fā)揮最大效益，才能使財(cái)政支持的農(nóng)業(yè)項(xiàng)目目標(biāo)明確，任務(wù)清楚、步驟清晰、效果較好。
2、必須堅(jiān)持整合資源的思路。農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資源整合包括三個(gè)方面：一是農(nóng)村資源包括土地和勞動(dòng)力；二是財(cái)政對(duì)農(nóng)業(yè)的各項(xiàng)扶持；三是社會(huì)對(duì)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的投入。從我市實(shí)際情況來看，單靠哪一方面的力量，都難做成市場競爭力強(qiáng)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，只有將三者有機(jī)整合，才有可能達(dá)成既定目標(biāo)，在“菜籃子”工程中，我們將整合資源完善得比較理想。首先農(nóng)民把土地流轉(zhuǎn)給了投資者，蔬菜基地的規(guī)模得到保障。其次，對(duì)多渠道來源的財(cái)政資金實(shí)行“四統(tǒng)一”管理，重點(diǎn)對(duì)基地的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)予以扶持，既提高了當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施水平，又建好了蔬菜生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化基地；再次就是吸引了社會(huì)資本的投入，做強(qiáng)了項(xiàng)目本身。截至現(xiàn)在財(cái)政對(duì)基地的投入約為xxxx萬，約站基地總投入的xx%，如果不能吸引社會(huì)資本的投入，基地規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到現(xiàn)有水平。由此啟迪我們今后的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目必須堅(jiān)持整合資源的思路。
3、有無立竿見影的社會(huì)績效是立項(xiàng)考慮的重要前提。“菜籃子”工程項(xiàng)目的實(shí)施，既在一定程度上解決了農(nóng)民因種糧難出效益而將土地拋荒的問題，又讓農(nóng)民通過獲取地租及勞務(wù)收入而大幅提高了收入水平。同時(shí)還提升了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施水平。因此二項(xiàng)目的實(shí)施得到了鄉(xiāng)、村兩級(jí)干部及當(dāng)?shù)剞r(nóng)民群眾的積極支持與配合。可以說“菜籃子”工程項(xiàng)目在農(nóng)村發(fā)揮的社會(huì)效益奠定了第一階段項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)的順利完成的基礎(chǔ)。由此啟迪我們?cè)趯?duì)其他農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的選擇上，必須把能切實(shí)提高農(nóng)民收入，有利于當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展作為首要考量。堅(jiān)持富民強(qiáng)民面很窄的項(xiàng)目不做，不科學(xué)合理、不利于農(nóng)村持續(xù)發(fā)展的項(xiàng)目不做。
水利資金管理的工作總結(jié)篇七
20xx年水利站作為全區(qū)第一批開展深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)單位，在水務(wù)局黨委及區(qū)學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)小組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格落實(shí)學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)，開展了以全區(qū)水務(wù)系統(tǒng)“服務(wù)能力上水平、服務(wù)民生解難題”為主題的學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)，通過學(xué)習(xí)活動(dòng)，強(qiáng)化了工作人員服務(wù)農(nóng)村水利事業(yè)的責(zé)任意識(shí)，進(jìn)一步激發(fā)了投身農(nóng)村水利建設(shè)的激情。
突出服務(wù)職能強(qiáng)化業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)。一年來水利站在水務(wù)局及相關(guān)科室的具體指導(dǎo)下，組織了以學(xué)習(xí)水利法律法規(guī)和《水利工程管理》、《農(nóng)田水利》、《水利工程測量》等相關(guān)專業(yè)法律知識(shí)、專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了全站人員的法律意識(shí)、依法管水的責(zé)任意識(shí)，并極大的提高了履行水利管理的專業(yè)技能，使全站的服務(wù)能力和靠前服務(wù)意識(shí)得到了提升和突破。
20xx年水利站按照區(qū)委、區(qū)政府和水務(wù)局的統(tǒng)一安排，開展了以“創(chuàng)建群眾滿意水利站”的文明創(chuàng)建活動(dòng)。一年來水利站嚴(yán)格按照上級(jí)的規(guī)定動(dòng)作，組織全站工作人員落實(shí)創(chuàng)建工作方案，按照“創(chuàng)建群眾滿意站所”的基本要求和條件，開展了針對(duì)性的學(xué)習(xí)和整改；內(nèi)部管理工作進(jìn)一步得到完善。
按照區(qū)水務(wù)局的要求和水利站工作實(shí)際制定了《黃陂區(qū)祁家灣水利管理站服務(wù)承諾》、《黃陂區(qū)祁家灣水利管理站工作流程及辦事程序》、《黃陂區(qū)祁家灣水利管理站績效考評(píng)細(xì)則》等，將本單位所承辦的各類業(yè)務(wù)、工作程序、紀(jì)律要求等向社會(huì)公開，使干部群眾通曉辦事規(guī)程，增強(qiáng)了水利站的工作透明度，同時(shí)也強(qiáng)化了內(nèi)部監(jiān)督和自覺接受群眾監(jiān)督。
根據(jù)區(qū)水務(wù)局關(guān)于加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)和績效目標(biāo)管理工作的要求，并結(jié)合自身實(shí)際，為保持良好的工作秩序，水利站制定了內(nèi)部考勤制度，嚴(yán)格請(qǐng)消假制度、杜絕無故遲到、早退行為，做到有獎(jiǎng)有罰、獎(jiǎng)罰分明。通過落實(shí)考勤制度，保證了水利站各項(xiàng)工作的正常開展并極大地提高了全站干部職工的工作積極性。
一年來，水利站以支部生活會(huì)的形式組織黨員干部深入學(xué)習(xí)“四大紀(jì)律”、“八項(xiàng)要求”和身邊的腐敗案例，引導(dǎo)干部職工從我做起，從身邊做起，從點(diǎn)點(diǎn)滴滴做起，把“八榮八恥”轉(zhuǎn)化為自覺行動(dòng)，杜絕了“吃、拿、卡、要”。根據(jù)局黨委、紀(jì)委要求并結(jié)合水利站工作特點(diǎn)制定了廉政制度，從制度上約束和規(guī)范工作人員廉潔行政、廉潔服務(wù)，樹立了良好的水利人形象。
今年以來，我站緊緊圍繞區(qū)水務(wù)局、和駐地政府中心工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)市、區(qū)水利工作會(huì)議精神，按照年初確定的工作目標(biāo)，開拓創(chuàng)新，狠抓落實(shí)，農(nóng)村安全飲水、防汛防旱、水工程管理及安全、水利規(guī)劃編制、山洪防治預(yù)案、農(nóng)村小型水利工程管理體制普查等各項(xiàng)工作均取得新進(jìn)展、新突破。
三月份以來水利站把編制兩個(gè)街道防汛預(yù)案、南部圩堤加固、北部小型水庫防汛通道建設(shè)、滾水壩、節(jié)制閘、涵的查危除險(xiǎn)作為重點(diǎn)，全面梳理并登記造冊(cè)，根據(jù)其權(quán)屬關(guān)系分別上報(bào)水務(wù)局、和當(dāng)?shù)卣?，積極落實(shí)上級(jí)的處理意見，做到了在汛期來臨前無險(xiǎn)工、險(xiǎn)段，無病閘、病站，水庫防汛通道暢通、圩堤隱患消除。做好防汛值班。從6月1日起到9月30日是防汛期，做到自覺地遵守值班坐崗制度，重點(diǎn)水庫、河壩、堤院、排漬重點(diǎn)村灣，嚴(yán)格落實(shí)汛期巡查制度，做到了險(xiǎn)情及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)上報(bào)及時(shí)處置。
今年以來特別是進(jìn)入7月份以來，黃陂區(qū)受持續(xù)高溫少雨天氣的影響，導(dǎo)致旱情異常嚴(yán)重，我站所轄范圍內(nèi)農(nóng)田受旱面積達(dá)3.6萬畝，嚴(yán)重受旱面積達(dá)到1.9萬畝。針對(duì)嚴(yán)峻發(fā)展的旱情，水利站按照防汛抗旱預(yù)案，迅速成立南、北兩個(gè)抗旱指揮部，北部由站長李全文等三位同志負(fù)責(zé)、南部由支部書記徐福建等4位同志負(fù)責(zé)，嚴(yán)格落實(shí)崗位責(zé)任制，全力組織抗旱，把旱情減少到最低限度。一是協(xié)調(diào)梅院泥水庫管理處、礦巴水庫管理處，加大渠道引水流量；二是確保渠系水流暢通，組織勞力650余個(gè)，對(duì)高干渠以下的`長興分干、艾機(jī)支渠、龍須支渠、雷集支渠、姜店支渠、古潭支渠、李橋支渠等主要灌溉渠道的堵水障礙物進(jìn)行清除，共清除阻水障礙物30多處、堵水?dāng)嗝?440平米、土石方0.35萬方；三是全力發(fā)揮流域內(nèi)小型水庫、塘堰、提水泵站的抗旱功能。積極協(xié)調(diào)配合街道及電力、農(nóng)機(jī)部門確保了提水電力、機(jī)械設(shè)備修配齊全，保證了抗旱泵站能隨時(shí)啟動(dòng)出水；四、積極協(xié)調(diào)化解灌水矛盾，保證了較好的上下游灌水秩序。通過上述努力，保證了高干渠尾端的艾家灣機(jī)站（175kw）、水口機(jī)站（130kw）、花園機(jī)站（150kw）、九子機(jī)站（75kw）等正常啟動(dòng)，有效減輕了災(zāi)情，抗旱成效明顯。
今年以來水利站按照水務(wù)局要求，編制了轄區(qū)內(nèi)兩個(gè)街道的水利中長期發(fā)展規(guī)劃和防御山洪災(zāi)害預(yù)案。為全面掌握我轄區(qū)內(nèi)小型水利工程管理體制、運(yùn)行現(xiàn)狀，配合水務(wù)局及當(dāng)?shù)卣M(jìn)一步深化水管體制改革收集第一手資料，水利站深入村灣、村民用水協(xié)會(huì)、中心排灌站等水利工程管理單位了解和收集小型水利工程運(yùn)行、管理現(xiàn)狀及工程管理改革的意見和建議。這些基礎(chǔ)性的工作為下一步的農(nóng)村水利建設(shè)、改革和發(fā)展、為和諧水利，富民水利夯實(shí)了基礎(chǔ)。
回顧一年來，各項(xiàng)工作雖然取得了較大成績，但也存在著許多問題和不足。
一、水利思路、治水理念僵化。
長期以來幾乎模式化的管理體制、工作機(jī)制仍然制約了水利站的全面建設(shè)和發(fā)展，治水思路仍然不能適應(yīng)由工程水利、傳統(tǒng)水利向資源水利、現(xiàn)代水利、可持續(xù)發(fā)展水利轉(zhuǎn)變的要求。
二、嚴(yán)重不足的水利管理經(jīng)費(fèi)制約了水利站的履職能力。
三、嚴(yán)重空白的辦公設(shè)施和技術(shù)裝備是制約服務(wù)現(xiàn)代農(nóng)村水利的短板。
水利站組建幾年來，水利站的基礎(chǔ)設(shè)施、辦公設(shè)施和技術(shù)裝備依然是空白，依然是制約提高服務(wù)能力、滿足當(dāng)前農(nóng)村水利事業(yè)發(fā)展的短板。
以上這些問題如不解決好，勢必影響今后的水利工作。
水利資金管理的工作總結(jié)篇八
按照省財(cái)政廳、水利廳提高水利資金管理活動(dòng)的通知和市財(cái)政局、水利局咸財(cái)農(nóng)業(yè)[]9號(hào)文件精神，我縣對(duì)近年來執(zhí)行的水利資金管理制度進(jìn)行了認(rèn)真全面清查和完善提高，現(xiàn)就活動(dòng)開展情況總結(jié)如下：
一、切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),確?；顒?dòng)取得實(shí)效。
縣財(cái)政局高度重視水利資金管理提高年活動(dòng)各項(xiàng)工作，組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，深刻領(lǐng)會(huì)開展“水利資金管理提高年”活動(dòng)的重要性和必要性。同時(shí)，以“完善制度、創(chuàng)新機(jī)制、強(qiáng)化管理、提高效益”為主題，按照依法行政、依法理財(cái)和建立公共財(cái)政體制的要求，科學(xué)制定活動(dòng)方案，成立了以縣財(cái)政局、水利局領(lǐng)導(dǎo)為組長的.“水利資金管理提高年”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，建立健全了水利資金管理制度和管理辦法，從水利財(cái)政資金的預(yù)算編制、分配下達(dá)、撥付執(zhí)行、績效考評(píng)、監(jiān)督管理等全過程入手，實(shí)施規(guī)范化、制度化管理，初步建立起了科學(xué)合理、層次清晰、規(guī)范有效、覆蓋全面的水利資金管理制度體系，確保全縣“水利資金管理提高年”活動(dòng)取得實(shí)效。
二、建立健全機(jī)制,進(jìn)一步強(qiáng)化水利資金和水利工程管理。
在重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金檢查中，我們對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真分析原因，及時(shí)進(jìn)行整改。并對(duì)相關(guān)制度、規(guī)定和辦法進(jìn)行了梳理，修訂，規(guī)范管理行為，提高管理水平。
一是建立以政府為主導(dǎo)的管理機(jī)制。建立了水利資金“主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、各相關(guān)部門協(xié)調(diào)配合”齊抓共管的工作機(jī)制。成立了由主管縣長任組長，財(cái)政、水利、發(fā)改等部門負(fù)責(zé)人為成員單位的重點(diǎn)水利項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，辦公室設(shè)在縣水利局，縣水利局局長、縣財(cái)政局主管副局長擔(dān)任辦公室正副主任，內(nèi)設(shè)工程組、質(zhì)檢組、財(cái)務(wù)組，分別負(fù)責(zé)工程建設(shè)組織實(shí)施、質(zhì)量監(jiān)督及財(cái)務(wù)管理工作。為項(xiàng)目建設(shè)提供了有力的組織保障。
二是對(duì)水利資金管理制度進(jìn)行摸查。重點(diǎn)對(duì)以來我縣實(shí)施水利重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)過程的資金管理制度進(jìn)行了全面清理。按照相關(guān)項(xiàng)目管理辦法的要求，一個(gè)項(xiàng)目一套制度，對(duì)于已竣工驗(yàn)收的項(xiàng)目資金管理制度及時(shí)進(jìn)行了清理，查漏補(bǔ)缺，完善了重點(diǎn)縣項(xiàng)目、農(nóng)村安全飲水、山洪災(zāi)害非工程措施建設(shè)、縣城供水、煤油氣水土流失綜合治理、坡耕地、口糧田、水庫除險(xiǎn)加固工程、中小河流治理項(xiàng)目資金管理制度，強(qiáng)化制度在資金管理中的約束作用，進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)水利建設(shè)管理和資金監(jiān)管工作。
三是建立健全制度，規(guī)范工程建設(shè)管理和資金監(jiān)管。在第四批小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣項(xiàng)目建設(shè)中，與縣財(cái)政局聯(lián)合制定了《xx縣小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣資金報(bào)帳管理辦法》、《xx縣小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣報(bào)帳流程》、《xx縣小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)資金績效考評(píng)操作規(guī)程（暫行）》、《xx縣中央財(cái)政小型農(nóng)田水利工程建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金管理辦法》、《xx縣中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣項(xiàng)目工程后期運(yùn)行管理辦法》等各項(xiàng)規(guī)章制度。同時(shí)，建立完善了項(xiàng)目法人代表崗位制度、技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位制度、財(cái)務(wù)制度、工程質(zhì)量監(jiān)督制度、法人各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)人員管理制度、工程建設(shè)檔案管理制度。嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法等規(guī)定，執(zhí)行縣級(jí)報(bào)帳制，縣財(cái)政局設(shè)立重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目縣級(jí)財(cái)政報(bào)賬專戶，保證“專項(xiàng)專戶，專賬核算”。財(cái)政局和水利局按照職責(zé)分工，相互配合，共同做好專項(xiàng)資金的管理工作。水利局負(fù)責(zé)項(xiàng)目組織實(shí)施，財(cái)政局負(fù)責(zé)工程資金的籌措、審核撥付，對(duì)資金實(shí)行監(jiān)督管理。在資金支付上，工程款按承包人申報(bào)、監(jiān)理工程師審核、項(xiàng)目法人審批，承包人提供完稅發(fā)票的程序支付，支付全部通過開戶銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，積極接受審計(jì)部門監(jiān)督。財(cái)政部門人員定期不定期深入工程第一線，核查工程進(jìn)度，按項(xiàng)目進(jìn)度撥付資金?？h財(cái)政局對(duì)水利重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目支出投入采取目標(biāo)計(jì)劃管理、定期分析通報(bào)、重點(diǎn)跟蹤督促等機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政支出情況分析，完善績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制。
四是狠抓管理，確保工程質(zhì)量。建立政府部門監(jiān)督，項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)，監(jiān)理控制，施工企業(yè)保證的質(zhì)量管理體系，使業(yè)主、監(jiān)理和施工企業(yè)之間任務(wù)明確、責(zé)任清晰，相互監(jiān)督，又相互制約。在施工過程中,加強(qiáng)工程進(jìn)度督查，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，按照資金管理辦法，嚴(yán)格資金撥付。嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)監(jiān)理制、項(xiàng)目法人制、招標(biāo)投標(biāo)制、合同制等四項(xiàng)管理制度。
五是加強(qiáng)工程管護(hù)，充分發(fā)揮資金效益。根據(jù)不同工程類型，采取不同方式，落實(shí)管護(hù)責(zé)任，及時(shí)辦理產(chǎn)權(quán)移交手續(xù)，明晰所有權(quán)和管理使用權(quán)。通過財(cái)政資金支持，建立完善基層水利管理服務(wù)體系，強(qiáng)化基層水利工程管護(hù)，提高資金使用效益。
三、認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷鞏固活動(dòng)成果。
近年來，我縣水利建設(shè)呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，在水利資金大幅度增加的情況下，做好水利資金管理，確保資金安全、工程安全、干部安全尤為重要?！笆濉逼陂g，我們要繼續(xù)積極爭取中、省水利資金，加大縣級(jí)財(cái)政投入力度，多渠道籌集資金，力爭今后全縣水利年均投入比持續(xù)穩(wěn)定增長。具體做好以下幾方面工作：
1、財(cái)政部門主動(dòng)參與水利項(xiàng)目的考察、論證，建好水利項(xiàng)目儲(chǔ)備庫。緊密聯(lián)系并配合水利部門，爭取上級(jí)水利專項(xiàng)資金。
2、縣財(cái)政及時(shí)足額落實(shí)上級(jí)下達(dá)的各類水利項(xiàng)目配套資金，落實(shí)水利項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。
3、整合土地整理、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、扶貧開發(fā)等專項(xiàng)資金，落實(shí)水利建設(shè)規(guī)劃，統(tǒng)籌安排各類水利項(xiàng)目資金。
4、加強(qiáng)資金精細(xì)化管理。農(nóng)村飲水安全、縣城供水、小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣項(xiàng)目、中小河流治理項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目資金使用管理，要按照財(cái)政資金管理規(guī)定，加快建立健全水利資金規(guī)范管理長效機(jī)制，全面提高水利資金管理水平。
水利資金管理的工作總結(jié)篇九
20__年，受全球金融危機(jī)影響，國家宏觀調(diào)控從前兩個(gè)季度的“防過熱，防通脹”，到三季度的“保增長，控通脹”，再到四季度的“保增長，擴(kuò)內(nèi)需，調(diào)結(jié)構(gòu)”;貨幣政策由從緊轉(zhuǎn)為適度寬松，財(cái)政政策從穩(wěn)健轉(zhuǎn)為積極。在全球經(jīng)濟(jì)失衡釀成的這場危機(jī)面前,經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、政策調(diào)整已經(jīng)成為中國走出困局的唯一機(jī)會(huì)和選擇，同時(shí)給施工企業(yè)帶來了千載難逢的機(jī)遇。在過去的一年中，局資金部密切關(guān)注國家宏觀政策的調(diào)整，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，合理安排籌資結(jié)構(gòu)與總量，著力推廣中國中鐵資金管理系統(tǒng)，深化內(nèi)部融資管理，確保生產(chǎn)、經(jīng)營需要，全局資金管理工作成效顯著：
實(shí)現(xiàn)了資金集中利益共享機(jī)制的創(chuàng)新。以子(分)公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數(shù)，全額分配局資金部的賬面效益。這個(gè)機(jī)制在股份公司的二級(jí)工程局還是首創(chuàng)，得到了股份公司及國資委的高度肯定，并在國資委20__年第40期企業(yè)?？献鳛楣ぷ鹘?jīng)驗(yàn)在其所屬企業(yè)進(jìn)行交流與介紹。
資金管理系統(tǒng)的推廣工作在股份公司中處于領(lǐng)先地位。我局作為股份公司第一批試點(diǎn)單位自10月18日正式試運(yùn)行中國中鐵資金管理系統(tǒng)(以下簡稱系統(tǒng))，一年多來，系統(tǒng)推廣工作在全局穩(wěn)步推進(jìn)，系統(tǒng)運(yùn)行架構(gòu)覆蓋全局，各項(xiàng)基礎(chǔ)工作逐步完善，資金集中管理的理念在全局上下深入人心。
資金集中規(guī)模和資金集中度大幅提高。系統(tǒng)推廣成效彰顯：資金集中規(guī)模大幅提高，20__年末吸收局成員單位存款32億元,較20末15億元，凈增17億元，增長了113%;全局資金集中度大幅提高，20__年末達(dá)到76%，較年末49.2%，提高了26.8%。
本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規(guī)模得到有效降低。貨幣資金存款規(guī)模大幅度壓縮:20__年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元,較年初11.18億元，壓縮3.95億元，壓縮了35%;全局外部籌資規(guī)模大幅度降低，20__年末8.5億元，年初17.42億元，減少了8.92億元,降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。
內(nèi)部融資管理進(jìn)一步加強(qiáng)。有效壓縮了內(nèi)部周轉(zhuǎn)性融資規(guī)模，進(jìn)一步完善了專項(xiàng)融資的管理制度，細(xì)化了局對(duì)各類專項(xiàng)融資的管理。截止20__年末，全年累計(jì)收回各類融資共計(jì)18.44億元，有效規(guī)避了局資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效。20__年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶，實(shí)行集中管理和統(tǒng)一結(jié)、用匯制度，規(guī)范了外幣存款賬戶的管理，從而有利于降低匯率風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。20__年共辦理外幣結(jié)匯1.9138億美元，由于結(jié)匯及時(shí)，僅安哥拉項(xiàng)目結(jié)匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬元，提升了局海外項(xiàng)目收益水平。
水利資金管理的工作總結(jié)篇十
20xx年，受全球金融危機(jī)影響，國家宏觀調(diào)控從前兩個(gè)季度的“防過熱，防通脹”，到三季度的“保增長，控通脹”，再到四季度的“保增長，擴(kuò)內(nèi)需，調(diào)結(jié)構(gòu)”;貨幣政策由從緊轉(zhuǎn)為適度寬松，財(cái)政政策從穩(wěn)健轉(zhuǎn)為積極。在全球經(jīng)濟(jì)失衡釀成的這場危機(jī)面前,經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、政策調(diào)整已經(jīng)成為中國走出困局的唯一機(jī)會(huì)和選擇，同時(shí)給施工企業(yè)帶來了千載難逢的機(jī)遇。在過去的一年中，局資金部密切關(guān)注國家宏觀政策的調(diào)整，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，合理安排籌資結(jié)構(gòu)與總量，著力推廣中國中鐵資金管理系統(tǒng)，深化內(nèi)部融資管理，確保生產(chǎn)、經(jīng)營需要，全局資金管理工作成效顯著：
實(shí)現(xiàn)了資金集中利益共享機(jī)制的創(chuàng)新。以子(分)公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數(shù)，全額分配局資金部的賬面效益。這個(gè)機(jī)制在股份公司的二級(jí)工程局還是首創(chuàng)，得到了股份公司及國資委的高度肯定，并在國資委20xx年第40期企業(yè)?？献鳛楣ぷ鹘?jīng)驗(yàn)在其所屬企業(yè)進(jìn)行交流與介紹。
資金管理系統(tǒng)的推廣工作在股份公司中處于領(lǐng)先地位。我局作為股份公司第一批試點(diǎn)單位自20xx年10月18日正式試運(yùn)行中國中鐵資金管理系統(tǒng)(以下簡稱系統(tǒng))，一年多來，系統(tǒng)推廣工作在全局穩(wěn)步推進(jìn)，系統(tǒng)運(yùn)行架構(gòu)覆蓋全局，各項(xiàng)基礎(chǔ)工作逐步完善，資金集中管理的理念在全局上下深入人心。資金集中規(guī)模和資金集中度大幅提高。系統(tǒng)推廣成效彰顯：資金集中規(guī)模大幅提高，20xx年末吸收局成員單位存款32億元,較20xx年末15億元，凈增17億元，增長了113%;全局資金集中度大幅提高，20xx年末達(dá)到76%，較20xx年末49.2%，提高了26.8%。
本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規(guī)模得到有效降低。貨幣資金存款規(guī)模大幅度壓縮:20xx年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元,較年初11.18億元，壓縮3.95億元，壓縮了35%;全局外部籌資規(guī)模大幅度降低，20xx年末8.5億元，年初17.42億元，減少了8.92億元,降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。
內(nèi)部融資管理進(jìn)一步加強(qiáng)。有效壓縮了內(nèi)部周轉(zhuǎn)性融資規(guī)模，進(jìn)一步完善了專項(xiàng)融資的管理制度，細(xì)化了局對(duì)各類專項(xiàng)融資的管理。截止20xx年末，全年累計(jì)收回各類融資共計(jì)18.44億元，有效規(guī)避了局資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效。20xx年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶，實(shí)行集中管理和統(tǒng)一結(jié)、用匯制度，規(guī)范了外幣存款賬戶的管理，從而有利于降低匯率風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。20xx年共辦理外幣結(jié)匯1.9138億美元，由于結(jié)匯及時(shí)，僅安哥拉項(xiàng)目結(jié)匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬元，提升了局海外項(xiàng)目收益水平。
金融資源儲(chǔ)備充足，籌資方式有所拓寬。20xx年與我局簽訂合作協(xié)議的銀行由11家增至14家，共取得銀行綜合授信212.24億元，首次突破200億元大關(guān)，較20xx年171.94億元增加40.3億元,增長了23.4%;銀行綜合授信結(jié)構(gòu)和品種更趨合理，為我局生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的快速擴(kuò)張儲(chǔ)備了充足的金融資源。20xx年,局籌集資金不再局限于從商業(yè)銀行取得流動(dòng)資金借款的傳統(tǒng)形式,而是通過票據(jù)籌資、銀行賬戶透支融資等多種方式籌資，同時(shí)還在積極推進(jìn)企業(yè)中期票據(jù)及淮南山南新城收儲(chǔ)土地抵押擔(dān)保貸款等其他籌資方式。
優(yōu)質(zhì)、高效辦理銀行信用業(yè)務(wù)。20xx年共為局成員單位辦理各種銀行函證614份，總金額達(dá)102.89億元;銀行承兌匯票386筆，總金額4億元;設(shè)備融資業(yè)務(wù)36筆,總金額2.03億元。全局資金運(yùn)作凈收益顯著提高。20xx年通過科學(xué)合理運(yùn)作資金，集中資金所帶來的經(jīng)濟(jì)效益顯著提高。全年局資金部實(shí)現(xiàn)賬面凈收益12,314萬元(不包括上半年給局屬單位已分配的資金收益641萬元和存量資金理財(cái)收益478萬元)，較上年5,152萬元,增加7,162萬元,增長了139%。
水利資金管理的工作總結(jié)篇十一
20xx年上半年，財(cái)務(wù)資金部緊緊圍繞公司工作中心來工作，在為全公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，并通過加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度的建設(shè)，站在財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在公司領(lǐng)導(dǎo)的幫助支持下，使得財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作能夠有條不紊、嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，發(fā)揮了財(cái)務(wù)部的職能作用，取得一些成績，同時(shí)也存在不足。
20xx年上半年是比較繁忙的，回顧一下，我們?cè)?0xx年上半年主要做了以下工作：
（一）加強(qiáng)基本財(cái)務(wù)核算工作，嚴(yán)格按照《城市公司財(cái)務(wù)管理制度》、《集團(tuán)財(cái)務(wù)核算會(huì)計(jì)科目使用辦法》、《集團(tuán)開發(fā)成本核算指導(dǎo)》規(guī)范操作。從票據(jù)的合法真實(shí)到權(quán)限審批嚴(yán)格控制；從核算科目的統(tǒng)一規(guī)范和核算辦法的科學(xué)合理。在歷年的經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，再深耕細(xì)作，創(chuàng)新發(fā)展，并嚴(yán)格執(zhí)行。保證了財(cái)務(wù)核算這一基礎(chǔ)工作的核算水平和核算質(zhì)量的提升。
（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。
登記及各種費(fèi)用報(bào)銷是否合理等方面，并針對(duì)檢查中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實(shí)情況。
（三）加強(qiáng)企業(yè)與稅局、企業(yè)與銀行之間的關(guān)系，為稅務(wù)和融資工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
今年上半年地稅局對(duì)我公司2012年繳納稅金方面進(jìn)行了檢查，因財(cái)務(wù)資金部在平時(shí)工作做的比較扎實(shí)，所以順利的通過了檢查。
今年新鄉(xiāng)公司需融資1億元，財(cái)務(wù)資金部與新鄉(xiāng)中行溝通，準(zhǔn)備了發(fā)改委立項(xiàng)、環(huán)評(píng)報(bào)告，項(xiàng)目可行性分析報(bào)告等大量資料，現(xiàn)項(xiàng)目資料已上報(bào)。
為了新鄉(xiāng)公司回款任務(wù)，三期公積金能夠辦理，財(cái)務(wù)資金部辦理三期在建工程抵押，通過努力，在建工程抵押工作圓滿完成。辦理在建工程抵押時(shí)需要按照貸款額5%繳納保證金500萬元，經(jīng)過做工作，繳納保證金300萬元，為公司節(jié)省了大量的`資金。
（四）圓滿完成了20xx年上半年財(cái)務(wù)資金部既定的工作目標(biāo)配合、協(xié)助銷售部完成銷售回款13924.59萬元；完成年度財(cái)務(wù)決算、年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告；完成年度所得稅匯算工作；完成上市要求的各類報(bào)表；完成公司資金計(jì)劃的匯總審核上報(bào)工作；完成酒店退契稅工作及退多繳納土地使用稅工作，5月份已收到退稅66.48萬元。
安永審計(jì)師對(duì)2012年的經(jīng)營情況進(jìn)行了全面審查，審查范圍包。
括財(cái)務(wù)、工程、營銷等方面，財(cái)務(wù)部積極配合整理各個(gè)方面的有關(guān)資料，為審計(jì)師提供了合規(guī)、合法的上市資料。對(duì)財(cái)務(wù)管理方面審計(jì)師做出了肯定，各種制度及管理都很完善、做的非常到位。
（六）加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升理論水平，建設(shè)優(yōu)秀財(cái)務(wù)隊(duì)伍。堅(jiān)定不移地做好財(cái)務(wù)資金部的團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作。要想出色地完成任務(wù)，就必須有一支出色的團(tuán)隊(duì)，在團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面，我們做到：
1、堅(jiān)持周例會(huì)制度，部門內(nèi)部人員經(jīng)常溝通、交流，保持順暢的內(nèi)部關(guān)系；
2、有意識(shí)地把計(jì)劃工作當(dāng)作重點(diǎn)，事先預(yù)控，盡量避免臨時(shí)抱佛腳的現(xiàn)象；
4、積極參加集團(tuán)組織的業(yè)務(wù)交流，在工作遇到的經(jīng)常性的問題和比較重要的問題，通過業(yè)務(wù)交流會(huì)的形式，大家一起參與、討論，得以解決。
（七）計(jì)劃與改進(jìn)。
1、每人都訂立學(xué)習(xí)目標(biāo)，通過考試取得職稱和學(xué)歷，來逐步提高自我；
3、通過參與公司的重大經(jīng)營決策，來充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部的監(jiān)督職能，先從管理會(huì)計(jì)的角度做起，經(jīng)常與各個(gè)部門進(jìn)行走訪交流。
作為財(cái)務(wù)人員，我們?cè)诠炯訌?qiáng)管理，規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為，提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)和責(zé)任，在下半年我們要更深地融入到“正德端行，積厚筑新”企業(yè)文化之中，努力提高自己的業(yè)務(wù)水平和精神修養(yǎng)。以“認(rèn)真負(fù)責(zé)，積極主動(dòng)”的工作理念，扎實(shí)工作，團(tuán)結(jié)奮斗！
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水利資金管理的工作總結(jié)篇十二
今年以來，隨著糧食市場的進(jìn)一步放開和深入，“三農(nóng)”問題和糧食安全問題已日趨突出，農(nóng)發(fā)行的管理職能和業(yè)務(wù)范圍也發(fā)生了變化，收購資金封閉管理工作面臨新的形勢。我行資金計(jì)劃管理工作在市分行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞收購資金封閉管理這個(gè)中心，適時(shí)調(diào)整工作思路，以總行的規(guī)范化管理考核為工作準(zhǔn)則，以努力實(shí)現(xiàn)提高信貸資金運(yùn)用效率和切實(shí)防范信貸風(fēng)險(xiǎn)為雙重目標(biāo)，調(diào)動(dòng)資金計(jì)劃條線在崗人員的工作積極性，充分發(fā)揮資金計(jì)劃工作的職能作用，使我行資金計(jì)劃工作取得了較好的成效?，F(xiàn)將20xx年上半年資金計(jì)劃管理工作總結(jié)如下：
繼全省分、支行長會(huì)議之后，市分行召開了20xx年工作會(huì)議，把風(fēng)險(xiǎn)管理擺在了全行各項(xiàng)工作的首位，明確提出了年度工作的指導(dǎo)思想和努力方向：以規(guī)范化管理為基礎(chǔ)，以風(fēng)險(xiǎn)管理為核心，以績效管理為重點(diǎn)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以凸現(xiàn)機(jī)關(guān)處室的指導(dǎo)職能和服務(wù)職能為宗旨，靈活務(wù)實(shí)地開展計(jì)劃信貸管理工作。并且對(duì)照省行資金計(jì)劃處的考核辦法，對(duì)資金計(jì)劃工作百分考核內(nèi)容進(jìn)行了量化和細(xì)化，從處室到基層行都相應(yīng)建立了計(jì)劃管理人員崗位責(zé)任制，健全了各項(xiàng)管理制度。在百分考核辦法中，把資金計(jì)劃工作細(xì)分為計(jì)劃管理、資金管理、財(cái)政補(bǔ)貼資金管理、現(xiàn)金及利率管理、統(tǒng)計(jì)管理、等級(jí)行管理、業(yè)務(wù)綜合管理七大塊，做到了崗位落實(shí)、人員落實(shí)、責(zé)任落實(shí)、工作落實(shí)，半年來的工作表明，年初制定的工作意見和考核評(píng)比辦法方向明確，切合實(shí)際，對(duì)做好全市資金計(jì)劃工作具有一定的指導(dǎo)性和針對(duì)性。
今年以來，我行進(jìn)一步加強(qiáng)信貸資金營運(yùn)管理，信貸資金回籠后及時(shí)歸還系統(tǒng)內(nèi)借款，貸款回籠和借款下降基本保持一致。上半年每月信貸資金運(yùn)用率均保持在xx%以上，信貸資金保持較高的營運(yùn)水平。
1、堅(jiān)持資金頭寸限額管理。今年以來我行計(jì)劃部門進(jìn)一步提高經(jīng)營核算意識(shí)，嚴(yán)格對(duì)資金頭寸的管理，在省行核定的資金頭寸限額內(nèi)按季核定基層行的資金頭寸限額，并要求在保證正常業(yè)務(wù)開展的前提下，各行根據(jù)自身情況在限額內(nèi)盡量壓縮頭寸占用，對(duì)不合理占用及時(shí)調(diào)整，保證了各行科學(xué)合理占用頭寸資金，做到不閑置、不浪費(fèi)。
2、完善資金調(diào)度管理。在資金調(diào)度環(huán)節(jié)上，市縣明確專人負(fù)責(zé)資金調(diào)撥管理工作。在請(qǐng)調(diào)資金時(shí)，做到資金調(diào)撥與信貸計(jì)劃的銜接，增強(qiáng)了資金與計(jì)劃雙重宏觀調(diào)控作用，避免了資金供應(yīng)脫節(jié)情況的發(fā)生。今年以來電子聯(lián)行資金請(qǐng)調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行正常，我行繼續(xù)堅(jiān)持“小額度、勤調(diào)度”的資金調(diào)度原則，尤其是總行調(diào)整了資金請(qǐng)調(diào)時(shí)間以后，更加方便了基層行的資金使用，減少了資金請(qǐng)調(diào)時(shí)間，減少了資金頭寸占用，今年上半年全行共請(qǐng)調(diào)資金xx筆xxxxx萬元。同時(shí)我行嚴(yán)格按上級(jí)行的要求，規(guī)范使用《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行信貸資金調(diào)撥通知書》《資金請(qǐng)調(diào)單》《資金申請(qǐng)審批情況表》等，建立了《系統(tǒng)內(nèi)資金往來臺(tái)帳》，按月通過電子聯(lián)行系統(tǒng)與總行對(duì)賬，全年賬務(wù)無差錯(cuò)，保證了資金的安全運(yùn)行。
（一）我行各級(jí)統(tǒng)計(jì)人員克服統(tǒng)計(jì)工作量比往年有大幅提增、統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)時(shí)間節(jié)假日不順延等實(shí)際情況，加班加點(diǎn)，任勞任怨，保質(zhì)、保量、按時(shí)做好統(tǒng)計(jì)工作。準(zhǔn)確及時(shí)地上報(bào)了省分行與人民銀行的各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量有了較大的提高。
（二）為加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金計(jì)劃執(zhí)行情況的監(jiān)測和分析。我行建立了現(xiàn)金投放、回籠月度分析報(bào)告制度，按月對(duì)轄內(nèi)支行、部現(xiàn)金收支情況及其特點(diǎn)進(jìn)行分析，并對(duì)造成當(dāng)期現(xiàn)金投放（或回籠）的原因予以重點(diǎn)分析。
（三）我行在統(tǒng)計(jì)管理上始終堅(jiān)持按照國家統(tǒng)計(jì)法以及人民銀行和農(nóng)發(fā)行的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)完全來源于各支行（部）會(huì)計(jì)部門的各項(xiàng)報(bào)表，堅(jiān)持報(bào)真情、報(bào)真數(shù)，不擅自公開發(fā)表統(tǒng)計(jì)資料和泄露統(tǒng)計(jì)機(jī)密，在按時(shí)完成好省分行規(guī)定的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)資料的同時(shí)，認(rèn)真地做好當(dāng)?shù)厝嗣胥y行要求上報(bào)的各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
今年以來我行對(duì)財(cái)政補(bǔ)貼資金管理的重點(diǎn)是加強(qiáng)與財(cái)政、糧食部門的聯(lián)系，積極向政府、糧食、財(cái)政主管部門匯報(bào)糧食銷售、保管情況，補(bǔ)貼資金能否及時(shí)撥付到位直接影響到我行各項(xiàng)工作順利開展。
（一）自糧食市場放開后，國有糧食購銷企業(yè)的各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼已逐步減少，加上歷史遺留問題等因素給糧食企業(yè)經(jīng)營和我行收息率的順利完成帶來了很大的難度，也嚴(yán)重影響到我行信貸資產(chǎn)的安全性和效益性。在新形勢下，我行年初對(duì)所轄支行、部的財(cái)政補(bǔ)貼情況進(jìn)行了調(diào)查摸底，及時(shí)掌握各級(jí)糧棉油儲(chǔ)備數(shù)量、庫存值的增減變化及其原因，對(duì)各項(xiàng)補(bǔ)貼的項(xiàng)目、金額、來源、時(shí)間要做到心中有數(shù)。并對(duì)已掌握的各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼政策和財(cái)政補(bǔ)貼資金撥補(bǔ)情況，認(rèn)真實(shí)施規(guī)范化操作，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政補(bǔ)貼資金的督促到位和監(jiān)督撥補(bǔ)等管理工作，按時(shí)正確上報(bào)各類財(cái)政補(bǔ)貼報(bào)表及有關(guān)情況分析；認(rèn)真及時(shí)登記各類財(cái)政補(bǔ)貼臺(tái)帳，確保臺(tái)帳間數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、銜接。
（二）積極加強(qiáng)宣傳，密切與財(cái)政、企業(yè)主管部門的聯(lián)系，爭取理解和支持，為管理財(cái)政補(bǔ)貼資金營造了良好的內(nèi)外部環(huán)境。各支行、部落實(shí)配備了財(cái)政補(bǔ)貼資金管理的兼職人員，積極主動(dòng)督促同級(jí)財(cái)政和企業(yè)主管部門及時(shí)撥付財(cái)政補(bǔ)貼資金，弄清每一筆補(bǔ)貼資金的來龍去脈，及時(shí)將補(bǔ)貼資金到位情況反饋財(cái)政部門，督促下?lián)苜Y金，避免了由于職責(zé)不清、信息不對(duì)稱造成補(bǔ)貼資金滯留的情況，并與會(huì)計(jì)部門積極配合，做好柜面監(jiān)督，共同做好了財(cái)政補(bǔ)貼資金專戶和撥付手續(xù)的管理。
（三）經(jīng)過我行與當(dāng)?shù)刎?cái)政部門、企業(yè)主管部門的共同努力，財(cái)政補(bǔ)貼資金到位情況及監(jiān)測管理水平有了較大的提高。至6月末，全市應(yīng)收各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼資金xxxx萬元，實(shí)收各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼資金xxxx萬元，財(cái)政補(bǔ)貼資金到位率xx%。
20xx年度等級(jí)行考核與以前年度相比有很大的調(diào)整，首先市行要求各支行認(rèn)真領(lǐng)會(huì)等級(jí)行管理文件，掌握新的指標(biāo)精神，并對(duì)考核指標(biāo)提出反饋意見，分析各項(xiàng)指標(biāo)完成的難易程度，指導(dǎo)全年工作。其次根據(jù)各行按月經(jīng)營指標(biāo)的完成情況，市行對(duì)各行的失分項(xiàng)進(jìn)行原因和對(duì)策分析，通過對(duì)經(jīng)營指標(biāo)的監(jiān)測反映，適時(shí)調(diào)整工作思路，找出工作重點(diǎn)，明確工作方向，為領(lǐng)導(dǎo)的預(yù)測決策提供了保障，有效提高了各行的經(jīng)營管理水平。
為了充分發(fā)揮資金計(jì)劃業(yè)務(wù)部門的綜合職能作用，我行十分注重提高業(yè)務(wù)經(jīng)營分析水平，增強(qiáng)業(yè)務(wù)分析的實(shí)用性，做好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手。通過對(duì)所轄支行、部和糧食購銷企業(yè)信貸資金運(yùn)用、糧油物資運(yùn)動(dòng)、信貸資金活動(dòng)的變化、信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化及存貸款異常變化等收購資金封閉管理動(dòng)態(tài)情況，深入分析影響全行業(yè)務(wù)活動(dòng)的各種因素，并且堅(jiān)持靜態(tài)分析與動(dòng)態(tài)分態(tài)相結(jié)合、近期分析與遠(yuǎn)期分析相結(jié)合、銀行信貸業(yè)務(wù)活動(dòng)分析與企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)分析相結(jié)合、微觀分析與宏觀分析相結(jié)合的分析方法，緊緊抓住收購資金封閉管理重點(diǎn)和疑點(diǎn)，揭示規(guī)律，找出特點(diǎn)，反映問題，提出對(duì)策，增強(qiáng)了全行業(yè)務(wù)經(jīng)營分析的前瞻性和指導(dǎo)性。
（一）今年以來，我行按照有關(guān)現(xiàn)金管理的文件精神及具體實(shí)施辦法，繼續(xù)抓好現(xiàn)金管理工作。一是做好現(xiàn)金計(jì)劃管理，現(xiàn)金計(jì)劃一經(jīng)下達(dá)，認(rèn)真組織執(zhí)行，同時(shí)要做好與當(dāng)?shù)厝诵鞋F(xiàn)金投放計(jì)劃的銜接工作。二是做好大額現(xiàn)金支付的內(nèi)部審批工作，嚴(yán)格按照大額現(xiàn)金支付三級(jí)審批制度。三是加強(qiáng)糧棉購銷企業(yè)現(xiàn)金帳戶管理，嚴(yán)格控制糧棉購銷企業(yè)帳戶現(xiàn)金的支取，合理核定企業(yè)淡旺季庫存現(xiàn)金限額，切實(shí)改進(jìn)金融服務(wù)，積極引導(dǎo)企業(yè)減少現(xiàn)金使用。各支行（部）在信貸監(jiān)管中強(qiáng)化了現(xiàn)金管理，并不定期地進(jìn)行現(xiàn)金專項(xiàng)檢查。市分行也在利率檢查的同時(shí)對(duì)各支行（部）進(jìn)行了檢查。從檢查情況來看，企業(yè)現(xiàn)金收支基本能按照管理要求執(zhí)行。
（二）我行利用多種形式向購銷企業(yè)宣傳利率政策，明確公布人行規(guī)定的企業(yè)存款利率、正常貸款利率，按合同利率計(jì)息、按利率調(diào)整分段計(jì)息以及逾期貸款、擠占挪用貸款加罰息等政策，指導(dǎo)企業(yè)計(jì)算好利息收支帳；銀行內(nèi)部嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)存貸款利率及收息政策，切實(shí)維護(hù)利率政策的嚴(yán)肅性，有效地發(fā)揮利率的調(diào)控、激勵(lì)和約束作用。在嚴(yán)格執(zhí)行利率政策的同時(shí)，我行要求各支行（部）每季對(duì)利率執(zhí)行情況進(jìn)行一次自查，并書面上報(bào)市分行。市分行也對(duì)各支行（部）全部貸款的利率執(zhí)行情況進(jìn)行了全面的檢查，從檢查情況來看，利率執(zhí)行情況基本能按照國家有關(guān)政策要求。
為進(jìn)一步做好xx年夏季糧油收購工作，保證糧油收購資金的供應(yīng)，我行主動(dòng)和糧食、農(nóng)業(yè)等部門聯(lián)系，搜集相關(guān)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)部門的信息資料，如農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整變化情況，糧棉油種植面積變化、產(chǎn)量變化，糧棉企業(yè)改革改制進(jìn)程等。并深入企業(yè)，獲取企業(yè)的經(jīng)營信息量，為計(jì)劃預(yù)測服務(wù)。通過對(duì)今年夏季糧油購銷形勢的分析，預(yù)計(jì)前期收購進(jìn)度較慢，收購時(shí)間會(huì)拉長，可能會(huì)出現(xiàn)收糧困難的現(xiàn)象。隨著糧食收購準(zhǔn)入條件放開，糧食收購主體呈多元化，收購量勢必降低。結(jié)合多方面因素考慮，預(yù)計(jì)全市將收購小麥約xxxx萬公斤、收購油菜籽xxxx萬公斤。
回顧xx年上半年我行資金計(jì)劃管理工作，雖然做了大量的工作，但是對(duì)照省分行的要求還有一定的差距，還存在一些薄弱環(huán)節(jié)，主要表現(xiàn)在：一是在新形勢下，全市計(jì)劃在崗人員的業(yè)務(wù)理論水平有待進(jìn)一步充實(shí)，業(yè)務(wù)綜合素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。二是所轄各支行、部每月（季）財(cái)政補(bǔ)貼資金到位情況不甚理想，有待進(jìn)一步加大與當(dāng)?shù)刎?cái)政部門協(xié)調(diào)力度。
水利資金管理的工作總結(jié)篇十三
今年以來，隨著糧食市場的進(jìn)一步放開和深入，“三農(nóng)”問題和糧食安全問題已日趨突出，農(nóng)發(fā)行的管理職能和業(yè)務(wù)范圍也發(fā)生了變化，收購資金封閉管理工作面臨新的形勢。我行資金計(jì)劃管理工作在市分行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞收購資金封閉管理這個(gè)中心，適時(shí)調(diào)整工作思路，以總行的規(guī)范化管理考核為工作準(zhǔn)則，以努力實(shí)現(xiàn)提高信貸資金運(yùn)用效率和切實(shí)防范信貸風(fēng)險(xiǎn)為雙重目標(biāo)，調(diào)動(dòng)資金計(jì)劃條線在崗人員的工作積極性，充分發(fā)揮資金計(jì)劃工作的職能作用，使我行資金計(jì)劃工作取得了較好的成效?，F(xiàn)將20xx年上半年資金計(jì)劃管理工作總結(jié)如下：
一、統(tǒng)一思想，明確工作目標(biāo)，量化和細(xì)化考核評(píng)比辦法。
繼全省分、支行長會(huì)議之后，市分行召開了20xx年工作會(huì)議，把風(fēng)險(xiǎn)管理擺在了全行各項(xiàng)工作的首位，明確提出了年度工作的指導(dǎo)思想和努力方向：以規(guī)范化管理為基礎(chǔ)，以風(fēng)險(xiǎn)管理為核心，以績效管理為重點(diǎn)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以凸現(xiàn)機(jī)關(guān)處室的指導(dǎo)職能和服務(wù)職能為宗旨，靈活務(wù)實(shí)地開展計(jì)劃信貸管理工作。并且對(duì)照省行資金計(jì)劃處的考核辦法，對(duì)資金計(jì)劃工作百分考核內(nèi)容進(jìn)行了量化和細(xì)化，從處室到基層行都相應(yīng)建立了計(jì)劃管理人員崗位責(zé)任制，健全了各項(xiàng)管理制度。在百分考核辦法中，把資金計(jì)劃工作細(xì)分為計(jì)劃管理、資金管理、財(cái)政補(bǔ)貼資金管理、現(xiàn)金及利率管理、統(tǒng)計(jì)管理、等級(jí)行管理、業(yè)務(wù)綜合管理七大塊，做到了崗位落實(shí)、人員落實(shí)、責(zé)任落實(shí)、工作落實(shí)，半年來的工作表明，年初制定的工作意見和考核評(píng)比辦法方向明確，切合實(shí)際，對(duì)做好全市資金計(jì)劃工作具有一定的指導(dǎo)性和針對(duì)性。
二、加強(qiáng)資金營運(yùn)管理，提高資金使用效益。
今年以來，我行進(jìn)一步加強(qiáng)信貸資金營運(yùn)管理，信貸資金回籠后及時(shí)歸還系統(tǒng)內(nèi)借款，貸款回籠和借款下降基本保持一致。上半年每月信貸資金運(yùn)用率均保持在××%以上，信貸資金保持較高的營運(yùn)水平。
1、堅(jiān)持資金頭寸限額管理。今年以來我行計(jì)劃部門進(jìn)一步提高經(jīng)營核算意識(shí)，嚴(yán)格對(duì)資金頭寸的管理，在省行核定的資金頭寸限額內(nèi)按季核定基層行的資金頭寸限額，并要求在保證正常業(yè)務(wù)開展的前提下，各行根據(jù)自身情況在限額內(nèi)盡量壓縮頭寸占用，對(duì)不合理占用及時(shí)調(diào)整，保證了各行科學(xué)合理占用頭寸資金，做到不閑置、不浪費(fèi)。
2、完善資金調(diào)度管理。在資金調(diào)度環(huán)節(jié)上，市縣明確專人負(fù)責(zé)資金調(diào)撥管理工作。在請(qǐng)調(diào)資金時(shí)，做到資金調(diào)撥與信貸計(jì)劃的銜接，增強(qiáng)了資金與計(jì)劃雙重宏觀調(diào)控作用，避免了資金供應(yīng)脫節(jié)情況的發(fā)生。今年以來電子聯(lián)行資金請(qǐng)調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行正常，我行繼續(xù)堅(jiān)持“小額度、勤調(diào)度”的資金調(diào)度原則，尤其是總行調(diào)整了資金請(qǐng)調(diào)時(shí)間以后，更加方便了基層行的資金使用，減少了資金請(qǐng)調(diào)時(shí)間，減少了資金頭寸占用，今年上半年全行共請(qǐng)調(diào)資金××筆×××××萬元。同時(shí)我行嚴(yán)格按上級(jí)行的要求，規(guī)范使用《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行信貸資金調(diào)撥通知書》《資金請(qǐng)調(diào)單》《資金申請(qǐng)審批情況表》等，建立了《系統(tǒng)內(nèi)資金往來臺(tái)帳》，按月通過電子聯(lián)行系統(tǒng)與總行對(duì)賬，全年賬務(wù)無差錯(cuò)，保證了資金的安全運(yùn)行。
(一)我行各級(jí)統(tǒng)計(jì)人員克服統(tǒng)計(jì)工作量比往年有大幅提增、統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)時(shí)間節(jié)假日不順延等實(shí)際情況，加班加點(diǎn)，任勞任怨，保質(zhì)、保量、按時(shí)做好統(tǒng)計(jì)工作。準(zhǔn)確及時(shí)地上報(bào)了省分行與人民銀行的各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量有了較大的提高。
(二)為加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金計(jì)劃執(zhí)行情況的監(jiān)測和分析。我行建立了現(xiàn)金投放、回籠月度分析報(bào)告制度，按月對(duì)轄內(nèi)支行、部現(xiàn)金收支情況及其特點(diǎn)進(jìn)行分析，并對(duì)造成當(dāng)期現(xiàn)金投放(或回籠)的原因予以重點(diǎn)分析。
(三)我行在統(tǒng)計(jì)管理上始終堅(jiān)持按照國家統(tǒng)計(jì)法以及人民銀行和農(nóng)發(fā)行的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)完全來源于各支行(部)會(huì)計(jì)部門的各項(xiàng)報(bào)表，堅(jiān)持報(bào)真情、報(bào)真數(shù)，不擅自公開發(fā)表統(tǒng)計(jì)資料和泄露統(tǒng)計(jì)機(jī)密，在按時(shí)完成好省分行規(guī)定的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)資料的同時(shí)，認(rèn)真地做好當(dāng)?shù)厝嗣胥y行要求上報(bào)的各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
今年以來我行對(duì)財(cái)政補(bǔ)貼資金管理的重點(diǎn)是加強(qiáng)與財(cái)政、糧食部門的聯(lián)系，積極向政府、財(cái)政、糧食主管部門匯報(bào)糧食銷售、保管情況，補(bǔ)貼資金能否及時(shí)撥付到位直接影響到我行各項(xiàng)工作順利開展。
(一)自糧食市場放開后，國有糧食購銷企業(yè)的各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼已逐步減少，加上歷史遺留問題等因素給糧食企業(yè)經(jīng)營和我行收息率的順利完成帶來了很大的難度，也嚴(yán)重影響到我行信貸資產(chǎn)的安全性和效益性。在新形勢下，我行年初對(duì)所轄支行、部的財(cái)政補(bǔ)貼情況進(jìn)行了調(diào)查摸底，及時(shí)掌握各級(jí)糧棉油儲(chǔ)備數(shù)量、庫存值的增減變化及其原因，對(duì)各項(xiàng)補(bǔ)貼的項(xiàng)目、金額、來源、時(shí)間要做到心中有數(shù)。并對(duì)已掌握的各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼政策和財(cái)政補(bǔ)貼資金撥補(bǔ)情況，認(rèn)真實(shí)施規(guī)范化操作，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政補(bǔ)貼資金的督促到位和監(jiān)督撥補(bǔ)等管理工作，按時(shí)正確上報(bào)各類財(cái)政補(bǔ)貼報(bào)表及有關(guān)情況分析;認(rèn)真及時(shí)登記各類財(cái)政補(bǔ)貼臺(tái)帳，確保臺(tái)帳間數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、銜接。
(二)積極加強(qiáng)宣傳，密切與財(cái)政、企業(yè)主管部門的聯(lián)系，爭取理解和支持，為管理財(cái)政補(bǔ)貼資金營造了良好的內(nèi)外部環(huán)境。各支行、部落實(shí)配備了財(cái)政補(bǔ)貼資金管理的兼職人員，積極主動(dòng)督促同級(jí)財(cái)政和企業(yè)主管部門及時(shí)撥付財(cái)政補(bǔ)貼資金，弄清每一筆補(bǔ)貼資金的來龍去脈，及時(shí)將補(bǔ)貼資金到位情況反饋財(cái)政部門，督促下?lián)苜Y金，避免了由于職責(zé)不清、信息不對(duì)稱造成補(bǔ)貼資金滯留的情況，并與會(huì)計(jì)部門積極配合，做好柜面監(jiān)督，共同做好了財(cái)政補(bǔ)貼資金專戶和撥付手續(xù)的管理。
(三)經(jīng)過我行與當(dāng)?shù)刎?cái)政部門、企業(yè)主管部門的共同努力，財(cái)政補(bǔ)貼資金到位情況及監(jiān)測管理水平有了較大的提高。至6月末，全市應(yīng)收各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼資金××××萬元，實(shí)收各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼資金××××萬元，財(cái)政補(bǔ)貼資金到位率××%。
五、監(jiān)測和分析等級(jí)行管理指標(biāo)，適時(shí)調(diào)整工作思路。
20xx年度等級(jí)行考核與以前年度相比有很大的調(diào)整，首先市行要求各支行認(rèn)真領(lǐng)會(huì)等級(jí)行管理文件，掌握新的指標(biāo)精神，并對(duì)考核指標(biāo)提出反饋意見，分析各項(xiàng)指標(biāo)完成的難易程度，指導(dǎo)全年工作。其次根據(jù)各行按月經(jīng)營指標(biāo)的完成情況，市行對(duì)各行的失分項(xiàng)進(jìn)行原因和對(duì)策分析，通過對(duì)經(jīng)營指標(biāo)的監(jiān)測反映，適時(shí)調(diào)整工作思路，找出工作重點(diǎn)，明確工作方向，為領(lǐng)導(dǎo)的預(yù)測決策提供了保障，有效提高了各行的經(jīng)營管理水平。
六、加大調(diào)查研究深度，做好業(yè)務(wù)經(jīng)營分析，發(fā)揮業(yè)務(wù)綜合職能。
為了充分發(fā)揮資金計(jì)劃業(yè)務(wù)部門的綜合職能作用，我行十分注重提高業(yè)務(wù)經(jīng)營分析水平，增強(qiáng)業(yè)務(wù)分析的實(shí)用性，做好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手。通過對(duì)所轄支行、部和糧食購銷企業(yè)信貸資金運(yùn)用、糧油物資運(yùn)動(dòng)、信貸資金活動(dòng)的變化、信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化及存貸款異常變化等收購資金封閉管理動(dòng)態(tài)情況，深入分析影響全行業(yè)務(wù)活動(dòng)的各種因素，并且堅(jiān)持靜態(tài)分析與動(dòng)態(tài)分態(tài)相結(jié)合、近期分析與遠(yuǎn)期分析相結(jié)合、銀行信貸業(yè)務(wù)活動(dòng)分析與企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)分析相結(jié)合、微觀分析與宏觀分析相結(jié)合的分析方法，緊緊抓住收購資金封閉管理重點(diǎn)和疑點(diǎn)，揭示規(guī)律，找出特點(diǎn)，反映問題，提出對(duì)策，增強(qiáng)了全行業(yè)務(wù)經(jīng)營分析的前瞻性和指導(dǎo)性。
七、加強(qiáng)現(xiàn)金和利率檢查，確保政策正確執(zhí)行。
(一)今年以來，我行按照有關(guān)現(xiàn)金管理的文件精神及具體實(shí)施辦法，繼續(xù)抓好現(xiàn)金管理工作。一是做好現(xiàn)金計(jì)劃管理，現(xiàn)金計(jì)劃一經(jīng)下達(dá)，認(rèn)真組織執(zhí)行，同時(shí)要做好與當(dāng)?shù)厝诵鞋F(xiàn)金投放計(jì)劃的銜接工作。二是做好大額現(xiàn)金支付的內(nèi)部審批工作，嚴(yán)格按照大額現(xiàn)金支付三級(jí)審批制度。三是加強(qiáng)糧棉購銷企業(yè)現(xiàn)金帳戶管理，嚴(yán)格控制糧棉購銷企業(yè)帳戶現(xiàn)金的支取，合理核定企業(yè)淡旺季庫存現(xiàn)金限額，切實(shí)改進(jìn)金融服務(wù)，積極引導(dǎo)企業(yè)減少現(xiàn)金使用。各支行(部)在信貸監(jiān)管中強(qiáng)化了現(xiàn)金管理，并不定期地進(jìn)行現(xiàn)金專項(xiàng)檢查。市分行也在利率檢查的同時(shí)對(duì)各支行(部)進(jìn)行了檢查。從檢查情況來看，企業(yè)現(xiàn)金收支基本能按照管理要求執(zhí)行。
(二)我行利用多種形式向購銷企業(yè)宣傳利率政策，明確公布人行規(guī)定的企業(yè)存款利率、正常貸款利率，按合同利率計(jì)息、按利率調(diào)整分段計(jì)息以及逾期貸款、擠占挪用貸款加罰息等政策，指導(dǎo)企業(yè)計(jì)算好利息收支帳;銀行內(nèi)部嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)存貸款利率及收息政策，切實(shí)維護(hù)利率政策的嚴(yán)肅性，有效地發(fā)揮利率的調(diào)控、激勵(lì)和約束作用。在嚴(yán)格執(zhí)行利率政策的同時(shí)，我行要求各支行(部)每季對(duì)利率執(zhí)行情況進(jìn)行一次自查，并書面上報(bào)市分行。市分行也對(duì)各支行(部)全部貸款的利率執(zhí)行情況進(jìn)行了全面的檢查，從檢查情況來看，利率執(zhí)行情況基本能按照國家有關(guān)政策要求。
八、認(rèn)真做好夏季信貸資金需求預(yù)測，為經(jīng)營決策服務(wù)。
為進(jìn)一步做好xx年夏季糧油收購工作，保證糧油收購資金的供應(yīng)，我行主動(dòng)和糧食、農(nóng)業(yè)等部門聯(lián)系，搜集相關(guān)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)部門的信息資料，如農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整變化情況，糧棉油種植面積變化、產(chǎn)量變化，糧棉企業(yè)改革改制進(jìn)程等。并深入企業(yè)，獲取企業(yè)的經(jīng)營信息量，為計(jì)劃預(yù)測服務(wù)。通過對(duì)今年夏季糧油購銷形勢的分析，預(yù)計(jì)前期收購進(jìn)度較慢，收購時(shí)間會(huì)拉長，可能會(huì)出現(xiàn)收糧困難的現(xiàn)象。隨著糧食收購準(zhǔn)入條件放開，糧食收購主體呈多元化，收購量勢必降低。結(jié)合多方面因素考慮，預(yù)計(jì)全市將收購小麥約××××萬公斤、收購油菜籽××××萬公斤。
回顧xx年上半年我行資金計(jì)劃管理工作，雖然做了大量的工作，但是對(duì)照省分行的要求還有一定的差距，還存在一些薄弱環(huán)節(jié)，主要表現(xiàn)在：一是在新形勢下，全市計(jì)劃在崗人員的業(yè)務(wù)理論水平有待進(jìn)一步充實(shí)，業(yè)務(wù)綜合素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。二是所轄各支行、部每月(季)財(cái)政補(bǔ)貼資金到位情況不甚理想，有待進(jìn)一步加大與當(dāng)?shù)刎?cái)政部門協(xié)調(diào)力度。
九、下半年工作打算。
20xx年下半年我行資金計(jì)劃管理工作要積極適應(yīng)當(dāng)前新形勢，迎接新挑戰(zhàn)，緊緊圍繞年初制訂的資金計(jì)劃管理工作意見，積極性地開展工作，充分發(fā)揮。
水利資金管理的工作總結(jié)篇十四
資金集中管理，也稱司庫制度，是指借助網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)、銀行電子化管理功能和財(cái)務(wù)軟件，將整個(gè)集團(tuán)的資金集中到總部，由總部統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一管理和統(tǒng)一運(yùn)用。其在各個(gè)集團(tuán)的具體運(yùn)用可能會(huì)有所差異，但一般都包括以下主要內(nèi)容：資金集中、內(nèi)部結(jié)算、融資管理、外匯管理、支付管理等。其中資金集中是基礎(chǔ)，其他各方面均建立在此基礎(chǔ)之上。
二、集團(tuán)公司實(shí)行資金集中管理的必要性
在歐美國家，特別是在西門子、ge、ibm等國際知名跨國公司，建立資金集中管理中心，對(duì)集團(tuán)內(nèi)部資金和市場風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行集中管理和控制，已成為公司管理的必不可少的一部分，資金集中管理在集團(tuán)公司運(yùn)作中的地位舉足輕重。這是由資金集中管理的特點(diǎn)所決定的：
1.通過資金紐帶，增強(qiáng)集團(tuán)公司對(duì)下屬公司的財(cái)務(wù)控制，規(guī)范資金使用
集團(tuán)公司對(duì)資金進(jìn)行集中控制和管理，首先可獲得知情權(quán)，即通過對(duì)資金流入、流出的總控制，了解下屬公司資金存量和流量，隨時(shí)掌握其生產(chǎn)經(jīng)營情況，有效防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；其次是通過對(duì)下屬公司收支行為、尤其是支付行為的有效監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)對(duì)下屬公司經(jīng)營活動(dòng)的動(dòng)態(tài)控制，保證資金使用的安全性。
2.從企業(yè)集團(tuán)的高度融通資金，發(fā)揮集團(tuán)的資源配置優(yōu)勢
集團(tuán)公司的管理層通過資金集中管理中心統(tǒng)攬全局，從總體上把握資金運(yùn)作效果、籌資融資能力和投資能力，為集團(tuán)擴(kuò)大規(guī)模、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和合理投資等重大決策提供依據(jù)，從整個(gè)集團(tuán)層面實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置。資金集中管理還能使跨國公司在法律許可的范圍內(nèi)最大限度的利用轉(zhuǎn)移定價(jià)，增強(qiáng)公司的盈利能力，促進(jìn)公司全球化戰(zhàn)略的實(shí)施。
3.加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率
企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部成員通常會(huì)在較大經(jīng)營范圍和地域范圍內(nèi)存在集團(tuán)內(nèi)部交易，產(chǎn)生大量的內(nèi)部資金結(jié)算業(yè)務(wù)。將集團(tuán)資金集中管理，通過網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和資金管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)成員企業(yè)的內(nèi)部網(wǎng)上結(jié)算。在交易發(fā)生時(shí)，直接在結(jié)算中心實(shí)現(xiàn)資金劃撥，沒有中間環(huán)節(jié)和時(shí)間間隔，不產(chǎn)生在途資金，劃轉(zhuǎn)效率高，能有效提高資金周轉(zhuǎn)速度。同時(shí)由于使用內(nèi)部結(jié)算系統(tǒng)，不需要支付任何額外費(fèi)用，能夠節(jié)約大量財(cái)務(wù)費(fèi)用。
4.實(shí)現(xiàn)資金使用效益最大化，增強(qiáng)集團(tuán)公司的融資和償債能力
由于企業(yè)集團(tuán)的成員企業(yè)情況各異，在經(jīng)營過程中，會(huì)發(fā)生一部分成員企業(yè)出現(xiàn)資金短缺，而另一部分成員企業(yè)出現(xiàn)資金結(jié)余的現(xiàn)象。通過集團(tuán)資金集中管理，可以盤活集團(tuán)的資金存量，通過在資金短缺企業(yè)和結(jié)余企業(yè)進(jìn)行資金的合理調(diào)配，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)資金使用效益最大化，同時(shí)優(yōu)化集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)集團(tuán)公司的融資和償債能力。
三、集團(tuán)公司資金集中管理的模式
資金集中管理模式的選擇實(shí)質(zhì)上是集團(tuán)管理是集權(quán)還是分權(quán)管理體制的體現(xiàn)，也就是說，在企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部所屬各子公司或分部是否有貨幣資金使用的決策權(quán)、經(jīng)營權(quán)，這是由行業(yè)特點(diǎn)和本集團(tuán)資金運(yùn)行規(guī)律決定的?，F(xiàn)行的資金集中管理模式大致可以分為以下幾種：
1.統(tǒng)收統(tǒng)支模式
在該模式下，企業(yè)的一切資金收入都集中在集團(tuán)總部的財(cái)務(wù)部門，各分支機(jī)構(gòu)或子公司不單獨(dú)設(shè)立賬號(hào)，一切現(xiàn)金支出都通過集團(tuán)總部財(cái)務(wù)部門付出，現(xiàn)金收支的批準(zhǔn)權(quán)高度集中。統(tǒng)收統(tǒng)支模式有利于企業(yè)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)全面收支平衡，提高資金的周轉(zhuǎn)效率，減少資金沉淀，監(jiān)控現(xiàn)金收支，降低資金成本。但是該模式不利于調(diào)動(dòng)成員企業(yè)開源節(jié)流的積極性，影響成員企業(yè)經(jīng)營的靈活性，以致降低整個(gè)集團(tuán)經(jīng)營活動(dòng)和財(cái)務(wù)活動(dòng)的效率。
2.撥付備用金模式
撥付備用金模式是指集團(tuán)按照一定的期限統(tǒng)撥給所有所屬分支機(jī)構(gòu)或分公司備其使用的一定數(shù)額的現(xiàn)金。等各分支機(jī)構(gòu)或分公司發(fā)生現(xiàn)金支出后，持有關(guān)憑證到集團(tuán)財(cái)務(wù)部門報(bào)銷已補(bǔ)足備用金。
3.結(jié)算中心模式
結(jié)算中心通常是由企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部設(shè)立的，辦理內(nèi)部各成員或分公司現(xiàn)金收付和往來結(jié)算業(yè)務(wù)的專門機(jī)構(gòu)。它通常設(shè)立于財(cái)務(wù)部門內(nèi)，是一個(gè)獨(dú)立運(yùn)行的職能機(jī)構(gòu)。
4.內(nèi)部銀行模式
內(nèi)部銀行是將社會(huì)銀行的基本職能與管理方式引入企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)制而建立起來的一種內(nèi)部資金管理機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是進(jìn)行企業(yè)或集團(tuán)內(nèi)部日常的往來結(jié)算和資金調(diào)撥、運(yùn)籌。
5.財(cái)務(wù)公司模式
財(cái)務(wù)公司是一種經(jīng)營部分銀行業(yè)務(wù)的非銀行金融機(jī)構(gòu)。其經(jīng)營范圍除經(jīng)營抵押放款，還兼營外匯、聯(lián)合貸款、包銷債券、不動(dòng)產(chǎn)抵押、財(cái)務(wù)及投資咨詢等業(yè)務(wù)。
水利資金管理的工作總結(jié)篇十五
按照省財(cái)政廳、水利廳提高水利資金管理活動(dòng)的通知和市財(cái)政局、水利局咸財(cái)農(nóng)業(yè)[2014]9號(hào)文件精神，我縣對(duì)近年來執(zhí)行的水利資金管理制度進(jìn)行了認(rèn)真全面清查和完善提高，現(xiàn)就活動(dòng)開展情況總結(jié)如下：
縣財(cái)政局高度重視水利資金管理提高年活動(dòng)各項(xiàng)工作，組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，深刻領(lǐng)會(huì)開展“水利資金管理提高年”活動(dòng)的重要性和必要性。同時(shí)，以“完善制度、創(chuàng)新機(jī)制、強(qiáng)化管理、提高效益”為主題，按照依法行政、依法理財(cái)和建立公共財(cái)政體制的要求，科學(xué)制定活動(dòng)方案，成立了以縣財(cái)政局、水利局領(lǐng)導(dǎo)為組長的“水利資金管理提高年”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，建立健全了水利資金管理制度和管理辦法，從水利財(cái)政資金的預(yù)算編制、分配下達(dá)、撥付執(zhí)行、績效考評(píng)、監(jiān)督管理等全過程入手，實(shí)施規(guī)范化、制度化管理，初步建立起了科學(xué)合理、層次清晰、規(guī)范有效、覆蓋全面的水利資金管理制度體系，確保全縣“水利資金管理提高年”活動(dòng)取得實(shí)效。
在重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金檢查中，我們對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真分析原因，及時(shí)進(jìn)行整改。并對(duì)相關(guān)制度、規(guī)定和辦法進(jìn)行了梳理，修訂，規(guī)范管理行為，提高管理水平。
一是建立以政府為主導(dǎo)的管理機(jī)制。建立了水利資金“主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、各相關(guān)部門協(xié)調(diào)配合”齊抓共管的工作機(jī)制。成立了由主管縣長任組長，財(cái)政、水利、發(fā)改等部門負(fù)責(zé)人為成員單位的重點(diǎn)水利項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，辦公室設(shè)在縣水利局，縣水利局局長、縣財(cái)政局主管副局長擔(dān)任辦公室正副主任，內(nèi)設(shè)工程組、質(zhì)檢組、財(cái)務(wù)組，分別負(fù)責(zé)工程建設(shè)組織實(shí)施、質(zhì)量監(jiān)督及財(cái)務(wù)管理工作。為項(xiàng)目建設(shè)提供了有力的組織保障。
二是對(duì)水利資金管理制度進(jìn)行摸查。重點(diǎn)對(duì)2012年以來我縣實(shí)施水利重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)過程的資金管理制度進(jìn)行了全面清理。按照相關(guān)項(xiàng)目管理辦法的要求，一個(gè)項(xiàng)目一套制度，對(duì)于已竣工驗(yàn)收的項(xiàng)目資金管理制度及時(shí)進(jìn)行了清理，查漏補(bǔ)缺，完善了重點(diǎn)縣項(xiàng)目、農(nóng)村安全飲水、山洪災(zāi)害非工程措施建設(shè)、縣城供水、煤油氣水土流失綜合治理、坡耕地、口糧田、水庫除險(xiǎn)加固工程、中小河流治理項(xiàng)目資金管理制度，強(qiáng)化制度在資金管理中的約束作用，進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)水利建設(shè)管理和資金監(jiān)管工作。
三是建立健全制度，規(guī)范工程建設(shè)管理和資金監(jiān)管。在第四批小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣項(xiàng)目建設(shè)中，與縣財(cái)政局聯(lián)合制定了《xx縣小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣資金報(bào)帳管理辦法》、《xx縣小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣報(bào)帳流程》、《xx縣小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)資金績效考評(píng)操作規(guī)程（暫行）》、《xx縣中央財(cái)政小型農(nóng)田水利工程建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金管理辦法》、《xx縣中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣項(xiàng)目工程后期運(yùn)行管理辦法》等各項(xiàng)規(guī)章制度。同時(shí)，建立完善了項(xiàng)目法人代表崗位制度、技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位制度、財(cái)務(wù)制度、工程質(zhì)量監(jiān)督制度、法人各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)人員管理制度、工程建設(shè)檔案管理制度。嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法等規(guī)定，執(zhí)行縣級(jí)報(bào)帳制，縣財(cái)政局設(shè)立重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目縣級(jí)財(cái)政報(bào)賬專戶，保證“專項(xiàng)專戶，專賬核算”。財(cái)政局和水利局按照職責(zé)分工，相互配合，共同做好專項(xiàng)資金的管理工作。水利局負(fù)責(zé)項(xiàng)目組織實(shí)施，財(cái)政局負(fù)責(zé)工程資金的籌措、審核撥付，對(duì)資金實(shí)行監(jiān)督管理。在資金支付上，工程款按承包人申報(bào)、監(jiān)理工程師審核、項(xiàng)目法人審批，承包人提供完稅發(fā)票的程序支付，支付全部通過開戶銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，積極接受審計(jì)部門監(jiān)督。財(cái)政部門人員定期不定期深入工程第一線，核查工程進(jìn)度，按項(xiàng)目進(jìn)度撥付資金?？h財(cái)政局對(duì)水利重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目支出投入采取目標(biāo)計(jì)劃管理、定期分析通報(bào)、重點(diǎn)跟蹤督促等機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政支出情況分析，完善績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制。
四是狠抓管理，確保工程質(zhì)量。建立政府部門監(jiān)督，項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)，監(jiān)理控制，施工企業(yè)保證的質(zhì)量管理體系，使業(yè)主、監(jiān)理和施工企業(yè)之間任務(wù)明確、責(zé)任清晰，相互監(jiān)督，又相互制約。在施工過程中,加強(qiáng)工程進(jìn)度督查，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，按照資金管理辦法，嚴(yán)格資金撥付。嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)監(jiān)理制、項(xiàng)目法人制、招標(biāo)投標(biāo)制、合同制等四項(xiàng)管理制度。
五是加強(qiáng)工程管護(hù)，充分發(fā)揮資金效益。根據(jù)不同工程類型，采取不同方式，落實(shí)管護(hù)責(zé)任，及時(shí)辦理產(chǎn)權(quán)移交手續(xù)，明晰所有權(quán)和管理使用權(quán)。通過財(cái)政資金支持，建立完善基層水利管理服務(wù)體系，強(qiáng)化基層水利工程管護(hù)，提高資金使用效益。
近年來，我縣水利建設(shè)呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，在水利資金大幅度增加的情況下，做好水利資金管理，確保資金安全、工程安全、干部安全尤為重要?！笆濉逼陂g，我們要繼續(xù)積極爭取中、省水利資金，加大縣級(jí)財(cái)政投入力度，多渠道籌集資金，力爭今后全縣水利年均投入比持續(xù)穩(wěn)定增長。具體做好以下幾方面工作：
1、財(cái)政部門主動(dòng)參與水利項(xiàng)目的考察、論證，建好水利項(xiàng)目儲(chǔ)備庫。緊密聯(lián)系并配合水利部門，爭取上級(jí)水利專項(xiàng)資金。
2、縣財(cái)政及時(shí)足額落實(shí)上級(jí)下達(dá)的各類水利項(xiàng)目配套資金，落實(shí)水利項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。
3、整合土地整理、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、扶貧開發(fā)等專項(xiàng)資金，落實(shí)水利建設(shè)規(guī)劃，統(tǒng)籌安排各類水利項(xiàng)目資金。
4、加強(qiáng)資金精細(xì)化管理。農(nóng)村飲水安全、縣城供水、小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣項(xiàng)目、中小河流治理項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目資金使用管理，要按照財(cái)政資金管理規(guī)定，加快建立健全水利資金規(guī)范管理長效機(jī)制，全面提高水利資金管理水平。
水利資金管理的工作總結(jié)篇十六
20xx年a公司財(cái)務(wù)工作緊緊圍繞公司全年各項(xiàng)工作目標(biāo)展開，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，以資金管理為中心，以成本費(fèi)用管理和資產(chǎn)管理為重點(diǎn)，注重財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的防范，不斷提高財(cái)務(wù)工作質(zhì)量。主要開展了以下幾方面的工作：
1、開展財(cái)經(jīng)紀(jì)律自查工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)國家財(cái)經(jīng)法規(guī)及集團(tuán)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度，a公司組織財(cái)務(wù)部進(jìn)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律的自查工作并針對(duì)存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行了相應(yīng)的整改工作。
2、積極推進(jìn)資金決策的民主化、科學(xué)化。認(rèn)真貫徹落實(shí)“三重一大”制度在大額資金運(yùn)作方面的要求，積極推進(jìn)資金決策的民主化、科學(xué)化。
3、加強(qiáng)付款回票制度執(zhí)行力度，強(qiáng)化成本費(fèi)用管理。認(rèn)真執(zhí)行付款回票制度，規(guī)范項(xiàng)目成本管理。進(jìn)一步細(xì)化可控經(jīng)營費(fèi)用項(xiàng)目、開支標(biāo)準(zhǔn)，努力縮減不必要的經(jīng)營費(fèi)用。
4、加大應(yīng)收賬款的清欠力度，強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目自身的資金平衡。繼續(xù)推進(jìn)應(yīng)收款的回收工作，包括在建項(xiàng)目應(yīng)收進(jìn)度款的催收以及完工項(xiàng)目應(yīng)收款的清欠工作。繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目自身的資金平衡，包括收付款比例以及收付款方式的平衡。
5、深入開展了治理“小金庫”工作。根據(jù)集團(tuán)關(guān)于“小金庫”治理工作的要求，a公司組織財(cái)務(wù)部深入開展了“小金庫”專項(xiàng)治理工作，并針對(duì)治理工作中發(fā)現(xiàn)的隱患采取了一些有針對(duì)性的防范措施。
20xx年a公司成立以后，財(cái)務(wù)部根據(jù)a公司的實(shí)際情況及集團(tuán)財(cái)務(wù)管理工作的要求，對(duì)a公司成立前的財(cái)務(wù)管理模式和流程進(jìn)行了部分調(diào)整，并在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)與集團(tuán)財(cái)務(wù)管理工作的有效對(duì)接。
1、財(cái)務(wù)管理工作職責(zé)定位。a公司財(cái)務(wù)部是強(qiáng)化a公司管理與控制的重要部門，主要履行以下幾方面的職責(zé)：(1)貫徹執(zhí)行集團(tuán)、集團(tuán)的財(cái)務(wù)政策與基本財(cái)務(wù)制度;(2)負(fù)責(zé)a公司預(yù)算的編制、上報(bào)與實(shí)施管理;(3)實(shí)施對(duì)a公司下屬各業(yè)務(wù)單位財(cái)務(wù)運(yùn)作過程的控制;(4)依據(jù)集團(tuán)業(yè)績衡量標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化對(duì)各業(yè)務(wù)單位的財(cái)務(wù)績效考核;(5)負(fù)責(zé)a公司范圍內(nèi)各業(yè)務(wù)單位的資金集中管理;(6)審核并匯總上報(bào)所轄各業(yè)務(wù)單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表。
2、預(yù)算管理。為適應(yīng)集團(tuán)對(duì)a公司統(tǒng)一考核的需要，由a公司負(fù)責(zé)審核各業(yè)務(wù)單位的預(yù)算并統(tǒng)一編制上報(bào)集團(tuán)，對(duì)預(yù)算實(shí)施進(jìn)行過程管理，在保證綜合預(yù)算目標(biāo)完成的前提下，a公司在年度經(jīng)營過程享有預(yù)算調(diào)整權(quán)。
3、資金管理。a公司負(fù)責(zé)審核各業(yè)務(wù)單位資金預(yù)算，統(tǒng)一資金歸集、調(diào)配;履行對(duì)各業(yè)務(wù)單位資金監(jiān)管的職責(zé)，同時(shí)承擔(dān)項(xiàng)目融資的職責(zé)，包括授信、擔(dān)保、質(zhì)押等事項(xiàng)。
4、日常財(cái)務(wù)管理。a公司負(fù)責(zé)審核各業(yè)務(wù)單位編制的財(cái)務(wù)報(bào)告，并將匯總后的報(bào)告報(bào)送至集團(tuán)財(cái)務(wù)部。a公司負(fù)責(zé)對(duì)各業(yè)務(wù)單位的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督與檢查。
5、財(cái)務(wù)人員管理。a公司財(cái)務(wù)主管由集團(tuán)委派，其他業(yè)務(wù)單位財(cái)務(wù)主管及財(cái)務(wù)人員可由a公司推薦并報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)后聘用。
根據(jù)集團(tuán)三五發(fā)展規(guī)劃及a公司2012年具體經(jīng)營指標(biāo)，為順利完成a公司的各項(xiàng)工作目標(biāo)，2012年財(cái)務(wù)部的具體工作計(jì)劃如下：
1、強(qiáng)化資金預(yù)算編制工作，增強(qiáng)資金預(yù)算的嚴(yán)肅性。提高預(yù)算編制質(zhì)量，資金預(yù)算安排與項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃緊密結(jié)合，進(jìn)一步細(xì)化資金預(yù)算安排，提高資金的使用效率，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的過程控制和反饋，保障資金安全。
2、加強(qiáng)稅務(wù)籌劃與管理。合理安排增值稅款的抵扣認(rèn)證、發(fā)票的開具及營業(yè)稅款的繳納時(shí)間，使稅款的繳納平滑穩(wěn)定防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
3、繼續(xù)規(guī)范工程項(xiàng)目結(jié)算工作。根據(jù)集團(tuán)對(duì)工程項(xiàng)目結(jié)算工作的相關(guān)制度及要求，內(nèi)、外部審計(jì)工作中提出的改進(jìn)意見，財(cái)務(wù)部將進(jìn)一步規(guī)范工程項(xiàng)目結(jié)算工作，保持與上級(jí)單位會(huì)計(jì)政策的一致性。
4、繼續(xù)推進(jìn)前期項(xiàng)目模式的探索。a公司成立以后，為適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要對(duì)a公司組織機(jī)構(gòu)及工程項(xiàng)目模式進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整。財(cái)務(wù)部根據(jù)調(diào)整后的情況針對(duì)前期項(xiàng)目模式進(jìn)行了相關(guān)探索性的工作，為充分調(diào)動(dòng)經(jīng)營人員的積極性，a公司要繼續(xù)推進(jìn)前期項(xiàng)目模式的探索，包括相關(guān)制度的制定、具體管理辦法的出臺(tái)等。
5、積極做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作，保障經(jīng)營平臺(tái)的平穩(wěn)過渡。集團(tuán)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要成立了j公司，并將相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)轉(zhuǎn)移至j公司。a公司財(cái)務(wù)部要根據(jù)經(jīng)營平臺(tái)的轉(zhuǎn)移情況合理安排后續(xù)的財(cái)務(wù)管理工作，包括后續(xù)稅款的繳納、資金及留存收益的轉(zhuǎn)移等，保障經(jīng)營平臺(tái)的平穩(wěn)過渡。
1、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理制度及會(huì)計(jì)政策。a公司根據(jù)國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及各投資項(xiàng)目公司的實(shí)際情況，統(tǒng)一各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度及會(huì)計(jì)政策，完善內(nèi)部財(cái)務(wù)控制體系，使各投資項(xiàng)目公司的考核工作公平合理。
2、加強(qiáng)a公司的全面預(yù)算管理制度的制定。a公司應(yīng)將集團(tuán)下達(dá)的經(jīng)營指標(biāo)合理的分解下達(dá)各投資項(xiàng)目公司，建立投資項(xiàng)目公司預(yù)算執(zhí)行情況定期報(bào)告制度，預(yù)算執(zhí)行評(píng)價(jià)考核制度。
3、監(jiān)督、檢查投資項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況。財(cái)務(wù)部可以通過采用財(cái)務(wù)預(yù)算控制、財(cái)務(wù)報(bào)表核查、現(xiàn)場檢查、財(cái)務(wù)審計(jì)等手段對(duì)投資項(xiàng)目公司的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況考核，并對(duì)執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行綜合分析，以作為衡量各投資公司經(jīng)營業(yè)績的依據(jù)。
4、加快資金管理制度的制定，集中資金控制權(quán)。a公司財(cái)務(wù)部門是a公司資金管理的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)辦理a公司內(nèi)各單位一切資金的籌集、使用、調(diào)配、拆借等財(cái)務(wù)手續(xù)，因此應(yīng)適時(shí)制定適合自身業(yè)務(wù)及各投資公司的資金管理制度，嚴(yán)格監(jiān)督a公司資金的使用。
5、構(gòu)建a公司內(nèi)有效的激勵(lì)約束機(jī)制。a公司要根據(jù)投資項(xiàng)目公司具體情況建立獎(jiǎng)懲分明的業(yè)績考評(píng)制度，設(shè)計(jì)出合理的財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營績效考核指標(biāo)體系，強(qiáng)化對(duì)集團(tuán)投入資本的經(jīng)營效果的監(jiān)督。
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